Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 21/11/2023

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL (000770)
MENSUALIZADO
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF/Cat Gto

RUBRO DE FINANCIAMIENTO TOTAL

PIA MODIFIC PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
SALDO
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

00 RECURSOS ORDINARIOS
0021 0090 2496719 4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0105
Meta: 00001 - 0325260 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. LOS LIBERTADORES DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO; M2: 2,467.000; AYACUCHO, HUAMANGA,
AYACUCHO
2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 1,519,131 1,519,131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 716,547.87 692,969.10 109,613.67 0.00 0.00 1,519,130.64 0.36

2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 3,221,864 3,221,864 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232,202.22 1,136,888.15 144,995.42 0.00 1,514,085.79 1,707,778.21

2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 184,528 184,528 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,850.00 73,619.00 54,985.00 0.00 130,454.00 54,074.00

2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0 65,442 65,442 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,871.95 9,280.00 0.00 17,151.95 48,290.05

2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO 0 1,955 1,955 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,954.08 0.00 0.00 1,954.08 0.92

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE 0 7,080 7,080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,340.00 180.00 0.00 5,520.00 1,560.00

TOTAL META 0021 0 5,000,000 5,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 716,547.87 927,021.32 1,335,286.85 209,440.42 0.00 3,188,296.46 1,811,703.54

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 0 5,000,000 5,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 716,547.87 927,021.32 1,335,286.85 209,440.42 0.00 3,188,296.46 1,811,703.54

15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR

0021 0090 2496719 4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0105
Meta: 00001 - 0325260 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. LOS LIBERTADORES DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO; M2: 2,467.000; AYACUCHO, HUAMANGA,
AYACUCHO
2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 1,927,692 1,927,692 0.00 0.00 0.00 0.00 38,456.33 1,107,999.96 149,205.44 -17,289.66 0.00 649,318.83 0.00 0.00 1,927,690.90 1.10

2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 2,397,225 2,397,225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,138.92 472,301.13 637,461.22 396,100.00 39,187.50 202,152.60 0.00 1,808,341.37 588,883.63

2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 529,033 529,033 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,060.00 193,277.78 37,098.58 47,342.00 13,380.00 4,832.52 0.00 307,990.88 221,042.12

2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0 61,960 61,960 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,860.00 22,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,060.00 34,900.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 0 9,500 9,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE 0 500 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00

TOTAL META 0021 0 4,925,910 4,925,910 0.00 0.00 0.00 0.00 38,456.33 1,181,198.88 819,644.35 679,470.14 443,442.00 701,886.33 206,985.12 0.00 4,071,083.15 854,826.85

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15 0 4,925,910 4,925,910 0.00 0.00 0.00 0.00 38,456.33 1,181,198.88 819,644.35 679,470.14 443,442.00 701,886.33 206,985.12 0.00 4,071,083.15 854,826.85

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

0021 0090 2496719 4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0105
Meta: 00001 - 0325260 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. LOS LIBERTADORES DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO; M2: 2,467.000; AYACUCHO, HUAMANGA,
AYACUCHO
2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 500,000 704,206 1,204,206 39,784.70 202,487.10 255,718.68 606,113.49 61,466.91 33,517.50 5,117.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,204,205.88 0.12

2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 2,500,000 -246,675 2,253,325 0.00 16,902.29 748,461.05 530,661.75 48,985.00 225,294.74 72,721.70 293,584.73 34,840.00 149,513.60 2,480.00 0.00 2,123,444.86 129,880.14

2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,000,000 -663,535 336,465 0.00 700.00 46,028.40 99,085.80 21,476.00 71,738.60 41,386.40 9,650.00 4,850.00 4,850.00 0.00 0.00 299,765.20 36,699.80

2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0 153,622 153,622 0.00 0.00 31,337.00 41,500.00 0.00 40,500.00 9,985.00 27,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,542.00 3,080.00

2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO 0 21,918 21,918 0.00 0.00 9,730.00 4,588.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,318.47 7,599.53

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0 24,214 24,214 0.00 15,267.27 6,946.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,214.10 1,999.90

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 0 4,500 4,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00

2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 0 1,750 1,750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00
Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 21/11/2023
Hora: 18:13:29
Versión: 230913
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL (000770)
MENSUALIZADO
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF/Cat Gto

RUBRO DE FINANCIAMIENTO TOTAL

PIA MODIFIC PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADOS
SALDO
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

TOTAL META 0021 4,000,000 0 4,000,000 39,784.70 235,356.66 1,098,221.96 1,281,949.51 131,927.91 371,050.84 129,210.60 330,454.73 39,690.00 154,363.60 2,480.00 0.00 3,814,490.51 185,509.49

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 4,000,000 0 4,000,000 39,784.70 235,356.66 1,098,221.96 1,281,949.51 131,927.91 371,050.84 129,210.60 330,454.73 39,690.00 154,363.60 2,480.00 0.00 3,814,490.51 185,509.49

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001: 4,000,000 9,925,910 13,925,910 39,784.70 235,356.66 1,098,221.96 1,281,949.51 170,384.24 1,552,249.72 948,854.95 1,726,472.74 1,410,153.32 2,191,536.78 418,905.54 0.00 11,073,870.12 2,852,039.88