BALANCE DE SALDOS AL 31/12/XX

REF CUENTAS DEBE HABER

ACCIONES EN CIRCULACION 80,000.00
COM ALQUILERES 11,500.00
BANCO NACION C/C 112,412.00
CAJA 19,930.00
ADM CARGAS SOCIALES 660.00
CARGAS SOCIALES A PAGAR 8,510.00
COM COMISION POR ALQUILERES 1,000.00
COSTO DE VENTAS 45,000.00
DEPOSITOS EN GARANTIA 2,000.00
DOCUMENTOS A COBRAR 41,000.00
DOCUMENTOS A PAGAR 16,240.00
FIN GASTOS BANCARIOS 158.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 3,000.00
ADM HONORARIOS 2,000.00
HONORARIOS A PAGAR 1,000.00
FIN INTERESES DEVENGADOS 1,470.00
INTERESES GANADOS 26,600.00
IMPUESTO ING BRUTOS 5,200.00
IMPUESTO ING BRUTOS A PAGAR 5,200.00
IVA A PAGAR 21,000.00
ADM LUZ, GAS, TELEFONO 10,540.00
MERCADERIAS 15,000.00
MUEBLES Y UTILES 14,800.00
PLAZO FIJO 12,000.00
PROVEEDORES POR SERVICIOS 10,540.00
RESERVA LEGAL 20,000.00
RESULTADOS NO ASIGNADOS 15,000.00
SEGUROS A DEVENGAR 5,740.00
SEGUROS A PAGAR 6,000.00
ADM SEGUROS DEVENGADOS 500.00
SUELDOS A PAGAR 5,820.00
SUELOS Y JORNALES 2,000.00
VENTAS 90,000.00
Total general 305,910.00 305,910.00
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/XX

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
CAJA 19,930.00 HONORARIOS A PAGAR 1,000.00
BANCO NACION C/C 112,412.00 DOCUMENTOS A PAGAR 16,240.00
Comisones por alquieres 1,000.00 CARGAS SOCIALES A PAGAR 8,510.00
DOCUMENTOS A COBRAR 41,000.00 IVA A PAGAR 21,000.00
DEPOSITOS EN GARANTIA 2,000.00 SEGUROS A PAGAR 6,000.00
ALQUILERES 11,500.00 SUELDOS A PAGAR 5,820.00
SEGUROS A DEVENGAR 5,740.00 PROVEEDORES POR SERVICIOS 10,540.00
MERCADERIAS 15,000.00 IMPUESTO ING BRUTOS A PAGAR 5,200.00
INTERESES GANADOS 26,600.00

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 235,182.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 74,310.00

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

MUEBLES Y UTILES 14,800.00

TOTAL ACTIVO NO CTE. 14,800.00 TOTAL PASIVO NO CTE. 0

TOTAL DEL ACTIVO 235,182.00 TOTAL DEL PASIVO 74,310.00

PATRIMONIO NETO
Evolucion PN 137,472.00

TOTAL PATRIMONIO NETO 137,472.00

TOTAL PASIVO + P. NETO 211,782.00

ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/XX

VENTAS 90,000
MENOS: CMV 45,000.00

RESULTADO BRUTO 45,000.00

Cargas Sociales 660.00

Honorarios 2,000.00
LUZ, GAS, TELEFONO 10,540.00
Gsto bancario 158.00
Sueldo y jornales 2,000.00
Seguros devengados 500.00
Intereses devengados 1,470.00
IMPUESTO ING BRUTOS 5,200.00

22,472.00

RESULTADO OPERATIVO DEL PER.

MAS:
MENOS:

RESULTADO DEL EJERCICIO 22,472.00

 CAPITAL SOCIAL GANANCIAS RESERVADAS RESULTADOS TOTAL DEL
RUBROS CAPITAL AJUSTES DE TOTAL RESERVA OTRAS TOTAL NO PAT. NETO
SUSCRIPTO CAPITAL LEGAL ASIGNADOS AL 31/12/XX

Saldo Inicial 80,000.00 80,000.00 20,000.00 20,000.00 15,000.00 115,000.00

Distribución de Utilidades

Resultado del Ejercicio 22,472.00 22,472.00

TOTALES 80,000.00 80,000.00 20,000.00 20,000.00 37,472.00 137,472.00