ACTIVO 2021 2022
efectivo 300 80
clientes 1000 661
seguro contra incendio pagado por ade 65 25
estimacion de cuentas de cobranza dud 45 2
banco universal 1059 703
inversiones financieras corrientes 2
otras cuentas por cobrar corrientes 1128
mercaderias 459 399
adelanto al personal 82 21
alquileres pagados por adelantado 42 36
4092 1923
maquinarias 4000 1622
depreciacion acumulada 519 421
muebles y enseres 2500 500
plusvalia 143 41
inversiones financieras no corrientes 9 9
6133 1751
10225 3674
2021 2022
PASIVO Y PATRIMONIO
proveedores 1919 222
impuesto a al renta 338 116
prestamo del banco de la moneda 159 251
participaciones por pagar 495 205
tributos por pagar 402 95
remuneraciones por pagar 150 36
ingreso diferido 100 80
prestamo del banco de la moneda 106 236
3669 1241
capital social 1852 1133
sueperavit de revaluacion 2995 853
resultados acumulados 1164 407
reservas legales 67 16
6221 2450
9890 3691
335
HOJA DE CALCULO
INGRESOS 2021 2022
70 VENTAS 1614 1124
75 OTROS INGRESOS DE GESTION
77 INGRESOS FINANCIERO 726 93
2,340.00 1,217.00
GASTOS
69 COSTO DE VENTAS -929 -626
94 GASTOS ADMINISTRATI -200 -180
95 GASTOS DE VENTAS -53 -51
97 GASTOS FINANCIEROS -4 -101
-1,186.00 -958.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,154.00 259.00
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 2021 2022
Efectivo y equivalente de efectivo 1,359.00 783.00
Inversiones financieras 2.00 -
Cuentas por cobrar comerciales 955.00 659.00
Otras Cuentas por Cobrar 1,128.00 -
Existencias 459.00 399.00
Activos no correintes Disp. Para la venta
Servicios y otros cont. Por anticipado 189.00 82.00
Total activo corriente 4,092.00 1,923.00
Cuentas por cobrar comerc. A largo plazo
Otras ctas por cobrar a largo plazo
Act. Financ. Mant. Hasta su vencimiento 9.00 9.00
Inversiones inmobiliarias
Inmueble maquinaria y equipo 6,500.00 2,122.00
Activos intangibles 143.00 41.00
Impuesto a la renta diferida
Depreciacion -519 -421
Total activo no corriente 6,133.00 1,751.00
Total activo 10,225.00 3,674.00
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PASIVO CORRIENTE 2021 2022
Sobre giros bancarios
Obligaciones financieras 159.00 251.00
Cuentas por pagar comerciales 1,919.00 222.00
Provisiones
Otras cuentas por pagar 1,047.00 336.00
Total pasivo corriente 3,125.00 809.00
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras 106.00 236.00
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
Impuesto a la renta diferid. Pasivos 100.00 80.00
Total pasivo no corriente 206.00 316.00
Total pasivo 3,331.00 1,125.00
Patrimonio neto
Capital 1,852.00 1,133.00
Capital adicional
Resultados no realizados
Excedente de revaluacion 2,995.00 853.00
Reservas legales 67.00 16.00
Resultados acumulados 1,164.00 407.00
Utilidades acumuladas 816.00 140.00
Total patrimonio neto 6,894.00 2,549.00
Total pasivo y patrimonio neto 10,225.00 3,674.00
AÑO 2 AÑO 1
Ventas 1,614.00 1,124.00
Costo de ventas -929.00 -626.00
UTILIDAD BRUTA 685.00 498.00
Gastos operacionales y otros ingresos
Gastos de administracion -200.00 -180.00
Gastos de ventas -53.00 -51.00
Otros ingresos -
UTILIDAD OPERATIVA 432.00 267.00
Otrtos ingresos (gastos) 726 93
Gastos financieros -4.00 -101.00
Utilidad. Antes de part. E impuestos 1,154.00 259.00
impuesto a la renta 338.00 116.00
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDA
RESULTADO DEL EJERCICIO 816.00 143.00
otros resultados integrales
ANEXOS 2021
ANEXO 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO 1359
EFECTIVO. 300
BANCO UNIVERSAL 1059
ANEXO 2 INVERSIONES FINANCIERAS 2
INV. FINAN. CORRIENTES 2
ANEXO 3 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 955
clientes 1000
estimacion 45
cobranza dudosa
ANEXO 4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1128
otras cuentas por cobrar. 1128
ANEXO 5 EXISTENCIAS 459
mercaderias 459
ANEXO 6 SERV. PAGADOS ANTICIPADO 189
adelanto al personal 82
alquileres pagados por anticipado 42
seguro contra incendio 65
ANEXO 7 INVERSIONES A LARGO PLAZO 9
9
ANEXO 8 IMUEBLE MAQUINARIA EQUIPO 6500
maquinarias 4000
muebles y enseres 2500
ANEXO 9 ACTIVOS INTANGIBLES 143
plusvalia 143
ANEXO 10 DEPRECIACION -519
depreciacion -519
ANEXO 2022
ANEXO 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO 783.00
EFECTIVO.
BANCO UNIVERSAL
ANEXO2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 659.00
clientes
estimacion
cobranza dudosa
ANEXO 3 EXISTENCIAS 399.00
mercaderias
ANEXO 4 SERV. PAGADOS ANTICIPADO 82.00
adelanto al personal
alquileres pagados por anticipado
seguro contra incendio
ANEXO 5 INVERSIONES A LARGO PLAZO 9.00
ANEXO 6 IMUEBLE MAQUINARIA EQUIPO 2,122.00
maquinarias
muebles y enseres
ANEXO 7 ACTIVOS INTANGIBLES 41.00
plusvalia
ANEXO 8 DEPRECIACION -421
depreciacion
2021
ANEXO 11 OBLIGACIONES FINANCIERAS 159
prestamo banco de la moneda 159
ANEXO 12 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 1919
proveedores 1919
ANEXO 13 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1047
remuneraciones 150
tributos 402
participaciones 495
ANEXO 14 OBLIGACIONES FINANCIERA NO CORRIENTE 106
prestamo banco de la moneda 106
ANEXO 15 INGRESO DIFERIDO 100
INGRESO DIFERIDO 100
ANEXO 16 CAPITAL 1852
capital social 1852
ANEXO 17 EXDENTE DE REVALUACION
excedente de revaluacion 2995
ANEXO 18 RESERVAS LEGALES 67
reservas legales. 67
ANEXO 19 RESULTADOS ACUMULADOS 1164
resultado acumulados. 1164
ANEXO 20 RESULTADOS ACUMULADOS 816
resultado 816
2022
ANEXO 11 OBLIGACIONES FINANCIERAS 251.00
prestamo banco de la moneda
ANEXO 12 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 222.00
proveedores
ANEXO 13 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 336.00
remuneraciones
tributos
participaciones
ANEXO 14 OBLIGACIONES FINANCIERA NO CORRIENTE 236.00
prestamo banco de la moneda
ANEXO 15 INGRESO DIFERIDO 80.00
INGRESO DIFERIDO
ANEXO 16 CAPITAL 1,133.00
capital social
ANEXO 17 EXDENTE DE REVALUACION 853.00
excedente de revaluacion
ANEXO 18 RESERVAS LEGALES 16.00
reservas legales.
ANEXO 19 RESULTADOS ACUMULADOS 407.00
resultado acumulados.
ANEXO 20 RESULTADOS ACUMULADOS 140.00
resultado
