PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC VIGENCIA 2023

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DOLORES E ISMAEL RESTREPO

ACTA 06-22 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022- ACUERDO 28-22 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2022
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DOLORES E ISMAEL RESTREPO PAC VIGENCIA 2023.
CONCEPTO PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
TOTAL MES
$ 69,858,257 $ 4,478,760 $ 61,293,537 $ 431,000 $ 451,000 $ 451,000 $ 11,000 $ 1,087,460 $ 411,000 $ 411,000 $ 411,000 $ 411,000 $ 10,500 $ 69,858,257
RECURSOS PROPIOS
$ 4,705,840 $ 4,458,760 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ - $ 1,076,460 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ - $ 8,735,220
Ingresos Operacionales
$ 2,705,840 $ 2,229,380 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ - $ 876,460 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ - $ 4,705,840
Ingresos por Ventas de
Productos y Servicios
$ 20,000 $ 15,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 5,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 20,000
Ingreso por Dcho.,
Académicos CLEIS
$ 2,685,840 $ 2,014,380 $ 671,460 $ 2,685,840
Ingresos por Explotación de
bienes $ 2,000,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ - $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ - $ 2,000,000
Concesión Tienda Escolar $ 2,000,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ - $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ - $ 2,000,000
Recursos del Balance $ -
$ - $ -
Rendimientos por
Operaciones Financieras $ 260,000 $ 20,000 $ 30,500 $ 31,000 $ 51,000 $ 51,000 $ 11,000 $ 11,000 $ 11,000 $ 11,000 $ 11,000 $ 11,000 $ 10,500 $ 260,000
Rendimiento de Operaciones
Financieras con Recursos
propios $ 10,000 $ - $ 500 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 500 $ 10,000
Rendimiento de Operaciones
Financieras con Recursos de
Gratuidad Educativa $ 250,000 $ 20,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 250,000
TRANSFERENCIAS
$ 60,863,037 $ - $ 60,863,037 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 60,863,037
Nacional
$ 60,863,037 $ - $ 60,863,037 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 60,863,037
SGP Gratuidad
$ 60,863,037 $ - $ 60,863,037 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 60,863,037
Institución Educativa $ 51,174,259
$ - $ 51,174,259 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 51,174,259
C.E.R Lejos del nido $ 9,688,778
$ - $ 9,688,778 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 9,688,778
TOTAL PRESUPUESTO DE
INGRESOS $ 65,828,877

CONCEPTO PROGRAMACIÓN MENSUAL

PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
GASTOS MES
$ 65,828,877 $ 1,300,000 $ 1,380,000 $ 31,633,877 $ 1,405,000 $ 3,890,000 $ 1,400,000 $ 5,900,000 $ 3,800,000 $ 5,905,000 $ 3,805,000 $ 3,805,000 $ 1,405,000 $ 65,628,877
Gastos de Funcionamiento
$ 65,828,877 $ 1,300,000 $ 1,380,000 $ 31,633,877 $ 1,405,000 $ 3,890,000 $ 1,400,000 $ 5,900,000 $ 3,800,000 $ 5,905,000 $ 3,805,000 $ 3,805,000 $ 1,405,000 $ 65,628,877
Servicios Personales
$ 7,200,000 $ 510,000 $ 590,000 $ 590,000 $ 590,000 $ 590,000 $ 590,000 $ 590,000 $ 590,000 $ 590,000 $ 590,000 $ 590,000 $ 590,000 $ 7,000,000
Honorarios
$ 7,200,000 $ 510,000 $ 590,000 $ 590,000 $ 590,000 $ 590,000 $ 590,000 $ 590,000 $ 590,000 $ 590,000 $ 590,000 $ 590,000 $ 590,000 $ 7,000,000
Institución Educativa y sedes $ 5,000,000
$ 380,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 5,000,000
Institución Educativa R
propios $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
C.E.R Lejos del nido $ 2,200,000
$ 130,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 2,000,000
Gastos Generales
$ 52,128,877 $ 790,000 $ 790,000 $ 24,543,877 $ 815,000 $ 3,300,000 $ 810,000 $ 5,310,000 $ 3,210,000 $ 5,315,000 $ 3,215,000 $ 3,215,000 $ 815,000 $ 52,128,877
Adquisición de bienes y
Servicios $ 52,128,877 $ 790,000 $ 790,000 $ 24,543,877 $ 815,000 $ 3,300,000 $ 810,000 $ 5,310,000 $ 3,210,000 $ 5,315,000 $ 3,215,000 $ 3,215,000 $ 815,000 $ 52,128,877
Mantenimiento y reparación
$ 9,500,000 $ - $ - $ 5,300,000 $ - $ - $ - $ 2,100,000 $ - $ 2,100,000 $ - $ - $ - $ 9,500,000
Institución Educativa y sedes $ 9,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - $ 2,000,000 $ - $ 2,000,000 $ - $ - $ - $ 9,000,000
C.E.R Lejos del nido $ 500,000
$ 300,000 $ - $ 100,000 $ 100,000 $ 500,000
Adquisición de Muebles,
enseres y equipos de oficina $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Institución Educativa y sedes $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
C.E.R Lejos del nido $ -
$ - $ - $ - $ -
Materiales y Suministros
$ 24,428,877 $ - $ - $ 15,428,877 $ - $ - $ - $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ - $ 24,428,877
Institución Educativa y sedes
Recursos Propios $ 4,715,840
$ 2,715,840 $ - $ - $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ - $ 4,715,840
Institución Educativa y sedes $ 13,824,259
$ - $ - $ 8,824,259 $ - $ - $ - $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ 13,824,259
C.E.R Lejos del nido $ 5,888,778
$ 3,888,778 $ - $ - $ - $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 5,888,778
Impresos y publicaciones
$ 6,500,000 $ - $ - $ 3,000,000 $ - $ 500,000 $ - $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ - $ 6,500,000
Institución Educativa y sedes $ 6,000,000
$ - $ 2,500,000 $ - $ 500,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ - $ 6,000,000
C.E.R Lejos del nido $ 500,000
$ - $ 500,000 $ - $ - $ - $ - $ 500,000
Servicios Públicos
$ 9,000,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 9,000,000
Institución Educativa y sedes $ 9,000,000
$ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 9,000,000
C.E.R Lejos del nido $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Primas y Seguros
$ 2,000,000 $ - $ - $ - $ - $ 2,000,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,000,000
Institución Educativa y sedes $ 1,550,000
$ - $ - $ 1,550,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,550,000
C.E.R Lejos del nido $ 450,000
$ - $ 450,000 $ 450,000
Comunicaciones y Transporte
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Institución Educativa y sedes $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
C.E.R Lejos del nido $ -
$ - $ - $ - $ -
Actividades Pedagógicas,
Cientificas, Culturales y
Deportivas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Institución Educativa y sedes $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
C.E.R Lejos del nido $ -
$ - $ - $ - $ -
Intereses y comisiones
bancarias $ 700,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 50,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 700,000
Institución Educativa y sedes $ 550,000
$ 30,000 $ 30,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 40,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 550,000
C.E.R Lejos del nido $ 150,000
$ 10,000 $ 10,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 150,000

Gastos de Inversión
$ 6,500,000 $ - $ - $ 6,500,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 6,500,000

Acciones de Mejoramiento de
la G. Escolar y Académica

$ 500,000 $ - $ - $ 500,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 500,000

Institución Educativa y sedes
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
C.E.R Lejos del nido
$ - $ - $ -
Adquisición de Bienes de
Consumo Duradero que
deban Inventariarse $ 5,000,000 $ - $ - $ 5,000,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5,000,000
Institución Educativa y sedes $ 5,000,000
$ - $ 5,000,000 $ - $ - $ 5,000,000
C.E.R Lejos del nido
$ - $ - $ -
Dotación Pedagógica $ 1,000,000 $ - $ - $ 1,000,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,000,000
Institución Educativa y sedes $ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
C.E.R Lejos del nido $ -
$ - $ -
TOTAL GASTOS
$ 65,828,877

El presente Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) 2023, fue Aprobado en Reunión del Consejo Directivo del 04 de noviembre de 2022, Según Acta N° 06-22 del 04 de noviembre de 2022, y establecido en Acuerdo 28-22 del 08 de noviembre de 2022

JUAN CARLOS CORREA RESTREPO MAURICIO ALEJANDRO MORALES CESAR ASDRUBAL SALAZAR BERMÚDEZ MADELYN SALCEDO
Rector Representante Docentes Representante Docentes Representante Consejo de Padres

CAROLINA ROMÁN ORTEGA JULIANA CAROLINA ROMAN ARENAS JULIANA ZAPATA DÍAZ GILBERTO ROMÁN
Representante Consejo de Padres Representante Egresados Representante Estudiantes Representante del sector productivo
$ 198,404

4240000 353333.333
$ (760,000)
200000 16666.6667