EMPRESA ALEX HUANACO PACO

RUC 33444556
DIRECCION Calle Siete Enanos N°759 LIBRO DIARIO
GESTION 2020
FECHA DETALLE DEBE HABER
10/1/2020 1
Caja Moneda Nacional 150,000.00
Banco Mercantil 38,750.00
Inventario de Mercaderia 12,000.00
Cuentas por Cobrar 3,000.00
Terreno 5,000.00
Muebles y Enseres 2,000.00
Cuentas por Pagar 1,000.00
Hipotecas por pagar 5,000.00
Capital 204,750.00
Glosa: Por inicio de actividades

3/10/2020 2
Banco Mercantil 40,000.00
Caja Moneda Nacional 40,000.00
Glosa: Registro por el deposito a
cuenta corriente
6/10/2020 3
Cuentas po Pagar 1,000.00
Caja Moneda Nacional 1,000.00
Glosa:Por la aquicicion de mercaderia
que se calnselo en efectivo
6/10/2020 4
Gastos de Organización 2,305.00
Credito Fiscal IVA 195
Caja Moneda Nacional 2,500.00
Glosa: Por la canselacion de gastos de
organización
14/10/2020 5
Caja Chica 350
Banco Mercantil 350
Glosa: Por la apertura de caja chica
con cargo al banco mercantil
15/10/2020 6
Alquileres Pagados por Adelantado 20,400.00
Banco Mercantil 20,400.00
Glosa: Por la cancelacion de alquileres
del galpon
18/10/2020 7
 Compras 73,950.00
Credito Fiscal IVA 11,050.00
Letras por Pagar 85,000.00
Glosa: Por la adquisición de
mercaderia al credito por l. cambio
23/10/2020 8
Fletes Sobre Compras 261
Credito Fiscal IVA 39
Caja Moneda Nacional 300
Glosa: Por la cancelacion de gastos de
transportacion de la compra anterior
25/10/2020 9
Impuesto a las Transacciones 3,300.00
Caja Moneda Nacinal 110,000.00
Ventas 95,700.00
IT por Pagar 3,300.00
Debito Fiscal IVA 14,300.00
Glosa: Por las ventas en efectivo
hasta la fexha alcanzada
28/10/2020 10
Cargas Sociales Sobre sueldos 1,992.26
Aportes Patronales por Pagar 976
Provicion para Aguinaldo 508.13
Provicion para Indemnizacion 508.13
Glosa: Registro por los aportes
patronales y beneficios sociales
28/10/2020 11
Sueldos y Salarios 6,100.00
Sueldos por Pagar 5,268.18
A.P. Laborales AFP por pagar 775.31
Retenciones RC IVA por Pagar 56.51
Glosa: Por la cancelacion de sueldos y
salrios del mes de Octubre
Suma del mes de Octubre 481,692.26 481,692.26
EMPRESA ALEX HUANACO PACO
RUC 33444556
DIRECCION Calle Siete Enanos N°759
GESTION 2020 LIBRO DIARIO
FECHA DETALLE DEBE
11/1/2020 1
Anticipo a Proveedores 2,000.00
Caja moneda nacional
Glosa: Por efectuar un anticipo a importadoras

11/3/2020 2
Sueldos por pagar 5,268.18
Banco Mercantil
Glosa: Por la Canselacion de sueldos
salarios
3/11/2020 3
Retenciones RC IVA por Pagar 56.51
Aportes Laborales AFP por Pagar 775.31
Banco Mercantil
Glosa: Por la cancelacion de las
retenciones laboral de AFP
3/11/2020 4
Aportes Patronales Por Pagar 976
Banco Mercantil
Glosa: Por la cancelacion de los aportes
AFP con cheque del banco
5/11/2020 5
Equipo de Computadora 10,139.85
Credito Fiscal IVA 1,515.15
Banco Mercantil
Diferencia de Cambio
Glosa:Por la adquisición de equipo
de computacion
7/11/2020 6
Banco Mercaderia 80,000.00
Caja moneda nacional
Glosa: Por Efectuar deposito bancario

8/11/2020 7
Alquileres 1,183.20
Credito fiscal IVA 176.8
Alquileres por Pagar
Glosa: Por recibo Percibido de SR.
 Glosa: Por recibo Percibido de SR.

10/11/2020 8
Impuesto a las transacciones 3,300.00
Debito Fisacal IVA 14,300.00
Caja Moneda Nacional
Credito Fiscal IVA
Glosa: Por la regulacion de IVA Corres
pondiente
12/11/2020 9
Compras 66,990.00
Credito Fiscal IVA 10,010.00
Banco Mercantil
Documentos por pagar
Glosa: Por la compra de mercaderia de
impostora
20/11/2020 10
Impuesto a las transacciones 3,150.00
Caja Moneda Nacional 105,000.00
Debito Fisacal IVA
I.T por pagar
Ventas
Glosa: Por la venta de mercaderias con
Cheque del Banco
22/11/2020 11
Devolucion en Ventas 435
Credito Fiscal IVA 65
Banco Mercantil
Glosa: Por la devolucion realizada en
ventas
25/11/2020 12
Caja Moneda Nacional 1,500.00
Cuentas por Cobrar
Glosa: SRA Eduviguez frias nos cancela
el 50% de su deuda
27/11/2020 13
Gastos Generales 1,518.15
Credito Fiscal IVA 226.85
Caja Moneda Nacional
Glosa: Por los realizados en el periodo

30/11/2020 14
Sueldos y Salarios 6,100.00
Sueldos por Pagar
Aportes Laborales AFP por Pagar
Retenciones RC IVA por Pagar
 Glosa: Por la elavoracion de Planillas de
sueldos y salarios
30/11/2020 15
Cargas sociales Sobre sueldos 1,992.26
Aportes Patronales por Pagar
Previcion para Indeminazacion
Provicion para Alquiler
Glosa: Por las Proviciones de sueldos y
salarios Referentes a los aportes
30/11/2020 16
Seguros Pagados por Adelanto 4,066.38
Credito Fiscal IVA 607.62
Caja Moneda Extranjera
Diferencia de cambio
Glosa: Por el contrato de seguridad
Boliviana
Sumas del mes de noviembre 321,352.26
 HABER

2,000.00

5,268.18

831.82

976

11,625.00
30

80,000.00

1,360.00
4,625.00
12,975.00

70,000.00
7,000.00

13,650.00
3,150.00
91,350.00

500

1,500.00

1,745.00

5,268.18
775.31
56.51
 976
508.13
508.13

4,650.00
24

321,352.26
EMPRESA ALEX HUANACO PACO
RUC 33444556
DIRECCION Calle Siete Enanos N°759
GESTION 2020
LIBRO DIARIO
FECHA DETALLE DEBE
3/12/2020 1
Alquileres 1,183.20
Credito Fiscal IVA 176.80
Alquileres Pagados por adelantado
Glosa:

6/12/2020 2
Aportes Patronales por Pagar 976.00
Retenciones RC-IVA por Pagar 56.51
Aportes Laborales AFP por Pagar 775.31
Sueldos por Pagar 5,268.18
Banco Mercantil M/N
Glosa:

12/12/2020 3
Impuesto a las Transac por Pagar 3,150.00
Debito Fiscal IVA 13,650.00
Banco Mercantil M/N
Credito Fiscal IVA
Glosa:

14/12/2020 4
Comiciones Pagadas 304.50
Documentos por Pagar 7,000.00
Credito Fiscal IVA 45.50
Caja Moneda Nacional
Glosa:

18/12/2020 5
Compras 52,200.00
Credito Fiscal IVA 7,800.00
Cuentas por Pagar
Glosa:

19/12/2020 6
Provicion para Aguinaldo 1,524.75
Banco Mercantil M/N
 Glosa:

23/12/2020 7
Impuesto a las Transacciones 3,750.00
Caja Moneda Nacional 125,000.00
Debito Fiscal IVA
Impuesto a las Transac por Pagar
Ventas
Glosa

12/28/2020 8
Cuentas por Pagar 60,000.00
Caja Moneda Nacional
Debito Fiscal IVA
Descuento en Compras
Glosa:

12/28/2020 9
Gastos de Mantenimiento 391.50
Banco Mercantil M/E
Retenciones IUE a terceros por Paga
Retenciones IT a terceros por Pagar
Diferencias de Cambio
Glosa:

29/12/2020 10
Gastos Generales 282.53
Credito Fiscal IVA 28.47
Banco Mercantil M/N
Glosa:

30/12/2020 11
Sueldos y Salarios 6,100.00
Sueldos por Pagar
Aportes Laborales AFP por Pagar
Glosa:

30/12/2020 12
Cargas Sociales sobre Sueldos 1,992.26
Aportes Patronales por Pagar
Previcion para Indeminizaciones
Provicion para Aguinaldo
Glosa:

30/12/2020 13
 Gastos Generales 1,475.52
Credito Fiscal IVA 220.48
Cuentas por Pagar
Glosa:

30/12/2020 14
Banco Mercantil M/N 3,000.00
Anticipo de Clientes
Glosa:

31/12/2020 15
Banco Mercantil M/N 200,000.00
Caja Moneda Nacional
Glosa:

31/12/2020 16
Alquileres 1,183.20
Credito Fiscal IVA 176.80
Alquileres Pagados por Adelantado
Glosa:

31/12/2020 17
Banco Mercantil M/E 32.81
Ajuste por inf y Tenencia de Bienes
Glosa:

31/12/2020 18
Terrenos 7.41
Ajuste por inf y Tenencia de Bienes
Glosa:

31/12/2020 19
Muebles y Enseres 2.96
Ajuste por inf y Tenencia de Bienes
Glosa:

31/12/2020 20
Depreciacion Muebles y Enseres 6.45
Depreciacion Ac.Mueb.Enseres
Glosa:

31/12/2020 21
Ajuste por inf y Tenencia de Bienes 303.28
Ajuste Global del Patrimonio
Glosa:
 Glosa:

31/12/2020 22
Gastos de Organizacion 3.03
Ajuste por inf y Tenencia de Bienes
Glosa:

31/12/2020 23
Amortizacion Gastos de Organizacion 18.57
Amortiz Acum.de Gastos. de Org.
Glosa:

31/12/2020 24
Equipos de Computacion 11.65
Ajuste por inf y Tenencia de Bienes
Glosa:

31/12/2020 25
Depreciacion Equipos de Computacion 54.37
Depreciacion Acum de Equipo Comp.
Glosa:

31/12/2020 26
Seguros Pagados por Adelantado 3.33
Ajuste por inf y Tenencia de Bienes
Glosa:

31/12/2020 27
Seguros Pagados 21.75
Seguros Pagados por Adelantado
Glosa:

31/12/2020 28
Inventario Inicial de Mercaderias 1,530.61
Inventario de Mercaderias
Glosa:

31/12/2020 29
Inventario de Mercaderias 2,806.12
Inventario Final de Mercaderias
Ajuste por inf y Tenencia de Bienes
Glosa:

Sumas de mes de diciembre 502,513.85

HABER

1,360.00

7,076.00

5,712.78
11,087.22

7,350.00

60,000.00

1,524.75
16,250.00
3,750.00
108,750.00

57,600.00
312.00
2,088.00

327.44
48.44
11.62
4.00

311.00

5,324.69
775.31

976.00
508.13
508.13
 1,696.00

3,000.00

200,000.00

1,360.00

32.81

7.41

2.96

6.45

303.28
 3.03

18.57

11.65

54.37

3.33

21.75

1,530.61

2,678.57
127.55

502,513.85
EMPRESA ALEX HUANACO PACO
RUC 33444556
DIRECCION Calle Siete Enanos N°759
GESTION 2020 BALANCE DE SUMAS
Nº CUENTAS DEBE
1 Caja Moneda Nacional 491,500.00
2 Muebles y Enseres 2,000.00
3 Terreno 5,000.00
4 Inventario De Mercaderia 12,000.00
5 Cuentas Por Cobrar 3,000.00
6 Banco Mercantil Moneda Nacional 323,000.00
7 Cuentas Por Pagar 61,000.00
8 Hipotecas Por Pagar
9 Capital
10 Gastos De Organización 2,305.00
11 Credito Fiscal IVA 32,333.47
12 Caja Chica 350
13 Alquileres Pagados Por Adelantado 20,400.00
14 Compras 193,140.00
15 Letras Por Pagar
16 Fletes Sobre Compras 261
17 Impuesto a las Transacciones 10,200.00
18 Debito Fiscal IVA 27,950.00
19 Impuesto a las Transacciones por Pagar 6,450.00
20 Ventas
21 Cargas Sociales Sobre Sueldos 5,976.75
22 Aportes Patronales Por Pagar 1,952.00
23 Prevencion Para Indemnizacion
24 Provicion Para Aguinaldo 1,524.75
25 Sueldos y Salarios 18,300.00
26 Sueldos por Pagar 10,536.36
27 Aportes Laborales AFP Por Pagar 1,550.62
28 Retenciones RC IVA Por Pagar 113
29 Anticipo A Proveedores 2,000.00
30 Equipos De Computacion 10,139.85
31 Banco Mercantil Moneda Extranjera 38,750.00
32 Diferencia De Cambio
33 Alquileres 3,549.60
34 Documentos Por Pagar 7,000.00
35 Devolucion en Ventas 435
36 Gastos Generales 3,276.20
37 Seguros Pagados Por Adelantado 4,066.38
38 Comiciones Pagadas 304.5
39 Descuento En Compras
40 Gastos de Mantenimiento 391.5
41 Retenciones IUE a Terceros Por Pagar
42 Retenciones IT a Terceros Por Pagar
43 Anticipo De Clientes
SUMAS 1,300,756.00
BALANCE DE SUMAS BALANCE DE SALDOS
HABER DEUDOR ACREEDOR
397,120.00 94,380.00
2,000.00
5,000.00
12,000.00
1,500.00 1,500.00
112,950.53 210,049.47
62,696.00 1,696.00
5,000.00 5,000.00
204,750.00 204,750.00
2,305.00
24,062.22 8,271.25
350.00
4,080.00 16,320.00
193,140.00
85,000.00 85,000.00
261.00
10,200.00
44,512.00 16,562.00
10,200.00 3,750.00
295,800.00 295,800.00
5,976.78
2,928 976.00
1,524.39 1,524.39
1,524.39 0.36
18,300.00
15,861.05 5,324.69
2,325.93 775.31
113.02
2,000.00
10,139.85
16,602.44 22,147.56
58 58.00
3,549.60
7,000.00
435.00
3,276.20
4,066.38
304.50
 2,088 2,088.00
391.50
48.44 48.44
11.62 11.62
3,000.00 3,000.00
1,300,756.03 626,364.45 626,364.45
EMPRESA ALEX HUANACO PACO
RUC 33444556
DIRECCION Calle Siete Enanos N°759
GESTION 2020
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
 HOJA DE
DETALLE DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
Caja Moneda Nacional 94,380.00
Muebles y Enseres 2,000.00 23.22
Terreno 5,000.00 58.06
Inventario De Mercaderia 12,000.00 22,000.00 12,000.00
Cuentas Por Cobrar 1,500.00
Banco Mercantil Moneda Nacional 210,049.47
Cuentas Por Pagar 1,696.00
Hipotecas Por Pagar 5,000.00
Capital 204,750.00
Gastos De Organización 2,305.00 23.76
Credito Fiscal IVA 8,271.25
Caja Chica 350.00
Alquileres Pagados Por Adelantado 16,320.00
Compras 193,140.00
Letras Por Pagar 85,000.00
Fletes Sobre Compras 261.00
Impuesto a las Transacciones 10,200.00
Debito Fiscal IVA 16,562.00
Impuesto a las Transacciones por Pagar 3,750.00
Ventas 295,800.00
Cargas Sociales Sobre Sueldos 5,976.78
Aportes Patronales Por Pagar 976.00
Prevencion Para Indemnizacion 1,524.39
Provicion Para Aguinaldo 0.36
Sueldos y Salarios 18,300.00
Sueldos por Pagar 5,324.69
Aportes Laborales AFP Por Pagar 775.31
Retenciones RC IVA Por Pagar
Anticipo A Proveedores 2,000.00
Equipos De Computacion 10,139.85 91.35
Banco Mercantil Moneda Extranjera 22,147.56 257.20
Diferencia De Cambio 58.00
Alquileres Pagados 3,549.60
Documentos Por Pagar
Devolucion en Ventas 435.00
Gastos Generales 3,276.20
Seguros Pagados Por Adelantado 4,066.38 26.10 170.52
Comiciones Pagadas 304.50
Descuento En Compras 2,088.00
Gastos de Mantenimiento 391.50
Retenciones IUE a Terceros Por Pagar 48,44
Retenciones IT a Terceros Por Pagar 11,62
Anticipo De Clientes 3,000.00
626,364.45 626,304.39
A.I.T.B 2,377.74 1,479.69
Dep. Muebles y Enseres 50.58
Dep. Acum.Muebles y enseres 50.58
Ajuste Global del Patrimonio 2,377.74
Amoratizacion de Gastor de Organización 145.55
Amortizacion Acumulada De Gastos de Organización 145.55
Dep. Equipo de Computacion 426.30
Dep. Acum. Equipo de Computacion 426.30
Seguros Pagados Por Adelantado 170.52
Inventario inicial de mercadria 12,000.00
Invertario Final de mercaderia 21,000.00
37,650.38 37,650.38

Bajas de la Utilidad De ejercicio

IUE por Pagar 25%
Reservas Legales 5%
Resultado del Ejercicio 95%
HOJA DE TRABAJO
DEUDOR ACREEEDOR EGRESO INGRESO ACTIVO PASIVO
94,380.00 94,380.00
2,023.22 2,023.22
5,058.06 5,058.06
22,000.00 22,000.00
1,500.00 1,500.00
210,049.47 210,049.47
1,696.00 1,696.00
5,000.00 5,000.00
204,750.00 204,750.00
2,328.76 2,328.76
8,271.25 8,271.25
350.00 350.00
16,320.00 16,320.00
193,140.00 193,140.00
85,000.00 85,000.00
261.00 261.00
10,200.00 10,200.00
16,562.00 16,562.00
3,750.00 3,750.00
295,800.00 295,800.00
5,976.78 5,976.78
976.00 976.00
1,524.39 1,524.39
0.36 0.36
18,300.00 18,300.00
5,324.69 5,324.69
775.31 775.31

2,000.00 2,000.00
10,231.20 10,231.20
22,404.76 22,404.76
58.00 58.00
3,549.60 3,549.60

435.00 435.00
3,276.20 3,276.20
 3,921.96 3,921.96
304.50 304.50
2,088.00 2,088.00
391.50 391.50
48.44 48.44
11.62 11.62
3,000.00 3,000.00

898.05 898.05
50.58 50.58
50.58 50.58
2,377.74 2,377.74
145.55 145.55
145.55 145.55
426.30 426.30
426.30 426.30
170.52 170.52
12,000.00 12,000.00
21,000.00 21,000.00
650,364.62 650,364.62 231,548.80 297,946.00
66,397.20
297,946.00 297,946.00
66,397.20
16,599.20 16,599.20
49,798.00 2,490.00
47,308.00
418,815.82 418,815.82
EMPRESA ALEX HUANACO PACO
RUC 33444556
DIRECCION Calle Siete Enanos N°759
2020

GASTOS DE RESU
GESTION

INGRSO
Ventas
Difrencia de cambio
Descuento de compras
TOTAL DE INGRESO

EGRESO
Compras
Fletes Sobre Compras
Impuesto a las Transacciones
sueldos y salarios
Alquileres Pagados
Devolucion en Ventas
Gastos Generales
comisiones Pagadas
Gastos De Mantenimiento
A.I.T.B
Dep. Muebles y Enseres
Amortizacion de gastos De Organización
Dep. Equipo De Computacion
Seguros Pagados

Bajada De La Utilidad De Ejercicio

IUE por Pagar 25%
Utilidad Neta Del Ejercicio
Reserva Legal 5%
Resultado Del Ejercicio
TOTAL DE EGRESO
DE RESULTADO
295,800.00
58.00
2,088.00
297,946.00

193,140.00
261.00
10,200.00
18,300.00
3,549.60
435.00
3,276.20
304.50
391.50
898.05
50.58
145.55
426.30
170.52 231,548.80

66,397.20
16,599.20
49,798.00
2,490.00
47,308.00
297,946.00
EMPRESA ALEX HUANACO PACO
RUC 33444556
DIRECCION Calle Siete Enanos N°759
GESTION 2020
 BALANCE GENERAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja Moneda Nacional 94,380.00
Inventario De Mercaderias 22,000.00
Cuentas Por Cobrar 1,500.00
Banco Mercantil Moneda Nacional 210,049.47
Credito Fiscal IVA 8,271.25
Caja Chica 350.00
Alquileres Pagados Por Adelantado 16,320.00
Cargas Sociales Sobre Sueldos 5,976.78
Proviciones Para Aguinaldo 0.36
Anticipo a Proveedores 2,000.00
Banco Mercantil Moneda Extranjera 22,404.76
Seguros Pagados Por Adelnatado 3,921.96
Inventario Inicial De Mercaderia 12,000.00 399,174.58

ACTIVO CORRIENTE
Muebles y Enseres 2,023.22 1,972.64
Dep. Acum. Muebles y enseres 50.58
Terreno 5,058.06
Gastos De Organización 2,328.76 2,183.21
Amortizacion Acum. De Gastos De Organización 145.55
Equipo De Computacion 10,231.20 9,804.90
Dep. Acum. De Equipo de Computacion 426.30 19,018.81
TOTAL DE ACTIVO 418,193.39

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRINETE
Cuentas Por Pagar 1,696.00
Hipotecas Por Pagar 5,000.00
Letras Por Pagar 85,000.00
Debito Fiscal IVA 16,562.00
Impuesto a las Transacciones Por Pagar 3,750.00
Aportes Patronales Por Pagar 976.00
Previcion De Indemnizacion 1,524.69
Sueldos Por Pagar 5,324.64
Aportes Laborales AFP Por Pagar 775.31
Retenciones IUE a Terceros Por Pagar 48.44
Retenciones IT a Terceros Por Pagar 11.62
Anticipo al Cliente 3,000.00
Inevntario Final De Mercaderia 21,000.00 144,668.45
PATRIMONIO
Capital 204,750.00
Ajuste Global Del Patrimonio 2,377.74
IUE Por Pagar 16,899.20
Reserva Legal 2,490.00
Resultado Del Ejercicio 47,308.00 273,524.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 418,192.39
EMPRESA ALEX HUANACO PACO
RUC 33444556
DIRECCION Calle Siete Enanos N°759
GESTION 2020
ASIENTOS DE CIERRE

FECHA DETALLE DEBE

12/31/2020 1
Perdidas y Ganancias 231,548.80
Compras
Fletes Sobre Compras
Impuesto a las Transacciones
Sueldos y Salarios
Alquileres Pagados
Devolucion En vemta
Gastos Generales
Comisiones Pagados
Gastos De Mantenimiento
A.I.T.B
Dep. Muebles y Enseres
Amortizacion Gastos de organización
Dep. Equipo De Computacion
Seguros Pagados
Glosa: Para cerrar las cuentas de
Egreso
12/31/2020 2
Ventas 295,800.00
Diferencia De Cambio 58.00
Descuento De Compras 2,088.00
Perdidas y Ganancias
Glosa: Para cerrar cuentas de ingreso

12/31/2020 3
Perdidas Y Ganancias 66,397.20
IUE por Pargar 25%
Reserva Legal 5%
Resultado Del Ejercicio
Glosa: Por el resueltado del ejercicio

12/31/2020 4
Cuentas por Cobrar 1,696.00
Hipotecas Por Pagar 5,000.00
Letras Por Pagar 85,000.00
Debito Fiscal IVA 16,562.00
 Imp. A las transaciones por pagar 3,750.00
Aportes Patronales Por Pagar 976.00
Previciones Indemnizacion 1,524.39
Sueldos Por Pagar 5,324.69
Aportes Laborales AFP Por Pagar 775.31
Retenciones IUE a Terceros por Pagar 48.44
Retenciones IT a Terceros Por Pagar 11.62
Anticipo al Cliente 3,000.00
Inventario Final de Mercaderia 21,000.00
dep. Acum. Muebles y Enseres 50.58
Amortizacicon Acum. De Gastos de Org. 145.55
Dep .Acum. De Equipo de Computacion 426.30
Capital 204,750.00
Ajustes Global Del Patrimonio 2,377.74
IUE por Pagar 16,599.20
Reserva Legal 2,490.00
Resultado del Ejercicio 47,308.00
Caja Moneda Nacional
Inventario de Mercaderia
Cuentas por Cobrar
Banco Mercantil Moneda Nacional
Credito Fisacal IVA
Caja Chica
Alquileres Pagados Por Adelantado
Cargas Sociales Sobre sueldos
Proviciones para aguinaldo
Anticipo a Proveedores
Banco Mercantil Mercantil Extranjero
Seguros Pagados Por Adelantado
Inventario Inicial de Mercaderia
Muebles y Enseres
Terreno
Gastos De organización
Equipo de Computacion
Glosa: Para el cierre de Activo Pasivo
al Final del Periodo
SUMAS DE ASIENTOS DE CIERRE 1,014,707.82
ERRE

HABER

193,140.00
261.00
10,200.00
18,300.00
3,549.60
435.00
3,276.20
304.50
391.50
592.05
50.58
145.55
426.30
170.52

297,946.00

16,599.20
2,490.00
47,307.00
 94,380.00
22,000.00
1,500.00
210,049.47
8,271.25
350.00
16,320.00
5,976.78
0.36
2,000.00
22,404.76
3,921.96
12,000.00
2,023.22
5,058.06
2,328.76
10,231.20

1,014,707.82
 PLANILLAS DE APORTES PATRONALES
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre
NOMBRE Y TOTAL C.N.S A.F.P FONUS INFOCAL
N°
APELLIDO GANADO 10% 1.71 2% 1%
1 Juan Lopez 2500 250 42.75 50 25
2 Maria Perez 1800 180 30.78 36 18
3 Teresa Illanes 1000 100 17.1 20 10
4 Marcelo Martinez 800 80 13.68 16 8
TOTAL 6100 610 104.31 122 61

REGISTROS CONTABLES DEBE

Sueldos y salarios 1913,57
Aportes Patronales Por Pagar
C.N.S 10%
Riesgo Comun 1.71%
Fonus 2%
Infocal 1%
Provicion para aguinaldo
Previcion para indemnizacion
ONALES

IDEM AGUINALDO
TOTALES
8.33 8.33
208.25 208.25 784.25
149.94 149.94 564.66
83.3 83.3 313.7
66.64 66.64 250.96
508.13 508.13 1913.57

HABER

897,31
610
104,31
122
61
508.13
508.13
 PLANILLAS DE APORTES PATRONALE
Del mes de noviembre
NOMBRE Y TOTAL C.N.S A.F.P FONUS
N°
APELLIDO GANADO 10% 1.71 2%
1 Juan Lopez 2500 250 42.75 50
2 Maria Perez 1800 180 30.78 36
3 Teresa Illanes 1000 100 17.1 20
4 Marcelo Mart 800 80 13.68 16
TOTAL 6100 610 104.31 122

REGISTROS CONTABLES DEBE

Sueldos y salarios 1913,57
Aportes Patronales Por Pagar
C.N.S 10%
Riesgo Comun 1.71%
Fonus 2%
Infocal 1%
Provicion para aguinaldo
RTES PATRONALES
oviembre
INFOCAL IDEM AGUINALDO
TOTALES
1% 8.33 8.33
25 208.25 208.25 784.25
18 149.94 149.94 564.66
10 83.3 83.3 313.7
8 66.64 66.64 250.96
61 508.13 508.13 1913.57

HABER

897,31
610
104,31
122
61
508.13