Hoja de Trabajo de Distribución ´´ La Oriental, S.

A´´ del 1 al 31 de diciembre de 2020

Saldos
No. Cuentas
Debe Haber
1 Inmuebles Q350,000.00
2 Vehículos de Reparto Q180,000.00
3 Gastos de Organización Q14,300.00
4 Mercaderías Q120,800.00
5 Capital Autorizado Q700,000.00
6 Compras Q168,400.00
7 Clientes Q28,300.00
8 Material de Empaque Q7,400.00
9 Deudores Empleados Q8,500.00
10 Gastos Sobre Compras Q10,320.00
11 Proveedores Q29,650.00
12 Caja y Bancos Q194,108.54
13 Caja Chica Q800.00
14 Inversión en Valores a Largo Plazo Q68,000.00
15 IVA por Cobrar Q5,310.00
16 Sueldos de Oficina Q62,500.00
17 Sueldos Sala de Ventas Q43,000.00
18 Bonificación Incentivo de Oficina Q6,250.00
19 Bonificación Incentivo Sala de Ventas Q5,000.00
20 Cuotas Patronales de Oficina Q7,918.75
21 Cuotas Patronales Sala de Ventas Q5,448.10
22 Impuesto único Sobre Inmuebles Q525.00
23 Hipotecas a Largo Plazo Q160,000.00
24 Ventas Q508,530.39
25 Devoluciones y Rebajas sobre Compras Q2,530.00
26 Donativos Q5,000.00
27 Intereses Gasto Q20,300.00
28 Seguros Anticipados Q38,400.00
29 Devoluciones y Rebajas sobre Ventas Q4,120.00
30 Acciones por Suscribir Q40,000.00
31 Suscriptores de Acciones Q25,000.00
32 Intereses Percibidos Q14,850.00
33 IVA por Pagar Q15,540.00
34 ISR Trimestral por Acreditar Q15,400.00
35 Isr por Pagar sobre Compras Q4,000.00
36 Depreciación Edificio Sala de Ventas
37 Depreciación Edificio Oficinas
38 Depreciación Vehiculos de Reparto
39 Amortización Gastos de Organización
40 Drepeciación Acum. Edificios
41 Drepeciación Acum. Vehiculos de Reparto
42 Amortización Acum. Gastos de Organización
43 IUSI por Pagar
44 ISR sobre Ganancias de Capital
45 Documentos por Pagar a Corto Plazo
46 Documentos por Pagar a Largo Plazo
47 Ganancia de Capital
48 ISR por pagar sobre Ganancias de Capital
49 Intereses por Pagar
50 Seguros Vencidos Sala de Ventas
51 Seguros Vencidos de Oficina
52 Material de Empaque Consumido
53 IUSI Sala de Ventas
54 IUSI de Oficinas
55 Hipotecas a Corto Plazo
56 Suman Cuentas de Resultados
Ganancia antes del Impuesto y Reserva
57 ISR por Pagar
58 Reserva Legal
Ganancia despues del Impuesto y Reserva
Sumas Iguales Q1,435,100.39 Q1,435,100.39
mbre de 2020

Ajustes Saldos Ajustados Resultados

Debe Haber Deudor Acreedor Pérdida Ganancia
Q350,000.00
Q74,500.00 Q48,500.00 Q206,000.00
Q14,300.00
Q120,800.00 Q120,800.00 Q63,500.00
Q700,000.00
Q168,400.00 Q168,400.00
Q28,300.00
Q5,100.00 Q2,300.00
Q8,500.00
Q10,320.00 Q10,320.00
Q29,650.00
Q10,500.00 Q8,300.00 Q196,308.54
Q800.00
Q68,000.00
Q8,940.00 Q14,250.00 Q0.00
Q62,500.00 Q62,500.00
Q43,000.00 Q43,000.00
Q6,250.00 Q6,250.00
Q5,000.00 Q5,000.00
Q7,918.75 Q7,918.75
Q5,448.10 Q5,448.10
Q787.50 Q1,312.50 Q0.00 Q0.00
Q60,000.00 Q100,000.00
Q508,530.39 Q508,530.39
Q2,530.00 Q2,530.00
Q5,000.00 Q5,000.00
Q2,446.03 Q22,746.03 Q22,746.03
Q12,800.00 Q25,600.00
Q4,120.00 Q4,120.00
Q15,000.00 Q25,000.00
Q4,500.00 Q29,500.00
Q14,850.00 Q14,850.00
Q14,250.00 Q5,640.00 Q6,930.00
Q15,400.00
Q4,000.00
Q3,062.50 Q3,062.50 Q3,062.50
Q2,041.67 Q2,041.67 Q2,041.67
Q14,700.00 Q14,700.00 Q14,700.00
Q1,191.67 Q1,191.67 Q1,191.67
Q5,104.17 Q5,104.17
Q3,960.83 Q14,700.00 Q10,739.17
 Q1,191.67 Q1,191.67
Q787.50 Q787.50
Q246.08 Q246.08 Q246.08
Q18,000.00 Q18,000.00
Q4,500.00 Q4,500.00
Q2,460.83 Q2,460.83 Q2,460.83
Q246.08 Q246.08
Q2,446.03 Q2,446.03
Q7,680.00 Q7,680.00 Q7,680.00
Q5,120.00 Q5,120.00 Q5,120.00
Q5,100.00 Q5,100.00 Q5,100.00
Q787.50 Q787.50 Q787.50
Q525.00 Q525.00 Q525.00
Q60,000.00 Q60,000.00
Q501,957.30 Q591,871.22
Q89,913.92

Q220,338.78 Q220,338.78 Q1,471,965.84 Q1,471,965.84 Q591,871.22 Q591,871.22

 Balance de General
Activo Pasivo
Q350,000.00
Q206,000.00
Q14,300.00
Q63,500.00
Q700,000.00

Q28,300.00
Q2,300.00
Q8,500.00

Q29,650.00
Q196,308.54
Q800.00
Q68,000.00
Q0.00

Q100,000.00

Q25,600.00

Q25,000.00
Q29,500.00

Q6,930.00
Q15,400.00
Q4,000.00

Q5,104.17
Q10,739.17
 Q1,191.67
Q787.50

Q18,000.00
Q4,500.00

Q246.08
Q2,446.03

Q60,000.00

Q18,212.29
Q3,585.08
Q68,116.55
Q1,033,508.54 Q1,033,508.54