“El Triunfo S.A.

”
presupuesto de ingresos y gastos del próximo mes
Variación %
Mes: Junio Proyectado Ejecutado Variación
Detalle de ingresos
Ingresos Fijos
Venta de motocicletas usadas $272,321.43 $312,950.00 -$40,628.57 -1491.93%
Servicios de reparación $36,825.89 $42,520.50 -$5,694.61 -1546.36%
Detalle de egresos
Egresos fijos:
Sueldos ordinarios 3 mecánicos Q,3,600.00 c/uno $10,800.00 $10,800.00
Alquiler de local $9,200.00 $9,200.00
Sueldo de secretaria $126,000.00 $121,800.00 $4,200.00 333.33%
Sueldo de vendedor $3,800.00 $3,800.00
Bonificación Incentivo Q.250.00 cada trabajador $250.00 $250.00
Pago de impuestos del mes anterior $4,320.75 $4,320.75
Publicidad $3,180.00 $3,180.00
Importaciones (tipo de cambio Q.7.65 por $1.00) $71,910.00 $71,910.00
Egresos variables:
Combustible y mantenimiento vehículo de reparto $3,050.00 $2,525.00
Gastos Variables
Aceites y lubricantes $1,850.00 $1,350.00 $500.00 27.03%
Servicio telefónico $1,120.00 $650.00 $470.00 41.96%
Energía eléctrica $650.00 $450.00 $200.00 3076.92%
Agua potable $255.00 $450.00 -$195.00 17647.06%
Artículos de limpieza $150.00 $565.00 -$415.00 -27666.67%
SubTotal $545,683.07 $586,971.25
Ganancia $41,288.18 $41,288.18
Ahorro 15% $61,932,270.00 $61,932,270.00
Totales $62,519,241.25 $62,560,529.43