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  • EEFF Plantilla Proyección

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    pamela miranda
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    El documento presenta los estados financieros históricos y proyectados de una empresa para los años 2019 a 2025. Muestra métricas como ingresos, costos, activos, pasivos y ratios financieros. Se proyecta un crecimiento estable de ingresos del 5% anual, con márgenes brutos del 50%. Los días de cobro, inventario y pago se mantienen constantes. Se proyecta una inversión anual en activos fijos de $10 millones y una depreciación creciente.

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    EEFF Plantilla Proyección (3)

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    Historical Projected

    BG 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025


    Disponible 10 50 76 105 137 171 208
    Exigible 30 36 38 40 42 44 46
    Inventories 20 24 25 27 28 29 31
    Activos Fijos Netos 45 49 52 54 55 55 54
    Total Activo 105 159 191 225 262 299 339
    Cuentas por Pagar 20 25 26 27 28 30 31
    Deuda a Largo Plazo 20 20 20 20 20 20
    Total Pasivos 20 45 46 47 48 50 51
    Patrimonio 85 114 145 178 213 250 288
    Total Pasivo y Patromin 105 159 191 225 262 299 339
    Control 0 0 0 0 0 0 0

    Historical ratios Projected ratios


    2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
    Income statement
    Invremento Ingresos 11% 7% 5% 5% 5% 5%
    Costo de Ventas 49% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
    Gastos Adminis 6.9% 6.9% 7% 7% 7% 7% 7%
    Gastos de Comercialziac 8.5% 8.3% 8% 8% 8% 8% 8%
    Income taxes 40% 39% 40% 40% 40% 40% 40%
    Interest on LT Debt 8% 8% 8% 8% 8% 8%
    Activity ratios
    Dias de Cobro 84 91 90 90 90 90 90
    Dias de Inventario 114 122 120 120 120 120 120
    Dias de Pago 120 120 120 120 120 120
    Capex and depreciation
    Inversion en AF 0 10 10 10 10 10 10
    Depreciation 5 6 7 8 9 10 11

    Compras de Inventario= (COGS-E 76 78 82 86 91 95


     30 
     L  0.95 1  (1  0.40)  1.19
     70 
    Historical Projected
    ER 2019 2020 2021 2022 2023 2024
    Ingresos Operativos 130 144 154 162 170 178
    Costo de Ventas 64 72 77 81 85 89
    Margen Bruto 66 72 77 81 85 89
    Gastos Adminis 9 10 11 11 12 12
    Gastos de Comercialzia 11 12 12 13 14 14
    EBIT 46 50 54 57 59 62
    Intereses 0 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
    EBT 46 48 52 55 58 61
    IUE 18 19.36 21 22 23 24
    Resultado 28 29 31 33 35 36

    Historical Projected
    FE 2020 2021 2022 2023 2024
    Resultado 29 31 33 35 36
    Depreciation 6 7 8 9 10
    Resultado+Dep 35 38 41 44 46
    CxC 6 2 2 2 2
    Inventories 4 1 1 1 1
    CxP 5 1 1 1 1
    Flujo de Operaciones 30.0 35.8 39.1 41.7 44.4

    Flujo de Inversion -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0

    Dividendos 0 0 0 0 0
    Deuda a LP 20 0 0 0 0
    Flujo de Financiamiento 20 0 0 0 0

    Flujo de Caja del Periodo 40.0 25.8 29.1 31.7 34.4


    Saldo Inicial de efectivo 10 50 76 105 137
    Saldo final de efectivo 50.0 75.9 105.0 136.7 171.1

    Control 0 0 0 0 0
     30 
    95 1  (1  0.40)  1.19
     70 
    2025
    187
    94
    94
    13
    15
    66
    1.6
    64
    26
    38

    2025
    38
    11
    49
    2
    1
    1
    47.2

    -10.0

    0
    0
    0

    37.2
    171
    208.3

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