APP: VENTAS * CAMPOS OBLIGATORIO

Vou.Origen Vou.Numero Vou.Fecha

02 1 6/1/2018
02 2 6/2/2018
02 3 6/3/2018
02 4 6/4/2018
02 5 6/5/2018
02 6 6/6/2018
02 7 6/7/2018
02 8 6/8/2018
02 9 6/9/2018
02 10 6/10/2018
02 11 6/11/2018
* * *

VOUCHER NUMERO: VOUCHER FECHA:

Número de voucher o Se digitara la fecha en la
ORIGEN DEL VOUCHER: que se destinara el mes
Se digitará el origen asiento contable en el
origen. Si se hara una en que ingresara la
donde destinará el operación. Puede o no
registro, segun la tabla cargar masiva de varios
meses, considerar que coincidir con la fecha de
de origenes de SISCONT. emision.
debe debera reiniciar el
contador en cada nuevo
mes.
CAMPOS OBLIGATORIOS

Doc Numero Fec.Doc

01 F001-1234 6/1/2018
03 0001-0389 6/2/2018
01 F001-1235 6/3/2018
01 F001-1236 6/4/2018
07 0001-4328 6/5/2018
01 F001-1237 6/6/2018
01 F001-1238 6/7/2018
03 0001-0390 6/8/2018
01 F001-1239 6/9/2018
03 0001-0391 6/10/2018
01 F001-1240 6/11/2018
* * *

R FECHA: DOCUMENTO:
a fecha en la Tipo de comprobante de NÚMERO: FECHA DOCUMENTO:
nara el mes pago, según la Tabla 10 Serie y Numero del Fecha de Emisión del
gresara la de SUNAT. Comprobante Pago. comprobante
Puede o no
n la fecha de
ion.
 Fec.Venc. Codigo Valor Exp.
6/1/2018 20510666420
6/2/2018 10288694
6/3/2018 10484959060
6/4/2018 20563515985
6/5/2018 20563515985
6/6/2018 00000000000
6/7/2018 20375404126
6/8/2018 99999999999
6/9/2018 20113886987
6/10/2018 99999999999
6/11/2018 20509069060
* *

CUMENTO: CÓDIGO:
FECHA DE RUC de la empresa. VALOR EXPORTACION
Emisión del VENCIMIENTO:
robante Fecha de Vencimiento
del Comprobante, de
no tener fecha de
vencimiento, se repite
la fecha de emisión.
 B.Imponible Inafecto Exonerado
100.00
10.00
300.00
500.00
500.00
0.00
100.00
50.00
800.00
600.00
1000.00

XPORTACION
BASE IMPONIBLE INAFECTO EXONERADO
 I.S.C. IGV OTROS TRIB.
18.00
1.80
54.00
90.00
90.00
-
18.00
9.00
144.00
108.00
180.00

XONERADO I.S.C. IGV OTROS TRIBUTOS

 IMPUESTO A LAS BOLSAS
Moneda TC
S 1
S 1
S 1
S 1
S 1
S 1
D 3.15
S 1
S 1
S 1
D 3.18
* *

TIPO DE CAMBIO: GLOSA:

ROS TRIBUTOS MONEDA: Tipo de cambio, acepta Descripcion de la
Soles (S) o Dólares (D) hasta 3 decimales. operacion.
 Glosa Cta Ingreso Cta IGV
VENTA 70111 40111
VENTA 70111 40111
VENTA 70111 40111
VENTA 70111 40111
NOTA DE CREDITO 70111 40111
VENTA ANULADA 70111 40111
VENTA EN DOLARES 70111 40111
VENTAS VARIAS 70111 40111
VENTA 70111 40111
VENTAS VARIAS 70111 40111
VENTA EN DOLARES 70111 40111
* * *

GLOSA:
Descripcion de la CUENTA OTROS
CUENTA DE INGRESO: CUENTA IGV: TRIBUTOS:
operacion.
 Cta O. Trib. Cta x Cobrar C.Costo
12121
12121
12121
12121
12121
12121
12122
12121
12121
12121
12122
*

CUENTA OTROS CUENTA POR COBRAR:

TRIBUTOS: CENTRO DE COSTOS: PRESUPUEST
 Presupuesto R.Doc R.numero

01 F001-1236

REFERENCIA REFERENCIA NUMERO: REFERENCIA FE

PRESUPUESTO: DOCUMENTO: Serie y Numero del Fecha de referen
Tipo de Documento de comprobante de comprobante qu
Referencia que hace referencia de la Nota de referencia a la N
referencia la Nota de Crédito o Débito. Crédito o Déb
Crédito o Débito.
 R.Fecha RUC
20510666420
10288694
10484959060
20563515985
6/4/2018 20563515985
00000000000
20375404126
99999999999
20113886987
99999999999
20509069060
*

RUC:
Se vuelve a digitar el RAZON SOCIAL
REFERENCIA FECHA: RUC de la empresa igual
Fecha de referencia del que en Código.
comprobante que hace
referencia a la Nota de
Crédito o Débito.
 R.Social Tipo. 1/…/9
SISCONT.COM SAC 2
PABLO CASAS LOPEZ 2
JUAN PEREZ CASTRO 2
EL SOL SAC 2
EL SOL SAC 2
COMPROBANTE ANULADO 2
MAESTRO EIRL 2
CLIENTES VARIOS 2
CLAVEL SAC 2
CLIENTES VARIOS 2
OZONO SCRL 2
* *

TIPO:
RAZON SOCIAL Tipo de Código, según la TIPO DE DOCUMENTO
tabla de SISCONT de DE IDENTIDAD:
Proveedores/Clientes: Según la Tabla 2 de
1 - PROVEEDOR SUNAT
2 - CLIENTE
3 - OTROS C.
4 - ACCIONISTAS
5 - EMPLEADOS
6 - TERCEROS
7 - EMP. RELAC.
8 - OTROS
9 - PROV / CLI
 Tip.Doc.Iden Medio de Pago Apellido 1
6
1 CASAS
6 PEREZ
6
6
0
6
0
6
0
6
*

MEDIO DE PAGO:
Según Tabla 1 de APELLID
SUNAT APELLIDO 1: Se digitará e
TIPO DE DOCUMENTO Se digitará en caso de
DE IDENTIDAD: que sea una
que sea una Persona Natural co
Según la Tabla 2 de Natural con RUC o DNI.
SUNAT DNI
 Apellido 2 Nombre P.origen

LOPEZ PALO
CASTRO JUAN

04
04
04

APELLIDO 2: PAGO V
Se digitará en caso de NOMBRE: PAGO ORIGEN:
Se digitará en caso de Numero d
que sea una Persona Origen de la asien
Natural con RUC o que sea una Persona Cancelación del pago,
Natural con RUC o DNI. cancelació
DNI. origen del Banco.
 P.vou P.fecha P.fecha D.

1 6/12/2018 6/9/2018
2 6/12/2018 6/10/2018
3 6/12/2018 6/11/2018

PAGO FECHA:
PAGO VOUCHER: Fecha del pago.
Numero de voucher o PAGO FECHA PA
asiento de la DOCUMENTO: VEN
cancelación del pago. Fecha del documento Fecha d
a cancelar. del d
c
 P.fecha V. P.cta cob P.m.pago

6/9/2018 104111 001

6/10/2018 104111 008
6/11/2018 104112 007

PAGO CUENTA POR

COBRAR: PAGO CUENTA MEDIO
PAGO FECHA Cuenta contable del
VENCIMIENTO: DE PAGO:
cobro. Medio del pago, según
Fecha de Vencimiento
del documento a Tabla 1 de SUNAT.
cancelar.
 P.doc P.num doc P.moneda

DP 3145640 S
00 1011 S
CH 201234 D

PAGO MONEDA:
Soles (S) o Dólares (D).
PAGO DOCUMENTO: PAGO NÚMERO DE
Previamente debe DOCUMENTO:
definirse en la tabla de Número del
tipo de Documento en Documento del pago.
SISCONT.
 P.tc P.monto P.glosa

1.00 944.00 COBRO FACTURA

1.00 708.00 COBRO BOLETA
3.24 1,180.00 COBRO FAC DOLARES

PAGO TIPO DE PAGO MONTO: PAGO GLOSA:

CAMBIO: Monto total del pago. Glosa del pago.
Tipo de cambio,
acepta hasta 3
decimales.
 P.fe

O101
O101
O101

SA: PAGO FLUJO DE

ago. EFECTIVO:
Según la tabla de
Flujo de Efectivo,
predefinida en
SISCONT.