No. Corr.

Fecha GLOSA O CONTENIDO

9/23/2018 Por la provisión del pago de la prima de seguro

9/24/2018 Por la provisión del pago de la prima de seguro
9/25/2018 Por la provisión del pago de la prima de seguro

9/25/2018 Por el pago de la prima de seguro adelantado

9/25/2018 Por el pago de la prima de seguro adelantado

9/25/2018 Por el devengado del 1er mes

9/25/2018 Por el devengado del 1er mes

9/25/2018 Por el destino del gasto

9/25/2018 Por el destino del gasto

TOTAL

No. Corr. Fecha GLOSA O CONTENIDO

10/29/2018 Por la compra de 100 computadoras personales

10/30/2018 Por la compra de 100 computadoras personales
10/31/2018 Por la compra de 100 computadoras personales

10/30/2018 Por el destino

10/30/2018 Por el destino

10/30/2018 Por el pago de las 100 computadoras personales

10/30/2018 Por el pago de las 100 computadoras personales

TOTAL
No. Corr. Fecha GLOSA O CONTENIDO

8/16/2018 Por la compra de combustible

8/16/2018 Por la compra de combustible
8/16/2018 Por la compra de combustible

8/16/2018 Por el destino

8/16/2018 Por el destino

8/16/2018 Por el pago de combustible

8/16/2018 Por el pago de combustible

TOTAL

No. Corr. Fecha GLOSA O CONTENIDO

11/12/2018 Por la compra de envases más IGV

11/12/2018 Por la compra de envases más IGV
11/12/2018 Por la compra de envases más IGV

11/12/2018 Por el destino de la compra

11/12/2018 Por el destino de la compra

11/12/2018 Por el pago con N°Ch0003-1243

11/12/2018 Por el pago con N°Ch0003-1243

TOTAL
No. Corr. Fecha GLOSA O CONTENIDO

10/14/2018 Por la compra de computadora más IGV

10/14/2018 Por la compra de computadora más IGV
10/14/2018 Por la compra de computadora más IGV

10/14/2018 Por el destino de la compra

10/14/2018 Por el destino de la compra

10/14/2018 Por el pago de la compra con cheque

10/14/2018 Por el pago de la compra con cheque

TOTAL

No. Corr. Fecha GLOSA O CONTENIDO

9/16/2018 Por la compra de una marca de zapatillas

9/16/2018 Por la compra de una marca de zapatillas
9/16/2018 Por la compra de una marca de zapatillas

9/16/2018 Por el pago de la marca de zapatillas

9/16/2018 Por el pago de la marca de zapatillas

TOTAL

No. Corr. Fecha GLOSA O CONTENIDO

7/1/2018 Por la compra de mercadería

7/1/2018 Por la compra de mercadería
7/1/2018 Por la compra de mercadería

7/1/2018 Por el destino de la compra

7/1/2018 Por el destino de la compra

7/1/2018 Por el pago de la compra

 7/1/2018 Por el pago de la compra

TOTAL

No. Corr. Fecha GLOSA O CONTENIDO

12/20/2018 Por el pago de servicio de asesoría financiera

12/20/2018 Por el pago de servicio de asesoría financiera
12/20/2018 Por el pago de servicio de asesoría financiera

12/20/2018 Por el destino de la compra

12/20/2018 Por el destino de la compra

12/20/2018 Por el pago con Ch001-76353829 del banco interbank

12/20/2018 Por el pago con Ch001-76353829 del banco interbank

TOTAL

No. Corr. Fecha GLOSA O CONTENIDO

9/22/2018 Por el préstamo del Banco de la Nación

9/22/2018 Por el préstamo del Banco de la Nación

TOTAL
No. Corr. Fecha GLOSA O CONTENIDO

1/1/2018 Mercaderías
1/1/2018 Maquinarías
1/1/2018 Vehículos
1/1/2018 Capital social

TOTAL
 CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO
ASOCIADA A LA OPERACIÓN
Cod. Denominación DEBE HABER
184 1,200
401 216
421 1,416

421 1,416
101 1,416

654 236
189 236

94 236
79 236

3,304 3304

CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO

ASOCIADA A LA OPERACIÓN
Cod. Denominación DEBE HABER
601 100,000
401 18,000
421 118,000

201 100,000
611 100,000

421 118,000
104 118,000

336,000 336,000
 CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO
ASOCIADA A LA OPERACIÓN
Cod. Denominación DEBE HABER
6032 4,000
401 720
421 4,720

2521 4,000
611 4,000

421 4,720
101 4,720

13,440 13,440

CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO

ASOCIADA A LA OPERACIÓN
Cod. Denominación DEBE HABER
6041 50,000.00
4011 9,000.00
421 59,000.00

261 50,000.00
611 50,000.00

421 59,000.00
104 59,000.00

168,000.00 168,000.00
 CUENTA CONTABLE
ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
Cod. Denominación DEBE HABER
601 40,000
4011 7,200
421 47,200

40,000
40,000

421 47,200
104 47,200

134,400 134,400

CUENTA CONTABLE
MOVIMIENTO
ASOCIADA A LA OPERACIÓN
Cod. Denominación DEBE HABER
3422 10,000
4011 1,800
421 11,800

421 11,800
104 11,800

23,600 23,600

CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO

ASOCIADA A LA OPERACIÓN
Cod. Denominación DEBE HABER
601 100,000
401 18,000
421 118,000

201 100,000
611 100,000

421 118,000
 104 118,000

336,000 336,000

CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO

ASOCIADA A LA OPERACIÓN
Cod. Denominación DEBE HABER
632 10,000
401 1,800
11,800

10,000
10,000

421 11,800
104 11,800

33,600 33,600

CUENTA CONTABLE
MOVIMIENTO
ASOCIADA A LA OPERACIÓN
Cod. Denominación DEBE HABER
1641 500,000
4511 500,000

500,000 500,000
 CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO
ASOCIADA A LA OPERACIÓN
Cod. Denominación DEBE HABER
201 20,000
333 30,000
334 20,000
501 70,000

70,000 70000