FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: ENERO/2021
RUC: 20535341801
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL ANTONELLA S.A.C.

NÚMERO
CORRELAT FECHA
IVO
DEL
DE LA
ASIENTO
O
CÓDIGO OPERACIÓN
ÚNICO
DE LA
OPERACIÓ
N
1 1/1/2021
1 1/1/2021
1 1/1/2021
1 1/1/2021
1 1/1/2021
1 1/1/2021
1 1/1/2021
1 1/1/2021
1 1/1/2021
1 1/1/2021
1 1/1/2021
1 1/1/2021
1 1/1/2021
1 1/1/2021
1 1/1/2021
1 1/1/2021
1 1/1/2021
1 1/1/2021
1 1/1/2021
1 1/1/2021
1 1/1/2021
1 1/1/2021
1 1/1/2021
1 1/1/2021
1 1/1/2021
SOCIAL: COMERCIAL ANTONELLA S.A.C.
GLOSA O
DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO
LA OPERACIÓN
ASIENTO DE APERTURA 2021
ASIENTO DE APERTURA 2021
ASIENTO DE APERTURA 2021
ASIENTO DE APERTURA 2021
ASIENTO DE APERTURA 2021
ASIENTO DE APERTURA 2021
ASIENTO DE APERTURA 2021
ASIENTO DE APERTURA 2021
ASIENTO DE APERTURA 2021
ASIENTO DE APERTURA 2021
ASIENTO DE APERTURA 2021
ASIENTO DE APERTURA 2021
ASIENTO DE APERTURA 2021
ASIENTO DE APERTURA 2021
ASIENTO DE APERTURA 2021
ASIENTO DE APERTURA 2021
ASIENTO DE APERTURA 2021
ASIENTO DE APERTURA 2021
ASIENTO DE APERTURA 2021
ASIENTO DE APERTURA 2021
ASIENTO DE APERTURA 2021
ASIENTO DE APERTURA 2021
ASIENTO DE APERTURA 2021
ASIENTO DE APERTURA 2021
ASIENTO DE APERTURA 2021
REFERENCIA DE LA OPE CUENTA CONTABLE
NÚMERO
NÚMERO DEL
CORRELAT
O REGISTRO DOCUMENT
IVO
O
SUSTENTA
(TABLA 8)
TORIO
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
3 6
3 7
3 8
3 9
3 10
3 11
3 12
3 13
3 14
3 15
3 16
3 17
3 18
3 19
3 20
3 21
3 22
3 23
3 24
3 25
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CÓDIGO DENOMINACIÓN

101 CAJA
1041 CUENTA CORRIENTE
1212 FACTURAS EMITIDAS
123 LETRAS POR COBRAR
182 SEGUROS
201 MERCADERÍAS
334 UNIDADES DE TRANSPORTE
335 MUEBLES Y ENSERES
336 EQUIPOS DIVERSOS
373 INTERESES DIFERIDOS
39525 UNIDADES DE TRANSPORTE
39526 MUEBLES Y ENSERES
39527 EQUIPOS DIVERSOS
40111 IGV CUENTA PROPIA
4031 ESSALUD
4032 ONP
417 AFP
415 CTS
4212 FACTURAS EMITIDAS
423 LETRAS POR PAGAR
451 PREST. DE INST. FINANCIERAS
455 COSTO DE FINANCIAMIENTO DE PREST.
501 CAPITAL SOCIAL
582 RESERVA LEGAL
591 RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

145,600.00
285,750.00
135,780.00
215,900.00
800.00
480,900.00
880,000.00
75,000.00
115,700.00
36,000.00
176,000.00
7,500.00
28,900.00
48,000.00
22,988.00
25,924.00
22,392.00
23,800.00
330,000.00
220,000.00
360,000.00
36,000.00
800,000.00
75,000.00
290,926.00
2,419,430.00 2,419,430.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: ENERO/2021
RUC: 20535341801
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL ANTONELLA S.A.C.

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO

1 1/1/2021 ASIENTO DE APERTURA 2021 S/ 2,419,430.00 S/ 2,419,430.00

2 1/2/2021 COMPRA DE MERCADERÍAS 8 26 F/0001-0045678 601 MERCADERÍAS

S/ 182,000.00

2 1/2/2021 COMPRA DE MERCADERÍAS 8 27 F/0001-0045678 40111 IGV CUENTA PROPIA

S/ 32,760.00

2 1/2/2021 COMPRA DE MERCADERÍAS 8 28 F/0001-0045678 4212 FACTURAS EMITIDAS

S/ 214,760.00

3 1/2/2021 INGRESO DE MERCADERÍAS A INVENTARIOS 13 29 F/0001-0045678 201 MERCADERÍAS

S/ 182,000.00

3 1/2/2021 INGRESO DE MERCADERÍAS A INVENTARIOS 13 30 F/0001-0045678 611 MERCADERÍAS

S/ 182,000.00

4 1/2/2021 PAGO F/0001-45678 NESTLÉ PERÚ S.A. 1 31 CH/0002456 4212 FACTURAS EMITIDAS
S/ 214,760.00

4 1/2/2021 PAGO F/0001-45678 NESTLÉ PERÚ S.A. 1 32 CH/0002456 1041 CUENTA CORRIENTE
S/ 214,760.00

5 1/2/2021 ALQUILER DE ALMACÉN 8 33 F/0001-0005436 183 ALQUILERES

S/ 20,000.00

5 1/2/2021 ALQUILER DE ALMACÉN 8 34 F/0001-0005436 40111 IGV CUENTA PROPIA

S/ 3,600.00

5 1/2/2021 ALQUILER DE ALMACÉN 8 35 F/0001-0005436 4212 FACTURAS EMITIDAS

S/ 23,600.00

6 1/2/2021 GARANTÍA ALQUILER DE ALMACÉN 8 36 F/0001-0005437 164 DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA

S/ 20,000.00

6 1/2/2021 GARANTÍA ALQUILER DE ALMACÉN 8 37 F/0001-0005437 4212 FACTURAS EMITIDAS

S/ 20,000.00

7 1/2/2021 PAGO F/5436 Y F/5437 TREBOL PROMOTOR 1 38 F/0001-0005436 4212 FACTURAS EMITIDAS
S/ 21,240.00

7 1/2/2021 PAGO F/5436 Y F/5437 TREBOL PROMOTOR 1 39 F/0001-0005437 4212 FACTURAS EMITIDAS
S/ 20,000.00

7 1/2/2021 PAGO F/5436 Y F/5437 TREBOL PROMOTOR 1 40 CH/00002457 1041 CUENTA CORRIENTE
S/ 41,240.00

8 1/2/2021 VENTA DE MERCADERÍAS 14 41 F/0001-0004537 1212 FACTURAS EMITIDAS

S/ 92,276.00

8 1/2/2021 VENTA DE MERCADERÍAS 14 42 F/0001-0004537 40111 IGV CUENTA PROPIA

S/ 14,076.00

8 1/2/2021 VENTA DE MERCADERÍAS 14 43 F/0001-0004537 701 MERCADERÍAS

S/ 78,200.00

9 1/2/2021 COSTO DE VENTAS 13 44 F/0001-0004537 691 COSTO DE VENTAS

S/ 62,560.00

9 1/2/2021 COSTO DE VENTAS 13 45 F/0001-0004537 201 MERCADERÍAS

S/ 62,560.00

10 1/2/2021 COBRANZA 50% F/4537 COM. LA GOLOSINA E.I.R.L. 1 46 CH/0000234 1041 CUENTA CORRIENTE
S/ 46,138.00

10 1/2/2021 COBRANZA 50% F/4537 COM. LA GOLOSINA E.I.R.L. 1 47 F/0001-0004537 1212 FACTURAS EMITIDAS
S/ 46,138.00

11 1/2/2021 N/D INTERESES F/4537 COM. LA GOLOSINA E.I.R.L. 14 48 N/D 0001-0000001 1212 FACTURAS EMITIDAS
S/ 1,633.29

11 1/2/2021 N/D INTERESES F/4537 COM. LA GOLOSINA E.I.R.L. 14 49 N/D 0001-0000001 40111 IGV CUENTA PROPIA
S/ 249.15

11 1/2/2021 N/D INTERESES F/4537 COM. LA GOLOSINA E.I.R.L. 14 50 N/D 0001-0000001 493 INTERESES DIFERIDOS
S/ 1,384.14

12 1/2/2021 CANJE F/4537 X L/4537 COM. LA GOLOSINA 14 51 L/4537 123 LETRAS POR COBRAR
S/ 47,771.29

12 1/2/2021 CANJE F/4537 X L/4537 COM. LA GOLOSINA 14 52 F/0001-0004537 1212 FACTURAS EMITIDAS
S/ 46,138.00

12 1/2/2021 CANJE F/4537 X L/4537 COM. LA GOLOSINA 14 53 N/D 0001-0000001 1212 FACTURAS EMITIDAS
S/ 1,633.29

13 VENTA DE MERCADERÍAS 14 54 1212 FACTURAS EMITIDAS

1/4/2021 F/001-0004539 S/ 115,050.00

13 VENTA DE MERCADERÍAS 14 55 40111 IGV CUENTA PROPIA

1/4/2021 F/001-0004539 S/ 17,550.00

13 VENTA DE MERCADERÍAS 14 56 701 MERCADERÍAS

1/4/2021 F/001-0004539 S/ 97,500.00

14 COSTO DE VENTAS 13 57 691 COSTO DE VENTAS

1/4/2021 F/001-0004539 S/ 78,000.00

14 COSTO DE VENTAS 13 58 201 MERCADERÍAS

1/4/2021 F/001-0004539 S/ 78,000.00

15 COBRANZA DE LA MERCADERÍA 1 59 Ch/0003789 1041 CUENTA CORRIENTE

1/4/2021 S/ 115,050.00

15 COBRANZA DE LA MERCADERÍA 1 60 Ch/0003789 1212 FACTURAS EMITIDAS

1/4/2021 S/ 115,050.00

16 VENTA DE MERCADERÍAS VENTA DE MERCADERÍAS 61 F/001-0004541 1212 FACTURAS EMITIDAS

1/5/2021 S/ 183,136.00

16 VENTA DE MERCADERÍAS VENTA DE MERCADERÍAS 62 F/001-0004541 40111 IGV CUENTA PROPIA

1/5/2021 S/ 27,936.00

16 VENTA DE MERCADERÍAS VENTA DE MERCADERÍAS 63 F/001-0004541 701 MERCADERÍAS

1/5/2021 S/ 155,200.00

18 COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS 64 F/001-0004541 691 COSTO DE VENTAS

1/5/2021 S/ 124,160.00

18 COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS 65 F/001-0004541 201 MERCADERÍAS

1/5/2021 S/ 124,160.00

19 COBRANZA 50% COBRANZA 50% 66 Ch/0003789 1041 CUENTA CORRIENTE

1/5/2021 S/ 91,568.00

19 COBRANZA 50% COBRANZA 50% 67 Ch/0003789 1212 FACTURAS EMITIDAS

1/5/2021 S/ 91,568.00

20 CANJE DE LA LETRA CANJE DE LA LETRA 68 L/0004541 123 LETRAS POR COBRAR

1/5/2021 S/ 91,568.00

20 CANJE DE LA LETRA CANJE DE LA LETRA 69 L/0004541 1212 FACTURAS EMITIDAS

1/5/2021 S/ 91,568.00

21 COBRANZA DEL 50% COBRANZA DEL 50% 70 CH/0009876 1041 CUENTA CORRIENTE
1/20/2021 S/ 91,568.00

21 COBRANZA DEL 50% COBRANZA DEL 50% 71 CH/0009876 123 LETRAS POR COBRAR
1/20/2021 S/ 91,568.00

22 COMPRA DE MERCADERÍAS 8 72 F/003-00081126 601 MERCADERÍAS

1/8/2021 S/ 305,600.00

22 COMPRA DE MERCADERÍAS 8 73 F/003-00081126 40111 IGV CUENTA PROPIA

1/8/2021 S/ 55,008.00

22 COMPRA DE MERCADERÍAS 8 74 F/003-00081126 4212 FACTURAS EMITIDAS

1/8/2021 S/ 360,608.00

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 13 75 F/003-00081126 201 MERCADERÍAS

23 1/8/2021 S/ 305,600.00
23 1/8/2021 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 13 76 F/003-00081126 611 MERCADERÍAS S/ 305,600.00
24 1/8/2021 COBRANZA 50% 1 77 Ch/0002458 4212 FACTURAS EMITIDAS S/ 180,304.00
24 1/8/2021 COBRANZA 50% 1 78 Ch/0002458 1041 CUENTA CORRIENTE S/ 180,304.00
25 1/8/2021 CANJE DE LA LETRA 1 79 L/0003-0008126 4212 FACTURAS EMITIDAS S/ 180,304.00
25 1/8/2021 CANJE DE LA LETRA 1 80 L/0003-0008126 423 LETRAS POR PAGAR S/ 180,304.00
26 1/23/2021 PAGO DEL 50% 1 81 CH/00002465 423 LETRAS POR PAGAR S/ 180,304.00
26 1/23/2021 PAGO DEL 50% 1 82 CH/00002465 1041 CUENTA CORRIENTE S/ 180,304.00
27 1/11/2021 VENTA DE MERCADERÍAS 14 83 F/0001-0004542 1212 FACTURAS EMITIDAS S/ 260,355.20
27 1/11/2021 VENTA DE MERCADERÍAS 14 84 F/0001-0004542 40111 IGV CUENTA PROPIA S/ 39,715.20
27 1/11/2021 VENTA DE MERCADERÍAS 14 85 F/0001-0004542 701 MERCADERÍAS S/ 220,640.00
28 1/11/2021 COSTO DE VENTAS 13 86 F/0001-0004542 691 COSTO DE VENTAS S/ 176,512.00
28 1/11/2021 COSTO DE VENTAS 13 87 F/0001-0004542 201 MERCADERÍAS S/ 176,512.00
30 1/11/2021 COBRANZA 50% 1 88 CH/0006543 1041 CUENTA CORRIENTE S/ 130,177.60
30 1/11/2021 COBRANZA 50% 1 89 CH/0006543 1212 FACTURAS EMITIDAS S/ 130,177.60
31 1/11/2021 N/D INTERESES 14 90 L/0004542 1212 FACTURAS EMITIDAS S/ 9,216.57
31 1/11/2021 N/D INTERESES 14 91 L/0004542 40111 IGV CUENTA PROPIA S/ 1,405.92
31 1/11/2021 N/D INTERESES 14 92 L/0004542 493 INTERESES DIFERIDOS S/ 7,810.66
32 1/11/2021 CANJE DE LA LETRA 14 93 L/0004542 123 LETRAS POR COBRAR S/ 139,394.17
32 1/11/2021 CANJE DE LA LETRA 14 94 L/0004542 1212 FACTURAS EMITIDAS S/ 130,177.60
32 1/11/2021 CANJE DE LA LETRA 14 95 L/0004542 1212 FACTURAS EMITIDAS S/ 9,216.57
33 1/11/2021 POR LOS INTERESES 1 493 INTERESES DIFERIDOS S/ 176,512.00
33 1/11/2021 POR LOS INTERESES 1 772 INGRESOS FINANCIEROS S/ 176,512.00
34 1/12/2021 VENTA DE MERCADERÍAS VENTA DE MERCADERÍAS 96 F/001-0004544 1212 FACTURAS EMITIDAS S/ 295,755.20
34 1/12/2021 VENTA DE MERCADERÍAS VENTA DE MERCADERÍAS 97 F/001-0004544 40111 IGV CUENTA PROPIA S/ 45,115.20
34 1/12/2021 VENTA DE MERCADERÍAS VENTA DE MERCADERÍAS 98 F/001-0004544 701 MERCADERÍAS S/ 250,640.00
35 1/12/2021 COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS 99 F/001-0004544 691 COSTO DE VENTAS S/ 200,512.00
35 1/12/2021 COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS 100 F/001-0004544 201 MERCADERÍAS S/ 200,512.00
36 1/12/2021 COBRANZA 50% COBRANZA 50% 101 Ch/0003245 1041 CUENTA CORRIENTE S/ 147,877.60
36 1/12/2021 COBRANZA 50% COBRANZA 50% 102 Ch/0003245 1212 FACTURAS EMITIDAS S/ 147,877.60
37 1/12/2021 CANJE DE LA LETRA CANJE DE LA LETRA 103 L/0004544 123 LETRAS POR COBRAR S/ 147,877.60
37 1/12/2021 CANJE DE LA LETRA CANJE DE LA LETRA 104 L/0004544 1212 FACTURAS EMITIDAS S/ 147,877.60
38 1/27/2021 COBRANZA DEL 50% COBRANZA DEL 50% 105 CH/0003289 1041 CUENTA CORRIENTE S/ 147,877.60
38 1/27/2021 COBRANZA DEL 50% COBRANZA DEL 50% 106 CH/0003289 123 LETRAS POR COBRAR S/ 147,877.60
39 1/15/2022 COMPRA DE MERCADERIAS F/001-0045878 8 F/001-0045878 601 MERCADERIAS-COSTO S/ 688,500.00
39 1/15/2022 COMPRA DE MERCADERIAS F/001-0045878 8 F/001-0045878 40111 IGV CUENTA PROPIA S/ 123,930.00
39 1/15/2022 COMPRA DE MERCADERIAS F/001-0045878 8 F/001-0045878 4212 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR S/ 812,430.00
40 1/15/2022 POR EL INGRESO DE LA MERCADERIA AL ALMACÉN 201 MERCADERIAS S/ 688,500.00
40 1/15/2022 POR EL INGRESO DE LA MERCADERIA AL ALMACÉN 611 VARIACIÓN DE EXISTECIAS S/ 688,500.00
41 1/15/2022 POR EL PAGO DEL 30% LA F/001-0045878 1 CH/0002459 4212 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR S/ 243,729.00
41 1/15/2022 POR EL PAGO DEL 30% LA F/001-0045878 1 CH/0002459 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS S/ 243,729.00
42 1/15/2022 POR EL REGISTRO DEL INTERÉS DE LA PRIMERA LETRA 373 INTERESES DIFERIDOS S/ 5,687.01
42 1/15/2022 POR EL REGISTRO DEL INTERÉS DE LA PRIMERA LETRA 40111 IGV CUENTA PROPIA S/ 1,023.66
42 1/15/2022 POR EL REGISTRO DEL INTERÉS DE LA PRIMERA LETRA 4212 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR S/ 6,710.67
43 1/15/2022 CANJEAMOS LETRA DE CAMBIO L/00044578-1 4212 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR S/ 291,061.17
43 1/15/2022 CANJEAMOS LETRA DE CAMBIO L/00044578-1 423 LETRAS POR PAGAR S/ 291,061.17
44 1/15/2022 POR EL REGISTRO DEL INTERÉS DE LA SEGUNDA LETRA 373 INTERESES DIFERIDOS S/ 11,374.02
44 1/15/2022 POR EL REGISTRO DEL INTERÉS DE LA SEGUNDA LETRA 40111 IGV CUENTA PROPIA S/ 2,047.32
44 1/15/2022 POR EL REGISTRO DEL INTERÉS DE LA SEGUNDA LETRA 4212 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR S/ 13,421.34
45 1/15/2022 CANJEAMOS LETRA DE CAMBIO L/00044578-2 4212 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR S/ 297,771.84
45 1/15/2022 CANJEAMOS LETRA DE CAMBIO L/00044578-2 423 LETRAS POR PAGAR S/ 297,771.84
46 1/28/2022 POR EL REGISTRO DEL INTERÉS MORATORIO 679 OTROS GASTOS FINANCIEROS S/ 8,731.84
46 1/28/2022 POR EL REGISTRO DEL INTERÉS MORATORIO 423 LETRAS POR PAGAR S/ 8,731.84
47 1/28/2022 POR EL PAGO DE LA LETRA DE CAMBIO L/00044578-1 1 CH/0002466 423 LETRAS POR PAGAR S/ 299,793.01
47 1/28/2022 POR EL PAGO DE LA LETRA DE CAMBIO L/00044578-1 1 CH/0002466 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS S/ 299,793.01
48 1/28/2022 POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS L/00044578-1 679 OTROS GASTOS FINANCIEROS S/ 5,687.01
48 1/28/2022 POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS L/00044578-1 373 INTERESES DIFERIDOS S/ 5,687.01
48 1/31/2022 POR EL REGISTRO PARCIAL DE LOS INTERESES DEVENGADOS L/00044578-2 679 OTROS GASTOS FINANCIEROS S/ 6,066.14
48 1/31/2022 POR EL REGISTRO PARCIAL DE LOS INTERESES DEVENGADOS L/00044578-2 373 INTERESES DIFERIDOS S/ 6,066.14
49 2/14/2022 POR EL PAGO DE LA LETRA DE CAMBIO L/00044578-2 1 CH/0002473 423 LETRAS POR PAGAR S/ 297,771.84
49 2/14/2022 POR EL PAGO DE LA LETRA DE CAMBIO L/00044578-2 1 CH/0002473 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS S/ 297,771.84
50 2/14/2022 POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS L/00044578-2 679 OTROS GASTOS FINANCIEROS S/ 5,307.88
50 2/14/2022 POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES DEVENGADOS L/00044578-2 373 INTERESES DIFERIDOS S/ 5,307.88
51 1/16/2022 POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO F/002-0005674 8 F/002-0005674 336 EQUIPOS DIVERSOS S/ 13,993.20
51 1/16/2022 POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO F/002-0005674 8 F/002-0005674 40111 IGV CUENTA PROPIA S/ 2,518.78
51 1/16/2022 POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO F/002-0005674 8 F/002-0005674 46541 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR - ACTIVO FIJO S/ 16,511.98
52 1/16/2022 POR EL PAGO DEL 50% DE LA F/002-0005674 1 CH/0002460 46541 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR - ACTIVO FIJO S/ 8,255.99
52 1/16/2022 POR EL PAGO DEL 50% DE LA F/002-0005674 1 CH/0002460 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS S/ 8,255.99
52 1/31/2022 POR EL PAGO DEL 50% DE LA F/002-0005674 1 CH/0002470 46541 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR - ACTIVO FIJO S/ 8,255.99
52 1/31/2022 POR EL PAGO DEL 50% DE LA F/002-0005674 1 CH/0002470 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS S/ 8,255.99

1 27/01/2022 POR VENTA DE MERCADERIA 14 F/001-0004549 1212 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR EMITIDAS S/ 341,964.00
1 27/01/2022 POR VENTA DE MERCADERIA 14 F/001-0004549 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS S/ 52,164.00
1 27/01/2022 POR VENTA DE MERCADERIA 14 F/001-0004549 701 VENTA DE MERCADERIAS S/ 289,800.00
2 27/01/2022 COSTO DE VENTAS 13 F/001-0004549 6911 MERCADERIAS S/ 231,840.00
2 27/01/2022 COSTO DE VENTAS 13 F/001-0004549 2011 MERCADERIAS S/ 231,840.00
3 27/01/2022 POR EL PAGO DEL 50% DE LA F/001-0004549 1 CH/0005655 1212 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR EMITIDAS S/ 170,982.00
3 27/01/2022 POR EL PAGO DEL 50% DE LA F/001-0004549 1 CH/0005655 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS S/ 170,982.00
4 27/01/2022 POR EL CANJE DE LA F/001-0004549 POR L/0004549 14 L/0004549 123 LETRAS POR COBRAR S/ 170,982.00
4 27/01/2022 POR EL CANJE DE LA F/001-0004549 POR L/0004549 14 L/0004549 1212 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR EMITIDAS S/ 170,982.00
5 26/02/2022 COBRANZA DE LA L/0004549 1 CH/0005798 123 LETRAS POR COBRAR S/ 170,982.00
5 26/02/2022 COBRANZA DE LA L/0004549 1 CH/0005798 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS S/ 170,982.00
6 26/02/2022 INTERES POR EL COBRO DE LA L/0004549 2 4931 INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS S/ 5,129.46
6 26/02/2022 INTERES POR EL COBRO DE LA L/0004550 2 772 RENDIMIENTOS GANADOS S/ 5,129.46
7 28/01/2022 POR VENTA DE MERCADERIA 14 F/001-0004550 1212 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR EMITIDAS S/ 296,982.40
7 28/01/2022 POR VENTA DE MERCADERIA 14 F/001-0004550 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS S/ 45,302.40
7 28/01/2022 POR VENTA DE MERCADERIA 14 F/001-0004550 701 VENTA DE MERCADERIAS S/ 251,680.00
8 28/01/2022 COSTO DE VENTAS 13 F/001-0004550 6911 MERCADERIAS S/ 201,344.00
8 28/01/2022 COSTO DE VENTAS 13 F/001-0004550 2011 MERCADERIAS S/ 201,344.00
9 28/01/2022 POR EL PAGO DEL 50% DE LA F/001-0004550 1 CH/0003278 1212 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR EMITIDAS S/ 148,491.20
9 28/01/2022 POR EL PAGO DEL 50% DE LA F/001-0004550 1 CH/0003278 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS S/ 148,491.20
10 28/01/2022 POR EL CANJE DE LA F/001-0004549 POR L/0004550 14 L/0004550 123 LETRAS POR COBRAR S/ 148,491.20
10 28/01/2022 POR EL CANJE DE LA F/001-0004549 POR L/0004550 14 L/0004550 1212 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR EMITIDAS S/ 148,491.20
11 13/02/2022 COBRANZA DE LA L/0004550 1 CH/0003295 123 LETRAS POR COBRAR S/ 148,491.20
11 13/02/2022 COBRANZA DE LA L/0004550 1 CH/0003295 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS S/ 148,491.20
TOTALES S/ 4,616,876.57 S/ 4,616,876.57