Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2403786

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

" MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SALON MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE YANAOCA - DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - REGIÓN CUSCO "

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)* Sin codigo
*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 03: Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
DIVISION FUNCIONAL 006: Gestión.
GRUPO FUNCIONAL 0010: Infraestructura y equipamiento
SECTOR RESPONSABLE Sector Institucional al cual está adscrita la UF.
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO Sedes Institucionales

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: Servicio de salon multiusos

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: % salones comunales locales que contiene capacidad instalada inadecuada

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA
OPMI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA
UF UF- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS
UEI UEI- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA UEI- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOC

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO 080202 080202
DEPARTAMENTO CUSCO CUSCO
PROVINCIA CANAS CANAS
DISTRITO CANAS CANAS
LOCALIDAD YANAOCA YANAOCA
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
MEDIDA

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
MEDIDA

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem Unidad de
Unidad de medida META META
medida
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NRO. 81 – YANAOCA S/895,658.16

Amb. administrativo 01 INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 m2 12.56 S/21,876.27 2/

Amb. administrativo 02 INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 m2 12.55 S/21,858.85 2/
01 Sala de Reuniones INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 m2 53.44 S/93,078.64 2/
01 Archivo INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 m2 12.56 S/21,876.27 2/
01 Secretaria y Hall INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 m2 12.55 S/21,858.85 2/
01 Cocina INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 m2 12.56 S/21,876.27 2/
01 Almacén INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 m2 12.55 S/21,858.85 2/
01 Maestranza INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 m2 12.56 S/21,876.27 2/
01 Guardianía INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 m2 12.55 S/21,858.85 2/
01 SS.HH. adm. INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 m2 4.12 S/7,175.97 2/
01 SS.HH. Varones INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 m2 26.5 S/46,156.13 2/
01 SS.HH. Damas INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 m2 26.45 S/46,069.05 2/
01 Salon Multiuso INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 m2 211.35 S/368,116.95 2/
01 Cerco Perimetrico INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 ml 106.5 S/160,120.96
ADQUISICION DE MOBILIARIO S/21,340.00

MOBILIARIO MOBILIARIO Nº DE MOBILIARIOS 256 UND 78256 S/21,340.00 2/

C2. SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO S/76,759.55
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO Nº DE EQUIPOS 20 UND 20 S/76,759.55 2/

C3. CAPACITACION Y SENSIBILIZACION CAPACITACION Y SENSIBILIZACION S/5,729.45 2/

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL INTANGIBLES N° DE CAPACITACIONES 1 GLB 1 S/5,729.45

COSTO DIRECTO 999,487.16
GASTOS GENERALES 10 % 99,948.72
GASTOS DE SUPERVISION 3% 29,984.61
GASTOS DE LIQUIDACION 1.5 % 14,992.31
ELABORACION DEL EXP. TEC. 2% 19,989.74
INVERSION TOTAL 1,164,402.54

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

2/ UEI- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA

 FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de Producción 1/
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Unidad de
Unidad de medida META META
medida
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NRO. 504 – QUEHUE S/895,658.16
Amb. administrativo 01 INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 m2 12.56 S/21,876.27 3/
Amb. administrativo 02 INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 m2 12.55 S/21,858.85 3/
01 Sala de Reuniones INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 m2 53.44 S/93,078.64 3/
01 Archivo INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 m2 12.56 S/21,876.27 3/
01 Secretaria y Hall INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 m2 12.55 S/21,858.85 3/
01 Cocina INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 m2 12.56 S/21,876.27 3/
C1. INFRAESTRUCTURA BASICA COMPLEMENTARIA 01 Almacén INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 m2 12.55 S/21,858.85 3/
01 Maestranza INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 m2 12.56 S/21,876.27 3/
01 Guardianía INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 m2 12.55 S/21,858.85 3/
01 SS.HH. adm. INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 m2 4.12 S/7,175.97 3/
01 SS.HH. Varones INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 m2 26.5 S/46,156.13 3/
01 SS.HH. Damas INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 m2 26.45 S/46,069.05 3/
01 Salon Multiuso INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 m2 211.35 S/368,116.95 3/
01 Cerco Perimetrico INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 ml 106.5 S/160,120.96 3/
ADQUISICION DE MOBILIARIO S/21,340.00 3/
MOBILIARIO MOBILIARIO Nº DE MOBILIARIOS 256 UND 78256 S/21,340.00 3/
C2. SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
ESCOLAR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO 0 S/76,759.55 3/
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO Nº DE EQUIPOS 20 UND 20 S/76,759.55 3/
C3. CAPACITACION Y SENSIBILIZACION CAPACITACION Y SENSIBILIZACION S/5,729.45 3/
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL INTANGIBLES Nº DE CAPACITACIONES 1 GLB 1 S/5,729.45
COSTO DIRECTO S/999,487.16
GASTOS GENERALES
10 % S/99,948.72
GASTOS DE SUPERVISION
3% S/29,984.61
GASTOS DE LIQUIDACION
1.5 % S/14,992.31
ELABORACION DEL EXP. TEC.
2% S/19,989.74
INVERSION TOTAL S/1,164,402.54

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.
3/ UEI-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): May-17

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Operación 5/2/2018 2/26/2019
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 4/27/2019
Con Proyecto
Mantenimiento
 FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): May-18

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación
Con Proyecto
Mantenimiento

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada
Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto (VAN)

Tasa Interna de Retorno
Costo / Beneficio*
(TIR)
Valor Anual Equivalente
(VAE)
Valor Actual de los
0
Costos (VAC)
Costo Anual Equivalente
(CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de
producción
Costo por beneficiario
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño Documento de

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de medida META Unidad de medida META aprobación

3/
3/
3/
3/
3/
3/
3/
3/
3/
3/

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.
3/ UEI-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)
Unidad de Producción 1/ Tamaño Documento de
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de medida META Unidad de medida META aprobación

3/
3/
3/
3/
3/
3/
3/
3/
3/
3/
3/
3/
3/
3/
3/

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.
3/ UEI-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de
Costos de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem entrega del
inversión a Fecha de
Modalidad de ejecución Fecha de inicio activo al UEI
precios de término
responsable de
mercado S/
su O & M

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Costo de
Fecha de entrega del
Tipo de Ítem Acciones que forman parte de la gestión de la ejecución del proyecto inversión Fecha de Fecha de Documento de
activo al
modificado (a Modalidad de ejecución vigente Fecha de inicio vigente término aprobación de la aprobación de UEI
responsable de su O
precios de vigente modificación la modificación
&M
mercado) S/

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Costo de
Fecha de entrega del
Tipo de Ítem Acciones que forman parte de la gestión de la ejecución del proyecto inversión Fecha de Fecha de Documento de
activo al
modificado (a Modalidad de ejecución vigente Fecha de inicio vigente término aprobación de la aprobación de UEI
responsable de su O
precios de vigente modificación la modificación
&M
mercado) S/

Firma y Sello del Responsable de la UEI

Indicadores de rentabilidad social

Flujo de
Costos Beneficios
Año ingresos y
Incrementales generados
costos
0 2933407 47236.5 2,933,407
1 4723.65
2 4723.65 293340.7 0.00161029
3 4723.65
4 4723.65 0.00161029
5 4723.65
6 4723.65
7 4723.65
8 4723.65
9 4723.65
10 4723.65
 2374733.82 474,946.76

4723.65 0.16%
 97 124 130 134 137 139 140 142 143 144 145
26 54 64 68 70 70 70 70 71 72 72
24 29 34 37 39 40 40 40 40 40 40
23 32 38 39 40 40 40 40 40 40 40
2015 2016 2017 2018 2019 2020
81 – YANAO 97 124 130 134 137 139
504 – QUEHU 26 54 64 68 70 70
496 – CHICN 24 29 34 37 39 40
498 – HAMP 23 32 38 39 40 40
170 239 266 278 286 289

1 2 3 4 5
2021 2022 2023 2024 2025
140 142 143 144 145
70 70 71 72 72
40 40 40 40 40
40 40 40 40 40
290 292 294 296 297

6 7 8 9 10