FECHA GLOSA

1/1/2023 Dinero en efectivo

1/1/2023 Telas
1/1/2023 Maquinas de coser
1/1/2023 Local
1/1/2023 Capital
TOTALES

FECHA GLOSA

1/2/2023 Por la compra de mercadería según FT/001-236

1/2/2023 Por la compra de mercadería según FT/001-236
1/2/2023 Por la compra de mercadería según FT/001-236

1/2/2023 Por el pago con el 25% con Ch N°123691

1/2/2023 Por el pago con el 25% con Ch N°123691

1/2/2023 Por el saldo con canje de letra

1/2/2023 Por el saldo con canje de letra

1/2/2023 Por el destino de mercaderías

1/2/2023 Por el destino de mercaderías
TOTALES
 FECHA GLOSA

1/4/2023 Por la compra de una computadora

1/4/2023 Por la compra de una computadora
1/4/2023 Por la compra de una computadora

1/4/2023 Por la compra de un aire acondiconado

1/4/2023 Por la compra de un aire acondiconado
1/4/2023 Por la compra de un aire acondiconado

1/4/2023 Por el pago de una computadora con tranferencia a cta cte

1/4/2023 Por el pago de una computadora con tranferencia a cta cte

1/4/2023 Por el pago de una aire acondicionado con tranferencia a cta cte
1/4/2023 Por el pago de una aire acondicionado con tranferencia a cta cte
TOTALES

GLOSA

1/5/2023 Por el servico de instalación a un local

1/5/2023 Por el servico de instalación a un local
1/5/2023 Por el servico de instalación a un local

1/5/2023 Por el destino

1/5/2023 Por el destino
1/5/2023 Por el destino

1/5/2023 Pago de cancelación

1/5/2023 Pago de cancelación
TOTALES
 GLOSA

1/9/2023 Por el pago de la letra del día 02/01

1/9/2023 Por el pago de la letra del día 02/01
TOTALES

GLOSA

1/13/2023 Por la venta de mercaderías según FT/001-001

1/13/2023 Por la venta de mercaderías según FT/001-001
1/13/2023 Por la venta de mercaderías según FT/001-001

1/13/2023 Por el cobro con deposito en cta cte

1/13/2023 Por el cobro con deposito en cta cte
TOTALES

GLOSA

1/15/2023 Impuesto general a las ventas

1/15/2023 Impuestoa la renta 3ra categoría
1/15/2023 Cuentas por pagar
1/15/2023 TOTALES
 GLOSA

1/13/2023 Por el importe de 3000 dolares al tipode cambio 3.65

1/13/2023 Impuesto de IGV
1/13/2023 Cuentas por pagar

1/13/2023 Por el pago del 30%

1/13/2023 Por el pago del 30%

1/5/2023 Por el pago del 70%

1/5/2023 Por el pago del 70%
TOTALES

GLOSA

1/13/2023 Por el deposito en cta cte bcp

1/13/2023 Por el deposito en cta cte bcp
TOTALES

GLOSA

1/31/2023 Sueldos y salarios

1/31/2023 Essalud 9%
1/31/2023 ONP 13%
1/31/2023 Essalud 9%
1/31/2023 Cuentas por pagar
TOTALES
 CUENTA CONTABLE
GLOSA ASOCIADA A LA OPERACIÓN
Cod. Denominación
inero en efectivo 101
elas 201
Maquinas de coser 336
ocal 332
apital 501
TOTALES

CUENTA CONTABLE
GLOSA ASOCIADA A LA OPERACIÓN
Cod. Denominación
or la compra de mercadería según FT/001-236 601
or la compra de mercadería según FT/001-236 401
or la compra de mercadería según FT/001-236 421

or el pago con el 25% con Ch N°123691 421

or el pago con el 25% con Ch N°123691 104

or el saldo con canje de letra 423

or el saldo con canje de letra 104

or el destino de mercaderías 201

or el destino de mercaderías 611
TOTALES
 CUENTA CONTABLE
GLOSA ASOCIADA A LA OPERACIÓN
Cod. Denominación
or la compra de una computadora 601
or la compra de una computadora 401
or la compra de una computadora 421

or la compra de un aire acondiconado 601

or la compra de un aire acondiconado 401
or la compra de un aire acondiconado 421

or el pago de una computadora con tranferencia a cta cte 421

or el pago de una computadora con tranferencia a cta cte 104

or el pago de una aire acondicionado con tranferencia a cta cte 421

or el pago de una aire acondicionado con tranferencia a cta cte 104
TOTALES

CUENTA CONTABLE
GLOSA ASOCIADA A LA OPERACIÓN
Cod. Denominación
or el servico de instalación a un local 633
or el servico de instalación a un local 401
or el servico de instalación a un local 421

or el destino 94
or el destino 95
or el destino 79

ago de cancelación 421

ago de cancelación 104
TOTALES
 CUENTA CONTABLE
GLOSA ASOCIADA A LA OPERACIÓN
Cod. Denominación
or el pago de la letra del día 02/01 423
or el pago de la letra del día 02/01 123
TOTALES

CUENTA CONTABLE
GLOSA ASOCIADA A LA OPERACIÓN
Cod. Denominación
or la venta de mercaderías según FT/001-001 121
or la venta de mercaderías según FT/001-001 401
or la venta de mercaderías según FT/001-001 701

or el cobro con deposito en cta cte 104

or el cobro con deposito en cta cte 121
TOTALES

CUENTA CONTABLE
GLOSA ASOCIADA A LA OPERACIÓN
Cod. Denominación
mpuesto general a las ventas 4011
mpuestoa la renta 3ra categoría 4017
uentas por pagar 421
TOTALES
 CUENTA CONTABLE
GLOSA ASOCIADA A LA OPERACIÓN
Cod. Denominación
or el importe de 3000 dolares al tipode cambio 3.65 335
mpuesto de IGV 401
uentas por pagar 421

or el pago del 30% 421

or el pago del 30% 101

or el pago del 70% 421

or el pago del 70% 104
TOTALES

CUENTA CONTABLE
GLOSA ASOCIADA A LA OPERACIÓN
Cod. Denominación
or el deposito en cta cte bcp 101
or el deposito en cta cte bcp 104
TOTALES

CUENTA CONTABLE
GLOSA ASOCIADA A LA OPERACIÓN
Cod. Denominación
ueldos y salarios 621
 ssalud 9% 627
ONP 13% 4031
ssalud 9% 4032
uentas por pagar 401
TOTALES
 CONTABLE
MOVIMIENTO
OPERACIÓN
nominación DEBE HABER
50,000
80,000
75,000
130,000
335,000
335,000 335,000

CONTABLE MOVIMIENTO
OPERACIÓN
nominación DEBE HABER
25,424
4,576
30,000

7,500
7,500

22,500
22,500

25,424
25,424
85,424 85,424
 CONTABLE MOVIMIENTO
OPERACIÓN
nominación DEBE HABER
2,966
534
3,500

10,000
1,800
11,800

3,500
3,500

11,800
11,800
30,600 30,600

CONTABLE MOVIMIENTO
OPERACIÓN
nominación DEBE HABER
9,000
1,620
10,620

9,000
1,620
10,620

10,620
10,620
31,860 31,860
 CONTABLE MOVIMIENTO
OPERACIÓN
nominación DEBE HABER
22,500
22,500
22,500 22,500

CONTABLE MOVIMIENTO
OPERACIÓN
nominación DEBE HABER
59,000
9,000
50,000

59,000
59,000
118,000 118,000

CONTABLE MOVIMIENTO
OPERACIÓN
nominación DEBE HABER
6,000
5,000
11,000
11,000 11,000
 CONTABLE MOVIMIENTO
OPERACIÓN
nominación DEBE HABER
10,950
1,971
12,921

38,763
38,763

9,045
9,045
60,729 60,729

CONTABLE MOVIMIENTO
OPERACIÓN
nominación DEBE HABER
10,000
10,000
10,000 10,000

CONTABLE MOVIMIENTO
OPERACIÓN
nominación DEBE HABER
35,000
3,150
4,550
3,150
30,450
38,150 38,150