PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC

VIGENCIA - REPORTE PROGRAMACION VS EJECUCION MENSUALIZADA PAC

VIGENCIA 2023 COMPANIA 213 UNIDAD 01

CORTE : 31/01/2023

Per.presup. Centro gestor Descripción Área funcional Posición presupuestaria Fondos Programa de Descripción pos.presupuestaria Descr.fondos Descripción proyecto Girado y Recaudado PAC Inicial PAC Reprogramado PAC Actual Comprometido PAC Disponibilidad PAC
período financiación presup. PAC
presupuesto
01 0213-01 ENERO 0002-009 O211010100101 1-100-F001 000000000000000000213 Sueldo básico VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 164.537.707 249.461.442 0 164.537.707 0 84.923.735
01 0213-01 ENERO 0002-009 O211010100102 1-100-F001 000000000000000000213 Horas extras, dominicales, festivos y recargos VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 585.229 960.000 0 585.229 0 374.771
01 0213-01 ENERO 0002-009 O211010100103 1-100-F001 000000000000000000213 Gastos de representación VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 24.346.855 31.399.011 0 24.346.855 0 7.052.156
01 0213-01 ENERO 0002-009 O211010100104 1-100-F001 000000000000000000213 Subsidio de alimentación VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 130.948 145.498 0 130.948 0 14.550
01 0213-01 ENERO 0002-009 O211010100105 1-100-F001 000000000000000000213 Auxilio de transporte VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 112.485 117.172 0 112.485 0 4.687
01 0213-01 ENERO 0002-009 O211010100107 1-100-F001 000000000000000000213 Bonificación por servicios prestados VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 32.315.563 33.266.114 0 32.315.563 0 950.551
01 0213-01 ENERO 0002-009 O21101010010802 1-100-F001 000000000000000000213 Prima de vacaciones VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000
01 0213-01 ENERO 0002-009 O211010100109 1-100-F001 000000000000000000213 Prima técnica salarial VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 57.789.167 95.759.594 0 57.789.167 0 37.970.427
01 0213-01 ENERO 0002-009 O21101010021201 1-100-F001 000000000000000000213 Beneficios a los empleados a corto plazo VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 2.239.261 2.491.550 0 2.239.261 0 252.289
01 0213-01 ENERO 0002-009 O211010200101 1-100-F001 000000000000000000213 Aportes a la seguridad social en pensiones pública VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 25.833.750 40.409.890 0 25.833.750 0 14.576.140
01 0213-01 ENERO 0002-009 O211010200102 1-100-F001 000000000000000000213 Aportes a la seguridad social en pensiones privada VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 8.910.400 11.230.361 0 8.910.400 0 2.319.961
01 0213-01 ENERO 0002-009 O211010200202 1-100-F001 000000000000000000213 Aportes a la seguridad social en salud privada VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 24.610.700 36.503.961 0 24.610.700 0 11.893.261
01 0213-01 ENERO 0002-009 O211010200301 1-100-F001 000000000000000000213 Aportes de cesantías a fondos públicos VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 928.284 1.058.220 0 928.284 0 129.936
01 0213-01 ENERO 0002-009 O211010200401 1-100-F001 000000000000000000213 Compensar VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 11.903.700 17.215.700 0 11.903.700 0 5.312.000
01 0213-01 ENERO 0002-009 O211010200501 1-100-F001 000000000000000000213 Aportes generales al sistema de riesgos laborales VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 6.864.100 10.036.700 0 6.864.100 0 3.172.600
01 0213-01 ENERO 0002-009 O2110102006 1-100-F001 000000000000000000213 Aportes al ICBF VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 8.928.900 12.912.900 0 8.928.900 0 3.984.000
01 0213-01 ENERO 0002-009 O2110102007 1-100-F001 000000000000000000213 Aportes al SENA VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 5.953.100 8.609.100 0 5.953.100 0 2.656.000
01 0213-01 ENERO 0002-009 O211010300103 1-100-F001 000000000000000000213 Bonificación especial de recreación VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 0 350.000 0 0 0 350.000
01 0213-01 ENERO 0002-009 O2110103005 1-100-F001 000000000000000000213 Reconocimiento por permanencia en el servicio públ VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 14.872.098 15.000.000 0 14.872.098 0 127.902
01 0213-01 ENERO 0002-009 O2110103068 1-100-F001 000000000000000000213 Prima secretarial VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 103.385 112.782 0 103.385 0 9.397
01 0213-01 ENERO 0002-009 O2120202007010671640 1-100-F001 000000000000000000213 Servicios de administración de fondos de pensiones VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 18.566 21.164 0 18.566 0 2.598
01 0213-01 ENERO 0002-009 O21202020080383151 1-100-F001 000000000000000000213 Servicios de alojamiento de sitios web (hosting) VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 1.800.000 4.050.000 0 1.800.000 0 2.250.000
01 0213-01 ENERO 0002-009 O21202020080484110 1-100-F001 000000000000000000213 Servicios de operadores (conexión) VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 588.816 650.000 0 588.816 0 61.184
01 0213-01 ENERO 0002-009 O21202020080484120 1-100-F001 000000000000000000213 Servicios de telefonía fija (acceso) VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 135.380 230.000 0 135.380 0 94.620
01 0213-01 ENERO 0002-009 O21202020080484150 1-100-F001 000000000000000000213 Servicios de transmisión de datos VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 7.737.058 7.200.000 -537.058 7.737.058 0 -537.058
01 0213-01 ENERO 0002-009 O21202020080484290 1-100-F001 000000000000000000213 Otros servicios de telecomunicaciones vía Internet VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 5.877.333 7.500.000 537.058 5.877.333 0 1.622.667
01 0213-01 ENERO 0002-009 O21202020080686312 1-100-F001 000000000000000000213 Servicios de distribución de electricidad (a comis VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 3.796.240 6.000.000 0 3.796.240 0 2.203.760
01 0213-01 ENERO 0002-009 O21202020080686330 1-100-F001 000000000000000000213 Servicios de distribución de agua por tubería (a c VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 770.390 960.000 184.890 770.390 0 189.610
01 0213-01 ENERO 0002-009 O21202020090494239 1-100-F001 000000000000000000213 Servicios generales de recolección de otros desech VA-Recursos distrito 0213 - Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRIT 236.100 0 -236.100 236.100 0 -236.100
01 0213-01 ENERO 0002-009 O232020200884290 1-100-F001 O23011605560000007597 Otros servicios de telecomunicaciones vía Internet VA-Recursos distrito Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distri 4.145.357 8.000.000 0 4.145.357 0 3.854.643
01 0213-01 ENERO 0002-009 O232020200886312 1-100-F001 O23011605560000007597 Servicios de distribución de electricidad (a comis VA-Recursos distrito Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distri 3.845.070 6.200.000 0 3.845.070 0 2.354.930
01 0213-01 ENERO 0002-009 O232020200886330 1-100-F001 O23011605560000007597 Servicios de distribución de agua por tubería (a c VA-Recursos distrito Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distri 496.730 600.000 0 496.730 0 103.270
01 0213-01 ENERO 0002-009 O232020200994239 1-100-F001 O23011605560000007597 Servicios generales de recolección de otros desech VA-Recursos distrito Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distri 102.740 500.000 51.210 102.740 0 397.260

PAC REPROGRAMADO Los valores de PAC reprogramado del mes obedecen a movimientos compensados para atender pago de servicios públicos.

420.515.412 613.951.159 0 420.515.412 0 193.435.747

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