FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: ENERO 2020
RUC: 20379346741
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: STRIKE S.A.C

FECHA GLOSA O
DE LA DESCRIPCIÓN DE
Nro.
Correlativo OPERAC. LA OPERACIÓN

1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA

1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
2 12/4/2020 POR LA VENTA DE MERCADERÍA
2 12/4/2020 POR LA VENTA DE MERCADERÍA
2 12/4/2020 POR LA VENTA DE MERCADERÍA
3 12/4/2020 COSTO DE MERCADERIA
3 12/4/2020 COSTO DE MERCADERIA
4 12/4/2020 COBRO DE LA VENTA
4 12/4/2020 COBRO DE LA VENTA
5 12/6/2020 PAGO A SUNAT POR IGV
5 12/6/2020 PAGO A SUNAT POR IGV
6 12/8/2020 PAGO DE IMPUESTOS
6 12/8/2020 PAGO DE IMPUESTOS
6 12/8/2020 PAGO DE IMPUESTOS
6 12/8/2020 PAGO DE IMPUESTOS
7 12/10/2020 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS
7 12/10/2020 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS
7 12/10/2020 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS
8 12/10/2020 PAGO DE LA COMPRA
8 12/10/2020 PAGO DE LA COMPRA
9 12/10/2020 POR EL DESTINO DEL GASTO
9 12/10/2020 POR EL DESTINO DEL GASTO
10 12/13/2020 POR LA VENTA DE MERCADERÍA
10 12/13/2020 POR LA VENTA DE MERCADERÍA
10 12/13/2020 POR LA VENTA DE MERCADERÍA
11 12/13/2020 COSTO DE MERCADERIA
11 12/13/2020 COSTO DE MERCADERIA
12 12/13/2020 COBRO DE LA VENTA
12 12/13/2020 COBRO DE LA VENTA
13 12/17/2020 PAGO DE CUOTA DE PRESTAMO
13 12/17/2020 PAGO DE CUOTA DE PRESTAMO
14 12/21/2020 PAGO DE LETRA
14 12/21/2020 PAGO DE LETRA
15 12/23/2020 COBRO 40% DE LETRA
15 12/23/2020 COBRO 40% DE LETRA
16 12/26/2020 POR EL REGISTRO DEL RECIBO DE AGUA
16 12/26/2020 POR EL REGISTRO DEL RECIBO DE AGUA
16 12/26/2020 POR EL REGISTRO DEL RECIBO DE AGUA
17 12/26/2020 POR EL DESTINO DEL GASTO
17 12/26/2020 POR EL DESTINO DEL GASTO
18 12/28/2020 INTERESES DE CUENTAS POR COBRAR
18 12/28/2020 INTERESES DE CUENTAS POR COBRAR
19 12/28/2020 CANJE DE FACTURAS POR LETRAS
19 12/28/2020 CANJE DE FACTURAS POR LETRAS
19 12/28/2020 CANJE DE FACTURAS POR LETRAS
20 12/31/2020 PROVISION COBRANZA DUDOSA
20 12/31/2020 PROVISION COBRANZA DUDOSA
21 12/31/2020 POR EL DESTINO DEL GASTO
21 12/31/2020 POR EL DESTINO DEL GASTO
21 12/31/2020 POR EL DESTINO DEL GASTO
22 12/31/2020 POR LA RECUPERACION DE COBRANZA DUDOSA
22 12/31/2020 POR LA RECUPERACION DE COBRANZA DUDOSA
23 12/31/2020 COBRO DE LA RECUPERACION DE COBRANZA DUDOSA
23 12/31/2020 COBRO DE LA RECUPERACION DE COBRANZA DUDOSA
24 12/31/2020 CASTIGO DE COBRANZA DUDOSA
24 12/31/2020 CASTIGO DE COBRANZA DUDOSA
25 12/31/2020 POR LA DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
25 12/31/2020 POR LA DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
26 12/31/2020 POR EL DESTINO DEL GASTO
26 12/31/2020 POR EL DESTINO DEL GASTO
26 12/31/2020 POR EL DESTINO DEL GASTO
27 12/31/2020 POR EL REGISTRO DEL ALQUILER DEL MES
27 12/31/2020 POR EL REGISTRO DEL ALQUILER DEL MES
27 12/31/2020 POR EL REGISTRO DEL ALQUILER DEL MES
28 12/31/2020 POR EL DESTINO DEL GASTO
28 12/31/2020 POR EL REGISTRO DE PLANILLA
29 12/31/2020 PAGO DEL ALQUILER
29 12/31/2020 PAGO DEL ALQUILER
30 12/31/2020 POR EL REGISTRO DE PLANILLA
30 12/31/2020 POR EL REGISTRO DE PLANILLA
30 12/31/2020 POR EL REGISTRO DE PLANILLA
30 12/31/2020 POR EL REGISTRO DE PLANILLA
30 12/31/2020 POR EL REGISTRO DE PLANILLA
30 12/31/2020 POR EL REGISTRO DE PLANILLA
30 12/31/2020 POR EL REGISTRO DE PLANILLA
31 12/31/2020 POR EL DESTINO DEL GASTO
31 12/31/2020 POR EL DESTINO DEL GASTO
31 12/31/2020 POR EL DESTINO DEL GASTO
32 12/31/2020 POR EL PAGO DE PLANILLA
32 12/31/2020 POR EL PAGO DE PLANILLA
STRIKE S.A.C

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE

DE LA CUENTA

101 CAJA 50,000.00

1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 305,000.00
111 INVERSIONES FINANCIERAS 150,000.00
1212 FACTURAS POR COBRAR 118,000.00
123 LETRAS POR COBRAR 42,000.00
191 ESTIMACIÓN DE COBRANZA DUDOSA
2011 INVENTARIOS 85,746.00
333 MAQUINARIA Y EQUIPO 205,000.00
395 MAQUINARIA Y EQUIPO
40111 IGV POR PAGAR
417 AFP INTEGRA
4032 ONP POR PAGAR
4031 ESSALUD POR PAGAR
4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
4111 REMUNERACIONES POR PAGAR
4212 FACTURAS POR PAGAR
423 LETRAS POR PAGAR
451 PRÉSTAMO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
5011 CAPITAL SOCIAL - ACCIONES
5911 RESULTADOS ACUMULADOS
1212 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - FACTURAS 94,400.00
40111 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
7011 VENTAS - MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
691 COSTO DE VENTAS - MERCADERÍAS 48,000.00
2011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
1041 CUENTAS CORRIENTES EN INST. FINANCIERAS 47,200.00
1212 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - FACTURAS
417 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 2,120.00
1041 CUENTAS CORRIENTES EN INST. FINANCIERAS
40111 IGV POR PAGAR 45,000.00
4032 ONP POR PAGAR 1,800.00
4031 ESSALUD POR PAGAR 1,750.00
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
656 COMPRA DE SUMINISTROS 10,000.00
40111 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 1,800.00
4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - FACTURAS
4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - FACTURAS 11,800.00
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 10,000.00
79 CARGAS IMPUTABLES
1212 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - FACTURAS 45,000.00
40111 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
7011 VENTAS - MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
691 COSTO DE VENTAS - MERCADERÍAS 24,025.42
2011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
1041 CUENTAS CORRIENTES EN INST. FINANCIERAS 45,000.00
1212 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - FACTURAS
451 PRÉSTAMO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 25,000.00
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
423 LETRAS POR PAGAR 8,500.00
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 16,800.00
123 LETRAS POR COBRAR
6363 AGUA 2,500.00
40111 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 450.00
4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - FACTURAS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,500.00
79 CARGAS IMPUTABLES
1212 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - FACTURAS 1,416.00
7722 INGRESOS FINANCIEROS
 123 LETRAS POR COBRAR 48,616.00
1212 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - FACTURAS
1212 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - FACTURAS
6871 ESTIMACION DE COBRANZA DUDOSA 118,000.00
191 ESTIMACION DE COBRANZA DUDOSA
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 59,000.00
95 GASTO DE VENTAS 59,000.00
79 CARGAS IMPUTABLES
191 ESTIMACION DE COBRANZA DUDOSA 34,350.00
7551 RECUPERACION CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 34,350.00
1212 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - FACTURAS
191 ESTIMACION DE COBRANZA DUDOSA 11,450.00
1212 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - FACTURAS
6841 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 15,000.00
395 MAQUINARIA Y EQUIPO
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,500.00
95 GASTO DE VENTAS 7,500.00
79 CARGAS IMPUTABLES
635 ALQUILER DE EDIFICACIONES 14,406.78
40111 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 2,593.22
4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - FACTURAS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 14,406.78
79 CARGAS IMPUTABLES
4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - FACTURAS 17,000.00
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
621 SUELDOS Y SALARIOS 24,000.00
622 ASIGNACION FAMILIAR 279.00
627 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 2,185.11
4031 ESSALUD
4032 ONP
417 ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES
411 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 20,912.74
95 GASTO DE VENTAS 5,551.37
 79 CARGAS IMPUTABLES
411 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 21,170.75
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

TOTALES 1,918,079.17
MOVIMIENTO

HABER

45,800.00

8,400.00
45,000.00
2,120.00
1,800.00
1,750.00
1,600.00
21,000.00
99,161.00
8,500.00
104,000.00
518,215.00
98,400.00

14,400.00
80,000.00

48,000.00
47,200.00

2,120.00

48,550.00

11,800.00

11,800.00

10,000.00

6,864.41
38,135.59

24,025.42

45,000.00

25,000.00

8,500.00

16,800.00

2,950.00

2,500.00

1,416.00
 1,416.00
47,200.00

118,000.00

118,000.00

34,350.00

34,350.00

11,450.00

15,000.00

15,000.00

17,000.00

14,406.78

17,000.00

2,185.11
2,015.00
1,093.25
21,170.75
 26,464.11

21,170.75

1,918,079.17
 FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO : ENERO - 2020
RUC: 20379346741
APELLIDOS Y NOMBRES, NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: STRIKE S.A.C.
CODIGO Y/ O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLES:

CUENTA: 101
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 1

CUENTA: 111
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 1

CUENTA: 1041
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 1
12/4/2020 4
12/6/2020 5
12/8/2020 6
12/10/2020 8
12/13/2020 12
12/17/2020 13
12/21/2020 14
12/23/2020 15
12/31/2020 23
12/31/2020 29
12/31/2020 32

CUENTA: 1212
 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 1
12/4/2020 2
12/4/2020 4
12/13/2020 10
12/13/2020 12
12/28/2020 18
12/28/2020 19
12/28/2020 19

12/31/2020 23
12/31/2020 24

CUENTA: 123
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 1
12/23/2020 15
12/28/2020 19

CUENTA: 191
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 1
12/31/2020 20
12/31/2020 22
12/31/2020 24

CUENTA: 2011
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 1
12/4/2020 3
12/13/2020 11
CUENTA: 333
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 1

CUENTA: 395
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 1
12/31/2020 25

CUENTA: 40111
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 1
12/4/2020 2
12/8/2020 6
12/10/2020 7
12/13/2020 10
12/26/2020 16
12/31/2020 27

CUENTA: 4031
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 1
12/8/2020 6
12/31/2020 30
CUENTA: 4032
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 1
12/8/2020 6
12/31/2020 30

CUENTA: 411
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 1
12/31/2020 30
12/31/2020 32

CUENTA: 415
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 1

CUENTA: 417
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 1
12/6/2020 5
12/31/2020 30

CUENTA: 421
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 1
12/10/2020 7
12/10/2020 8
12/26/2020 16
12/31/2020 27
 12/31/2020 29

CUENTA: 423
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 1
12/21/2020 14

CUENTA: 451
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 1
12/17/2020 13

CUENTA: 5011
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 1

CUENTA: 5911
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2020 1

CUENTA: 621
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
12/31/2020 30
CUENTA: 622
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

12/31/2020 30

CUENTA: 627
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

12/31/2020 30

CUENTA: 635
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

12/31/2020 27

CUENTA: 656
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

12/10/2020 7

CUENTA: 6363
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

12/26/2020 21
CUENTA: 6841
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

12/31/2020 25

CUENTA: 6871
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

12/31/2020 20

CUENTA: 691
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

12/4/2020 3

12/13/2020 11

CUENTA: 7011
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

12/4/2020 2

12/13/2020 10
CUENTA: 7551
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

12/31/2020 22

CUENTA: 772
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

12/28/2020 18

CUENTA: 79
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

12/10/2020 9

12/26/2020 17

12/31/2020 21

12/31/2020 26

12/31/2020 28

12/31/2020 31

CUENTA: 94
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

12/10/2020 9

12/26/2020 17

12/31/2020 21
 12/31/2020 26

12/31/2020 28

12/31/2020 31

CUENTA: 95
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

1/19/2019 21

1/31/2019 26

1/31/2019 31
 FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

E O DENOMINACIÓN SOCIAL: STRIKE S.A.C.

LA CUENTA CONTABLES:

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
POR EL ASIENTO DE APERTURA 50,000.00

TOTAL 50,000.00 0.00

SALDO 50,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
POR EL ASIENTO DE APERTURA 150,000.00

TOTAL 150,000.00 0.00

SALDO 150,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
ASIENTO DE APERTURA 305,000.00
COBRO DE LA VENTA 47,200.00
PAGO A SUNAT POR IGV 2,120.00
PAGO DE IMPUESTOS 48,550.00
PAGO DE LA COMPRA 11,800.00
COBRO DE LA VENTA 45,000.00
PAGO DE CUOTA DE PRESTAMO 25,000.00
PAGO DE LETRA 8,500.00
COBRO 40% DE LETRA 16,800.00
COBRO DE LA RECUPERACION DE COBRANZA DUDOSA 34,350.00
PAGO DEL ALQUILER 17,000.00
POR EL PAGO DE PLANILLA 21,170.75

TOTAL 448,350.00 134,140.75

SALDO 314,209.25
 SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
ASIENTO DE APERTURA 118,000.00
POR LA VENTA DE MERCADERÍA 94,400.00
COBRO DE LA VENTA 47,200.00
POR LA VENTA DE MERCADERÍA 45,000.00
COBRO DE LA VENTA 45,000.00
INTERESES DE CUENTAS POR COBRAR 1,416.00
CANJE DE FACTURAS POR LETRAS 1,416.00
CANJE DE FACTURAS POR LETRAS 47,200.00

COBRO DE LA RECUPERACION DE COBRANZA DUDOSA 34,350.00

CASTIGO DE COBRANZA DUDOSA 11,450.00

TOTAL 258,816.00 186,616.00

SALDO 72,200.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
ASIENTO DE APERTURA 42,000.00
COBRO 40% DE LETRA 16,800.00
CANJE DE FACTURAS POR LETRAS 48,616.00

TOTAL 90,616.00 16,800.00

SALDO 73,816.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
ASIENTO DE APERTURA 45,800.00
PROVISION COBRANZA DUDOSA 118,000.00
POR LA RECUPERACION DE COBRANZA DUDOSA 34,350.00
CASTIGO DE COBRANZA DUDOSA 11,450.00

TOTAL 45,800.00 163,800.00

SALDO 118,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
ASIENTO DE APERTURA 85,746.00
COSTO DE MERCADERIA 48,000.00
COSTO DE MERCADERIA 24,025.42
 85,746.00 72,025.42
TOTAL 13,720.58
SALDO

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

POR EL ASIENTO DE APERTURA 205,000.00

205,000.00
TOTAL 205,000.00
SALDO

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
POR EL ASIENTO DE APERTURA 8,400.00
POR LA DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 15,000.00
TOTAL 23,400.00
SALDO

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
ASIENTO DE APERTURA 45,000.00
POR LA VENTA DE MERCADERÍA 14,400.00
PAGO DE IMPUESTOS 45,000.00
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS 1,800.00
POR LA VENTA DE MERCADERÍA 6,864.41
POR EL REGISTRO DEL RECIBO DE AGUA 450.00
POR EL REGISTRO DEL ALQUILER DEL MES 2,593.22

49,843.22 66,264.41
TOTAL 16,421.19
SALDO

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
ASIENTO DE APERTURA 1,750.00
PAGO DE IMPUESTOS 1,750.00
POR EL REGISTRO DE PLANILLA 2,185.11
TOTAL 1,750.00 3,935.11
SALDO 2,185.11
 SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
ASIENTO DE APERTURA 1,800.00
PAGO DE IMPUESTOS 1,800.00
POR EL REGISTRO DE PLANILLA 2,015.00
TOTAL 1,800.00 3,815.00
SALDO 2,015.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
ASIENTO DE APERTURA 21,000.00
POR EL REGISTRO DE PLANILLA 21,170.75
POR EL PAGO DE PLANILLA 21,170.75

TOTAL 21,170.75 42,170.75

SALDO 21,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
ASIENTO DE APERTURA 1,600.00
TOTAL - 1,600.00
SALDO 1,600.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
ASIENTO DE APERTURA 2,120.00
PAGO A SUNAT POR IGV 2,120.00
POR EL REGISTRO DE PLANILLA 1,093.25
TOTAL 2,120.00 3,213.25
SALDO 1,093.25

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
ASIENTO DE APERTURA 99,161.00
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS 11,800.00
PAGO DE LA COMPRA 11,800.00
POR EL REGISTRO DEL RECIBO DE AGUA 2,950.00
POR EL REGISTRO DEL ALQUILER DEL MES 17,000.00
 PAGO DEL ALQUILER 17,000.00

TOTAL 28,800.00 130,911.00

SALDO 102,111.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
ASIENTO DE APERTURA 8,500.00
PAGO DE LETRA 8,500.00

TOTAL 8,500.00 8,500.00

SALDO 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
ASIENTO DE APERTURA 104,000.00
PAGO DE CUOTA DE PRESTAMO 25,000.00
TOTAL 25,000.00 104,000.00
SALDO 79,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
ASIENTO DE APERTURA 518,215.00
TOTAL 518,215.00
SALDO 518,215.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
POR EL ASIENTO DE APERTURA 98,400.00

TOTAL 98,400.00
SALDO 98,400.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
POR EL REGISTRO DE PLANILLA 24,000.00

TOTAL 24,000.00
 SALDO 24,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR

POR EL REGISTRO DE PLANILLA 279.00

TOTAL 279.00 0.00

SALDO 279.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR

POR EL REGISTRO DE PLANILLA 2,185.11

TOTAL 2,185.11
SALDO 2,185.11

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR

POR EL REGISTRO DEL ALQUILER DEL MES 14406.78

TOTAL 14406.78
SALDO 14406.78

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR

POR LA COMPRA DE SUMINISTROS 10,000.00

TOTAL 10,000.00
SALDO 10,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR

AGUA 2,500.00
 TOTAL 2,500.00
SALDO 2,500.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR

DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 15,000.00

TOTAL 15,000.00
SALDO 15,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR

PROVISION COBRANZA DUDOSA 118,000.00

TOTAL 118,000.00
SALDO 118,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR

COSTO DE MERCADERIA 48,000.00

COSTO DE MERCADERIA 24,025.42

TOTAL 72,025.42 0.00

SALDO 72,025.42

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR

POR LA VENTA DE MERCADERÍA 80,000.00

POR LA VENTA DE MERCADERÍA 38,135.59

TOTAL 0 118,135.59
SALDO 118,135.59
 SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR

POR LA RECUPERACION DE COBRANZA DUDOSA 34,350.00

TOTAL 0.00 34,350.00

SALDO 34,350.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR

INTERESES DE CUENTAS POR COBRAR 1,416.00

TOTAL 1,416.00

SALDO 1,416.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR

POR EL DESTINO DEL GASTO 10,000.00

POR EL DESTINO DEL GASTO 2,500.00

POR EL DESTINO DEL GASTO 118,000.00

POR EL DESTINO DEL GASTO 15,000.00

POR EL DESTINO DEL GASTO 14,406.78

POR EL DESTINO DEL GASTO 26,464.11

TOTAL 186,370.89

SALDO 186,370.89

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR

POR EL DESTINO DEL GASTO 10,000.00

POR EL DESTINO DEL GASTO 2,500.00

POR EL DESTINO DEL GASTO 59,000.00

 POR EL DESTINO DEL GASTO 7,500.00

POR EL DESTINO DEL GASTO 14,406.78

POR EL DESTINO DEL GASTO 20,912.74

TOTAL 114,319.52
SALDO 114,319.52

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR

POR EL DESTINO DEL GASTO 59,000.00

POR EL DESTINO DEL GASTO 7,500.00

POR EL DESTINO DEL GASTO 5,551.37

TOTAL 72,051.37
SALDO 72,051.37
 AIRNAUTIC DEL

BALANCE DE COM

SUMAS DEL MAYOR

CUENTA CONCEPTO
DEBE HABER

101 CAJA 50,000.00 0.00

104 CTA. CORRIENTE 448,350.00 134,140.75
11 INVERSIONES FINANCIERAS 150,000.00 0.00
1212 FACTURAS POR COBRAR 258,816.00 186,616.00
123 LETRAS POR COBRAR 90,616.00 16,800.00
191 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - PRÉSTAMOS 45,800.00 163,800.00
2011 MERCADERÍAS 85,746.00 72,025.42
333 MAQUINARIAS 205,000.00 0.00
395 DEPRECIACIÓN DE INM. MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 23,400.00
40111 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 49,843.22 66,264.41
4031 ESSALUD 1,750.00 3,935.11
4032 ONP 1,800.00 3,815.00
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 21,170.75 42,170.75
411 CTS POR PAGAR 0.00 1,600.00
417 ADM. DE FONDOS DE PENSIONES 2,120.00 3,213.25
421 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - FACTURAS 28,800.00 130,911.00
423 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - LETRAS POR PAGAR 8,500.00 8,500.00
451 OBLIGACIONES FINANCIERAS - PRÉSTAMOS 25,000.00 104,000.00
5011 CAPITAL 0.00 518,215.00
5911 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 98,400.00
611 VARIACION DE EXISTENCIAS 0.00 0.00
621 SUELDOS Y SALARIOS 24,000.00 0.00
622 OTRAS REMUNERACIONES - ASIG. FAMILIAR 279.00 0.00
627 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 2,185.11 0.00
635 ALQUILER EDIFICACIONES 14,406.78 0.00
6363 SERVICIOS BASICOS - AGUA 2,500.00 0.00
656 SUMINISTROS 10,000.00 0.00
6841 DEPRECIACIÓN DE INM. MAQUINARIA Y EQUIPO 15,000.00 0.00
6871 PROVISION COBRANZA DUDOSA 118,000.00 0.00
691 COSTO DE VENTAS 72,025.42 0.00
7011 VENTAS 0.00 118,135.59
7551 RECUPERACION CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 0.00 34,350.00
772 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,416.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 0.00 186,370.89
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 114,319.52 0.00
95 GASTOS DE VENTAS 72,051.37 0.00
TOTAL GENERAL : 1,918,079.17 1,918,079.17
AIRNAUTIC DEL PERU S.A.C.

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTAS DEL ESTADO DE

SALDOS FINALES TRANSFERENCIAS SITUACIÓN RESULTADOS POR NATURALEZA
FINANCIERA
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PAS. Y PATR. PERDIDAS GANANCIAS

50,000.00 50,000.00
314,209.25 314,209.25
150,000.00 150,000.00
72,200.00 72,200.00
73,816.00 73,816.00
118,000.00 118,000.00
13,720.58 13,720.58
205,000.00 205,000.00
23,400.00 0.00 23,400.00
16,421.19 16,421.19
2,185.11 2,185.11
2,015.00 2,015.00
21,000.00 21,000.00
1,600.00 1,600.00
1,093.25 1,093.25
102,111.00 102,111.00
0.00 0.00
79,000.00 79,000.00
518,215.00 518,215.00
98,400.00 98,400.00
0.00 0.00 72,025.42 72,025.42
24,000.00 24,000.00
279.00 279.00
2,185.11 2,185.11
14,406.78 14,406.78
2,500.00 2,500.00
10,000.00 10,000.00
15,000.00 15,000.00
118,000.00 118,000.00
72,025.42 72,025.42
118,135.59 118,135.59
34,350.00 34,350.00
1,416.00 1,416.00
186,370.89 186,370.89
114,319.52 114,319.52
72,051.37 72,051.37
1,323,713.03 1,323,713.03 258,396.31 258,396.31 878,945.83 983,440.55 258,396.31 153,901.59
104,494.72 104,494.72
983,440.55 983,440.55 258,396.31 258,396.31
RESULTADOS POR FUNCION

PERDIDAS GANANCIAS

72,025.42
118,135.59
34,350.00
1,416.00

114,319.52
72,051.37
258,396.31 153,901.59
 104,494.72
258,396.31 258,396.31