POBLACIÓN NACIONAL DE ALPACAS Y PRODUCCION NACIONAL

Ámbito Indicador Unidad 2005 2006

Población de
Total Nacional Millnes de unidades 3597554.8 3625627.0
alpaca
Producción de Miles de toneladas
Total Nacional 3.60 3.51
fibra de alpaca métricas

TASA DE CRECIMIETO

INDICADOR 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Población de alpaca 0.78% 1.70% 2.53%
Producción de fibra de alpaca -2.44% 10.98% 3.19%

OFERTA POTENCIAL Y EFECTIVA

OFERTA EFECTIVA (35% DE

OFERTA POTENCIAL
LA OP)
AÑO (TM.) (QQ) (TM.)
2016 4800.00 105600.00 1680.00
2017 4930.00 108460.00 1725.50
2018 5070.00 111540.00 1774.50
2019 5210.00 114620.00 1823.50
2020 5360.00 117920.00 1876.00
2021 5510.00 121220.00 1928.50
2022 5660.00 124520.00 1981.00

OFERTA

AÑO OFERTA (TM) OFERTA (QQ)

2016 1680.00 36960.00
2017 1725.50 37961.00
2018 1774.50 39039.00
2019 1823.50 40117.00
2020 1876.00 41272.00
2021 1928.50 42427.00
2022 1981.00 43582.00
CAS Y PRODUCCION NACIONAL DE FIBRA DE ALPACA PROYECCION D

1.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3687340.0 3780806.0 4105581.8 4177498.6 4322258.4 3924230.0 3978290.0 4032957.0

3.89 4.02 4.39 4.35 4.66 4.80 4.42 4.54

E CRECIMIETO

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Promedio

8.59% 1.75% 3.47% -9.21% 1.38% 1.4%
9.14% -0.79% 7.12% 2.92% -7.86% 2.8%

ERTA EFECTIVA (35% DE

LA OP)
(QQ)
36960.00
37961.00
39039.00
40117.00
41272.00
42427.00
43582.00

1 LB = 0.4536 KG
1 QQ = 101 LB
 PROYECCION DE LA POBLACION DE ALPACAS Y PRODUCCION DE FIBRA DE ALPACA

2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

4088375.0 4144555.0 4201506.0 4259240.0 4317768.0 4377100.0 4437247.0 4498220.0

4.67 4.80 4.93 5.07 5.21 5.36 5.51 5.66

1.680 1.726 1.775 1.824 1.876 1.929 1.981

 DEMANDA DEL MERCADO OBJETIVO DETERM
DEMANDA POTENCIAL DE FIBRA DE
ALPACA DE EMPRESA INCA TOPS S.A. (*) Det
Nombre de
Ubicación Demanda Demanda Demanda
la empresa Año Año
Potencial (TM.) Potencial (QQ) (TM)
2017 2200.00 48400.00 1 2017 2200.00
2018 2200.00 48400.00 2 2018 2200.00
INCA TOPS 2019 2200.00 48400.00 3 2019 2200.00
Arequipa
S.A. 2020 2200.00 48400.00 4 2020 2200.00
2021 2200.00 48400.00 5 2021 2200.00
2022 2200.00 48400.00 6 2022 2200.00
(*) Capacidad de acopio y de la empresa INCA TOPS S.A., según declaraciones de su
representante señor Cesar Antonio Corzo Holguin
 DETERMINACION DE LA DEMANDA INSATISFECHA

Determinación de la demanda insatisfecha

Demanda
Demanda Oferta PRODUCCION Participación
Insatisfecha
(QQ) (TM) (QQ) (TM) (QQ) DEL AEO (QQ) del AEO (%)
48,400.00 1,725.50 37,961.00 474.50 10,439.00 116.11 1.11%
48,400.00 1,774.50 39,039.00 425.50 9,361.00 174.03 1.86% 57.92
48,400.00 1,823.50 40,117.00 376.50 8,283.00 182.11 2.20% 8.08
48,400.00 1,876.00 41,272.00 324.00 7,128.00 189.32 2.66% 7.21
48,400.00 1,928.50 42,427.00 271.50 5,973.00 205.62 3.44% 16.30
48,400.00 1,981.00 43,582.00 219.00 4,818.00 207.45 4.31% 1.83
49.88%
4.64%
3.96%
8.61%
0.89%
 4/17/2015
PESO NETO (Kg) PESO NETO (Lb) PRECIO MONTO
TOTAL GENERAL 5051.4 10981.3 110248.34
1. Huacaya 4420.5 9609.78 85363.93
1.1. Blanca 2947.85 6408.37 66471.65
1.1.1. Brosa 2412.6 5244.78 10.30 54021.23
1.1.2.Tui 535.25 1163.59 10.70 12450.41
1.2. Color 1312.95 2854.24 15698.32
1.2.1. Brosa 1312.95 2854.24 5.50 15698.32
1.3. LFX 159.7 347.17 3193.96
1.3.1. Brosa 159.7 347.17 9.20 3193.96
2. Suri 630.9 1371.52 24884.41
2.1. Blanca 471.05 1024.02 20992.41
2.1.1. Brosa 471.05 1024.02 20.50 20992.41
2.2. Color 159.85 347.5 3892.00
2.2.1. Brosa 159.85 347.5 11.20 3892.00

3/4/2015
PESO NETO (Kg) PESO NETO (Lb) PRECIO MONTO
1. Huacaya 6414.00 13943.48 133584.05
1.1. Blanca 4304.80 9358.26 103187.54
1.1.1. TUI 1080.70 2349.35 12.00 28192.17
1.1.2. ADULTO 3224.10 7008.91 10.70 74995.37
1.2. Color 1834.85 3988.80 6.20 24730.59
1.3. LFX 274.35 596.41 9.50 5665.92
2. Suri 270.55 588.15 10252.39
2.1. Blanca 146.95 319.46 7028.04
2.1.1. ADULTO 146.95 319.46 22.00 7028.04
2.2. Color 123.60 268.70 12.00 3224.35
TOTAL GENERAL 6684.55 14531.63 143836.45

5/7/2014
PESO NETO (Kg) PESO NETO (Lb) PRECIO MONTO
1. Huacaya 7064.30 15357.17 119652.59
1.1. Blanca 4870.85 10588.80 92206.58
1.1.1. TUI 1012.80 2201.74 9.50 20916.52
1.1.2. ADULTO 3858.05 8387.07 8.50 71290.05
1.2. LFX 122.50 266.30 6.70 1784.24
1.3. Color 2070.95 4502.07 5.70 25661.77
2. Suri 398.10 865.43 11646.03
2.1. Blanca 289.65 629.67 9759.95
2.1.1. ADULTO 289.65 629.67 15.50 9759.95
2.2. Color 108.45 235.76 8.00 1886.09
TOTAL GENERAL 7462.40 16222.61 131298.62
RELACION 5/7/2014 3/4/2015 4/17/2015 PROMEDIO
1. Huacaya 94.67% 95.95% 87.51% 92.71% 100.00%
1.1. Blanca 65.27% 64.40% 58.36% 62.68% 67.60% 100.00%
1.1.1. TUI 13.57% 16.17% 10.60% 13.45% 21.45%
1.1.2. ADULTO 51.70% 48.23% 47.76% 49.23% 78.55%
1.2. Color 27.75% 27.45% 25.99% 27.06% 29.19%
1.3. LFX 1.64% 4.10% 3.16% 2.97% 3.20%
2. Suri 5.33% 4.05% 12.49% 7.29% 100.00%
2.1. Blanca 3.88% 2.20% 9.33% 5.13% 70.43%
2.2. Color 1.45% 1.85% 3.16% 2.16% 29.57%
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
 DINAMICA POBLACIONAL DE ALPACAS

ALPACAS HEMBRAS ALPACAS MACHOS

CLASE Adulto SACA
Tuis < Tuis > Reproductoras Ϙ Tuis < Tuis > Reproductores Total de
Macho
Alpacas
Edad 0 12 24 36 48 60 72 84 96 0 12 24 Alpaca Hembra Alpaca Macho
Total Total Total
(meses) 12 24 36 48 60 72 84 96 108 12 24 36 >36 m Tuis > R. desc. Tuis > R. desc.
Inventario
15.12.2016 506 1445 1445 506 85 85 2542
Año 1 384 430 1098 1098 384 430 0 65 65 77 275 348 12 712 2791
Año 2 426 326 329 887 1216 426 326 39 43 82 44 156 264 23 487 2802
Año 3 421 362 244 259 699 1202 421 362 15 66 81 55 196 310 12 573 2849
Año 4 426 358 270 192 204 551 1217 426 358 16 65 81 55 194 306 12 567 2866
Año 5 425 362 265 211 150 159 430 1215 425 362 16 65 81 58 207 310 12 587 2870

hembras machos tuis machos reprod.

saca rebaño saca rebaño saca rebaño 133.78947
Indices Pecuarios: Selección: 1ro año: 20% 80% 90% 10.00% 20% 80.00% 146.89474
Natalidad: 70% 70% 2do año: 15% 85% 90% 10.00% 30% 70.00% 147.47368
Mortalidad: 3er año: 17% 83% 95% 5.00% 15% 85.00% 149.94737
0-12 meses 15% 85% 1 0.925 0.075 4to año: 17% 83% 95% 5.00% 15% 85.00% 150.84211
12-24 meses 10% 90% 5to año: 18% 82% 95% 5.00% 15% 85.00% 151.05263
Mayores a 24 meses 5% 95%
 ALPACAS PRODUCTIVIDAD DE PRODUCCION DE FIBRA / PRODUCCION
CLASE Tuis > PRODUCCION INGRESO
ADULTAS FIBRA/ALPACA (Lb) CATEGORIA (Lb) TOTAL DE
TOTAL DE TOTAL POR
Edad 12 24 Alpacas Alpacas FIBRA
Tuis > Tuis > FIBRA (Lb) FIBRA (S/.)
(meses) 24 > Adultas Adultas (Quintales)
Inventario
15.12.2016 0 1530 1.6 3.65 0 5585 5584.50 55 S/. 49,995.00
Año 1 1285 1450 2 4.00 2570 5800 8370.00 83 S/. 75,447.00
Año 2 960 1477 2.2 4.50 2112 6647 8758.50 87 S/. 79,083.00
Año 3 1089 1491 2.2 4.50 2396 6710 9105.30 90 S/. 81,810.00
Año 4 1077 1504 2.2 5.00 2369 7520 9889.40 98 S/. 89,082.00
Año 5 1092 1515 2.2 5.00 2402 7575 9977.40 99 S/. 89,991.00

1Lb ≡ 0.46 kg 2.173913043Lb ≡ 1kg

1qq ≡ 101 Lb 2.1739130434783
1Kg ≡ 2.1739Lb
kg lb qq 2.9
6684.55 14531.54 14531.63 0.09 143.8775248 2380.71428571 4.4
5051.4 10981.24 10981.3 0.06 108.7257426 4.6
11735.95 25512.78 25512.93 0.15 252.6032673 4.7
-117.603267 5.2
 SACA PRECIO UNITARIO (S/.) INGRESO TOTAL POR LA VENTA DE ALPACA EN PIE (S/.)
Alpaca Hembra Alpaca Macho Alpaca Hembra Alpaca Macho Alpaca Hembra Alpaca Macho
Total Total
Tuis > R. desc. Tuis > R. desc. Tuis > R. desc. Tuis > R. desc. Tuis > R. desc. Tuis > R. desc.

0 0 0 0 0 90 110 90 120 0 0 0 0 S/. 0.00

77 275 348 12 712 90 110 90 120 6930 30250 31320 1440 S/. 69,940.00
44 156 264 23 487 90 110 90 120 3960 17160 23760 2760 S/. 47,640.00
55 196 310 12 573 90 110 90 120 4950 21560 27900 1440 S/. 55,850.00
55 194 306 12 567 90 110 90 120 4950 21340 27540 1440 S/. 55,270.00
58 207 310 12 587 90 110 90 120 5220 22770 27900 1440 S/. 57,330.00

ALPACAS DESCARTADAS
CATEGORIAS
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ADULTO MACHO 0 12 23 12 12 12
ADULTO HEMBRA 0 275 156 196 194 207
 PRODUCCION Y ACOPIO DE LA FIBRA DE ALPACA

ACOPIO DE
PRODUCCION TOTAL DE FIBRA
AÑO FIBRA (Lb)
DE FIBRA (Lb)
110.00% (Lb)
0 5584.50 6142.95 11727.45
1 8370.00 9207.00 17577.00
2 8758.50 9634.35 18392.85
3 9105.30 10015.83 19121.13
4 9889.40 10878.34 20767.74
5 9977.40 10975.14 20952.54

VOLUMEN TOTAL DE FIBRA DE ALPACA POR AÑO (LB)

VOLUMEN TOTAL DE FIBRA DE ALPACA POR AÑO (LB)

CATEGORIAS
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Huacaya 10872.46 16295.53 17051.89 17727.09
Blanca 7350.31 11016.57 11527.91 11984.37
TUI 1576.77 2363.24 2472.93 2570.85
ADULTO 5773.54 8653.33 9054.98 9413.52
Color 3173.95 4757.08 4977.88 5174.99
LFX 348.20 521.88 546.10 567.73
Suri 855.00 1281.47 1340.95 1394.04
Blanca 602.20 902.58 944.47 981.87
Color 252.80 378.89 396.48 412.17
TOTAL DE FIBRA 11727.45 17577.00 18392.85 19121.13
5394.63 8085.42 8460.71 8795.72
11727.46 Err:502 Err:502 Err:502

PRECIO MONTO TOTAL DE VENTAS DE FIBRA DE AL

CATEGORIAS
(S/. / Lb) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
Huacaya S/. 97,852.14 S/. 146,659.77 S/. 153,467.01
Blanca S/. 66,152.79 S/. 99,149.13 S/. 103,751.19
TUI S/. 9.00 S/. 14,190.93 S/. 21,269.16 S/. 22,256.37
ADULTO S/. 9.00 S/. 51,961.86 S/. 77,879.97 S/. 81,494.82
Color S/. 9.00 S/. 28,565.55 S/. 42,813.72 S/. 44,800.92
LFX S/. 9.00 S/. 3,133.80 S/. 4,696.92 S/. 4,914.90
Suri S/. 7,695.00 S/. 11,533.23 S/. 12,068.55
Blanca S/. 9.00 S/. 5,419.80 S/. 8,123.22 S/. 8,500.23
Color S/. 9.00 S/. 2,275.20 S/. 3,410.01 S/. 3,568.32
TOTAL S/. 9.00 S/. 105,547.14 S/. 158,193.00 S/. 165,535.56

ALPACAS VENDIDAS POR AÑO

CATEGORIAS
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
ADULTO MACHO 0 12 23 12
ADULTO HEMBRA 0 275 156 196
TUI 0 425 308 365
TOTAL DE ALPACAS 0 712 487 573

PRECIO MONTO TOTAL DE VENTAS DE ALPACA EN

CATEGORIAS
(S/. /animal) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
ADULTO MACHO S/. 105.00 S/. 0.00 S/. 1,260.00 S/. 2,415.00
ADULTO HEMBRA S/. 105.00 S/. 0.00 S/. 28,875.00 S/. 16,380.00
TUI S/. 105.00 S/. 0.00 S/. 44,625.00 S/. 32,340.00
TOTAL S/. 105.00 S/. 0.00 S/. 74,760.00 S/. 51,135.00

INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VENTA DE FIBRA S/. 105,547.14 S/. 158,193.00 S/. 165,535.56 S/. 172,090.17
VENTA DE ALPACA S/. 0.00 S/. 74,760.00 S/. 51,135.00 S/. 60,165.00
TOTAL S/. 105,547.14 S/. 232,953.00 S/. 216,670.56 S/. 232,255.17

S/. 5,555.11 S/. 12,260.68 S/. 11,403.71 S/. 12,223.96

S/. 462.93 S/. 1,021.72 S/. 950.31 S/. 1,018.66
DE ALPACA

TOTAL DE FIBRA
(qq)
116.11 55.18280632411
174.03 82.70750988142
182.11 86.54644268775
189.32 89.9733201581
205.62 97.72134387352
207.45 98.59090909091

R AÑO (LB)

LPACA POR AÑO (LB)

AÑO 4 AÑO 5
19253.66 19424.98
13016.41 13132.23
2792.24 2817.09
10224.17 10315.14
5620.63 5670.65
616.62 622.10
1514.09 1527.56
1066.42 1075.91
447.67 451.65
20767.74 20952.54
9553.16 9638.17
Err:502 Err:502

VENTAS DE FIBRA DE ALPACA POR AÑO

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
S/. 159,543.81 S/. 173,282.94 S/. 174,824.82
S/. 107,859.33 S/. 117,147.69 S/. 118,190.07
S/. 23,137.65 S/. 25,130.16 S/. 25,353.81
S/. 84,721.68 S/. 92,017.53 S/. 92,836.26
S/. 46,574.91 S/. 50,585.67 S/. 51,035.85
S/. 5,109.57 S/. 5,549.58 S/. 5,598.90
S/. 12,546.36 S/. 13,626.81 S/. 13,748.04
S/. 8,836.83 S/. 9,597.78 S/. 9,683.19
S/. 3,709.53 S/. 4,029.03 S/. 4,064.85
S/. 172,090.17 S/. 186,909.75 S/. 188,572.86

POR AÑO
AÑO 4 AÑO 5
12 12
194 207
 361 368
567 587

E VENTAS DE ALPACA EN PIE POR AÑO

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
S/. 1,260.00 S/. 1,260.00 S/. 1,260.00
S/. 20,580.00 S/. 20,370.00 S/. 21,735.00
S/. 38,325.00 S/. 37,905.00 S/. 38,640.00
S/. 60,165.00 S/. 59,535.00 S/. 61,635.00

AÑO 4 AÑO 5
S/. 186,909.75 S/. 188,572.86
S/. 59,535.00 S/. 61,635.00
S/. 246,444.75 S/. 250,207.86

S/. 12,970.78 S/. 13,168.83

S/. 1,080.90 S/. 1,097.40
 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

KIT DE BOTIQUIN VETERINARIO

PRESUPUESTO TECNICO
UNIDAD DE COSTO Monto Monto Financiado por los AEO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD Total Inversión
MEDIDA UNITARIO (S/.) Financiado En efectivo
(S/.) En valorizaciones (S/.) Total (S/.)
MPH (S/.) (S/.)
Enropro x 1000 ml Frasco 1.00 130.00 130.00 130.00 - - -
Fipronil X 500 ml Frasco 1.00 40.00 40.00 40.00
Curavichera Spray X 440 ml Frasco 1.00 85.00 85.00 85.00
Tintura Yodado Lt 1.00 60.00 60.00 60.00
Yodo 1/2 Lt Lt 1.00 5.00 5.00 5.00
Algodón x 100 gr Pqte 1.00 35.00 35.00 35.00
Jeringa Tuberculina (20 unidades) Und 1.00 18.00 18.00 18.00
equipo de cirujia Und 1.00 1.50 1.50 1.50
Sarnavet X 200 gr Pote 1.00 35.00 35.00 35.00
Sub total (S/.) 409.50 409.50 - - -
 Mallas Ganaderas
PRESUPUESTO TECNICO
UNIDAD DE COSTO Monto Monto Financiado por los AEO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD Total Inversión
MEDIDA UNITARIO (S/.) Financiado En efectivo
(S/.) En valorizaciones (S/.) Total (S/.)
MPH (S/.) (S/.)
Malla ganadera de 1.5 m*100m Unid 152.0 650.00 98800.00 98800.00 - - -
Reproductor Hembra Unid 30.00 0.00 0.00
Transporte Global 1 10.00 10.00 10.00 - - -
Sub total (S/.) 98,810.00 98,810.00 - - -

TALLERES DE CAPACITACION
Asociatividad ( 01 taller )

PRESUPUESTO TECNICO
UNIDAD DE COSTO Monto Monto Financiado por los AEO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD Total Inversión
MEDIDA UNITARIO (S/.) Financiado En efectivo
(S/.) En valorizaciones (S/.) Total (S/.)
MPH (S/.) (S/.)
Lapiceros und 25.00 0.50 12.50 12.50 - - -
Hoja Bond A4 und 100.00 0.10 10.00 10.00 - - -
Folder Manila und 25.00 0.50 12.50 12.50 - - -
Plumones und 4.00 2.50 10.00 10.00 - - -
Papelografos und 10.00 0.50 5.00 5.00 - - -
Especialista und 1.00 500.00 500.00 650.00 - - -
Alquiler del local und 1.00 80.00 80.00 - - 80.00 80.00
Sub total (S/.) 630.00 700.00 - 80.00 80.00

Gestion Empresarial (01 taller)

PRESUPUESTO TECNICO
UNIDAD DE COSTO Monto Monto Financiado por los AEO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO (S/.) Total Inversión Financiado En efectivo
(S/.) En valorizaciones (S/.) Total (S/.)
MPH (S/.) (S/.)
Lapiceros und 25.00 0.50 12.50 12.50 - - -
Hoja Bond A4 und 100.00 0.10 10.00 10.00 - - -
Folder Manila und 25.00 0.50 12.50 12.50 - - -
Plumones und 4.00 2.50 10.00 10.00 - - -
Papelografos und 10.00 0.50 5.00 5.00 - - -
Especialista und 1.00 500.00 500.00 650.00 - - -
Alquiler del local und 1.00 80.00 80.00 - - 80.00 80.00
Sub total (S/.) 630.00 700.00 - 80.00 80.00

Pasantia a Huancayo

PRESUPUESTO TECNICO
COSTO Monto Financiado por los AEO
UNIDAD DE Total Monto
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO
MEDIDA Inversión Financiado En efectivo
(S/.) En valorizaciones (S/.) Total (S/.)
(S/.) MPH (S/.) (S/.)

Sub total (S/.) - - - - -

 PRESUPUESTO TECNICO
COSTO Monto Financiado por los AEO
UNIDAD DE Monto ESTRUCTURA DE LA INVERSIÒN
CONCEPTO CANTIDAD UNITARIO Total Inversión
MEDIDA Financiado GRA En valorizaciones
(S/.) (S/.) En efectivo (S/.) Total (S/.)
(S/.) (S/.)
CONCEPTO TOTAL
I.INVERSION FIJA 256170.00 138870.00 18500.00 98800.00 117300.00 I.INVERSION FIJA 256,170.00
1.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 250170.00 138870.00 12500.00 98800.00 111300.00 I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 250,170.00
1.1.1. Terrenos y obras civiles 8000 0 0 8000 8000 I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 8,000.00
Local de Acopio unidad 1 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 151,370.00
1.1.2. Maquinaria 0 0 0 0 0 I.1.3. VEHICULOS -
0 I.1.4. MUEBLES Y ENSERES 90,800.00
1.1.3 Equipos, Herramientas y Materiales 151,370.00 138,870.00 12,500.00 - 12,500.00 I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 6,000.00
Mallas Ganaderas galvanizados (PRODAC) de 1.2 m X 100
unidad 165.00 550.00 90,750.00 90,750.00 - - 0
m II. CAPITAL DE TRABAJO 34,462.03

Rollizo de eucalipto de 7 Pulg. de Diametro x 2M de Largo Unidad 780.00 19.00 14,820.00 14,820.00 0
III. GASTOS GENERALES ( Max 10% IF ) 4,350.00
Rollizo de eucalipto de 7 Pulg. de Diametro x 2M de Largo Unidad 657.8947 19.00 12,500.00 - 12,500.00 12500.0
IV. GASTOS DE SUPERVISION ( Max5% IF) 5,000.00
Rollo de Malla Rashell 50%, color Negro de 4.0 m de ancho
Rollos 74 450.00 33,300.00 33,300.00 0
por 100.0 m de Largo TOTAL INVERSIÒN S/. 299,982.03
1.1.4. Vehículos 0 0 0 0 0

1.1.5.Muebles, enseres y insumos 90,800.00 0 0 90800 90800 S/. 0.00 S/. 299,982.03
Reproductores de Alpacas Unidad 908.00 100.00 90,800.00 90,800.00 90,800.00
1.2. INVERSION INTANGIBLE 6,000.00 - 6000 0 6,000.00
Servicio de asistencia Tecnica Meses 2.00 3000.00 6,000.00 - 6,000.00 6,000.00
II. CAPITAL DE TRABAJO Global 1 34462.03 34462.03 0 0.00 34462.03 34462.03
III. GASTOS GENERALES ( max 10% ) del Activo Fijo
Global 1 4350 4350 4350
Tangible)
Gastos generales Global 1 4350 4350 4350
IV. GASTOS DE SUPERVISION (5%) Meses 2 2500 5000 5000
TOTAL INVERSIÒN S/. 299,982.03 S/. 148,220.00 S/. 18,500.00 S/. 133,262.03 S/. 151,762.03 S/. 299,982.03
100.00% 49.41% 50.59%
12.19% 87.81% 100.00% S/. 0.00

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 299,982.03 S/. 148,220.00 S/. 18,500.00 S/. 133,262.03 S/. 151,762.03
S/. 300,000.00 Aporte Total AEO S/. 151,762
-S/. 17.97 150,000.00 Aporte en efectivo AEO S/. 15,176
-1,780.00 S/. 3,323.80
 TERRENOS Y OBRAS CIVILAES DE LA INFRAESTRUCTURA

COSTO COSTO
CONCEPTO UNIDAD METRADOS
UNITARIO TOTAL
I. TERRENOS -
Terreno para produccion m2 0 30 -
II. INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL 8,000.00
Local de Acopio unidad 1 8000 8,000.00
III. INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA -

TOTAL TERRENOS E INFRAESTRUCTURA 8,000.00

INVERSION FIJA INTANGIBLE

VALOR
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO

Servicio de asistencia Tecnica Meses 2 3000 6000

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
0 0 0 0 0
TOTAL INVERSION FIJA INTANGIBLE Err:509

EQUIPOS

VALOR
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
MAQUINARIA Y EQUIPOS Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
TOTAL MATERIALES Y EQUIPOS Err:509

VEHICULOS

VALOR
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL

TOTAL VEHICULOS -

MUEBLES Y ENSERES

VALOR
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO

TOTAL MUEBLES Y ENSERES -

 Ciclo de conversion en efectivo
Ciclo de produccion 240
Ciclo de cobranza 30
Dias de credito proveedores 30 6143 9207 9634 10016 10878 10975
Dias a financiar 240 1532 427 381 863 97
Periodo de desfase 0.67 11727.45 17577.00 18392.85 19121.13 20767.74 20952.54
5849.55 815.85 728.28 1646.61 184.80

AÑO
CONCEPTO Costo total CONCEPTO Costo total CONCEPTO
0 1 2 3 4 5
I. COSTOS DE PRODUCCION 3418.80 I. COSTOS DE PRODUCCION 3418.80 I. COSTOS DE PRODUCCION 32762.40 12256.20 3418.80 3051.84 6900.08 774.40
A. COSTOS DIRECTOS 0.00 A. COSTOS DIRECTOS 0.00 A. COSTOS DIRECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1. Insumos 0.00 1.1. Insumos 0.00 1.1. Insumos 0.00 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Alimentacion 0.00 Alimentacion 0.00 Alimentacion 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.2 Mano de obra 0.00 1.2 Mano de obra 0.00 1.2 Mano de obra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Responsable de Manejo 0.00 Responsable de Manejo 0.00 Responsable de Manejo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esquila de la fibra Esquila de la fibra Esquila de la fibra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. COSTOS INDIRECTOS 3418.80 3418.80 B. COSTOS INDIRECTOS 32762.40 12256.20 3418.80 3051.84 6900.08 774.40
2.1. Mano de Obra 0.00 2.1. Mano de Obra 0.00 2.1. Mano de Obra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tecnico 0.00 Tecnico 0.00 Tecnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Otros 3418.80 2.2. Otros 3418.80 2.2. Otros 32762.40 12256.20 3418.80 3051.84 6900.08 774.40
Capital Para Acopio de Fibra 32762.40 Capital Para Acopio de Fibra 49143.60 Capital Para Acopio de Fibra 32762.40 12256.20 3418.80 3051.84 6900.08 774.40
II. GASTOS DE OPERACIÓN 1699.63 II. GASTOS DE OPERACIÓN 2549.45 II. GASTOS DE OPERACIÓN 1699.63 1271.64 177.36 158.32 357.96 40.17
2.1 GASTOS DE VENTAS 1699.63 2.1 GASTOS DE VENTAS 2549.45 2.1 GASTOS DE VENTAS 1699.63 1271.64 177.36 158.32 357.96 40.17
Gastos de ventas (Transporte de Fibra) 1699.63 Gastos de ventas (Transporte de fibra) 2549.45 Gastos de ventas (Transporte de fibra) 1699.63 1271.64 177.36 158.32 357.96 40.17
2.2. GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00 2.2. GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00 2.2. GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00 0 0 0 0 0
Materiales de escritorio, viaticos de los directivos 0.00 Materiales de escritorio, viaticos de los directivos Materiales de escritorio, viaticos de los directivos
Total Costos de Operación 5118.43 Total Costos de Operación 5968.25 Total Costos de Operación 34462.03 13527.84 3596.16 3210.16 7258.04 814.57

NOTA: el ciclo productivo es el numero de dias que va desde el momento en que se compran los insumos hasta que se recibe el pago por la venta del producto que se elaboro con estos insumos, por lo tanto el N° de dias a financiar estara determinado por el ciclo de produccion +
ciclo de cobranza - N° de dias de credito de proveedores, por lo tanto se esta considerando como maximo 360 dias
 PRESUPUESTO TECNICO
Monto Financiado por los AEO
CONCEPTO Monto
Total Inversión En
Financiado GRA
(S/.) En efectivo (S/.) valorizaciones Total (S/.)
(S/.)
(S/.)
I.INVERSION FIJA 256170 138870 18500 98800 117300
1.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 250170 138870 12500 98800 111300
1.1.1. Terrenos y obras civiles 8000 0 0 8000 8000
1.1.2. Maquinaria y equipos 151370.0 138870.0 12500.0 0.0 12500.0
1.1.3. Vehículos 0 0 0 0 0
1.1.4. Muebles y enseres 90800 0 0 90800 90800
1.2. INVERSION INTANGIBLE 6000 0 6000 0 6000
II. CAPITAL DE TRABAJO 34462.03 0.00 0.00 34462.03 34462.03
III. GASTOS GENERALES ( max 10% ) del
4350 4350 0 0 0
Activo Fijo Tangible
IV. GASTOS DE SUPERVISION 5,000.00 5,000.00 0 0 0
TOTAL INVERSIÒN S/. 299,982.03 S/. 148,220.00 S/. 18,500.00 S/. 133,262.03 S/. 151,762.03
PORCENTAJE (GRA- AEO) 100.00% 49.41% 50.59%
PORCENTAJE DE APORTE EN EFECTIVO DEL AEO 12.19% 87.81% 100.00%

Aporte Total AEO S/. 151,762

Aporte en efectivo AEO S/. 15,176

S/. 166,720.00

APORTE DE LOS
TOTAL
SOCIOS CON APORTE
CONCEPTO FINANCIAMIENT
CAPITAL PROCOMPITE
O
PROPIO

I.INVERSION FIJA 18,500.00 138,870.00 157,370.00

I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 12,500.00 138,870.00 151,370.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES - - -
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPOS 12,500.00 138,870.00 151,370.00
I.1.3. VEHICULOS - - -
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES - - -
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 6,000.00 - 6,000.00
II. CAPITAL DE TRABAJO - - -
III. GASTOS GENERALES ( 5 % ) - 4,350.00 4,350.00
VI. GASTOS DE SUPERVICION - 5,000.00 5,000.00
TOTAL INVERSIÒN 18,500.00 148,220.00 166,720.00
PORCENTAJE 11.10% 88.90% 100.00%
FUENTE: ELABORACION PROPIA

COFINANCIAMIE
CONTRAPARTIDA INVERSION
CONCEPTO NTO
TOTAL
Aporte del AEO Prestamo Procompite
I.INVERSION FIJA 18,500.00 - 138,870.00 157,370.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 12,500.00 - 138,870.00 151,370.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES - - - -
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPOS 12,500.00 - 138,870.00 151,370.00
I.1.3. VEHICULOS - - - -
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES - - - -
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 6,000.00 - - 6,000.00
II. CAPITAL DE TRABAJO - - - -
III. GASTOS GENERALES (5%) IF - - 4,350.00 4,350.00
VI. GASTOS DE SUPERVICION (3%) IF - - 5,000.00 5,000.00
TOTAL INVERSIÒN 18,500.00 - 148,220.00 166,720.00
PORCENTAJE 11.10% 0.00% 88.90% 100%
PORCENTAJE 11.10% 88.90% 100.00%
11.10%

PRESTAMO - 0.00%
APORTE ESTADO+SOCIOS 166,720.00 100.00%
TOTAL 166,720.00
 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERO

EJECUCION OPERACIÓN
MESES AÑOS
CONCEPTO 1 2 1 AL 5 TOTAL
I.INVERSION FIJA 248,170.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 242,170.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES - - -
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 151369.9993 - 151,370.00
I.1.3. VEHICULOS - - -
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES 90800 - 90,800.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 3000.0 3000.0 6,000.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 34,462.03 34,462.03
III. GASTOS GENERALES ( 10 % IF) 2175 2175 4,350.00
IV. GASTOS DE SUPERVISION (5% IF) 2500 2,500.00 5,000.00
TOTAL INVERSIÒN 249845.0 7675.0 S/. 34,462.03 S/. 291,982.03
ELABORACION PROPIA 257,520.00

Ejecucion financiera en la implementacion 257,520.00

capital de trabajo 34,462.03
TOTAL INVERSION 291,982.03

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO

EJECUCION OPERACIÓN
MESES AÑOS
CONCEPTO 1 2 1 AL 5 TOTAL
I.INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 0%
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 100.00% 100%
I.1.3. VEHICULOS 0%
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES 100.00% 100%
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 50.00% 50.00% 100%
II. CAPITAL DE TRABAJO 100% 100%
III. GASTOS GENERALES ( 15 % IF ) 50.00% 50.00% 100%
IV. GASTOS DE SUPERVISION (5% IF) 50.00% 50.00% 100%
ELABORACION PROPIA
 REQUERIMIENTOS Y REMUNERACION DEL PERSONAL

COSTO
CANTIDAD COSTO ANUAL
PERSONAL UNIDADES MENSUAL
(meses) (S/.)
(S/.)
MANO DE OBRA DIRECTA 52,800.00
Personal responsable 4 48 1,100.00 52,800.00
MANO DE OBRA INDIRECTA 12,600.00
Tecnico en Produccion Meses 6 2,100.00 12,600.00
MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA 960.00
Contador Meses 12 80.00 960.00
MANO DE OBRA DE VENTAS 1,100.00
Personal de Ventas Meses 12 92 1100.00
COSTO TOTAL 67,460.00
 CUADRO DE SERVICIO A LA DEUDA ANUAL
ESCUDO
PERIODO SALDO INICIAL AMORTIZACION INTERES CUOTA SALDO FINAL
FISCAL
AÑO 1 - - - - - -
AÑO 2 - - - - - -
AÑO 3 - - - - - -
AÑO 4 - - - - - -
AÑO 5 - - - - - -
1. Sanidad

UNIDAD DE COSTO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD Total Inversión
MEDIDA UNITARIO (S/.)
(S/.)

Enropro x 1000 ml Frasco 1.00 130.00 130.00

Fipronil X 500 ml Frasco 1.00 40.00 40.00
Curavichera Spray X 440 ml Frasco 1.00 85.00 85.00
Tintura Yodado Lt 1.00 60.00 60.00
Yodo 1/2 Lt Lt 1.00 5.00 5.00
Algodón x 100 gr Pqte 1.00 35.00 35.00

1.00
Jeringa Tuberculina (20 unidades) Und 18.00 18.00
equipo de cirujia Und 1.00 1.50 1.50
Sarnavet X 200 gr Pote 1.00 35.00 35.00
Sub total (S/.) 409.50
2. Manejo (estimacion anual)

1 PERSONAL POR HATO = 19

MANEJO DE ALPACAS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Personal (N° de obreros) 19 19 19 19 19 19
Costo (S/ mes) 200.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
Total (S/.) 45,600.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00
 CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. Costos de producción 94,420.50 94,420.50 94,420.50 94,420.50 94,420.50
A. Costos Directos 94,420.50 94,420.50 94,420.50 94,420.50 94,420.50
1.1. Alimentación 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00
Mantenimiento de pastizales cercados 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00
1.2 Sanidad 7,780.50 7,780.50 7,780.50 7,780.50 7,780.50
Sanidad 7,780.50 7,780.50 7,780.50 7,780.50 7,780.50
1.3. Mano de Obra 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00
Personal obrero 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00
B Costos Indirectos - - - - -
2.1. Tecnico Agropecuario - - - - -
2.2. Otros - - - - -
II. GASTOS DE OPERACIÓN 8,991.63 9,257.67 9,495.15 10,032.09 10,092.35
2.1.Gastos de ventas 6,831.63 7,097.67 7,335.15 7,872.09 7,932.35
Transporte de fibra de alpaca 5,731.63 5,997.67 6,235.15 6,772.09 6,832.35
Personal 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
2.2. Gastos de administración 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00
Servicios de contador 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
Materiales de escritorio, viaticos de los directivos 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
III. DEPRECIACION Y AMORTIZACION TANGIBLE 13227.97 13227.97 13227.97 13227.97 13227.97
3.1. Depreciacion 13227.97 13227.97 13227.97 13227.97 13227.97
IV. GASTOS FINANCIEROS - - - - -
4.1. Pago de prestamos - - - - -

Total costo de produccion y gastos de operación (S/.) S/. 116,640.10 S/. 116,906.14 S/. 117,143.62 S/. 117,680.56 S/. 117,740.82
 DEPRECIACION DEL ACTIVO FIJO TANGIBLE Y AMORTIZACIÒN INTANGIBLES

DEPRECIACIÓN (AÑOS) VALOR

CONCEPTO
d 1 2 3 4 5 RESIDUAL
I. ACTIVO NO DEPRECIADO
I.1.1. TERRENOS 0 - - - - - -
II. DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO TANGIBLE 13,227.97 13,227.97 13,227.97 13,227.97 13,227.97 93,230.17
I.1.2. OBRAS CIVILES 0.05 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 6,000.00
I.1.3. MAQUINARIA Y EQUIPO 0.1 12,827.97 12,827.97 12,827.97 12,827.97 12,827.97 87,230.17
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES 0.1
I.1.5. VEHICULOS 0.1 - - - - - -
III. AMORTIZACIÓN INTANGIBLES 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 -
II.1.INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 0.2 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.0000
TOTAL ( II + III) S/. 14,427.97 S/. 14,427.97 S/. 14,427.97 S/. 14,427.97 S/. 14,427.97 S/. 93,230.17
 AÑOS
DESCRIPCION
2017 2018 2019 2020 2021 2022
FIBRA 11727.45 17577.00 18392.85 19121.13 20767.74 20952.54
Precio 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
SUB TOTAL S/. 105,547.05 S/. 158,193.00 S/. 165,535.65 S/. 172,090.17 S/. 186,909.66 S/. 188,572.86
ALPACA EN PIE 0.00 712.00 487.00 573.00 567.00 587.00
Precio 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
SUB TOTAL S/. 0.00 S/. 74,760.00 S/. 51,135.00 S/. 60,165.00 S/. 59,535.00 S/. 61,635.00

INGRESO TOTAL S/. 105,547.05 S/. 232,953.00 S/. 216,670.65 S/. 232,255.17 S/. 246,444.66 S/. 250,207.86 ###
 ESTADO DE RESULTADOS CON GASTOS FINANCIEROS
AÑOS
CONCEPTO 1 2 3 4 5
I. INGRESOS (VENTAS) 232,953.00 216,670.65 232,255.17 246,444.66 250,207.86
VENTAS 158,193.00 165,535.65 172,090.17 186,909.66 188,572.86
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 74,760.00 51,135.00 60,165.00 59,535.00 61,635.00
II. COSTOS DE PRODUCCION 94,420.50 94,420.50 94,420.50 94,420.50 94,420.50
III. UTILIDAD BRUTA 138,532.50 122,250.15 137,834.67 152,024.16 155,787.36
IV. GASTOS DE OPERACIÓN 8,991.63 9,257.67 9,495.15 10,032.09 10,092.35
Gasto de Venta 6,831.63 7,097.67 7,335.15 7,872.09 7,932.35
Gasto Administrativos 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00
V. DEPREC Y AMORTIZ INTANG 13,227.97 13,227.97 13,227.97 13,227.97 13,227.97
VI. UTILIDAD OPERATIVA 116,312.90 99,764.51 115,111.55 128,764.10 132,467.04
VII. GASTOS FINANCIEROS - - - - -
Pago de intereses - - - - -
VIII. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 116,312.90 99,764.51 115,111.55 128,764.10 132,467.04
IX. IMPUESTO A LA RENTA (27 % ) 31,404.48 26,936.42 31,080.12 34,766.31 35,766.10
UTILIDAD NETA 84,908.42 72,828.09 84,031.43 93,997.79 96,700.94
FUENTE: ELABORACION PROPIA

INVERSION 299,982.03

PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑOS
RUBROS 1 2 3 4 5
COSTOS FIJOS. 15,387.97 15,387.97 15,387.97 15,387.97 15,387.97
Depreciacion y amortiz intang 13,227.97 13,227.97 13,227.97 13,227.97 13,227.97
Gastos financieros (Pago de prestamo) - - - - -
Gastos administrativos 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00
COSTOS VARIABLES 101,252.13 101,518.17 101,755.65 102,292.59 102,352.85
Costos de produccion 94,420.50 94,420.50 94,420.50 94,420.50 94,420.50
Gastos de venta 6,831.63 7,097.67 7,335.15 7,872.09 7,932.35
COSTOS TOTALES 116,640.10 116,906.14 117,143.62 117,680.56 117,740.82
VENTAS PROMEDIO (Q) 18,289.00 18,879.85 19,694.13 21,334.74 21,539.54
COSTO VARIABLE UNITARIO (CVu) 5.54 5.38 5.17 4.79 4.75
PRECIO DE VENTA UNITARIO (Pu) 12.74 11.48 11.79 11.55 11.62
PUNTO DE EQUILIBRIO (Q) 2,136.89 2,522.94 2,322.25 2,277.44 2,241.72
PUNTO DE EQUILIBRIO (S/.) 27,218.30 28,953.97 27,386.58 26,307.52 26,040.32
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
FUENTE: ELABORACION PROPIA
PE(Q) = CF/(Pu-Cvu)
PE (S/.) = CF/(1-CV/VENTAS)

RUBROS AÑOS
1 2 3 4 5
VENTAS 232,953.00 449,623.65 681,878.82 928,323.48 1,178,531.34
COSTOS TOTALES ACUMULADOS 416,622.13 533,528.27 650,671.89 768,352.45 886,093.27
COSTOS FIJOS 15,387.97 15,387.97 15,387.97 15,387.97 15,387.97

GRAFICO DE PUNTO DE EQUILIBRIO

1,400,000.00

1,200,000.00

1,000,000.00

800,000.00

600,000.00

400,000.00

200,000.00

-
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5

VENTAS COSTOS TOTALES ACUMULADOS COSTOS FIJOS

 FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO

RUBROS 0 1 2 3 4 5
I. INGRESOS - 232,953.00 216,670.65 232,255.17 246,444.66 349,493.29
INGRESOS POR VENTA 232,953.00 216,670.65 232,255.17 246,444.66 250,207.86
VALOR RESIDUAL 93,230.17
RECUPERACION CAPITAL DE TRABAJO 6,055.26
II. EGRESOS - -121,288.77 -127,018.43 -131,785.61 -131,960.86 -139,464.38
II.1. COSTOS DE PRODUCCION -94,420.50 -94,420.50 -94,420.50 -94,420.50 -94,420.50
II.2 GASTOS DE OPERACIÓN -8,991.63 -9,257.67 -9,495.15 -10,032.09 -10,092.35
II.3. IMPUESTO A LA RENTA -31,404.48 -26,936.42 -31,080.12 -34,766.31 -35,766.10
II.4. INVERSION FIJA AÑO 0 -299,982.03
ACTIVO FIJO -250,170.00
ACTIVO INTANGIBLE -6,000.00
CAPITAL DE TRABAJO -34,462.03 13,527.84 3,596.16 3,210.16 7,258.04 814.57
GASTOS GENERALES -4,350.00
GASTOS DE SUPERVISION -5,000.00
FLUJO DE CAJA ECONÒMICO -299,982.03 111,664.23 89,652.22 100,469.56 114,483.80 210,028.91
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -299,982.03 111,664.23 89,652.22 100,469.56 114,483.80 210,028.91

COK 18% WACC 18.00%

Tasa de Descuento 18%
5877.1 4718.5 5287.9 6025.5 11054.2
VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO (VANE) S/. 71,039.42 489.7553872998 393.211495595 440.655979119 502.1219372616 921.179422316
VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO (VANF) S/. 71,039.42
TASA INTERNA DE RETORNO ECOMOMICO (TIRE) 27.02%
TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERO (TIRF) 27.02%

INDICADOR BENEFICIO/COSTO
AÑOS
INDICE COSTO/BENEFICIO 0 1 2 3 4 5
BENEFICIOS - 232,953.00 216,670.65 232,255.17 246,444.66 349,493.29
COSTOS -299982.03 -121288.77 -127018.43 -131785.61 -131960.86 -139464.38
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
BENEFICIOS ACTUALIZADOS 0 232,953.00 216,670.65 232,255.17 246,444.66 349,493.29
COSTOS ACTUALIZADOS -299982.03 -121,288.77 -127,018.43 -131,785.61 -131,960.86 -139,464.38
FLUJO ECONOMICO ACTUALIZADO 111,664.23 89,652.22 100,469.56 114,483.80 210,028.91
INDICADOS COSTO/BENEFICIO 1.34
INDICE DE RENTABILIDAD 2.09
WACC 18.00% COK 18%

EVALUACION ECONOMICA EVALUACION FINANCIERA

AÑO FCE FA VAN AÑO FCF FAS VANF
0 -299,982.03 1.00 -299,982.03 0 -210,999.19 1.00 -210,999.19
1 111,664.23 1.00 111,664.23 1 111,664.23 0.85 94,630.70
2 89,652.22 1.00 89,652.22 2 89,652.22 0.72 64,386.83
3 100,469.56 1.00 100,469.56 3 100,469.56 0.61 61,148.88
4 114,483.80 1.00 114,483.80 4 114,483.80 0.52 59,049.47
5 114,483.80 1.00 114,483.80 5 114,483.80 0.44 50,041.92
VANE 230,771.59 VANF 118,258.62
TIRE 22.18% TIRF 41%

PUNTO DE QUIEBRE UTILIZANDO EL METODO DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VARIABLES VARIACION VANE INICIAL TIRE INICIAL VAN FINAL TIR FINAL
Caida de la produccion en 3%
AÑO FCE FA VAN SITUACION INICIAL 0 S/. 53,721.25 S/. 0.26
0 -201,531.20 1.00 -201,531.20 -3% S/. 21,021.40 21.40%
1 -5,743.94 0.83 -4,786.62 Caída de la Producción -5% -S/. 866.30 17.86%
2 10,245.82 0.69 7,115.15 -10% -S/. 55,598.42 8.58%
3 10,245.82 0.58 5,929.30 -3% S/. 33,112.71 22.90%
4 10,245.82 0.48 4,941.08 Caída del Precio -5% S/. 19,373.68 20.89%
5 378,633.53 0.40 152,164.32 -10% -S/. 14,973.88 15.72%
VANE -36,167.97
TIRE 15%

Caida de la produccion en 5%
AÑO FCE FA VAN
0 -201,531.20 1.00 -201,531.20
1 -6,404.00 0.83 -5,336.67
2 8,100.61 0.69 5,625.42
3 8,100.61 0.58 4,687.85
4 8,100.61 0.48 3,906.54
5 376,488.31 0.40 151,302.21
VANE -41,345.84
TIRE 15%

Caida de la produccion en 10%

AÑO FCE FA VAN
0 -201,531.20 1.00 -201,531.20
1 -8,054.16 0.83 -6,711.80
2 2,737.58 0.69 1,901.10
3 2,737.58 0.58 1,584.25
4 2,737.58 0.48 1,320.21
5 371,125.29 0.40 149,146.93
VANE -54,290.51
TIRE 13%

Caida del precio en 5%

AÑO FCE FA VAN
0 -201,531.20 1.00 -201,531.20
1 11,250.46 0.83 9,375.38
2 28,656.42 0.69 19,900.29
3 28,656.42 0.58 16,583.58
4 28,656.42 0.48 13,819.65
5 397,044.13 0.40 159,563.13
VANE 17,710.83
TIRE 22%

Caida del precio en 10%

AÑO FCE FA VAN
0 -201,531.20 1.00 -201,531.20
1 10,240.00 0.83 8,533.33
2 22,344.40 0.69 15,516.94
3 22,344.40 0.58 12,930.78
4 22,344.40 0.48 10,775.65
5 390,732.10 0.40 157,026.47
VANE 3,251.98
TIRE 20%

Caida del precio en 15%

AÑO FCE FA VAN
0 -201,531.20 1.00 -201,531.20
1 7,713.84 0.83 6,428.20
2 17,294.77 0.69 12,010.26
3 17,294.77 0.58 10,008.55
4 17,294.77 0.48 8,340.46
5 385,682.48 0.40 154,997.14
VANE -9,746.59
TIRE 19%