EMPRESA CORPORACIÓN REAL SAC

IDENTIF

CODIGO CUENTA IMPORTE AC

FACTURAS POR PAGAR A CORP RP S/ 36,000

LETRAS POR COBRAR A LA LUNA EIRL S/ 136,000 S/ 136,000
TRAILER MERCEDES BENZ S/ 175,000
CRÉDITO CON EL BCP CORTO PLATO S/ 35,000 S/ 35,000
CRÉDITO CON EL BCP LARGO PLAZO S/ 156,000 S/ 156,000
MERCADERÍA S/ 685,000 S/ 685,000
CAPITAL SOCIAL S/ 600,000
LOCAL COMERCIAL PROPIO S/ 1,200,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA S/ 61,200
SILLAS Y MUEBLES S/ 15,200
OTRAS MERCADERÍAS PARA VENTA S/ 62,000
CAMIONETA KIA A NOMBRE DE LA EMPRESA S/ 28,500
SUNAT IMPUESTO A LA RENTA S/ 25,000
SUNAT IGV S/ 65,000
FACTURAS POR COBRAR DIVERSAS S/ 96,000 S/ 96,000
OTROS MUEBLES S/ 12,000
GASTOS DE VENTAS S/ 198,500
GERENTE ADMINISTRATIVO S/ 125,000
GERENTE DE VENTAS S/ 110,000
CONTADOR S/ 85,000
JEFE DE RRHH S/ 75,000
PERSONAL ADMINISTRATIVO S/ 115,000
PERSONAL DE PLANTA S/ 185,000
VENDEDORES ( COMISIONES) S/ 160,000
LETRAS POR PAGAR A INMUSA SAC S/ 75,000
DINERO EN CUENTA CORRIENTE BCP USD $99,750 S/ 349,125
DINERO EN CUENTA CORRIENTE BCP SOLES S/ 125,000 S/ 125,000
MAQUINARIAS DIVERSAS S/ 261,267
COBRAMOS INTERESES POR UN PRÉSTAMO OTORGADO S/ 15,000 S/ 15,000
ESTANTES Y ANDAMIOS S/ 18,000
SE OBTUVO INGRESOS POR CONCEPTOS DE FLETE S/ 45,600
DINERO EN LA CUENTA CORRIENTE BBVA USD $87,500 S/ 306,250
SE VENDIÓ DURANTE EL 2021 S/ 4,400,600
CRÉDITO LARGO PLAZO ( LEASING ) INTERBANK S/ 550,000 S/ 550,000
RESULTADOS ACUMULADOS S/ 1,580,625
LETRAS POR COBRAR DIVERSAS S/ 85,000 S/ 85,000
SE PAGÓ INTERESES POR PRÉSTAMO S/ 26,500 S/ 26,500
CRÉDITO CORTO PLAZO ( LEASING ) INTERBANK S/ 26,000 S/ 26,000
TENEMOS UN CRÉDITO FISCAL DE S/ 8,300
HEMOS ADQUIRIDO LOS DERECHOS DE UN INVENTO S/ 75,000
LA MERCADERÍA VENDIDA COSTÓ S/ 2,600,750

TIPO DE CAMBIO : 3.50

 IDENTIFICACIÓN DE CUENTAS

GASTOS GASTOS COSTO DE

ANC PC PNC PT ADMINISTR
VENTAS VENTAS
ATIVOS
S/ 36,000

S/ 175,000

S/ 600,000
S/ 1,200,000
S/ 61,200
S/ 15,200

S/ 28,500
S/ 25,000
S/ 65,000

S/ 12,000
S/ 198,500
S/ 125,000
S/ 110,000
S/ 85,000
S/ 75,000
S/ 115,000
S/ 185,000
S/ 160,000
S/ 75,000

S/ 261,267

S/ 18,000

S/ 1,580,625
S/ 75,000
S/ 2,600,750
 GASTOS INGRESOS INGRESOS
INGRESOS
FINANCIEROS DIVERSOS FINANCIEROS

S/ 45,600
EMPRESA:
RUC:

ESTADO DE SITU

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo ( NOTA 1 )
Inversiones financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales - terceros ( NOTA 2 )
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar ( NOTA 3 )
Inventarios ( NOTA 4 )
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Propiedad, planta y equipo ( neto de depreciación) ( NOTA 5 )
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

S/1,547,375.00 TODA LA CUENTA 104

- TODO 11
S/317,000.00 CUENTA 12 MENOS 19
-
S/41,500.00 TODO 16
S/685,000.00 CUENTA 20 MENOS 29
-
S/2,590,875

- 12 A LARGO PLAZO
-
- 16 A LARGO PLAZO
-
S/1,648,767.00 CUENTA 33 MENOS 39
S/75,000.00 CUENTA 34
- CUENTA 37
-
S/1,723,767

S/4,314,642.00
FINANCIERA

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios ( NOTA 10 ) -
Cuentas por Pagar Comerciales - terceros ( NOTA 8 ) S/111,000.00 42
Cuentas por Pagar a Vinculadas -
Otras Cuentas por Pagar ( NOTA 9 ) S/90,000.00 40 41 43 44 46 47
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo -
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/201,000.00

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo ( NOTA 11 ) -
Cuentas por Pagar a Vinculadas -
Ingresos Diferidos -
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/0

TOTAL PASIVO S/201,000.00

Contingencias -
Interés minoritario -

PATRIMONIO NETO
Capital S/600,000.00 50
Capital Adicional - 52
Acciones de Inversión -
Excedentes de Revaluación -
Reservas Legales -
Otras Reservas -
Resultados Acumulados ( NOTA 12 ) S/1,580,625.00 59
TOTAL PATRIMONIO NETO S/2,180,625.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/2,381,625.00

1 43 44 46 47
CUENTA
42
123
33
104
104
201
501
33
391
33
701
334
4017
4011
1212
335
95
94
95
94
94
94
95
95
423
104
104
59
33
163
33
75
104
70
104
59
123
16
104

34
69
USADO
USADO
USADO
USADO
USADO
USADO
USADO
USADO
USADO
USADO
USADO
USADO
USADO
USADO
USADO
USADO
USADO
USADO
USADO
USADO
USADO
USADO
USADO
USADO
USADO
S/349,125.00 TC 3.50 USADO
USADO

USADO
USADO
USADO
USADO
S/306,250.00 TC 3.50 USADO
USADO
USADO
USADO
USADO
USADO
USADO
USADO
USADO
USADO
EMPRESA:
RUC:
 ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS ( ELEMENTO 7 ) S/4,462,600.00

COSTO DE VENTAS ( ELEMENTO 6 ) S/2,600,750.00
UTILIDAD BRUTA S/1,861,850.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS ( NOTA 6 ) S/400,000.00

GASTOS DE VENTAS ( NOTA 7 ) S/653,500.00
UTILIDAD OPERATIVA S/1,053,500.00
S/808,350.00
INGRESOS FINANCIEROS S/45,600.00
GASTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
OTROS EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS S/853,950.00

IMPUESTO A LA RENTA S/8,300.00

UTILIDAD NETA S/845,650.00
%
CUENTA 70
CEUNTA 69

CUENTA 94
CUENTA 95

CUENTA 75
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA N° 1

EL RUBRO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO ESTÁ CONFORMADO POR:

DINERO EN CUENTA CORRIENTE BCP USD $99,750

DINERO EN LA CUENTA CORRIENTE BBVA USD $87,500
TOTAL EFECTIVO EN MONEDA EXTRANJERA USD $187,250 S/ 3.50

DINERO EN CUENTA CORRIENTE BCP SOLES

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO

NOTA N° 2

EL RUBRO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES ESTÁ CONFORMADO POR:

NOTA N° 3

EL RUBRO OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ESTÁ CONFORMADO POR:

NOTA N° 4

EL RUBRO INVENTARIOS ESTÁ CONFORMADO POR:

NOTA N° 5

EL RUBRO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ESTÁ CONFORMADO POR:

NOTA N° 6

EL RUBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS ESTÁ CONFORMADO POR:

NOTA N° 7

EL RUBRO GASTOS DE VENTAS ESTÁ CONFORMADO POR:

NOTA N° 8

EL RUBRO CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES ESTÁ CONFORMADO POR:

NOTA N° 9

EL RUBRO OTRAS CUENTAS POR PAGAR ESTÁ CONFORMADO POR:

NOTA N° 10
EL RUBRO SOBREGIRO Y PAGARÉS BANCARIOS ESTÁ CONFORMADO POR:

NOTA N° 11

EL RUBRO DEUDAS A LARGO PLAZO ESTÁ CONFORMADO POR:

NOTA N° 12

EL RUBRO RESULTADOS ACUMULADOS ESTÁ CONFORMADO POR:

S/ 655,375

S/ 125,000
S/ 780,375
LIQUIDEZ

GESTIÓN

SOLVENCIA
RENTABILIDAD