0 0

Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20

INGRESOS MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
DEMANDA ADULTOS 12,800 8,500 9,700 7,000
PRECIO (Se cobra al Contado) 10
TOTAL INGRESOS ADULTOS 128,000 85,000 97,000 70,000

DEMANDA NIÑOS 7,300 5,700 6,500 4,000

PRECIO (Se cobra al Contado) 4
TOTAL INGRESOS NIÑOS 29,200 22,800 26,000 16,000

INGRESOS POR CAPACITACIÓN A EMPRESAS

DEMANDA CAPACITACIONES 15 18 15 20
PRECIO (Crédito a 30 días) 1,000
TOTAL INGRESOS POR BAR 15,000 18,000 15,000 20,000

INGRESOS POR CABALGATAS

DEMANDA CABALGATAS 1,190 1,220 1,260 1,300
PRECIO (Se cobra al Contado) 3
total ingresos cabalgatas 3,570 3,660 3,780 3,900

TOTAL INGRESOS 175,770 129,460 141,780 109,900

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Participacion de
Trabajadores 10% Impuestos 30%

AÑO 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

Ingresos Adultos 128,000 85,000 97,000 70,000
Ingresos Niños 29,200 22,800 26,000 16,000
Ingresos Bar 15,000 18,000 15,000
Ingresos Cabalgata 3,570 3,660 3,780 3,900
Total de Ingresos 160,770 126,460 144,780 104,900

Costos
No Operacionales
Gastos de suministros (10% de 10% 12,800 8,500 9,700 7,000
Gastos de Publicidad 8,000 8,000
Actualización de pagina web 2,000
Total costos no operativos 22,800 8,500 9,700 15,000
Operativos
Gastos de Agua 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Gastos de Luz 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Gastos de Telefono 500 500 500 500 500
Gastos de Mantenimiento 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Gastos de Sueldos (1 trabajad 800 83,840 57,493 65,600 45,867
Gastos de brazaletes (20 soles el millar) 3,144 2,156 2,460 1,720
Gasto de Depreciacion 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
Total Costos Operativos 126,484 99,149 107,560 87,087

16% 17% 17% 7%

UAII 26,486 21,811 24,520 7,813
Gastos de interes 3,600 3,316 3,029 2,740
utilidad antes de participacion e impuestos 22,886 18,495 21,491 5,073
10% Participacion de Trabajadores - Se abona 2,289 1,849 2,149 507
Utilidad antes de Impuestos 20,597 16,645 19,341 4,566
I.R. 30 % - se pagan el siguiente periodo 6,179 4,994 5,802 1,370
Utilidada Neta 14,418 11,652 13,539 3,196

Gastos de Depreciacion Se devuelve 20,000 20,000 20,000 20,000

Intereses e Impuestos
Intereses de Crédito 3,600 3,316 3,029 2,740
Participación Laboral 2,289 1,849 2,149 507
Impuesto a la Renta 6,179 4,994 5,802 1,370
Total Intereses e Impuestos 12,068 10,159 10,981 4,617

Amortización del Crédito 28,386 28,669 28,956 29,246

Caja inicial 14,000 5,033 5,015 12,598

Saldo del Mes (Ingresos - Egresos) (8,967) (18) 7,583 (11,049)
Caja Final 14,000 5,033 5,015 12,598 1,548
Cero - - - - -

Monto 360,000
Tasa 12% Anual
1% Mensual
CUOTA S/31,985.56

Crédito Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20

Principal 28,386 28,669 28,956 29,246
Interés 3,600 3,316 3,029 2,740
CUOTA 31,986 31,986 31,986 31,986
Saldo 360,000 331,614 302,945 273,989 244,743
 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11
6,200 6,400 10,900 11,200 11,600 11,900 10,900

62,000 64,000 109,000 112,000 116,000 119,000 109,000

4,100 4,300 7,300 7,500 7,700 8,000 7,300

16,400 17,200 29,200 30,000 30,800 32,000 29,200

15 18 15 20 15 18 22

15,000 18,000 15,000 20,000 15,000 18,000 22,000

1,330 1,370 1,420 1,460 1,500 1,550 1,420

3,990 4,110 4,260 4,380 4,500 4,650 4,260

97,390 103,310 157,460 166,380 166,300 173,650 164,460

DO

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

62,000 64,000 109,000 112,000 116,000 119,000 109,000
16,400 17,200 29,200 30,000 30,800 32,000 29,200
20,000 15,000 18,000 15,000 20,000 15,000 18,000
3,990 4,110 4,260 4,380 4,500 4,650 4,260
102,390 100,310 160,460 161,380 171,300 170,650 160,460

6,200 6,400 10,900 11,200 11,600 11,900 10,900

8,000 8,000 1,000
2,000
6,200 6,400 20,900 11,200 11,600 19,900 11,900
 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
500 500 500 500 500 500 500
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
41,813 43,307 73,707 75,733 78,293 80,533 73,707
1,568 1,624 2,764 2,840 2,936 3,020 2,764
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
82,881 84,431 115,971 118,073 120,729 123,053 115,971

8% 12% 13% 23% 20% 18% 23%

8,309 12,479 20,589 37,107 33,971 30,697 36,589
2,447 2,152 1,854 1,552 1,248 941 630
5,861 10,327 18,736 35,554 32,723 29,756 35,959
586 1,033 1,874 3,555 3,272 2,976 3,596
5,275 9,295 16,862 31,999 29,450 26,780 32,363
1,583 2,788 5,059 9,600 8,835 8,034 9,709
3,693 6,506 11,803 22,399 20,615 18,746 22,654

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

2,447 2,152 1,854 1,552 1,248 941 630

586 1,033 1,874 3,555 3,272 2,976 3,596
1,583 2,788 5,059 9,600 8,835 8,034 9,709
4,616 5,973 8,786 14,707 13,355 11,950 13,935

29,538 29,834 30,132 30,433 30,737 31,045 31,355

1,548 703 (5,625) (953) 6,013 20,891 25,592

(846) (6,327) 4,672 6,966 14,878 4,701 7,299
703 (5,625) (953) 6,013 20,891 25,592 32,891
- - - - - - -

May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20

29,538 29,834 30,132 30,433 30,737 31,045 31,355
 2,447 2,152 1,854 1,552 1,248 941 630
31,986 31,986 31,986 31,986 31,986 31,986 31,986
215,205 185,372 155,240 124,807 94,069 63,024 31,669
Dec-20
MES 12
11,200

112,000

7,500

30,000

15

15,000

1,460

4,380

161,380

MES 12
112,000
30,000
22,000 15,000
4,380
168,380

11,200
1,000

12,200
 4,000
10,000
500
5,000
75,733
2,840
20,000
118,073

18%
31,107
317
30,790
3,079
27,711
8,313
19,398

20,000

317
3,079
8,313
11,709

31,669

32,891
14,729
47,620
-

Dec-20
31,669
 317
31,986
-
 Evolución del saldo en Caja
60,000

50,000

40,000

30,000
25,
20,000 20,891

14,000 12,598
10,000
5,033 5,015 6,013
1,548 703
-
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7(953) MES 8 MES 9 MES 10
(5,625)
(10,000)
Ca ja Fi na l Cero
 47,620

32,891

25,592
20,891

6,013

MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Caja inicial 14000