PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC

VIGENCIA - REPORTE PROGRAMACION VS EJECUCION MENSUALIZADA PAC

VIGENCIA 2023 COMPANIA 213 UNIDAD 01

CORTE : 30/04/2023

Per.presup. Centro gestor Descripción período presupuesto Área funcional Posición presupuestaria Fondos Programa de financiación Descripción pos.presupuestaria Descr.fondos Descripción proyecto presup. Girado y PAC Inicial PAC Reprogramado PAC Actual Comprometido PAC Disponibilidad PAC
Recaudado
PAC
04 2.188.027.026 2.885.397.845 0 3.024.814.467 3.546.667 833.240.774
04 0213-01 2.188.027.026 2.885.397.845 0 3.024.814.467 3.546.667 833.240.774
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O211010100101 1-100-F001 000000000000000000213 Sueldo básico VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 342.131.917 476.043.901 0 618.134.939 0 276.003.022
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O211010100102 1-100-F001 000000000000000000213 Horas extras, dominicales, festivos y recargos VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 901.894 1.288.000 0 1.676.000 0 774.106
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O211010100103 1-100-F001 000000000000000000213 Gastos de representación VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 28.424.471 40.818.714 0 51.430.168 0 23.005.697
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O211010100104 1-100-F001 000000000000000000213 Subsidio de alimentación VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 65.474 203.649 0 203.649 0 138.175
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O211010100105 1-100-F001 000000000000000000213 Auxilio de transporte VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 126.545 164.200 0 169.048 0 42.503
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O211010100107 1-100-F001 000000000000000000213 Bonificación por servicios prestados VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 4.590.122 13.949.163 0 19.856.570 0 15.266.448
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O21101010010802 1-100-F001 000000000000000000213 Prima de vacaciones VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 6.140.371 0 0 6.259.749 0 119.378
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O211010100109 1-100-F001 000000000000000000213 Prima técnica salarial VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 112.577.652 186.039.867 0 243.858.607 0 131.280.955
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O21101010021201 1-100-F001 000000000000000000213 Beneficios a los empleados a corto plazo VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 2.692.738 4.312.249 0 5.829.051 0 3.136.313
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O211010200101 1-100-F001 000000000000000000213 Aportes a la seguridad social en pensiones pública VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 34.593.156 58.832.136 0 58.832.136 0 24.238.980
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O211010200102 1-100-F001 000000000000000000213 Aportes a la seguridad social en pensiones privada VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 25.611.828 24.300.000 0 25.611.828 0 0
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O211010200202 1-100-F001 000000000000000000213 Aportes a la seguridad social en salud privada VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 42.662.578 61.057.014 0 77.559.637 0 34.897.059
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O211010200301 1-100-F001 000000000000000000213 Aportes de cesantías a fondos públicos VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 1.723.430 1.483.450 0 1.723.430 0 0
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O211010200401 1-100-F001 000000000000000000213 Compensar VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 20.289.100 28.735.716 0 36.228.232 0 15.939.132
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O211010200501 1-100-F001 000000000000000000213 Aportes generales al sistema de riesgos laborales VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 3.243.500 14.457.200 0 25.312.800 0 22.069.300
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O2110102006 1-100-F001 000000000000000000213 Aportes al ICBF VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 15.218.900 21.552.137 0 27.169.874 0 11.950.974
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O2110102007 1-100-F001 000000000000000000213 Aportes al SENA VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 10.147.100 14.368.958 0 18.114.816 0 7.967.716
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O211010300103 1-100-F001 000000000000000000213 Bonificación especial de recreación VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 589.519 0 0 589.519 0 0
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O2110103068 1-100-F001 000000000000000000213 Prima secretarial VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 99.625 191.730 0 270.678 0 171.053
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O2120201002082823117 1-100-F001 000000000000000000213 Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico par VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 0 5.000.000 0 0 0 0
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O2120201003033331101 1-100-F001 000000000000000000213 Gasolina motor corriente VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 0 1.500.000 0 1.500.000 0 1.500.000
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O2120201003033336103 1-100-F001 000000000000000000213 Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas) VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 0 200.000 0 200.000 0 200.000
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O2120201003063699060 1-100-F001 000000000000000000213 Cartuchos plásticos para impresora de computador VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 0 2.500.000 0 2.500.000 0 2.500.000
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O2120202007010671640 1-100-F001 000000000000000000213 Servicios de administración de fondos de pensiones VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 34.469 29.669 0 62.101 0 27.632
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O21202020070373390 1-100-F001 000000000000000000213 Derechos de uso de otros productos de propiedad in VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 0 35.000.000 0 32.036.540 0 32.036.540
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O21202020080383151 1-100-F001 000000000000000000213 Servicios de alojamiento de sitios web (hosting) VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 5.655.580 4.050.000 0 5.761.160 0 105.580
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O21202020080383990 1-100-F001 000000000000000000213 Otros servicios profesionales, técnicos y empresar VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 22.180.753 25.000.000 0 25.000.000 0 2.819.247
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O21202020080484110 1-100-F001 000000000000000000213 Servicios de operadores (conexión) VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 542.650 650.000 0 650.000 0 107.350
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O21202020080484120 1-100-F001 000000000000000000213 Servicios de telefonía fija (acceso) VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 144.660 230.000 0 230.000 0 85.340
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O21202020080484150 1-100-F001 000000000000000000213 Servicios de transmisión de datos VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 15.474.110 7.200.000 0 15.474.110 0 0
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O21202020080484290 1-100-F001 000000000000000000213 Otros servicios de telecomunicaciones vía Internet VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 9.726.643 7.500.000 0 14.000.000 0 4.273.357
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O21202020080585250 1-100-F001 000000000000000000213 Servicios de protección (guardas de seguridad) VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 22.124.489 10.200.000 0 22.124.489 0 0
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O21202020080585330 1-100-F001 000000000000000000213 Servicios de limpieza general VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 2.079.440 9.500.000 0 9.500.000 0 7.420.560
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O21202020080686312 1-100-F001 000000000000000000213 Servicios de distribución de electricidad (a comis VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 5.641.060 6.000.000 0 5.641.060 0 0
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O21202020080686330 1-100-F001 000000000000000000213 Servicios de distribución de agua por tubería (a c VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 794.680 960.000 0 1.000.000 0 205.320
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O2120202008078715701 1-100-F001 000000000000000000213 Servicio de mantenimiento y reparación de ascensor VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 0 700.000 0 700.000 0 700.000
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O21202020090393199 1-100-F001 000000000000000000213 Otros servicios sanitarios n.c.p. VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 2.375.913 0 0 2.375.913 0 0
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O21202020090494239 1-100-F001 000000000000000000213 Servicios generales de recolección de otros desech VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 411.710 60.000 0 411.710 0 0
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O2320201002072719004 1-100-F001 O23011605560000007597 Tapabocas y otras prendas de ropa médica VA-Recursos distrito Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distri 0 3.000.000 0 3.000.000 0 3.000.000
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O232020200662184 1-100-F001 O23011605560000007597 Comercio al por menor de computadores y programas VA-Recursos distrito Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distri 0 146.833.500 0 123.269.727 0 123.269.727
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O232020200881301 1-100-F001 O23011601210000007611 Servicios interdisciplinarios de investigación bás VA-Recursos distrito Desarrollo de acciones integrales de valoración y 40.124.167 45.000.000 0 45.000.000 0 4.875.833
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O232020200881301 1-100-F001 O23011601210000007639 Servicios interdisciplinarios de investigación bás VA-Recursos distrito Consolidación de la capacidad institucional y ciud 160.979.712 157.927.419 0 161.698.962 0 719.250
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O232020200881301 1-100-F001 O23011602310000007649 Servicios interdisciplinarios de investigación bás VA-Recursos distrito Consolidación de los patrimonios como referente de 78.261.745 80.100.000 0 80.100.000 0 1.838.255
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O232020200881301 1-100-F001 O23011603420000007612 Servicios interdisciplinarios de investigación bás VA-Recursos distrito Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B 0 4.000.000 0 500.000 0 500.000
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O232020200883221 1-100-F001 O23011602310000007649 Servicios de planeación urbana VA-Recursos distrito Consolidación de los patrimonios como referente de 97.007.298 113.450.000 0 101.450.000 0 4.442.702
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O232020200884290 1-100-F001 O23011605560000007597 Otros servicios de telecomunicaciones vía Internet VA-Recursos distrito Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distri 4.145.357 8.000.000 0 4.500.000 0 354.643
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O232020200885250 1-100-F001 O23011601210000007639 Servicios de protección (guardas de seguridad) VA-Recursos distrito Consolidación de la capacidad institucional y ciud 58.583.102 74.800.000 0 66.300.000 0 7.716.898
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O232020200885250 1-100-F001 O23011602310000007649 Servicios de protección (guardas de seguridad) VA-Recursos distrito Consolidación de los patrimonios como referente de 23.092.334 28.050.000 0 28.050.000 0 4.957.666
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O232020200885250 1-100-F001 O23011605560000007597 Servicios de protección (guardas de seguridad) VA-Recursos distrito Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distri 59.818.064 56.950.000 0 59.818.064 0 0
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O232020200885330 1-100-F001 O23011601210000007639 Servicios de limpieza general VA-Recursos distrito Consolidación de la capacidad institucional y ciud 2.198.265 12.075.000 0 13.275.000 0 11.076.735
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O232020200885330 1-100-F001 O23011605560000007597 Servicios de limpieza general VA-Recursos distrito Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distri 1.324.547 8.425.000 0 8.425.000 0 7.100.453
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O232020200886312 1-100-F001 O23011605560000007597 Servicios de distribución de electricidad (a comis VA-Recursos distrito Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distri 4.415.120 6.200.000 0 6.200.000 0 1.784.880
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O232020200886330 1-100-F001 O23011605560000007597 Servicios de distribución de agua por tubería (a c VA-Recursos distrito Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distri 586.700 600.000 0 800.000 0 213.300
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O232020200991124 1-100-F001 O23011601210000007611 Servicios de la administración pública relacionado VA-Recursos distrito Desarrollo de acciones integrales de valoración y 70.941.051 71.000.000 0 71.000.000 0 58.949
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O232020200991124 1-100-F001 O23011601210000007639 Servicios de la administración pública relacionado VA-Recursos distrito Consolidación de la capacidad institucional y ciud 37.292.420 37.168.100 0 40.468.100 0 3.175.680
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O232020200991124 1-100-F001 O23011605560000007597 Servicios de la administración pública relacionado VA-Recursos distrito Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distri 299.422.882 360.000.000 0 355.825.420 0 56.402.538
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O232020200992911 1-100-F001 O23011601140000007601 Servicios de educación artística y cultural VA-Recursos distrito Formación en patrimonio cultural en el ciclo integ 40.030.745 38.126.111 0 40.030.745 0 0
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O232020200994239 1-100-F001 O23011605560000007597 Servicios generales de recolección de otros desech VA-Recursos distrito Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distri 116.720 500.000 0 500.000 0 383.280
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O232020200995996 1-100-F001 O23011601210000007639 Servicios de otorgamiento de apoyo económico no re VA-Recursos distrito Consolidación de la capacidad institucional y ciud 0 0 0 0 0 0
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O232020200996411 1-100-F001 O23011601210000007639 Servicios de museos, excepto los servicios de pres VA-Recursos distrito Consolidación de la capacidad institucional y ciud 134.755.376 166.458.405 0 138.302.043 3.546.667 0
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O232020200996412 1-100-F001 O23011601210000007611 Servicios de preservación de lugares y edificios h VA-Recursos distrito Desarrollo de acciones integrales de valoración y 240.988.314 250.000.000 0 241.691.343 0 703.029
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O232020200996412 1-100-F001 O23011602310000007649 Servicios de preservación de lugares y edificios h VA-Recursos distrito Consolidación de los patrimonios como referente de 31.057.000 39.305.557 0 32.305.557 0 1.248.557
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O232020200996412 1-100-F001 O23011603420000007612 Servicios de preservación de lugares y edificios h VA-Recursos distrito Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B 6.781.005 77.000.000 0 7.000.000 0 218.995
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O232020200996412 1-100-I023 O23011601210000007611 Servicios de preservación de lugares y edificios h VA-Plusvalía Desarrollo de acciones integrales de valoración y 37.155.692 36.200.000 0 37.155.692 0 0
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O2320202005040554530 1-200-I021 O23011605560000007597 Servicios de techado e impermeabilización de techo RB-Plusvalía Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distri 0 151.000 0 151.000 0 151.000
04 0213-01 ABRIL 0002-009 O232020200881301 3-100-I001 O23011601210000007639 Servicios interdisciplinarios de investigación bás VA-Administrados de destinación especifi Consolidación de la capacidad institucional y ciud 19.933.333 0 0 0 0 -19.933.333