LA VIGA

FELIZ SRL
[ LOGO DE TU EMPRESA] LA VIGA FELIZ

BALANCE GENERAL AL 31 D

ACTIVO

Activo Circulante

Caja $22,000
Bancos $350,000
Inversiones a corto plazo $95,000
Cuentas por cobrar $675,000
Inventario $137,500
Total Activo Circulante ###

Activo Fijo

Edificios $480,000
Terrenos $262,500

Mobiliario y equipo. $300,000

Equipo de transporte
Depreciación acumulada
Equipo de cómputo
Depreciación acumulada
Total Activo Fijo ###

Activo diferido

Rentas pagadas por anticipado

Otros activos diferidos
Total Activo Diferido $0

SUMA DEL ACTIVO ###

 LA VIGA FELIZ SRL

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

expresado en dolares americanos

PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores $65,000
Acreedores $30,000
Intereses por pagar $150,000
ISR por pagar
Anticipo de clientes $675,000
Total Pasivo Circulante $920,000

Pasivo a Largo Plazo

Documentos por pagar a largo plazo ###

Total Pasivo Circulante ###

SUMA DEL PASIVO ###

CAPITAL CONTABLE

Capital social $30,000

Reservas
Resultados de ejercicios anteriores $372,000
Resultados del ejercicio
Total Capital contable $402,000

SUMA DEL CAPITAL CONTABLE ###

SUMA DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE ###

 LA VIGA
[LOGO]
FELIZ SRL
Enero % Febrero %
INGRESOS
Ventas brutas 60,000 75,000
Devoluciones
Descuentos
Ventas Netas 60,000 75,000

Costo de Ventas 500 500

Costo de ventas 500 0.83% 500 0.67%

UTILIDAD BRUTA 59,500 99% 74,500 99%

GASTOS OPERATIVOS

Gastos de venta
Sueldos y salarios
Comisiones de venta
Gastos de entrega / fletes
Gastos de mercadotecnia
Viajes
Viáticos
Otros gastos de venta
Total Gastos de venta 0 0% 0 0%

Gastos administrativos
Sueldos y salarios 25000 25,000
Beneficios y compensaciones 3000 3,000
Impuestos sobre nómina 3250 3,250
Seguros 2000 2,000
Renta
Eletricidad 750 650
Teléfono 500 340
Agua 200 120
Telefonía celular 2000 2,000
Artículos de papelería 300 200
Mensajería
Mantenimiento de equipo 300 120
Membresías
Muebles y equipo de oficina 1200
Total Gastos Administrativos 36,680 61% 36,680 49%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 36,680 61% 36,680 49%

UTILIDAD OPERATIVA 22,820 38% 37,820 50%

Gastos financieros
Gastos y productos financieros 10,000 10,000

Total Gastos Financieros 10,000 16.67% 10,000 13.33%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 12,820 21% 27,820 37%

Impuestos sobre el ingreso $7,800.00 $9,750.00

Total impuestos $7,800.00 $9,750.00

UTILIDAD NETA $5,020.00 8% $18,070.00 24%

 LA VIGA FELIZ SRL
Estado de Resultados
Al 31 de septiembre de 2019

Marzo % Abril % mayo % junio %

90,000 90,000 30,000 80,000

90,000 90,000 30,000 80,000

500 500 500 500

500 0.56% 500 0.56% 500 1.67% 500 0.63%

89,500 99% 89,500 99% 29,500 98% 79,500 99%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

25,000 25,000 25,000 25,000

3,000 3,000 3,000 3,000
3,250 3,250 3,250 3,250
2,000 2,000 2,000 2,000

750 850 800 700

300 545 250 545
200 200 200 200
2,000 2,000 2,000 2,000
100 300 300 300
 300 300 300 300

1,200 1,200 1,200 1,200

38,100 42% 38,645 43% 38,300 128% 38,495 48%

38,100 42% 38,645 43% 38,300 128% 38,495 48%

51,400 57% 50,855 57% -8,800 -29% 41,005 51%

10,000 10,000 10,000 10,000

10,000 11.11% 10,000 11.11% 10,000 33.33% 10,000 12.50%

41,400 46% 40,855 45% -18,800 -63% 31,005 39%

$11,700.00 $11,700.00 $3,900.00 $10,400.00

$11,700.00 $11,700.00 $3,900.00 $10,400.00

$29,700.00 33% $29,155.00 32% -$22,700.00 -76% $20,605.00 26%

julio % agosto % septiembre Acumulado %

50,000 45,000 45,000 565,000

0
0
50,000 45,000 45,000 565,000

500 500 500

500 1.00% 500 1.11% 500 0 0.00%

49,500 99% 44,500 99% 44,500 565,000 100%

0
0 0% 0 0% 0 0 0%

25,000 25,000 25,000 200,000

3,000 3,000 3,000 24,000
3,250 3,250 3,250 26,000
2,000 2,000 2,000 16,000
0
600 700 750 5,800
500 320 500 3,300
200 200 200 1,520
2,000 2,000 2,000 16,000
300 300 300 2,100
 0
300 300 300 2,220
0
1,200 1,200 1,200 8,400
38,350 77% 38,270 85% 38,500 305,340 54%

38,350 77% 38,270 85% 38,500 305,340 54%

11,150 22% 6,230 14% 6,000 259,660 46%

10,000 10,000 10,000 80,000

10,000 20.00% 10,000 22.22% 10,000 80,000 14.16%

1,150 2% -3,770 -8% -4,000 179,660 32%

$6,500.00 61,750
$6,500.00 $5,850.00 $5,850.00 $61,750.00

-$5,350.00 -11% -$3,770.00 -8% -$4,000.00 $117,910.00 21%

565,000
 Familia Quenta
FLUJO DE EFECTIVO FLIA QUENTA

Estado de flujo de efectivo

2012 2013 2014 2015

Efectivo disponible al inicio del año 400,000 716,600 797,300 838,050

Ingresos en efectivo
alquileres $50,000 $50,000 $50,000 $50,000
intereses $45,000 $50,000 $50,000 $40,000
venta inmueble $450,000
Total Ingresos en efectivo $545,000 $100,000 $100,000 $90,000
Efectivo Total Disponible (antes de $945,000 $816,600 $897,300 $928,050
los retiros)

Egresos en efectivo
mantenimiento de inmueble 5,000 3,200 2,000 1,000
Sueldos brutos 1,500 1,500 1,500 1,500
Autos, entregas y viajes 8500 3,500 45,000 15,000
Teléfono 1,200 1,200 1,200 1,200
Servicios públicos 850 850 850 850
Seguros 1,350 1,350 1,350 1,350
prestamo
Impuestos 6,500 6,500 6,500 6,500
alimentacion y vestido 3,500 1,200 850 850
SUBTOTAL $28,400 $19,300 $59,250 $28,250
Reserva y/o en depósito 200,000
Total Egresos en efectivo $228,400 $19,300 $59,250 $28,250
Posición de Efectivo (fin de mes) $716,600 $797,300 $838,050 $899,800
 Familia Quenta

Estado de flujo de efectivo

2016 2017 2018 2019

899,800 939,550 14,100 101,850

$50,000 $50,000 $50,000 $50,000

$42,000 $43,000 $55,000 $40,000

$92,000 $93,000 $105,000 $90,000

$991,800 $1,032,550 $119,100 $191,850

15,000 1,200 2,000 850

1,500 1,500 1,500 1,500
25,000 5,000 3,000 1,000
1,200 1,200 1,200 1,200
850 850 850 850
1,350 1,350 1,350 1,350
1,000,000
6,500 6,500 6,500 6,500
850 850 850 850
$52,250 $1,018,450 $17,250 $14,100

$52,250 $1,018,450 $17,250 $14,100

$939,550 $14,100 $101,850 $177,750
 PAGARÉ

Vencimiento 17 de febrero de 2018 Capital $ $b 1,000,000.00

Intereses $ 12% anual
Total $ $b 1,120,000.00

Por este PAGARÉ, yo Reynaldo Asturizaga representante legal de La Viga Feliz SRL

incondicionalmente pagar a la órden de Javier Quenta Pimentel

la cantidad de $ $b 1,120,000.00 un millon ciento veinte mil dolares La suma que

ampara este título causará interés a razón de 12 % anual y a razón de 3 % anual en caso de mora.

Santa Cruz de la Sierra , a 18 de febrero de 2017

Nombre y firma del suscriptor

 prometo

La suma que

al en caso de mora.

de 2017