PARTIDAS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Saldo Anterior según Balance 30,000 100,000 100,000

INGRESOS:
Cuentas por cobrar(anterior) 200,000
Ventas de contado (30%) 240,000 240,000 240,000
Ventas a Crédito (70%) 560,000 560,000
Ventas de Equipos 50,000
Total de Ingresos 440,000 850,000 800,000
Efectivo Disponible 470,000 950,000 900,000
EGRESOS:
Cuentas por pagar (anterior) 120,000
Compra de materiales 500,000 500,000
Compra de equipos de oficina 100,000 350,000
Compra de equipo menor 20,000 20,000 20,000
Compra de útiles de oficina 15,000 15,000 15,000
Pago de salarios 180,000 180,000 180,000
Pago Costos Indirectos de Fabricación 15,000 15,000 15,000
Gastos Generales y Administrativos 20,000 20,000 20,000
Pago de Impuestos 50,000
Pago de Dividendos 80,000
Total de Egresos 550,000 750,000 1,150,000
Saldo Disponible antes de préstamo 80,000 200,000 -250,000
Préstamo a corto plazo 180,000 81,800 432.618
Pago de Préstamo 180,000 81.8
Interes de 1% mensual 1,800 818
Saldo Final 100,000 100,000 100,000
 TOTAL
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SEMESTRE
100,000 100,000 100,000 530,000

200,000
240,000 240,000 240,000 1,440,000
560,000 560,000 560,000 2,800,000
80,000 80,000 80,000 290,000
880,000 880,000 880,000 4,730,000
980,000 980,000 980,000 5,260,000

120,000
500,000 500,000 500,000 2,500,000
350,000 800,000
20,000 20,000 20,000 120,000
15,000 15,000 15,000 90,000
180,000 180,000 180,000 1,080,000
15,000 15,000 15,000 90,000
20,000 20,000 20,000 120,000
50,000 100,000
80,000
750,000 750,000 1,150,000 5,100,000
230,000 230,000 -170,000 320,000
306,944.18 180,013.62 401,813.73 1,151,004
432,618.00 306.944.18 180,013.62 792,713
4,326.18 3.069.44 1,800.14 8,744
100,000 100,000 100,000 600,000