PROYECTO VENTA DE PISPIRISPIS AZULES

CALCULO INVERSIÓN INICIAL

CAPITAL DE TRABAJO $ 5,970,000

FLUJO DE EFECTIVO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

SALDO INICIAL $ 5,000,000 $ 4,907,001 $ 4,621,002 $ 3,899,005 $ 2,405,010 -$ 582,978
INGRESOS
VENTAS $ 4,500,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
OTROS INGRESOS $ 500,000 $ 200,000 $ 50,000
TOTAL INGRESOS ### ### $ 9,671,002 $ 8,899,005 $ 7,405,010 $ 4,417,022
EGRESOS
COMPRAS $ 2,700,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
ARRIENDO $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
SERVICIOS $ 1,520,000 $ 1,520,000 $ 1,520,000 $ 1,520,000 $ 1,520,000 $ 1,520,000
NÓMINA $ 3,676,835 $ 3,676,835 $ 3,676,835 $ 3,676,835 $ 3,676,835 $ 3,676,835
AMORTIZACIÓN $ 196,164 $ 196,164 $ 196,164 $ 196,164 $ 196,164 $ 196,164
TOTAL EGRESOS ### ### ### $ 10,392,999 $ 10,392,999 $ 10,392,999
SALDO FINAL $ 4,907,001 $ 4,621,002 $ 3,899,005 $ 2,405,010 -$ 582,978 -$ 6,558,956
CAPITAL DE TRABAJO VENTAS PROYECTADAS
COMPRAS $ 2,700,000 UNIDADES 180
DESCUENTOS $0 PRECIO $ 25,000
ARRIENDO $ 1,800,000 INGRESOS $ 4,500,000
SERVICIOS $ 520,000
NÓMINA $ 950,000 COSTOS
TOTAL $ 5,970,000 1-6 MESES 60% VENTAS
DESPUÉS 6 MESES 15% VENTAS

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

-$ 6,558,956 -$ 16,170,911 -$ 35,394,822 -$ 73,842,644 -$ 150,738,287 -$ 303,599,573

$ 6,200,000 $ 6,200,000 $ 6,200,000 $ 6,200,000 $ 6,200,000 $ 6,200,000

-$ 358,956 -$ 9,970,911 -$ 29,194,822 -$ 67,642,644 -$ 144,538,287 -$ 297,399,573

$ 1,860,000 $ 1,860,000 $ 1,860,000 $ 1,860,000 $ 930,000 $ 930,000

$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 1,520,000 $ 1,520,000 $ 1,520,000 $ 1,520,000 $ 1,520,000 $ 1,520,000
$ 3,676,835 $ 3,676,835 $ 3,676,835 $ 3,676,835 $ 3,676,835 $ 3,676,835
$ 196,164 $ 196,164 $ 196,164 $ 196,164 $ 196,164 $ 196,164
$ 9,252,999 $ 9,252,999 $ 9,252,999 $ 9,252,999 $ 8,322,999 $ 8,322,999
-$ 16,170,911 -$ 35,394,822 -$ 73,842,644 -$ 150,738,287 -$ 303,599,573 -$ 609,322,146
PROYECTO VENTA DE PISPIRISPIS AZULES

INVERSIÓN INICIAL 8000

INGRESOS MES 12500 12500 12500 15000 15000
EGRESOS MES 5200 5600 6300 6100 5800
SALDO 7300 6900 6200 8900 9200 8000
TIR
VPN 4,58/100
TASA 0.0458 k 5 D=1/(1+TASA)^k
PERIODO VALOR DESCUENTO PRESENTE
0 -$ 25,000 1 -$ 25,000
1 $ 5,000 0.95620578 $ 4,781
2 $ 5,000 0.91432949 $ 4,572
3 $ 5,000 0.87428713 $ 4,371
4 $ 5,000 0.83599841 $ 4,180
5 $ 5,000 0.79938651 $ 3,997 $ 21,901
-$ 3,099 -$ 3,099
=1/(1+TASA)^k