LA EMPRESA ORVIVE SRLTDA

CONTROLAR LOS MOVIMIENTOS DE SU DINERO EN

SIGUIENTE INFORMACION :

PERIODO AGOSTO

RUC 20332151691

NOMBRE COMERCIAL ORVIVE SRLTDA

APELLIDOS Y NOMBRES VICTOR MARRUFO ODA

ACTIVIDAD EMPRESARIAL FABRICACION DE HILOS

IVE SRLTDA VA EMPRENDER SU NEGOCIO POR LO QUE NECESITA
TOS DE SU DINERO EN EFECTIVO , NOS BRINDA LA

GOSTO

0332151691

RVIVE SRLTDA

ICTOR MARRUFO ODA

ABRICACION DE HILOS DE COBRE Y CABLE DE LUZ

1-Aug EL SEÑOR VICTOR INICIA SUS OPERACIONES DE SU EMPRESA CON UN CAPITAL
DE S/ 20 000 CON DINERO EN EFECTIVO

CUO FECHA DESCRIPCION CUENTA

1 1-Aug POR COMPROMISO DE APORTES 1421
504
2 1-Aug POR EL PAGO DE APORTES 101
1421
RESA CON UN CAPITAL

DENOMINACION DEBE HABER

SUSCRIPCION POR COBRAR S/. 20,000.00
CAPITAL UNIVERSAL S/. 20,000.00
CAJA S/. 20,000.00
SUSCRIPCIONES POR COBRAR S/. 20,000.00
4-Aug EL SEÑOR VICTOR CELEBRA EL CONTRATO DE ALQUILER DE LOCAL , PAGANDO
EL MISMO DIA S/ 2 000 DE GARANTIA Y OTROS S/ 2 000 DE UN MES DE ALQUILER
ADELANTADO.

CUO FECHA DESCRIPCION CUENTA

3 4-Sep POR EL PAGO DE LA GARANTIA Y UN MES 1644
DE ALQUILER 183
101
LOCAL , PAGANDO
UN MES DE ALQUILER

DENOMINACION DEBE HABER

DEPOSITOS EN GARANTIA POR AL S/. 2,000.00
ALQUILERES S/. 2,000.00
CAJA S/. 4,000.00
7-Aug EL SEÑOR VICTOR REALIZA DIVERSOS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LOCAL
NECESARIOS PARA LA INTALACION DE SU EMPRESA POR S/ 2 000

CUO FECHA DESCRIPCION CUENTA

4 7-Aug POR LOS GASTOS DE INSTALACION 6343
40111
4699
5 7-Aug POR EL COSTO DE INSTALACION 94
791
6 7-Aug POR EL PAGO DE LOS GASTOS 4699
101
NTENIMIENTO DE LOCAL
OR S/ 2 000 INCLUIDO IGV.

DENOMINACION DEBE HABER

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 1,694.92
IGV- CREDITO FISCAL S/. 305.08
OTRAS CUENTAS POR PAGAR S/. 2,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION S/. 1,694.92
CARGAS IMPUTABLES S/. 1,694.92
OTRAS CUENTAS POR PAGAR S/. 2,000.00
CAJA S/. 2,000.00
10-Aug EL SEÑOR VICTOR COMPRA MUEBLES PARA SU NEGOCIO AL CONTADO CON FACTURA
POR S/ 3 000 INCLUIDO EL IGV.

CUO FECHA DESCRIPCION CUENTA

7 10-Aug POR LA COMPRA DE MUEBLES 33511
40111
4654
8 10-Aug POR EL PAGO AL PROVEEDOR 4654
101
CONTADO CON FACTURA

DENOMINACION DEBE HABER

COSTO S/. 2,542.37
IGV-CREDITO FISCAL S/. 457.63
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 3,000.00
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 3,000.00
CAJA S/. 3,000.00
14-Aug EL SEÑOR VICTOR COMPRA UN EQUIPO DE COMPUTO PARA SU NEGOCIO AL
CONTADO CON FACTURA POR S/.1 500 INCLUIDO EL IGV

CUO FECHA DESCRIPCION CUENTA

9 14-Aug POR LA COMPRA DE UN EQUIPO DE 33611
COMPUTO 40111
4654
10 14-Aug POR EL PAGO AL PROVEEDOR 4654
101
O PARA SU NEGOCIO AL

DENOMINACION DEBE HABER

COSTO S/. 1,271.19
IGV-CREDITO FISCAL S/. 228.81
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 1,500.00
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 1,500.00
CAJA S/. 1,500.00
17-Aug EL SEÑOR VICTOR CELEBRA UN CONTRATO DE PRESTAMO DEL BANCO PARA
INVERTIRLO EN SU EMPRESA POR S/. 5 000, LO COBRA EN EFECTIVO EL MISMO DIA.

CUO FECHA DESCRIPCION CUENTA

11 17-Aug POR EL COBRO DEL PRESTAMO 101
4511
ESTAMO DEL BANCO PARA
OBRA EN EFECTIVO EL MISMO DIA.

DENOMINACION DEBE HABER

CAJA S/. 5,000.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS S/. 5,000.00
23-Aug EL SEÑOR VICTOR PAGA LOS HONORARIOS DE SU CONTADOR POR

CUO FECHA DESCRIPCION CUENTA

15 23-Aug POR EL SERVICIO DEL CONTADOR 6323
4699
16 23-Aug POR EL COSTO DEL SERVICIO 94
791
17 23-Aug POR ELPAGO AL CONTADOR 4699
101
NTADOR POR S/. 300.

DENOMINACION DEBE HABER

INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 300.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR S/. 300.00
GASTOS DE ADMINISTRACION S/. 300.00
CARGAS IMPUTABLES S/. 300.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR S/. 300.00
CAJA S/. 300.00
20-Aug EL SEÑOR VICTOR REALIZA DIVERSAS COMPRAS DE MERCADERIAS POR UN COSTO
TOTAL DE S/. 4 500 INCLUIDO IGV.

CUO FECHA DESCRIPCION CUENTA

12 20-Aug POR LA COMPRA DE MERCADERIAS 6011
40111
4212
13 20-Aug POR EL COSTO DE ADQUISICION 20111
6111
14 20-Aug POR EL PAGO A PROVEEDORES 4212
101
ADERIAS POR UN COSTO

DENOMINACION DEBE HABER

MERCADERIAS MANUFACTURADAS S/. 3,813.56
IGV-CREDITO FISCAL S/. 686.44
EMITIDAS S/. 4,500.00
COSTO S/. 3,813.56
MERCADERIAS MANUFACTURADAS S/. 3,813.56
EMITIDAS S/. 4,500.00
CAJA S/. 4,500.00
27-Aug EL SEÑOR VICTOR VENDE MERCADERIAS A DISTINTOS CLIENTES AL CONTADO POR
S/. 4 800 INCLUIDO EL IGV, SE SABE QUE EL COSTO DE DICHA MERCADERIA ES DE

CUO FECHA DESCRIPCION CUENTA

18 27-Aug POR LA VENTA DE MERCADERIAS 1212
40111
70111
19 27-Aug POR EL COSTO DE VENTAS 69111
20111
20 27-Aug POR EL COBRO A CLIENTES 101
1212
CLIENTES AL CONTADO POR
DICHA MERCADERIA ES DE S/. 3 000

DENOMINACION DEBE HABER

EMITIDAS EN CARTERA S/. 4,067.80
IGV-CREDITO FISCAL S/. 732.20
TERCEROS S/. 4,800.00
TERCEROS S/. 3,000.00
COSTO S/. 3,000.00
CAJA S/. 4,800.00
EMITIDAS EN CARTERA S/. 4,800.00
30-Aug EL SEÑOR VICTOR CANCELA EL SUELDO DE SU COLABORADOR POR
DESCONTANDOLE EL APORTE A LA ONP (13%) Y PROVISIONES ESSALUD (9%).

CUO FECHA DESCRIPCION CUENTA

21 30-Aug POR LA PROVISION DE PLANILLA 6211
6271
4031
4032
4111
22 30-Aug POR EL COSTO DE PLANILLA 95
791
23 30-Aug POR EL PAGO DEL SUELDO 4111
101
OLABORADOR POR S/. 1 000 EN EFECTIVO,
ROVISIONES ESSALUD (9%).

DENOMINACION DEBE HABER

SUELDO Y SALARIOS S/. 1,000.00
REGIMEN DE PRESTACION S/. 90.00
ESSALUD S/. 1,090.00
ONP S/. 130.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/. 870.00
GASTOS DE VENTAS S/. 1,090.00
CARGAS IMPUTABLES S/. 1,090.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/. 870.00
CAJA S/. 870.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: agosto
RUC: 20373728576
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: orvive srltda

NÚMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORRELATI FECHA DE
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
VO DEL OPERACIÓN
REGISTRO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO +

1 01/08/2017 POR EL COBRO DEL APORTE 1421 POR LAS SUSCRIPCIONES POR COBRAR A LOS SOCIOS S/. 20,000.00 S/. 20,000.00
2 04/08/2017 POR EL PAGO DE LA GARANTIA 1644 POR EL DEPOSITO DE GARANTIA EN ALQUILER S/. 2,000.00 S/. 18,000.00
3 04/08/2017 POR EL PAGO DE ALQUILER ADELANTADO 183 ALQUILERES S/. 2,000.00 S/. 16,000.00
4 07/08/2017 POR EL GASTO DE INSTALACION 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR S/. 2,000.00 S/. 14,000.00
5 10/08/2017 POR EL PAGO AL PROVEEDOR DEL MUEBLE 4654 INMUEBLE , MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 3,000.00 S/. 11,000.00
6 14/08/2017 POR PAGO AL PROVEEDOR DEL EQUIPO 4654 INMUEBLE , MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 1,500.00 S/. 9,500.00
7 17/08/2017 POR EL COBRO DEL PRESTAMO BANCARIO 4551 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS S/. 5,000.00 S/. 14,500.00
8 20/08/2017 POR EL PAGO AL PROVEEDOR DEL MUEBLE 4212 EMITIDAS S/. 4,500.00 S/. 10,000.00
9 23/08/2017 POR EL PAGO AL CONTADOR 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR S/. 300.00 S/. 9,700.00
10 27/08/2017 POR EL COBRO A CLIENTES 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 4,800.00 S/. 14,500.00
11 30/08/2017 POR EL PAGO AL TRABAJADOR 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/. 870.00 S/. 13,630.00
SUB TOTALES S/. 29,800.00 S/. 16,170.00
SALDO FINAL S/. 13,630.00
TOTALES S/. 29,800.00 S/. 29,800.00