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DEMANDA POTENCIAL
DEMANDA EFECTIVA
INFORMACION
Población meta (+ de 15 años) (2015)
AÑO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
AÑO
2020
2021
2022
2023
2024
2025
DEMANDA SATISFECHA
AÑO
2015
2020
AÑO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
DEMANDA INSATISFECHA
PERIODO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
AÑOS
2020
2021
2022
2023
2024
2025
ESTUDIO DE MERCADO
ANALISIS DE LA DEMANDA
12.62
16,000,000.00
17,682,636.00
DEMANDA EFECTIVA
16,008,773.00
16,325,712.00
16,652,368.00
16,989,600.00
17,336,839.00
17,692,332.00
SATISFECHA
DEMANDA POTENCIAL
17,692,332.00
18,539,898.00
18,801,279.00
19,063,824.00
19,327,773.00
19,592,877.00
DE MERCADO
ANALISIS DE LA DEMANDA
DEMANDA EFECTIVA
DEMANDA REAL
PROYECTADA
17,682,636.00 9,696.00
18,039,829.00 500,069.00
18,404,237.00 397,042.00
18,776,006.00 287,818.00
19,155,285.00 172,488.00
19,542,226.00 50,651.00
DEMANDA INSATISFECHA
CHA
Cantidad proyectada no considerada
mpetencia
MATERIAS
PRODUCCION ANUAL
DESCRIPCION UNIDAD 2021 2022
MATERIA PRIMA
Papel Kg 375,000.00 380,625.00
Polietileno Kg 12,750.00 12,941.25
Aluminio Kg 36,000.00 36,540.00
TOTAL, MATERIA PRIMA 423,750.00 430,106.25
INSUMOS
Tinta ml 41,400.00 42,021.00
TOTAL, INSUMOS 41,400.00 42,021.00
TOTAL 465,150.00 472,127.25
N° AÑO (unidades/año)
3 2023 1,545,337.50
4 2024 1,568,517.56
5 2025 1,592,045.33
130 Solpack
31 27.6
310.1
SUELDO/SALARIO
CARGO
(Bs/mes)
N CARGO CANTIDAD
1 GERENTE GENERAL 1
2 CONTADOR 1
3 JEFE DE PRODUCCION 1
4 JEFE DE ALMACENES 1
5 OPERARIOS 3
6 SUPERVISORES 2
7 PROMOTOR DE VENTAS 1
MANO DE OBRA
Producto:
Marca y
Buscamos familiarizar al producto con el consumidor con la característica de
slogan
Etiqueta consumir un producto
La etiqueta boliviano
del producto conlaelmarca
llevara nombre
del alimento que se desee rellenar el
“TETRABOL”.
envase. Envases tetra pack hechos en Bolivia
RATEGIA DE COMERCIALIZACION
O DE PREFERENCIA DEL CONSUMIDOR
40
30
20
20
Producto: Precio
Medio
Facebook
Instagram
Diseño página web
TOTAL
COSTO (Bs/Año)
1658
1820
2000
5478
COSTO D
INVERSION EN MAQUINARIA
N° DESCRIPCION CANTIDAD
MAQUINARIA
1 Montacarga pinza gira 1
2 Montacarga p semigirat 2
4 Impresora flexografica 1
5 Montacarga 1
6 Máquina de embalaje 1
7 Máquina de corte 1
8 Laminadora 1
SUB TOTAL
EQUIPOS DE OFICINA
9 Impresora 1
10 Computadora 2
SUB TOTAL
MUEBLES
11 Mesa de trabajo 1
12 Silla para oficina 1
13 Silla de espera 8
14 Estantes 1
15 Mesa de reunión 1
SUB TOTAL
TOTAL
DEPRECIACIONES
INVERSION (Bs)
Bs17,493.00
Bs20,031.20
Bs82,320.00
Bs17,493.00
Bs13,377.00
Bs69,069.00
Bs240,100.00
Bs459,883.20
Bs934.00
Bs1,282.00
Bs2,216.00
Bs1,369.00
Bs407.15
Bs1,529.00
Bs560.15
Bs531.30
Bs4,396.60
Bs466,495.80
INVERSION DE CAPI
DETALLE
MATERIA PRIMA
INSUMOS
MANO DE OBRA
GASTOS DE COMERCIALIZACION
OTROS (SYSO)
TOTAL
CAPITAL DE TRABAJO
INCREMENTO DE CAPITAL DE TRABAJO
RECUPERACION DEL CAPITAL DE TRABAJO
PLAN DE FINANCIAMIENTO
MONTO A FINANCIAR 470,310.00
Tiempo de préstamo 5.00
Unidad de tiempo Años
Tasa de interés por unidad de 0.10
tiempo
Cuota constante anual 124,066.59
PLAN DE PAGOS
AÑO 2021
Cuota constante 124,066.59
Interes 47,031.00
Amortizacion de capital 77,035.59
Saldo 393,274.41
ACTIVOS FIJOS
INVERSION TOTAL
459,883.20
6,612.60
34,800.00
501,295.80
INVERSION TOTAL
2,500.00
2,000.00
500.00
5,000.00
587,888.00
470,310.40
117,577.60
PLAN DE PAGOS
2022 2023 2024 2025
124,066.59 124,066.59 124,066.59 124,066.59
39,327.15 30,853.53 21,532.22 11,278.78
84,739.15 93,213.06 102,534.37 112,787.81
308,535.26 215,322.20 112,787.83 0
2024 2025
443106,2 449752,8
43291,08 43940,45
466824,36 466824,36
5478 5478
4000 4000
962699,64 969995,61
83433,97 84066,29
632,32
84066,29
Costos de producción
DESCRIPCION 2021 2022
COSTOS VARIABLES 465,150.00 472,127.30
(+) Materia prima 423,750.00 430,106.30
(+) Insumos 41,400.00 42,021.00
COSTOS FIJOS 80,022.00 80,022.00
(+) Mano de obra 80,022.00 80,022.00
supervisores 80,022.00 80,022.00
TOTAL 545,172.00 552,149.30
Costos de comercialización
DESCRIPCION 2021 2022
(+) Mano de obra 35,209.68 35,209.68
Promotor de ventas 35,209.68 35,209.68
(+) Publicidad 5,478.00 5,478.00
TOTAL 40,687.68 40,687.68
Costos de administración
DESCRIPCION 2021 2022
(+) Mano de obra
Gerente General 82,021.20 82,021.20
Contador 48,513.00 48,513.00
(+) Amortizacion en activos diferidos 5,000.00 5,000.00
TOTAL 135,534.20 135,534.20
mercialización
2023 2024 2025
35,209.68 35,209.68 35,209.68
35,209.68 35,209.68 35,209.68
5,478.00 5,478.00 5,478.00
40,687.68 40,687.68 40,687.68
dministración
2023 2024 2025
el precio de venta
2023 2024 2025
0.31 0.31 0.31
479,209.12 486,397.26 493,693.25
1,545,338.00 1,568,518.00 1,592,045.00
0.05 0.05 0.05
80,022.00 80,022.00 80,022.00
1,545,338.00 1,568,518.00 1,592,045.00
0.36 0.36 0.36
DESCRIPCION 2021
(+) Cantidad (und/año) 1,500,000.00
(+) Precio (Bs/und) 0.80
(=) Ingreso bruto 1,200,000.00
(-) IVA 13% 156,000.00
(-)IT 3% 36,000.00
(=) INGRESO NETO 1,008,000.00
(=) Costo de produccion 545,172.00
(=) Costo de comercializacion 40,687.68
(=) Costo financieros 47,031.00
(=) Costo de administracion 135,534.20
(=) Costo de depreciacion 58,479.06
(=) utilidad bruta 181,096.06
(-) IUE 25% 45,274.02
(=) utilidad neta 135,822.05
FLUJO DE EFECTIVO
DESCRIPCION 2020
(+)Utilidad neta
(+)Depreciaciones
(+)Valor residual
Donde:
· TMAR financiero= 10%
· TMAR inversionista= 16%
· AP= Porcentaje de aportes propios 20%
· PB= Porcentaje de préstamo bancario 80%
ANALISIS DE SENCIB
TMAR SOCIO 16%
TMAR PROYECTO 10%
Porcentaje de aportes propios 20%
Porcentaje de préstamo bancario 80%
VAN 244,778.87
0.8
PRECIO DE
VENTA
0.9
0.95
1
B/C 1.24
0.8
PRECIO DE
VENTA
0.9
0.95
PRECIO DE PRECIO DE
TIR
VENTA VENTA
0.27
1
0.95
1
0.9
0.8
ADO DE RESULTADOS
pack de 100ml
uientes impuestos:
ANALISIS DE SENCIBILIDAD
TMAR 11.20%
VAN 244,778.87
TIR 27.00%
RELACION BENEFICIO/COSTO (B/C) 1.24
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL VAN EN FUNCION DEL COSTO DEL PAPEL Y EL PRECIO DE VENTA
0.5 1 1.25 1.5
135767.4 -82254.36 -97739.48 -183369.05
456783.02 238761.26 223276.14 137646.57
617,290,83 399269.07 383783.95 298154.38
777798.64 629921.37 544291.76 458662.19
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL B/C EN FUNCION DEL COSTO DEL PAPEL Y EL PRECIO DE VENTA
0.5 1 1.25 1.5
1.12 0.94 0.94 0.89
1.39 1.17 1.14 1.08
1.53 1.28 1.25 1.18
1.67 1.44 1.35 1.27
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL VAN EN FUNCION DEL COSTO DEL PAPEL Y EL PRECIO DE VENTA
0.5 1 1.25 1.5
0.13 -0.13 -0.2 -0.29
0.27 0.22 0.22 0.1
0.63 0.38 0.42 0.31
0.77 0.68 0.6 0.5
2025
187,619.45
58,479.06
181,885.55
1,000.00
84,066.29
513,050.35
84,066.29
112,787.81
10,000.00
206,854.10
306,196.25
VAN 244,778.87
0.8
PRECIO DE
VENTA
0.9
0.95
1
B/C 1.24
0.8
PRECIO DE
VENTA
0.9
0.95
1
TIR 0.27
0.8
PRECIO DE
VENTA
0.9
0.95
1
ANALISIS DE SENCIBILIDAD
TMAR 11.20%
VAN 244,778.87
TIR 27.00%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL VAN EN FUNCION DEL COSTO DEL PAPEL Y EL PRECIO DE VENTA
0.5 1 1.25 1.5
135767.4 -82254.36 -97739.48 -183369.05
456783.02 238761.26 223276.14 137646.57
617,290,83 399269.07 383783.95 298154.38
777798.64 629921.37 544291.76 458662.19
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL B/C EN FUNCION DEL COSTO DEL PAPEL Y EL PRECIO DE VENTA
0.5 1 1.25 1.5
1.12 0.94 0.94 0.89
1.39 1.17 1.14 1.08
1.53 1.28 1.25 1.18
1.67 1.44 1.35 1.27
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL VAN EN FUNCION DEL COSTO DEL PAPEL Y EL PRECIO DE VENTA
0.5 1 1.25 1.5
0.13 -0.13 -0.2 -0.29
0.27 0.22 0.22 0.1
0.63 0.38 0.42 0.31
0.77 0.68 0.6 0.5
VAN>0 EL PROYECTO ES RENTABLE
>TMAR (proy)
>1
L Y EL PRECIO DE VENTA
1.75
-268998.63
52016.99
21254.8
3737032.61
L Y EL PRECIO DE VENTA
1.75
0.85
1.03
1.12
1.21
L Y EL PRECIO DE VENTA
1.75
-0.35
-0.02
0.13
0.4