Estado de resultado integral

De Enero 2022 a Diciembre 2022

Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable Nombre cuenta contable Año actual

4 Ingresos 2.652.517.656,07
41 Ingresos de actividades ordinarias 2.649.117.844,78
4135 Comercio al por mayor y al detal 1.921.810.128,11
413501 Comercio al por mayor y al detal 1.921.810.128,11
41350101 Comercio al por mayor y al detal 1.921.810.128,11
4140 Hoteles y Restaurantes 659.833.580,67
414001 Hoteles y Restaurantes 659.833.580,67
41400101 Hoteles y restauramtes 659.833.580,67
4145 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 20.736.600,00
414501 Servicio de transporte por carretera 20.736.600,00
41450101 Servicio de transporte por carretera 20.736.600,00
4155 Alquiler- actividades inmobiliarias 46.737.536,00
415501 Alquiler equipo de transporte 224.000,00
41550101 Alquiler equipo de transporte 224.000,00
415502 Alquiler maquinaria y equipo 46.513.536,00
41550201 Alquiler maquinaria y equipo 46.513.536,00
42 Otros ingresos de actividades ordinarias 3.399.811,29
4210 Financieros 3.399.929,76
421040 Descuentos comerciales condicionados 3.399.929,76
42104001 Descuentos comerciales condicionados 3.399.929,76
4295 Diversos -118,47
429581 Ajuste al peso -118,47
42958101 Ajuste al peso -118,47
5 Gasto -234.122.615,55
51 Administrativos -172.025.827,26
5105 Gastos de personal -114.248.079,23
510506 Sueldos -62.100.630,00
51050601 Sueldos -62.100.630,00
510515 Horas extras y recargos -1.332.444,00
51051501 Horas extras y recargos -1.332.444,00
510524 Incapacidades -1.470.600,00
51052401 Incapacidades -1.470.600,00
510527 Auxilio de transporte -2.338.746,00
51052701 Auxilio de transporte -2.338.746,00
510530 Cesantías -5.672.621,00
51053001 Cesantías -5.672.621,00
510533 Intereses sobre cesantías -680.712,00
51053301 Intereses sobre cesantías -680.712,00
510536 Prima de servicios -5.672.621,00
51053601 Prima de servicios -5.672.621,00
510539 Vacaciones -2.700.981,00
51053901 Vacaciones -2.700.981,00
510548 Bonificaciones -964.000,00
51054801 Bonificaciones -964.000,00
510551 Dotación y suministro a trabajadores -5.370.353,62
51055101 Dotación y suministro a trabajadores -5.370.353,62
510568 Aportes a administradora de riesgos laborales -3.454.271,00
51056801 Aportes a administradora de riesgos laborales -3.454.271,00
510569 Aportes a entidades promotoras de salud eps -5.791.844,00
51056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps -5.791.844,00
510570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -8.157.241,00
51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -8.157.241,00
510572 Aportes cajas de compensación familiar -2.580.908,00
51057201 Aportes cajas de compensación familiar -2.580.908,00
510584 Gastos médicos y drogas -5.960.106,61
51058401 Gastos médicos y drogas -5.960.106,61
5110 Honorarios -17.590.000,00
511010 Revisoría fiscal -13.690.000,00
51101001 Honorarios - Revisoría fiscal -5.400.000,00
51101002 ASESORÍA CONTABLE -6.250.000,00
51101003 Sistema de gestion -2.040.000,00
511025 Asesoría jurídica -3.900.000,00
51102502 Revison y ajuste de menús -3.900.000,00
5115 Impuestos 8.339.000,00
511570 Prorrateo de Iva 8.339.000,00
51157001 Prorrateo de Iva 8.339.000,00
5125 Contribuciones y afiliaciones -860.059,00
512501 Contribuciones y afiliaciones legal -860.059,00
51250102 Contribuciones y afiliaciones legal empresa -860.059,00
5135 Servicios -5.623.091,90
513505 Aseo y vigilancia -1.350.000,00
51350501 Servicios - Aseo y vigilancia -1.350.000,00
513595 Otros -4.273.091,90
51359501 SERVICIO DE INTERNET -4.273.091,90
5140 Gastos legales -7.200,00
514010 Registro mercantil -7.200,00
51401001 Registro mercantil -7.200,00
5145 Mantenimiento y reparaciones -6.925.764,56
514501 servicio mantenimiento vehicular -6.759.378,00
51450102 Servicio mantenimiento y reparacion vehicular -6.154.134,00
51450103 Repuestos vehiculares -605.244,00
514525 Equipo de computación y comunicación -166.386,56
51452501 Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación -166.386,56
5195 Diversos -35.110.632,57
519501 Licencias -3.557.001,00
51950101 Licencia contable -3.557.001,00
519525 Elementos de aseo y cafetería -17.607.893,32
51952501 Elementos de aseo y cafetería -17.607.893,32
519530 Útiles papelería y fotocopias -11.186.578,25
51953001 Útiles papelería y fotocopias -11.186.578,25
519535 Combustibles y lubricantes -2.759.160,00
51953501 Combustibles y lubricantes -2.759.160,00
52 Ventas -27.240.414,09
5205 Gastos de personal -23.651.936,09
520551 Dotación y suministro a trabajadores -19.840.636,09
52055101 Dotación y suministro a trabajadores -19.132.636,09
52055197 D. fiscal dotación y suministro a trabajadores -708.000,00
520584 Gastos médicos y drogas -3.811.300,00
52058401 Gastos médicos y drogas -3.811.300,00
5235 Servicios -3.588.478,00
523540 Correo portes y telegramas -78.478,00
52354002 fletes y acarreos -78.478,00
523560 Publicidad propaganda y promoción -3.510.000,00
52356007 Publicidad empresa -3.510.000,00
53 Otros gastos de actividades ordinarias -34.856.374,20
5305 Financieros -24.038.852,29
530505 Gastos bancarios -116.008,00
53050501 Gastos bancarios -116.008,00
530515 Comisiones -2.935.988,88
53051501 Comisiones -2.935.988,88
530525 Diferencia en cambio -20.986.855,41
53052501 INTERESES PRONTO PAGO -20.986.855,41
5315 Gastos extraordinarios -9.727.622,88
531520 Impuestos asumidos -9.727.622,88
53152001 GMF 4X1000 -9.727.622,88
5395 Gastos diversos -1.089.899,03
539520 Multas sanciones y litigios -1.089.899,03
53952001 INTERESES DE MORA -516.600,00
53952002 IVA COMISIONES -573.299,03
6 Costos de venta -30.197.191,00
61 Costo de ventas y de prestación de servicios -30.197.191,00
6145 Servicio de transporte por carretera -30.197.191,00
614501 Servicio de transporte por carretera -30.197.191,00
61450102 Servicio transporte pasajeros -15.567.191,00
61450103 Servicio de transporte disposición final -14.630.000,00
7 Costos de producción -2.011.075.904,69
71 Costos de producción o de operación -970.594.578,70
7105 Costos de producción o de operación -970.594.578,70
710505 Costos de producción o de operación -970.594.578,70
71050501 Carnes -350.500.852,22
71050502 Huevos -41.589.176,00
71050503 Verduras -142.381.929,06
71050504 Viveres -283.242.605,23
71050505 Lacteos -37.800.116,70
71050506 Agua -34.679.074,82
71050507 Plasticos -30.628.028,37
71050508 Utensilios Cocina -1.970.857,15
71050509 Alquiler maquinaria y equipo -572.000,00
71050510 Control de insectos rastreros y voladores -10.465.878,98
71050511 GASEOSAS -36.764.060,17
72 Mano de obra directa -918.008.454,00
7205 Mano de obra directa -918.008.454,00
720506 Sueldos -405.387.625,00
72050601 Sueldos -405.387.625,00
720515 Horas extras y recargos -141.378.862,00
72051501 Horas extras y recargos -141.378.862,00
720524 Incapacidades -7.815.465,00
72052401 Incapacidades -7.815.465,00
720527 Auxilio de transporte -7.271.873,00
72052701 Auxilio de transporte -1.631.675,00
72052702 AUXILIO DE TRANSPORTE -5.640.198,00
720530 Cesantías -48.008.356,00
72053001 Cesantías -48.008.356,00
720533 Intereses sobre cesantías -5.758.196,00
72053301 Intereses sobre cesantías -5.758.196,00
720536 Prima de servicios -48.008.356,00
72053601 Prima de servicios -48.008.356,00
720539 Vacaciones -19.612.387,00
72053901 Vacaciones -19.612.387,00
720548 Bonificaciones -42.186.051,00
72054801 Bonificaciones -23.102.141,00
72054802 Compensatorios -16.250.173,00
72054803 Bono de mera liberalidad -2.833.737,00
720568 Aportes a administradora de riesgos laborales -39.189.751,00
72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales -39.189.751,00
720569 Aportes a entidades promotoras de salud eps -49.344.965,00
72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps -49.344.965,00
720570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -70.037.148,00
72057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -70.037.148,00
720572 Aportes cajas de compensación familiar -21.320.536,00
72057201 Aportes cajas de compensación familiar -21.320.536,00
720575 Aportes icbf -7.613.329,00
72057501 Aportes icbf -7.613.329,00
720578 Aportes Sena -5.075.554,00
72057801 Aportes Sena -5.075.554,00
73 Costos indirectos -2.964.785,34
7305 Costos indirectos -2.964.785,34
730505 Costos indirectos -2.964.785,34
73050502 Materiales de ferretería -2.964.785,34
74 Contratos de servicios -119.508.086,65
7405 Contratos de servicios -119.508.086,65
740504 Servicio de alojamiento -73.160.346,45
74050401 Servicio de disposición final de residuos -24.481.880,00
74050402 SERVICIOS GENERALES -6.508.397,96
74050403 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA -41.803.850,00
74050404 Servicio de alojamiento -366.218,49
740505 Contratos de servicios -46.347.740,20
74050501 Servicio de transporte terrestre -9.260.000,00
74050502 Servicio de transporte de pasajeros -17.441.377,00
74050503 Servicio de transporte disposición final -15.371.000,00
74050504 Servicio laboratorio -4.275.363,20
Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-) 377.121.944,83

Procesado en: Septiembre 17 2023 22:07