SE VENDE MERCADERÍA A S/. 10,000.

00 MÁS IGV A UNA EMPRESA NO RELACIONADA, CON FACTURA N° E001-0020, AL CON

TRANSFERENCIA BANCARIA AL BCP. CUYO COSTO ES DE S/. 6,000.00.

FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO

N° FECHA GLOSA CODIGO
1 02/08/2022 POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN FACTURA N° 1212
E001-0020 40111
70121

1 02/08/2022 POR EL COSTO DE VENTA DE LAS MERCADERIAS 69121

VENDIDAS 20111

1 02/08/2022 POR LA COBRANZA DE LA FACTURA N° E001-0020 VIA 1061

TRANSFERENCIA BANCARIA AL BCP 1212

SE VENDE MERCADERÍA A S/. 6,000.00 INCLUIDO IGV A UNA EMPRESA NO RELACIONADA, CON FACTURA N° E001-0125, AL
CHEQUE. CUYO COSTO ES DE S/. 3,200.00.

FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO

N° FECHA GLOSA CODIGO
2 05/09/2022 POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN FACTURA N° 1212
E001-0125 40111
70121

2 05/09/2022 POR EL COSTO DE VENTA DE LAS MERCADERIAS 69121

VENDIDAS 20111

2 05/09/2022 POR LA COBRANZA DE LA FACTURA N° E001-0125 1041

(CHEQUE) 1212
N FACTURA N° E001-0020, AL CONTADO VIA

DETALLE DEBE HABER

11,800.00
1,800.00
10,000.00
SUB TOTAL 10,000.00
6,000.00 IGV 1,800.00
6,000.00 TOTAL 11,800.00

11,800.00
11,800.00

CON FACTURA N° E001-0125, AL CONTADO CON

DETALLE DEBE HABER

6,000.00
915.25
5,084.75
SUB TOTAL 5,084.75
3,200.00 IGV 915.25
3,200.00 TOTAL 6,000.00

6,000.00
6,000.00
SE COMPRA 3 COMPUTADORAS A LA EMPRESA HIRAOKA SAC, PARA EL AREA ADMINISTRATIVA, CADA UNA
S/2500.00 C/U SIN IGV SEGUN FT. 002-354 Y SE CANCELA MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA.

FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO

N° FECHA GLOSA CODIGO DETALLE DEBE
1 10/08/2022 POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS 3361 7,500.00
SEGUN FT-002-354 40111 1,350.00
4654

POR EL PAGO DE LA FT-002-354

1 10/08/2022 MEDIANTE TRANFERENCIA BANCARIA EN 4654 8,850.00
BCP 1041

SE COMPRA UNA CAMIONETA A LA EMPRESA FERRARI SA, PARA EL REPARTO DE MERCADERÍAS, ESTA TIENE UN
COSTO DE S/ 35,000.00 SIN IGV SEGUN FT- 002-785, SE CANCELA MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA EN CUENTA
CORRIENTE DE LA MENCIONADA EMPRESA.

FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO

N° FECHA GLOSA CODIGO DETALLE DEBE
2 11/08/2022 3341 35,000.00
POR LA COMPRA DE CAMIONETA SEGUN
FT-002-785 4011 6,300.00
4654

2 11/08/2022 POR EL PAGO DE FT-002-785, MEDIANTE 4654 41,300.00

TRANSFERENCIA BANCARIA VIA BCP
1041
A, CADA UNA
RIA.

HABER

8,850.00
SUB TOTAL 7,500.00
IGV 1,350.00
8,850.00 TOTAL 8,850.00

AS, ESTA TIENE UN

BANCARIA EN CUENTA

HABER

41,300.00
SUB TOTAL 35,000.00
IGV 6,300.00
41,300.00 TOTAL 41,300.00
FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO
N° FECHA GLOSA CODIGO DETALLE DEBE

FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO

N° FECHA GLOSA CODIGO DETALLE DEBE
HABER

SUB TOTAL
IGV -
TOTAL -

HABER

SUB TOTAL
IGV -
TOTAL -