Diario del parqueo "El Guardado"

(En Quetzales)
P1 1/03/2021
1 Banco Del Promerica 150,000.00
Mobiliario y Equipo 20,000.00
Suscriptores de acciones 75,000.00
Acciones no Suscritas 95,800.00
Edificios 10,200.00
Terrenos 85,800.00
IVA por Cobrar 1,200.00
Sueldos Pagados 10,000.00
Servicios Prestados 45,800.00
Capital Autorizado 402,200.00
Inico de operaciones del mes 448,000.00 448,000.00
P2 7
Caja 2,352.00
Servicios Prestados 2,100.00
IVA por Pagar 252.00
Según factura de la 1200 a la 1288 2,352.00 2,352.00
P3 7
Publicidad y Propaganda 1,600.00
IVA por Cobrar 192.00
Timbre de Prensa 5.50
1 Banco Del Promerica 560.00
Caja 1,237.50
según factura 1467de publiguate e impresos de Guamala 1,797.50 1,797.50
P4 10
Caja 3,147.20
Clientes 240.80
Servicios Prestados 3,025.00
IVA por Pagar 363.00
Según Factura 1289 al 1316 3,388.00 3,388.00
P5 10
Mobiliario y Equipo 2,080.00
IVA por Cobrar 249.60
IVA Retenido 249.60
ISR Retenido por Pagar sobre Facturas Especiales 104.00
1 Banco Del Promerica 1,976.00
Según Factura Especial 15 y Cheque 7980009 2,329.60 2,329.60
P6 13
Mantenimiento y Reparación 2,540.00
IVA por Cobrar 304.80
IVA Retenido 304.80
ISR Retenido por Pagar sobre Facturas Especiales 127.00
1 Banco Del Promerica 2,413.00
Según Cheque 7980010 y Factura Especial 16 2,844.80 2,844.80
P7 13
Caja 3,017.28
Servicios Prestados 2,694.00
IVA por Pagar 323.28
 Según facturas de la 13159 a la 13198 3,017.28 3,017.28
P8 17
Gastos de Alimentación 540.00
IVA por Cobrar 64.80
Caja 604.80
Según factura 333 604.80 604.80
P9 17
Sueldos Pagados 3,300.00
Bonificaciones Pagadas 825.00
Cuota Patronal 418.11
IGSS Retenido 159.39
Cuota Patronal por Pagar 418.11
1 Banco Del Promerica 3,965.61
Según planilla No 6 4,543.11 4,543.11
P 10 17
Caja 10,052.00
Clientes 309.12
Servicios Prestados 9,251.00
IVA por Pagar 1,110.12
Según Facturas de la 13399 a 13440 10,361.12 10,361.12
P 11 22
Caja 9,609.60
Servicios Prestados 8,580.00
IVA por Pagar 1,029.60
Según facturas de la 13451 a la 13527 9,609.60 9,609.60
P 12 22
Banco Del Promerica 18,245.50
Caja 18,245.50
según Boleta 7891011 18,245.50 18,245.50
P 13 22
Agua, Luz y Teléfono 802.00
IVA por Cobrar 90.24
Caja 892.24
Pago de Agua, Teléfono y Luz 892.24 892.24
P 14 26
Caja 9,848.16
Clientes 423.36
Servicios Prestados 9,171.00
IVA por Pagar 1,100.52
Según facturs de la 13528 a la 13612 10,271.52 10,271.52
P 15 30
Caja 13,351.50
Servicios Prestados 9,820.98
IVA por Pagar 1,178.52
Clientes 2,352.00
Según factura de la 1613 a 1708 13,351.50 13,351.50
P 16 31
Sueldos Pagados 3,300.00
Bonificaciones Pagadas 825.00
Cuota Patronal 418.11
 IGSS Retenido 159.39
Cuota Patronal por Pagar 418.11
Banco Del Promerica 3,965.61
Según planilla No 7 4,543.11 4,543.11
P 17 31
Gastos de Alimentación 540.00
IVA por Cobrar 64.80
Caja 604.80
Según factura 8240 604.80 604.80
P18 31
Clientes 1,378.72
Caja 1,378.72
Por Corrección de la cuenta Clientes 1,378.72 1,378.72

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19,137.74