Julio Agosto Setiembre

Ventas 980,000 820,000 800,000

Efectivo - 50% 490,000 410,000 400,000
A 30 días - 35% 343,000 287,000
A 60 días - 15% 147,000
Incobrables - 3% - 13,020
Ingreso por alquiler 6,000
TOTAL DE INGRESOS 826,980
Costos de Producción - 70% 574,000 560,000 490,000
Efectivo - 50% 287,000 280,000 245,000
A 30 días - 50% 287,000 280,000
Gastos de Administracion y Ventas 12,000
Comision de las ventas - 1.5% 12,000
Cuotas del Banco 11,000
Impuesto a la renta - 2% 16,400
TOTAL DE EGRESOS 576,400
Flujo de Efectivo (T.i - T.e) 250,580
Caja Inicial 80,000
EFECTIVO DISPONIBLE 330,580
Nuevos Préstamos
Amortización del Préstamo
SALDO FINAL 80,000 330,580
Efectivo Mínimo - 10% 70,000
Préstamos Acumulados

Saldo de Caja 224,000

Cuentas por Cobrar 1,525,325

Cuentas por Pagar 784,000

Linea de credito 401,210

 Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
700,000 1,150,000 2,800,000 2,240,000
350,000 575,000 1,400,000 1,120,000
280,000 245,000 402,500 980,000
123,000 120,000 105,000 172,500 420,000
- 12,090 - 10,950 - 15,225 - 34,575 - 12,600
6,000 6,000 6,000 6,000
746,910 935,050 1,898,275 2,243,925
805,000 1,960,000 1,568,000
402,500 980,000 784,000
245,000 402,500 980,000 784,000
12,000 12,000 12,000
10,500 17,250 42,000
11,000 11,000 22,000
16,000 14,000 23,000
697,000 1,436,750 1,863,000
49,910 - 501,700 35,275
330,580 380,490 280,000
380,490 - 121,210 315,275
401,210
91,275
380,490 280,000 224,000
115,000 280,000 224,000
401,210 309,935