FECHA DETALLE DEBE

1-May CAJA $ 6,000,000

BANCO $ 1,000,000
CAPITAL
GLOSA: INICIO DE ACTIVIDADES
2-May MCS $ 672,269
ICF $ 127,731
CAJA
GLOSA: COMPRA DE MCS
3-May EQUIPO $ 300,000
ICF $ 57,000
CAJA
GLOSA: COMPRA DE EQUIPO
4-May VEHICULO $ 3,361,345
ICF $ 638,655
CAJA
GLOSA: COMPRA DE VEHICULO
5-May CAJA $ 3,000,000
VENTAS
IDF
GLOSA : VENTA DE MCS
5-May COSTO DE VENTA $ 200,000
MCS
GLOSA: AJUSTE DE COSTO DE MCS
6-May MCS $ 840,336
ICF $ 159,664
CAJA
GLOSA: COMPRA DE MCS
7-May SUELDO $ 200,000
CAJA
GLOSA: PAGO DE SUELDOS
8-May CAJA $ 1,000,000
VENTAS
IDF
GLOSA: VENTA DE MCS
8-May COSTO DE VENTA $ 900,000
MCS
GLOSA: AJUSTE DE COSTO DE MCS
31-May IDF $ 638,656
IMPUESTO A RECUPERAR $ 344,394
ICF
AJUSTE DE IVA $ 19,440,050

CAJA
DEBE HABER
$ 6,000,000 $ 800,000
$ 3,000,000 $ 357,000
$ 1,000,000 $ 4,000,000
$ 1,000,000
$ 200,000

$ 10,000,000 $ 6,357,000

$ 3,643,000
SALDO DEUDOR

CAPITAL
DEBE HABER
$ 7,000,000

$ 7,000,000
SALDO ACREEDOR

ICF
DEBE HABER
$ 127,731 $ 983,050
$ 57,000
$ 638,655
$ 159,664

$ 983,050 $ 983,050
SALDADO

EQUIPO
DEBE HABER
$ 300,000

DEUDOR
 IDF
DEBE HABER
$ 638,656 $ 478,992
$ 159,664

$ 638,656 $ 638,656

SUELDO
DEBE HABER
$ 200,000

DEUDOR
 HABER

$ 7,000,000

127731
57000 $ 127,731 $ 478,992
$ 800,000 638655 $ 57,000 $ 159,664
159664 $ 638,655 $ 638,656
$ 159,664
$ 983,050
$ 357,000 $ 344,394 IMPUESTO A RECUPERRA

$ 4,000,000

$ 2,521,008
$ 478,992

$ 200,000

$ 1,000,000

$ 200,000

$ 840,336
$ 159,664

$ 344,394
$ 900,000

$ 983,050
$ 19,440,050

BANCO
DEBE HABER
$ 1,000,000

$ 1,000,000
SALDO DEUDOR

MCS
DEBE HABER
$ 672,269 $ 200,000
$ 840,336 $ 900,000

$ 1,512,605 $ 1,100,000
$ 412,605
SALDO DEUDOR

VEHICULO
DEBE HABER
$ 3,361,345

DEUDOR

VENTAS
DEBE HABER
$ 2,521,008
$ 840,336
 $ 3,361,344 3361344

ACREEDOR

COSTO DE VENTA
DEBE HABER
$ 200,000
$ 900,000

DEUDOR
 DEBITO CREDITO DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
CAJA $ 10,000,000$ 6,357,000 $ 3,643,000 $ 3,643,000
BANCO $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
MCS $ 1,512,605 $ 1,100,000 $ 412,605 $ 412,605
IVA CF $ 983,050 $ 983,050
IMP POR RECUPERAR $ 344,394 $ 344,394 $ 344,394
VEHICULO $ 3,361,345 $ 3,361,345 $ 3,361,345
EQUIPOS $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
IVA DF $ 638,656 $ 638,656
CAPITAL $ 7,000,000 $ 7,000,000
COSTO DE VENTAS $ 1,100,000 $ 1,100,000
SUELDOS $ 200,000 $ 200,000
VENTAS $ 3,361,344 $ 3,361,344

SUMAS $ 19,440,050 $ 19,440,050 $ 10,361,344 $ 10,361,344 $ 9,061,344

DIFERENCIA
TOTALES $ 19,440,050 $ 19,440,050 $ 10,361,344 $ 10,361,344 $ 9,061,344
PASIVO PERDIDA GANANCIA

$7,000,000
$1,100,000
$ 200,000
$3,361,344

$7,000,000 $1,300,000 $3,361,344

$2,061,344 $2,061,344 $ 556,563
$4,938,656 $ -761,344 $3,361,344