LIBRO DIARIO

FECHA DETALLE DEBE HABER

20/3/2020 Caja M/N 8,000.00
Cuenta por Cobrar 12,000.00
Documento por Cobrar 20,000.00
IT 1,200.00
Ventas 34,800.00
Debito Fiscal 5,200.00
IT por pagar 1,200.00
G: Por venta de Mercaderia Segun Factura 101
2
3/20/2020 Caja M/E 104,400.00
IT 3,132.00
Ventas 90,828.00
Debito Fiscal 13,572.00
IT por pagar 3,132.00
G: Por venta de Mercaderia Segun Factura 102
3
20/3/2020 Equipo de Computacion 13,572.00
Credito Fiscal 2,028.00
Caja M/N 1,560.00
Documento por Pagar 14,040.00
G: Por compra de computadoras S/F 563
4
3/20/2020 Prestamos Bancarios por pagar 8,352.00
Intereses Bancarios 1,176.24
Banco M/E 9,528.24
G: Por pago de amortizacion e intereses otorgado por el Banco de Credito
5
20/3/2020 Caja M/N 5,600.00
Cuenta por Cobrar 5,600.00
G: Por cobro de deuda de la cliente Rosa
6
3/20/2020 Coste de Mercaderia 50,251.20
Inventario de Mercaderia 50,251.20
G: Por registro de Costo de Mercaderia Vendida
7
3/20/2020 Caja M/E 416.50
Diferencia de Cambio 416.50
G: Por ajuste de la cuenta Caja M/E
8
3/20/2020 Documento por cobrar 7,799.20
 Diferencia de Cambio 7,799.20
G: Por ajuste de la cuenta Documento por cobrar
 104400

15600

50,251.20

170520
170103.5

405280.8
413080