LA EMPRESA TRAMEPLAST SAC TIENE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ESF ER
ACTIVO PASIVO+PATRIMONIO INGRESOS COSTO-GASTOS
1 CAPITAL SOCIAL 25,700.00 25,700.00
3 IMPUESTOS POR PAGAR 2,500.00 2,500.00
4 UTILES DE LIMPIEZA DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA 5,500.00 5,500.00
5 REGALOS A CLIENTES 6,000.00 6,000.00
6 INTANGIBLES 9,900.00 9,900.00
7 INTERESES FINANCIEROS GANADOS 1,700.00 1,700.00
8 UTILES DE OFICINA ADMINISTRATIVA 2,200.00 2,200.00
9 AUMENTO DE CAPITAL 2,500.00 2,500.00
10 VIAJES DEL GERENTE DE CONTABILIDAD 4,500.00 4,500.00
11 MANTENIMIENTO Y ENVIO DE ESTADO DE CTA CTE 1,900.00 1,900.00
12 COMPUTADORAS 12,500.00 12,500.00
13 PRESTAMOS DEL ACCIONISTA (LARGO PLAZO) 11,000.00 11,000.00
14 VENTAS DEL NEGOCIO 120,000.00 120,000.00
15 REDES SOCIALES PUBLICITARIAS 3,500.00 3,500.00
16 INGRESOS POR ALQUILER DE ALMACENES 4,500.00 4,500.00
17 SEGUROS CONTRATADOS POR ADELANTADO 12,000.00 12,000.00
19 DEPRECIACION ACUMULADA 5,500.00 - 5,500.00
20 SUSCRIPCIONES DE REVISTAS DE VENTAS 2,500.00 2,500.00
21 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 14,000.00 14,000.00
22 GASTOS DE PANELES PUBLICITARIOS 2,800.00 2,800.00
23 EXISTENCIAS 15,000.00 15,000.00
24 ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA OFICINA DEL GERENTE F 12,900.00 12,900.00
25 GRATIFICACIONES Y VACACIONES POR PAGAR 5,600.00 5,600.00
26 FACTURAS POR PAGAR A PROVEEDORES 8,500.00 8,500.00
27 DINERO EN EL BANCO BBVA DE LA EMPRESA 16,800.00 16,800.00
28 COSTO DE VENTA DEL NEGOCIO 65,500.00 65,500.00
29 RESULTADO DEL EJERCICIO 18,900.00
74,700.00 74,700.00 126,200.00 107,300.00
18,900.00

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
TRAMEPLAST SAC
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

VENTAS DEL NEGOCIO 120,000.00

COSTO DE VENTAS DEL NEGOCIO -65,500.00
UTILIDAD BRUTA 54,500.00

GASTOS OPERATIVOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
UTILIES DE LIMPIEZA DE LA OFISCINA 5,500.00
UTILINES DE OFICINA ADMINISTRATIVA 2,200.00
VIAJES DE GERENTE DE CONTABILIDAD 4,500.00
ARTICULOS DE FERRETERIAS 12,900.00
TOTAL DE GASTOS DE ADM 25,100.00

GASTOS DE VENTAS
REGALOS A CLIENTES 6,000.00
REDES SOCIALES PUBLICITARIAS PUBLICITARIAS 3,500.00
SUSCRIPCIONES DE REVISTAS DE VENTAS 2,500.00
GASTOS DE PANELES PUNLICITARIOS 2,800.00

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 14,800.00

TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS 39,900.00
UTILIDAD OPERATIVA 54,500.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS

NGRESOS POR ALQUILER DE ALMACENES 4,500.00

INTERESES FINANCIEROS GANADOS 1,700.00
-1,900.00
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS 4,300.00

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IR 18,900.00

ESTADO DE RESULTADOS
TRAMEPLAST SAC
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
INTANGIBLES 9,900.00 12%
COMPUTADORAS 12,500.00 ###
SEGUROS CONTRATADOS POR ADELANTADO 12,000.00 ###
FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES 14,000.00 ###
EXISTENCIAS 15,000.00 ###
DINERO EN EL BANCO BBVA DE LA EMPRESA 16,800.00 ###
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 80,200.00

ACTIVO NO CORRIENTE
DEPRECIACION ACUMULADA - 5,500.00 50%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE - 5,500.00

TOTAL ACTIVO 74,700.00 ###

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
IMPUESTOS POR PAGAR 2,500.00 15%
GRATIFICACIONES Y VACACIONES POR PAGAR 5,600.00 34%
FACTURAS POR PAGAR A PROVEEDORES 8,500.00 51%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 16,600.00

PASIVO NO CORRIENTE
PRESTAMO DE ACCIONISTAS (LARGO PLAZO) 11,000.00 100%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 11,000.00

TOTAL PASIVO 27,600.00

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 25,700.00 55%
AUMENTOS DE CAPITAL 2,500.00 Err:522
UTILIDADES ANTES DE PARTICIPACION E IR 18,900.00 Err:522
TOTAL PATRIMONIO 47,100.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 74,700.00 100%