DIARIO GENERAL

FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO

2/2/2020 CAJA GENERAL 2,330,000.00
CAPITAL SOCIAL EL APORTE DE LOS
PARA REGISTRAR
SOCIOS 2,330,000.00

10/2/2020 RENTA PAGADA POR ANTICIPADO 18,000.00

CAJA
PARAGENERAL
REGISTRAR EL PAGO DE LA RENTA 18,000.00
POR ANTICIPADO

13/10/2020 MOBILIARIOS DE OFCINA 115,000.00

CAJA
PARAGENERAL
REGISTRAR LA COMPRA DE 115,000.00
MOBILIARIOS DE OFICINA

17/2/2020 EQUIPOS DE TRANSPORTE 35,000.00

CAJA
PARAGENERAL
REGISTRAR LA COMPRA DEL EQUIPO 35,000.00
DE TRANSPORTE

25/2/2020 CAJA GENERAL 50,000.00

CUENTA POR COBRAR 95,000.00
INGRESOS POR SERVICIOS
PARA REGISTRAR EL INGRESO POR 145,000.00
SERVICIOS

27/2/2020 GASTOS DE MANTENIMIENTO 6,495.00

SERVICIOS DE AYUNTAMIENTO Y CAADS 700.00
ENERGIA ELECTRICA 3,500.00
SERVICIOS TELEFONICO 2,295.00
CAJA
PARAGENERAL
REGISTRAR EL GASTO DE 6,495.00
MANTENIMIENTO
2,649,495.00 2,649,495.00
 MAYOR GENERAL

NOMRE DE LA CUENTA: CAJA GENERAL NOMBRE DE LA CUENTA: CUENTAS POR COBRAR

FECHA DEBITO CREDITO BALANCE FECHA DEBITO CREDITO
2/2/2020 2,330,000.00 25/2/2020 95,000.00
10/2/2020 18,000.00
13/2/2020 115,000.00
17/2/2020 35,000.00 NOMBRE DE LA CUENTA: INGRESOS POR SERVICIOS
25/2/2020 50,000.00 FECHA DEBITO CREDITO
27/2/2020 6,495.00 25/2/2020 145,000.00

2,205,505.00

NOMBRE DE LA CUENTA: CAPITAL SOCIAL NOMBRE DE LA CUENTA: GASTOS DE MANTENIMIENTO

FECHA DEBITO CREDITO BALANCE FECHA DEBITO CREDITO
1/2/2020 2,330,000.00 27/2/2020 6,495.00
2,330,000.00

NOMBRE DE LA CUENTA: RENTA PAGADA POR ANTICIPADO NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPOS DE TRASNPORTE
FECHA DEBITO CREDITO BALANCE FECHA DEBITO CREDITO
10/2/2020 18,000.00 17/2/2020 35,000.00
0

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIOS DE OFICINA

FECHA DEBITO CREDITO BALANCE
13/10/2020 115,000.00
115,000.00
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR
BALANCE

95,000.00

OS POR SERVICIOS
BALANCE

145,000.00

S DE MANTENIMIENTO
BALANCE

6,495.00

OS DE TRASNPORTE
BALANCE

35,000.00
 BALANZA DE COMPROBACION 2023

NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

CAJA GENERAL 2,205,505
CAPITAL SOCIAL 2,330,000.00
RENTA PAGADA POR ANTICIPADO 18,000.00
MOBILIARIOS DE OFICINA 115,000.00
CUENTAS POR COBRAR 95,000.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE 35,000.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO 6,495.00
INGRESOS POR SERVICIOS 145,000.00
TOTAL: 2,475,000 2,475,000
 ESTADO DE RESULTADO
INGRESOS:
INGRESOS POR SERVICIOS: 145,000.00

GASTOS:
GAATOS DE MANTENIMIENTO 6,495.00

TOTAL DE INGRESOS: 138,505.00

 ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:

CAJA GENERAL
CUENTAS POR COBRAR 2,205,505 CAPITAL
95,000.00
ACTIVOS FIJOS CAPITAL SOCIAL

MOBILIARIOS DE OFICINA 115,000.00

EQUIPOS DE TRANSPORTE 35,000.00

ACTIVOS DIFERIDOS

RENTA PAGADA POR ANTICIPADO 18,000.00

TOTAL DE ACTIVOS: 2,468,505 TOTAL CON LA SUMA DE LOS INGRESOS OBTENIDOS:

206,405
 2,330,000.00

GRESOS OBTENIDOS: 2,468,505