A

B
C
TIR
Mensual

Jan-21 1
Feb-21 2
Mar-21 3
Apr-21 4
May-21 5
Jun-21 6
Jul-21 7
Aug-21 8
Sep-21 9
Oct-21 10
Nov-21 11
Dec-21 12
A FAVOR EN CONTRA BALANCE
$ 690,000,000 -$ 690,000,000
$ 16,000,000 $ 16,000,000
$ 706,000,000 $ 706,000,000
2.3188%
0.3828%

A INICIO INTERES EL PAGO total

$ 690,000,000 $ - $ - $ 690,000,000
$ 690,000,000 $ - $ - $ 690,000,000
$ 690,000,000 $ - $ - $ 690,000,000
$ 690,000,000 $ - $ - $ 690,000,000
$ 690,000,000 $ - $ - $ 690,000,000
$ 690,000,000 $ - $ 16,000,000 $ 674,000,000
$ 674,000,000 $ - $ - $ 674,000,000
$ 674,000,000 $ - $ - $ 674,000,000
$ 674,000,000 $ - $ - $ 674,000,000
$ 674,000,000 $ - $ - $ 674,000,000
$ 674,000,000 $ - $ - $ 674,000,000
$ 674,000,000 $ - $ 706,000,000 -$ 32,000,000
 FECHA codigo de cuenta
1/1/2021 12
1110

a FECHA codigo de cuenta

1/31/2021 12
4

b
FECHA codigo de cuenta
2/28/2021 12
4

c
FECHA codigo de cuenta
12/31/2021 12
1110
 pago bono
por concepto de .
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
BANCOS

pago de intereses enero

por conceptode
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
INGRESOS POR INTERESES

pago de intereses febrero

por concepto de
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
INGRESOS POR INTERESES

pago a favor
por concepto de
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
BANCOS
DEBE
$ 690,000,000

DEBE
$ 2,641,261

DEBE
$ 2,651,372

DEBE

$ 706,000,000
HABER

$ 690,000,000

HABER

$ 2,641,261

HABER

$ 2,651,372

HABER
$ 706,000,000