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IPS DE CORDOBA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO


A diciembre 31 de 2019 y 2018 cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO CUENTA 2019 2018


1 ACTIVO
11 Disponible 82,069 25,650
1105 Caja 1,460 1,460
1110 Bancos 80,609 24,190
12 Inversiones 979,869 1,917,478
1205 Acciones 0 3,000
1210 Cuotas o Partes de interes 105,822 97,908
1245 Derechos Fiduciarios 874,047 1,816,570
13 Deudores 3,477,428 690,642
1305 Clientes nal Fact generada pendi radica 0 12
1306 Clientes nal Fact radicada 3,467,004 646,011
1330 Anticipo avances y depositos 6,951 735
1380 Deudores varios 3,473 43,884
1390 Deudas de dificil cobro 720,801 993,876
1399 Provisiones -720,801 -993,876
14 Inventarios 57 1,950
1422 Materiales Odontologicos 57 1,950
Total Activos Corrientes 4,539,423 2,635,720
15 Propiedad Planta y Equipo 423,523 369,389
1520 Maquinqria y Equipo 75,254 71,275
1524 Equipo de Oficina 255,772 244,872
1528 Equipo de comp y comunicación 120,148 105,701
1532 Maquinaria y equipo medico cientifico 360,768 225,196
1592 Depreciacion acumulada 388,419 277,655
17 Diferidos 1,568 51,776
1705 Gastos pagados x anticipados 1,568 966
1710 Cargos diferidos 0 50,810
19 Valorizaciones 0 570
1905 De inversiones 0 570
Total activos No Corrientes 425,091 421,735
TOTAL ACTIVOS 4,964,514 3,057,455

8 Cuentas de orden deudoras 426,881 384,830


8315 Maquinaria planta y equipo 426,881 384,830

9 cuentas de orden acreedoras 66,744 59,290


9120 litigios o demandas 66,744 59,290

2,019 2,018
2 PASIVOS
22 Provedores 1,301 1,752
2205 Nacionales 1,301 1,752
23 Cuentas por Pagar 960,740 936,592
2335 Costos y gastos por pagar 797,545 787,566
2365 Retencion en la fuente e impuesto de timbre 19,139 22,423
2370 Retencion y aportes de nomina 117,280 107,552
2380 Acreedores varios 26,776 19,051
25 Obligaciones Laborales 442,202 416,314
2505 Nomina por pgar 8,825 20,851
2510 Cesantias consolidadas 254,223 234,071
2515 Intereses sobre cesantias 29,568 27,175
2525 Vacaciones Consolidadas 149,586 134,217
26 Pasivos estimados y Provisiones 2,589,233 786,334
2605 Para costos y gastos 291,874 354,481
2635 Para contingencias 2,297,359 431,853
28 Otros Pasivos 0 616
2815 Ingresos recibidos para terceros 0 616
Total pasivos corrientes 3,993,476 2,141,608
TOTAL PASIVOS 3,993,476 2,141,608
3 PATRIMONIO
31 Capital Social 311,901 311,901
3140 Fondo social 311,901 311,901
33 Reservas y fondos 603,375 114,329
3305 Reserva legal 1,213 1,213
3310 Reservas estatutarias 327,813 34,385
3315 Reservas ocasionales 229,074 33,456
3320 fondos 45,275 45,275
36 Resultados del ejercicio 55,762 500,115
3605 Utilidad o excedente del ejercicio 55,762 500,115
37 Resultado del ejercicio anterior 0 -11,068
3710 perdida o deficit acumulado 0 -11,068
38 Superavit por valorizacion 0 570
3805 De inversiones 0 570
Total Patrimonio 971,038 915,847
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 4,964,514 3,057,455
2019 2018

0.03% 0.05%
1.62% 0.79%
19.74% 62.71%
0.00% 0.10%
2.13% 3.20%
17.61% 59.41%
70.05% 22.59%
0.00% 0.00%
69.84% 21.13%
0.14% 0.02%
0.07% 1.44%
14.52% 32.51%
-14.52% -32.51%
0.00% 0.06%
0.00% 0.06%
91.44% 86.21%
8.53% 12.08%
1.52% 2.33%
5.15% 8.01%
2.42% 3.46%
7.27% 7.37%
7.82% 9.08%
0.03% 1.69%
0.03% 0.03%
0.00% 1.66%
0.00% 0.02%
0.00% 0.02%
8.56% 13.79%
100.00% 100.00%
2019 2018

0.03% 0.06%
19.35% 30.63%
16.06% 25.76%
0.39% 0.73%
2.36% 3.52%
0.54% 0.62%
8.91% 13.62%
0.18% 0.68%
5.12% 7.66%
0.60% 0.89%
3.01% 4.39%
52.15% 25.72%
5.88% 11.59%
46.28% 14.12%
0.00% 0.02%
0.00% 0.02%
80.44% 70.05%
80.44% 70.05%
0.00% 0.00%
6.28% 10.20%
6.28% 10.20%
12.15% 3.74%
0.02% 0.04%
6.60% 1.12%
4.61% 1.09%
0.91% 1.48%
1.12% 16.36%
1.12% 16.36%
0.00% -0.36%
0.00% -0.36%
0.00% 0.02%
0.00% 0.02%
19.56% 29.95%
100.00% 100.00%
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DIC DE 2019 Y 2018 CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

CODIGO CUENTA 2019 2018


4 INGRESOS
41 OPERACIONALES 14,498,413 15,389,789
4105 unidad funcional de urgencias 0 769,889
4110 unidad funcional de consulta externa 14,498,413 14,619,900
6 Costos por prestacion de servicio 13,823,098 12,662,334
6105 unidad funcional de urgencias 0 766,416
6110 unidad funcional de consulta externa 13,823,098 11,895,918
utilidad bruta 675,315 2,727,455
5 Gastos Administracion 1,365,013 2,200,336
5105 gastos de admon 1,365,013 2,200,336
42 NO OPERACIONALES 823,950 75,908
4210 Rendimientos Financieros 59,478 11,570
4215 Dividendos y Participacion 7,914 14,056
4250 Recuperaciones 743,484 32,654
4265 ingresos del ejercicio anterior 170 4,306
4295 diversos 12,904 13,322
UTILIDAD OPERACIONAL -689,698 527,119
53 GASTOS NO OPERACIONALES 78,490 102,912
5305 Financieros 28,316 48,341
5320 gastos extraordinarios del ejercicio anterior 542 50,978
5350 gastos diversos 49,632 3,593
59 GANACIAS Y PERDIDAS 55,762 500,115
5905 Ganancias 55,762 500,115
UTILIDAD NETA
2019 2018

100.00% 100.00%
0.00% 5.00%
100.00% 95.00%
95.34% 82.28%
0.00% 4.98%
95.34% 77.30%
4.66% 17.72%
9.41% 14.30%
9.41% 14.30%
5.68% 0.49%
0.41% 0.08%
0.05% 0.09%
5.13% 0.21%
0.00% 0.03%
0.09% 0.09%
-4.76% 3.43%
0.54% 0.67%
0.20% 0.31%
0.00% 0.33%
0.34% 0.02%
0.38% 3.25%
0.38% 3.25%

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