Hotel City Express Jr Puebla Angelópolis

Estado de resultados del periodo 01/01/2020 al 31/12/2020 y del 01/01/2021 al 31/12/2021

Hab. Disponibles 62,800

Hab. Ocupadas 48470
% de ocupación 77%
Tarifa promedio $ 998.54
2021

Ingresos $ % Por habitación

Habitaciones $ 48,399,000.00 72.9% $ 998.54
Alimentos $ 9,541,000.00 14.4% $ 196.84
Bebidas $ 6,125,700.00 9.2% $ 126.38
Eventos $ 1,500,000.00 2.3% $ 30.95
Lavandería $ 540,640.00 0.8% $ 11.15
Otros ingresos $ 244,098.00 0.4% $ 5.04
Total de ingresos $ 66,350,438.00 100.0% $ 1,368.90

Costo de venta
Alimentis $ 3,562,300.00 37.3% $ 73.49
Bebidas $ 2,076,166.00 33.9% $ 42.83
Eventos $ 625,000.00 41.7% $ 12.89
Lavandería $ 212,216.00 39.3% $ 4.38
Total cto de vta $ 6,475,682.00 10% $ 133.60

Nómina y relativos
Habitaciones $ 4,871,920.00 10.07% $ 100.51
AyB $ 4,143,088.00 26.00% $ 85.48
Lavandería $ 256,162.00 47.38% $ 5.28
Total nómina y relativos $ 9,271,170.00 83.45% $ 191.28

Gastos de operación
Habitaciones $ 6,517,486.00 13.5% $ 134.46
AyB $ 2,038,586.00 13.0% $ 42.06
Lavandería $ 68,359.00 12.6% $ 1.41
Otros gastos $ 20,164.00 8.3% $ 0.42
Total gastos de operación $ 8,644,595.00 47.4% $ 178.35

Utilidad departamental
Habitaciones $ 37,009,594.00 55.8% $ 763.56
AyB $ 7,998,892.00 12.1% $ 165.03
Lavandería $ 260,065.00 48.1% $ 5.37
Otros gastos $ 223,934.00 0.3% $ 4.62
Total utilidad departamental $ 45,492,485.00 116.3% $ 938.57

Gastos indirectos
Administración $ 5,152,480.00 7.8% $ 106.30
Promoción y publicidad $ 4,095,561.00 6.2% $ 84.50
Mantenimiento $ 4,888,250.00 7.4% $ 100.85
Energéticos $ 4,624,021.00 7.0% $ 95.40
Total Gastos indirectos $ 18,760,312.00 28.3% $ 387.05
Utilidad bruta de operación $ 26,732,173.00 40.3% $ 551.52

Gastos no operacionales
Impuestos de la propiedad (predial) $ 2,865,040.00 4.3% $ 59.11
Seguros de la propiedad $ 3,768,900.00 5.7% $ 77.76
Reparaciones mayores $ 1,981,723.00 3.0% $ 40.89
Honorario incentivo $ 2,811,484.00 4.2% $ 58.00
Total no operacionales $ 11,427,147.00 17.2% $ 235.76

EBITDA $ 15,305,026.00 23.1% $ 315.76

/01/2021 al 31/12/2021

62800
48000
76%
$ 963.60
2020

$ %
$ 46,252,900.00 74.0%
$ 9,073,216.00 14.5%
$ 5,204,800.00 8.3%
$ 1,287,500.00 2.1%
$ 479,540.00 0.8%
$ 230,000.00 0.4%
$ 62,527,956.00 100.0%
Por habitación
$ 963.60
$ 189.03
$ 108.43
$ 26.82
$ 9.99
$ 4.79
$ 1,302.67

$ 3,421,965.00 37.7% $ 71.29

$ 783,008.00 15.0% $ 16.31
$ 550,625.00 42.8% $ 11.47
$ 295,816.00 61.7% $ 6.16
$ 5,051,414.00 157.2% $ 105.24

$ 4,468,960.00 9.7% $ 93.10

$ 3,823,944.00 27.0% $ 79.67
$ 241,967.00 50.5% $ 5.04
$ 428,365.00 87.1% $ 177.81

$ 6,365,325.00 13.8% $ 132.61

$ 2,043,631.00 14.0% $ 42.58
$ 63,849.00 13.3% $ 1.33
$ 20,000.00 8.7% $ 0.42
$ 8,492,805.00 49.8% $ 176.93

$ 35,418,615.00 56.64% $ 737.89

$ 4,205,468.00 6.73% $ 87.61
$ 119,875.00 0.19% $ 2.50
$ 210,000.00 0.34% $ 4.38
$ 39,953,958.00 0.34% $ 832.37

$ 4,929,071.00 7.9% $ 102.69

$ 3,776,821.00 6.0% $ 78.68
$ 4,801,043.00 7.7% $ 100.02
$ 4,352,946.00 7.0% $ 90.69
$ 17,859,881.00 28.6% $ 372.08
$ 22,094,077.00 35% $ 460.29

$ 2,753,138.00 4.4% $ 57.36

$ 3,580,455.00 5.7% $ 74.59
$ 1,920,417.00 3.1% $ 40.01
$ 2,716,947.00 4.3% $ 56.60
$ 10,970,957.00 17.5% $ 228.56

$ 11,123,120.00 17.8% $ 231.73

VARIACIÓN VARIACIÓN
$ %
$ 2,146,100.00 4.64%
$ 467,784.00 5.16%
$ 920,900.00 17.69%
$ 212,500.00 16.50%
$ 61,100.00 12.74%
$ 14,098.00 6.13%
$ 3,822,482.00 62.86%

$ 140,335.00 4.1%
$ 1,293,158.00 165.2%
$ 74,375.00 13.5%
-$ 83,600.00 -28.3%
$ 1,424,268.00 154.5%

$ 402,960.00 9.0%
$ 319,144.00 8.3%
$ 14,195.00 5.9%
$ 736,299.00 23.2%

$ 152,161.00 2.4%
-$ 5,045.00 -0.2%
$ 4,510.00 7.1%
$ 164.00 0.8%
$ 151,790.00 10.0%

$ 1,590,979.00 4.5%
$ 3,793,424.00 90.2%
$ 140,190.00 14%
$ 13,934.00 6.6%
$ 5,538,527.00 115.3%

$ 223,409.00 4.5%
$ 318,740.00 8.4%
$ 87,207.00 1.8%
$ 271,075.00 6.2%
$ 900,431.00 21.0%
$ 4,638,096.00 $ 96.63

$ 111,902.00 4.1%
$ 188,445.00 5.3%
$ 61,306.00 3.2%
$ 94,537.00 3.5%
$ 456,190.00 16.0%

$ 4,181,906.00 37.6%