PLAYABUS TRANSPORTES S.A DE C.

V
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

31/12/21 31/12/22 %
Ventas netas $ 5,024,460.00 $ 6,583,760.00 100.00%
Costo de ventas $ 1,248,767.81 $ 1,300,696.58 24.85%
Depreciación $ 1,850,000.04 $ 1,850,000.04 36.82%

Utilidad bruta $ 1,925,692.15 $ 3,433,063.38 38.33%

Gastos de venta $ 158,905.92 $ 216,865.92 3.16%

Gastos de luz $ 21,595.20 $ 21,595.20 0.43%
Gastos de agua $ 4,320.00 $ 4,320.00 0.09%
Telefonía e internet $ 3,030.72 $ 3,030.72 0.06%
Sueldo del Depto. de Venta $ 129,960.00 $ 187,920.00 2.59%
Gastos de administración $ 353,888.88 $ 493,958.88 7.04%
Gastos de luz $ 32,392.80 $ 32,392.80 0.64%
Gastos de agua $ 2,880.00 $ 2,880.00 0.06%
Telefonía e internet $ 4,546.08 $ 4,546.08 0.09%
Sueldo del Depto. de Admon $ 314,070.00 $ 454,140.00 6.25%
Utilidad operacional $ 1,412,897.35 $ 2,722,238.58 28.12%
ISR $ 423,869.21 $ 816,671.57 8.44%
PTU $ 141,289.74 $ 272,223.86 2.81%
Utilidad después de impuestos $ 847,738.41 $ 1,633,343.15 16.87%
Reserva Legal 5% $ 42,386.92 $ 81,667.16 0.84%
Utilidad Neta $ 805,351.49 $ 1,551,675.99 16.03%

124,054.08
C.V
LES

% -
100.00% 0.00%
19.76% -5.10%
28.10% -8.72%

52.14% 13.82%

3.29% 0.13%
0.33% -0.10%
0.07% -0.02%
0.05% -0.01%
2.85% 0.27%
7.50% 0.46%
0.49% -0.15%
0.04% -0.01%
0.07% -0.02%
6.90% 0.65%
41.35% 13.23%
12.40% 3.97%
4.13% 1.32%
24.81% 7.94%
1.24% 0.40%
23.57% 7.54%
 PLAYABUS TRANSPORTES S.A DE C.V
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

31/12/21 31/12/22 Diferencia

Ventas netas $ 5,024,460.00 $ 6,583,760.00 $ 1,559,300.00
Costo de ventas $ 1,248,767.81 $ 1,300,696.58 $ 51,928.77
Depreciación $ 1,850,000.04 $ 1,850,000.04 $ -

Utilidad bruta $ 1,925,692.15 $ 3,433,063.38 $ 1,507,371.23

Gastos de venta $ 158,905.92 $ 216,865.92 $ 57,960.00

Gastos de luz $ 21,595.20 $ 21,595.20 $ -
Gastos de agua $ 4,320.00 $ 4,320.00 $ -
Telefonía e internet $ 3,030.72 $ 3,030.72 $ -
Sueldo del Depto. de Venta $ 129,960.00 $ 187,920.00 $ 57,960.00
Gastos de administración $ 353,888.88 $ 493,958.88 $ 140,070.00
Gastos de luz $ 32,392.80 $ 32,392.80 $ -
Gastos de agua $ 2,880.00 $ 2,880.00 $ -
Telefonía e internet $ 4,546.08 $ 4,546.08 $ -
Sueldo del Depto. de Admon $ 314,070.00 $ 454,140.00 $ 140,070.00
Utilidad antes de impuestos $ 1,412,897.35 $ 2,722,238.58 $ 1,309,341.23
ISR $ 423,869.21 $ 816,671.57 $ 392,802.37
PTU $ 141,289.74 $ 272,223.86 $ 130,934.12
Utilidad después de impuestos $ 847,738.41 $ 1,633,343.15 $ 785,604.74
Reserva Legal 5% $ 42,386.92 $ 81,667.16 $ 39,280.24
Utilidad Neta $ 805,351.49 $ 1,551,675.99 $ 746,324.50
Porcentaje
31.03%
4.16%
0.00%

78.28%

36.47%
0.00%
0.00%
0.00%
44.60%
39.58%
0.00%
0.00%
0.00%
44.60%
92.67%
92.67%
92.67%
92.67%
92.67%
92.67%
 PLAYABUS TRANSPORTES S.A DE C.V
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo 31/12/2021 31/12/2022 %

Activo circulante
Caja $ 10,000.00 $ 10,000.00 0.09%
Bancos $ 3,322,568.60 $ 6,451,997.83 31.51%
Impuestos acreditables pagados $ 123,105.02 $ 152,398.94 1.17%
Activo circulante $ 3,455,673.62 $ 6,614,396.77 32.77%
Activo fijo
Edificios $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 11.38%
Equipo de transporte $ 7,400,000.00 $ 7,400,000.00 70.18%
Mobiliario y equipo de oficina $ 210,500.00 $ 210,500.00 2.00%
Equipo de computo $ 85,200.00 $ 85,200.00 0.81%
Depreciación acumulada $ (1,850,000.04) $ (3,700,000.08) -17.54%
Total activo fijo $ 7,045,699.96 $ 5,195,699.92 66.82%
Otros activos
Papelería y útiles $ 9,500.00 $ 12,500.00 0.09%
Propaganda y publicidad $ 13,500.00 $ 15,000.00 0.13%
Primas de seguro $ 20,000.00 $ 40,000.00 0.19%
Total otros activos $ 43,000.00 $ 67,500.00 0.41%
Total de activos $ 10,544,373.58 $ 11,877,596.69 100.00%
Pasivo
Pasivo a corto plazo
Proveedores $ 64,420.00 $ 64,420.00 0.61%
Cuentas por pagar a corto plazo $ 59,900.00 $ 59,900.00 0.57%
Acreedores diversos a corto plazo $ 58,866.00 $ - 0.56%
IVA por pagar $ 682,157.15 $ 746,952.85 6.47%
Impuestos retenidos $ 135,228.28 $ 135,228.28 1.28%
Total pasivo a corto plazo $ 1,000,571.43 $ 1,006,501.13 9.49%
Pasivo a largo plazo
Acreedores diversos a largo plazo $ 294,054.74 $ 128,505.00 2.79%
Cuentas por pagar a largo plazo $ 202,009.00 $ 61,509.00 1.92%
Total pasivo a largo plazo $ 496,063.74 $ 190,014.00 4.70%
TOTAL PASIVO $ 1,496,635.17 $ 1,196,515.13 14.19%
Capital contable
Capital Social $ 8,200,000.00 $ 8,200,000.00 77.77%
Reserva Legal $ 42,386.92 $ 124,054.08 0.40%
Utilidad de ejercicios anteriores $ 805,351.49
Utilidad del ejercicio $ 805,351.49 $ 1,551,675.99 7.64%
Total Capital contable $ 9,047,738.41 $ 10,681,081.56 85.81%
Total pasivo y capital contable $ 10,544,373.58 $ 11,877,596.69 100.00%
 % -

0.08% -0.01%
54.32% 22.81%
1.28% 0.12%
55.69% 22.92%

10.10% -1.28%
62.30% -7.88%
1.77% -0.22%
0.72% -0.09%
-31.15% -13.61%
43.74% -23.08%

0.11% 0.02%
0.13% 0.00%
0.34% 0.15%
0.57% 0.16%
100.00%

0.54% -0.07%
0.50% -0.06%
0.00% -0.56%
6.29% -0.18%
1.14% -0.14%
8.47% -1.02%

1.08% -1.71%
0.52% -1.40%
1.60% -3.10%
10.07% -4.12%

69.04% -8.73%
1.04% 0.64%

13.06% 5.43%
89.93% 4.12%
100.00%
0.00
 PLAYABUS TRANSPORTES S.A DE C.V
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo 31/12/2021 31/12/2022

Activo circulante
Caja $ 10,000.00 $ 10,000.00
Bancos $ 3,322,568.60 $ 6,451,997.83
Impuestos acreditables pagados $ 123,105.02 $ 152,398.94
Activo circulante $ 3,455,673.62 $ 6,614,396.77
Activo fijo
Edificios $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
Equipo de transporte $ 7,400,000.00 $ 7,400,000.00
Mobiliario y equipo de oficina $ 210,500.00 $ 210,500.00
Equipo de computo $ 85,200.00 $ 85,200.00
Depreciación acumulada $ (1,850,000.04) $ (3,700,000.08)
Total activo fijo $ 7,045,699.96 $ 5,195,699.92
Otros activos
Papelería y útiles $ 9,500.00 $ 12,500.00
Propaganda y publicidad $ 13,500.00 $ 15,000.00
Primas de seguro $ 20,000.00 $ 40,000.00
Total otros activos $ 43,000.00 $ 67,500.00
Total de activos $ 10,544,373.58 $ 11,877,596.69
Pasivo
Pasivo a corto plazo
Proveedores $ 64,420.00 $ 64,420.00
Cuentas por pagar a corto plazo $ 59,900.00 $ 59,900.00
Acreedores diversos a corto plazo $ 58,866.00 $ -
IVA por pagar $ 682,157.15 $ 746,952.85
Impuestos retenidos $ 135,228.28 $ 135,228.28
Total pasivo a corto plazo $ 1,000,571.43 $ 1,006,501.13
Pasivo a largo plazo
Acreedores diversos a largo plazo $ 294,054.74 $ 128,505.00
Cuentas por pagar a largo plazo $ 202,009.00 $ 61,509.00
Total pasivo a largo plazo $ 496,063.74 $ 190,014.00
TOTAL PASIVO $ 1,496,635.17 $ 1,196,515.13
Capital contable
Capital Social $ 8,200,000.00 $ 8,200,000.00
Reserva Legal $ 42,386.92 $ 124,054.08
Utilidad de ejercicios anteriores $ - $ 805,351.49
Utilidad del ejercicio $ 805,351.49 $ 1,551,675.99
Total Capital contable $ 9,047,738.41 $ 10,681,081.56
Total pasivo y capital contable $ 10,544,373.58 $ 11,877,596.69
.V
A

Diferencia Porcentaje

$ - 0.00%
$ 3,129,429.23 94.19%
$ 29,293.92 23.80%
$ 3,158,723.15 91.41%

$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ (1,850,000.04) 100.00%
$ (1,850,000.04) -26.26%

$ 3,000.00 31.58%
$ 1,500.00 11.11%
$ 20,000.00 100.00%
$ 24,500.00 56.98%
$ 1,333,223.11 12.64%

$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ (58,866.00) -100.00%
$ 64,795.70 9.50%
$ - 0.00%
$ 5,929.70 0.59%

$ (165,549.74) -56.30%
$ (140,500.00) -69.55%
$ (306,049.74) -61.70%
$ (300,120.04) -20.05%

$ - 0.00%
$ 81,667.16 192.67%

$ 746,324.50 92.67%
$ 1,633,343.15 18.05%
$ 1,333,223.11 12.64%