FECHA PERIODOS

10/1/2020 0
11/1/2020 1

12/1/2020 2

1/1/2021 3
2/1/2021 4
3/1/2021 5
4/1/2021 6
5/1/2021 7
6/1/2021 8
7/1/2021 9
8/1/2021 10
9/1/2021 11
10/1/2021 12
11/1/2021 13
12/1/2021 14
1/1/2022 15
2/1/2022 16
3/1/2022 17
 4/1/2022 18
5/1/2022 19
6/1/2022 20
7/1/2022 21
8/1/2022 22
9/1/2022 23
10/1/2022 24
11/1/2022 25
12/1/2022 26
1/1/2023 27
2/1/2023 28
3/1/2023 29
4/1/2023 30
5/1/2023 31
6/1/2023 32
7/1/2023 33
8/1/2023 34
9/1/2023 35
10/1/2023 36

SEÑOR(ES) OINT BAND LTDA

DIRECCION: CARRERA 69H N*75-48- BARRIO LAS FERIAS
CONCEPTO Compra programa de computacion (software)
CODIGO CANTIDAD
171016 1

VALOR EN LETRAS: ONCE MILLONES NOVECIENTOL MIL PESOS M/CTE

CODIGO CUENTA
1105 Caja
5305 FINANCIEROS
520535 DESCUENTO CONDICIONADO
CLIENTES
SUMAS IGUALES

REGIMEN COMUN
900754832-4
Inserta tu logo CARRERA 69H N*75-48- BARRIO LAS FERIAS

PAGADO A: ALKOSTO S.A.S

C.C./ N.I.T. 900021547-1
DIRECCIÓN: Cr. 18 No. 79 A – 42
LA SUMA DE (en letras): ONCE MILLONES CUATROCIENTOS T
POR CONCEPTO: COMPRA DE PROGRAMA DE COMPUTACION

CODIGO
2338 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
4210 FINANCIEROS
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONA
1110 MONEDA NACIONAL

CHEQUE No. 4
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No.
SUCURSAL. FERIAS
OBSERVACIONES.

CUENTA No. 021 129684724

CHEQUE No. 4

FECHA: 10/30/2020
CONCEPTO: PAGO DE SOFTWARE

A FAVOR DE: SIIGO

Saldo anterior 11,439,600

Consignación 0
Suma 0
-este cheque 11,439,600
Saldo que pasa 0

Nota de contabilidad No° 001

Detalle: Para registrar el valor tomado de la tabla de amortiz
CODIGO CUENTAS
5165 AMORTYIZACIONES
516515 CARGOS DIFERIDOS
1710 CARGOS DIFERIDOS
 171016 PROGRAMA DE COMPUTACION (SOFTWARE)

PREPARADO POR: LORENA GARCIA

Nota de contabilidad No° 001

Detalle: Para registrar el valor tomado de la tabla de amortiz
CODIGO CUENTAS
5165 AMORTIZACIONES
516515 CARGOS DIFERIDOS
1710 CARGOS DIFERIDOS
171016 PROGRAMA DE COMPUTACION (SOFTWARE)

PREPARADO POR: LORENA GARCIA

 AMORTIZACION
SOFTWARE $ 10,000,000
TIEMPO MESES 36
AMORTIZACION $ 277,778

SALDO INICIAL AMORTIZACION

$ 10,000,000 $ -
$ 10,000,000 $ 277,778

$ 9,722,222 $ 277,778

$ 9,444,444 $ 277,778
$ 9,166,667 $ 277,778
$ 8,888,889 $ 277,778
$ 8,611,111 $ 277,778
$ 8,333,333 $ 277,778
$ 8,055,556 $ 277,778
$ 7,777,778 $ 277,778
$ 7,500,000 $ 277,778
$ 7,222,222 $ 277,778
$ 6,944,444 $ 277,778
$ 6,666,667 $ 277,778
$ 6,388,889 $ 277,778
$ 6,111,111 $ 277,778
$ 5,833,333 $ 277,778
$ 5,555,556 $ 277,778
 $ 5,277,778 $ 277,778
$ 5,000,000 $ 277,778
$ 4,722,222 $ 277,778
$ 4,444,444 $ 277,778
$ 4,166,667 $ 277,778
$ 3,888,889 $ 277,778
$ 3,611,111 $ 277,778
$ 3,333,333 $ 277,778
$ 3,055,556 $ 277,778
$ 2,777,778 $ 277,778
$ 2,500,000 $ 277,778
$ 2,222,222 $ 277,778
$ 1,944,444.44 $ 277,778
$ 1,666,666.67 $ 277,778
$ 1,388,888.89 $ 277,778
$ 1,111,111.11 $ 277,778
$ 833,333.33 $ 277,778
$ 555,555.56 $ 277,778
$ 277,777.78 $ 277,778

ALKOSTO
Nit: 900021547-1
Direccion: Cr. 18 No. 79 A – 42
Telefono: (4)4605068
Correo: ALKOSTO@comercial.com

ARRIO LAS FERIAS

mputacion (software)
DESCRIPCIÓN
PROGRAMA DE COMPUTACION (SOFTWARE)

OL MIL PESOS M/CTE

DÉBITO CREDITO
$ 11,239,600

$ 200,000
$ 11,439,600
$ 11,439,600 $ 11,439,600

OINT BAND LTDA

8- BARRIO LAS FERIAS

ES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

AMA DE COMPUTACION (SOFTWARE)

CONCEPTO
OR PAGAR

RCIALES CONDICIONADOS

SUMAS IGUALES
4
NCOLOMBIA
EFECTIVO
 EFECTIVO
FERIAS

NIT: 900021547-1

CHEQUE No. 021

FECHA:30/10/2020

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ALKOSTO S.A.S

LA SUMA DE: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEICIENTO

mado de la tabla de amortizacion en el periodo 1 por la compra del software

ACION (SOFTWARE)

REVISADO POR: LUISA PEREZ

mado de la tabla de amortizacion en el periodo 1 por la compra del software

ACION (SOFTWARE)

REVISADO POR: LUISA PEREZ

SALDO FINAL

$ 10,000,000
$ 9,722,222

$ 9,444,444

$ 9,166,667
$ 8,888,889
$ 8,611,111
$ 8,333,333
$ 8,055,556
$ 7,777,778
$ 7,500,000
$ 7,222,222
$ 6,944,444
$ 6,666,667
$ 6,388,889
$ 6,111,111
$ 5,833,333
$ 5,555,556
$ 5,277,778
$ 5,000,000
$ 4,722,222
$ 4,444,444
$ 4,166,667
$ 3,888,889
$ 3,611,111
$ 3,333,333
$ 3,055,556
$ 2,777,778
$ 2,500,000
$ 2,222,222
$ 1,944,444.44
$ 1,666,666.67
$ 1,388,888.89
$ 1,111,111.11
$ 833,333.33
$ 555,555.56
$ 277,777.78
-$ 0.00

NIT: 900754832-4
 DESCRIPCIÓN

ELABORADO REVISADO

LORENA GARCIA LUISA PEREZ

CO

FECHA:30/10/2020

EISCIENTOS PESOS M/CTE

CONCEPTO

SUMAS IGUALES
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
 C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

TOS TREINTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS PESOS M/CTE

S
FIRMA Y SELLO

OINT BANT LTDA

NIT: 900754832-4

ompra del software

 SUMAS IGUALES

R: LUISA PEREZ

OINT BAND LTDA

NIT: 900754832-4

ompra del software

SUMAS IGUALES

UISA PEREZ
COMPRA
DESCUENTO POR PRONTO PAGO 2%

IVA 19%
RETENCION EN LA FUENTE 3.5%

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

11,04/1000

CUENTAS POR PAGAR

PAGO

CONTABILIZACIÓN

CODIGO
171016

240805
236540

2368
2335
DESCUENTO CONDICIONADO

CODIGO
2338
4210
421040
1110

NOTA CRÉDITO COMERCIAL No. 001

FECHA: 01/10/2020
 VR UNITARIO
$ 10,000,000.000
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO

ISABELLA CORREA

COMPROBANTE DE EGRESO No

20
VALOR $

DEL BENEFICIARIO

ALKOSTO S.A.S
 ALKOSTO S.A.S
900021547-1

CUENTA No. 1224-25

$ 11,439,600

SOFIA , MAYORGA
Y SELLO

OINT BANT LTDA

NIT: 900754832-4
ALES

APROBADO POR: ISABELLA COOREA

OINT BAND LTDA

NIT: 900754832-4

ALES

APROBADO POR: ISABELLA CORREA

$ 10,000,000

$ 200,000
$ 1,900,000
$ 350,000

$ 110,400
$ 11,439,600
$ 11,239,600

CUENTAS
PROGRAMA DE COMPUTACION (SOFTWARE)

IVA DESCONTABLE 19%

RETENCION EN LA FUENTE 3,5%

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

COSTO Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES
 CUENTAS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
FINANCIEROS
DESCUENTOS COMERCIALES Y CONDICIONADOS
MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES

TA CRÉDITO COMERCIAL No. 001

 VR TOTAL
$ 10,000,000.000
$ 10,000,000
$ 1,900,000
$ 11,900,000
CONTABILIZADO

PAOLA SURITA

EGRESO No. 0250

11,239,600

DÉBITOS
$ 11,439,600

$ 11,439,600

LKOSTO S.A.S
LKOSTO S.A.S
900021547-1

CUENTA No. 1224-25

YORGA
OOREA
DEBITOS CREIDTO
$ 10,000,000

$ 1,900,000
$ 350,000

$ 110,400
$ 11,439,600
$ 11,900,000 $ 11,900,000
DEBITO CREDITO
$ 11,439,600

$ 200,000
$ 11,239,600
$ 11,439,600 $ 11,439,600
CREDITOS

$ 200,000
$ 11,239,600
$ 11,439,600
Fecha: 30 / 10 /

PARCIALES DEBITOS
$ 277,778
$ 277,778
 $ 277,778
$ 277,778

CONTABILIZADO POR: PAOLA SURITA

Fecha: 01 / 11 /

PARCIALES DEBITOS
$ 277,778
$ 277,778

$ 277,778
$ 277,778

CONTABILIZADO POR: PAOLA SURITA

2020

CREDITOS

$ 277,778
 $ 277,778

LA SURITA

2020

CREDITOS

$ 277,778

$ 277,778

TA