GC

4135
4135
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor y al por menor
$ 252,100,840
$ 33,261,176
3 Se Cancela el otro 50% Que se debia del equipo de armamento de vigi

Codigo Nombre de la cuenta

1105 Caja
2305 Cuentas corrientes comerciales
Total de sumas

9 Se Cancela el otro 50% Que se debia de la planta telefonica

Codigo Nombre de la cuenta

1105 Banco
2305 Cuentas corrientes comerciales
Total de sumas

15 Se cancela el moto que se debia a RC de la mercancia el cual Equivale

Codigo Nombre de la cuenta

1105 Bancos
2305 Cuentas corrientes comerciales
Total de sumas

16 Se cancela el moto que se debia a RC de la mercancia el cual Equival

Codigo Nombre de la cuenta

1105 Bancos
2305 Cuentas corrientes comerciales
Total de sumas

mediante un contéo físico de mercancías se identifica un faltante de unidades valoradas en 6.200.000 de las cuales la mitad es por daños (mercancias que ya no puede

Codigo Nombre de la cuenta

1435 mercancias no frabricada por la empresa
6135 comercio al por mayor y por menor
1365 cuentas a cobrar a trabajadores
Total de sumas
ia del equipo de armamento de vigilancia

Debito Credito
$ 1,875,000
$ 1,875,000
$ 1,875,000 $ 1,875,000

e se debia de la planta telefonica

Debito Credito
$ 18,250,000
$ 18,250,000
$ 18,250,000 $ 18,250,000

RC de la mercancia el cual Equivale 25%

Debito Credito
$ 168,819,000
$ 168,819,000.00
$ 168,819,000 $ 168,819,000

RC de la mercancia el cual Equivale 50%

Debito Credito
$ 246,277,129
$ 246,277,129
$ 246,277,129 $ 246,277,129

s la mitad es por daños (mercancias que ya no pueden estar para la venta) y la otra mitad es responsabilidad del almacenista

Debito
$ -
$ 3,100,000
$ 3,100,000
$ 6,200,000
Credito
$ 6,200,000
$ -
$ -
$ 6,200,000
 MOVIMIENTOS
DEBE
1 ACTIVO
1524 Equipo de oficina $ 1,200,000
1540 Flota y equipo de transporte $ 25,000,000
1528 Equipo de computación y comunicación $ 90,700,000
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa $ 1,637,647,059
1504 Terrenos $ 150,000,000
1512 Maquinaria y equipos en montaje $ 99,240,000
1560 Armamento de vigilancia $ 3,750,000
1110 Banco
1105 Caja $ 809,451,066
1305 Clientes $ 141,734,884
1599 Proviciones $ 825,000
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores
2 PASIVO
2305 Cuentas corrientes comerciales
2408 imp.sobre las ventas $ 197,152,941
2365 retefuente $ 7,134,050
2368 ICA
2367 RT IVA
2205 Provedores
3 PATRIMONIO
3105 Capital suscrito y pagado
4 INGRESOS
4135 Comercio al por mayor y al por menor
5 GASTOS
5130 Seguros $ 7,750,000
5115 Impuestos $ 5,018,273
5135 Servicios $ 14,204,445
5105 Gastos de personal $ 15,500,200
6 COSTOS
6135 Comercio al X mayor y Xmenor
Sumas Iguales $ 3,206,307,918
3610 Peridad del ejercicio
3605 Utilidad Del ejercicio
 Hoja De trabajo
Balance De comprobacion del mes de enero 2022
MOVIMIENTOS SALDOS AJUSTE
HABER DEBE HABER DEBE

$ 1,200,000 $ -
$ 25,000,000 $ -
$ 90,700,000 $ -
$ 1,637,647,059 $ -
$ 150,000,000 $ -
$ 99,240,000 $ -
$ 3,750,000 $ -
$ 855,952,325 $ - $ 855,952,325 $ 415,096,129
$ 34,931,380 $ 774,519,686 $ -
$ 141,734,884 $ -
$ 825,000
$ 3,100,000.00

$ 262,777,000 $ - $ 262,777,000 $ 20,125,000

$ 222,957,983 $ - $ 25,805,042
$ 31,476,287 $ - $ 24,342,236
$ 18,287,556 $ - $ 18,287,556
$ 29,572,941 $ - $ 29,572,941
$ 415,096,129 $ - $ 415,096,129
$ - $ -
$ 1,050,000,000 $ - $ 1,050,000,000

$ 285,362,017 $ - $ 285,362,017
$ - $ -
$ 7,750,000 $ -
$ 5,018,273 $ -
$ 14,204,445 $ -
$ 15,500,200 $ -

$ - $ - $ 3,100,000
$ 3,206,413,618 $ 2,967,089,546 $ 2,967,195,246 $ 441,421,129
$ 239,683,399 Sumas iguales
$ 239,789,099 Sumas iguales
 COD 4,5,6 Y 7
AJUSTE BALANCE AJUSTADO ESTADO DE PY Y G
HABER DEBE HABER DEBE

$ 1,200,000
$ 25,000,000
$ 90,700,000
$ 6,200,000 $ 1,631,447,059
$ 150,000,000
$ 99,240,000
$ 3,750,000
$ 18,250,000 $ 459,106,195
$ 1,875,000 $ 772,644,686
$ 141,734,884
$ 825,000
$ 3,100,000

$ 415,096,129 $ 657,748,129
$ 25,805,042
$ 24,342,236
$ 18,287,556
$ 29,572,941
$ 415,096,129

$ 1,050,000,000

$ 285,362,017

$ 7,750,000 $ 7,750,000
$ 5,018,273 $ 5,018,273
$ 14,204,445 $ 14,204,445
$ 15,500,200 $ 15,500,200

$ 3,100,000 $ 3,100,000
$ 441,421,129 $ 2,965,214,546 $ 2,965,320,246 $ 45,572,918

$ 239,789,099
 COD 4,5,6 Y 7 COD 1,2 Y 3
ESTADO DE PY Y G ESTADO DE SIT FINANCIERA
HABER DEBE HABER

$ 1,200,000 $ -
$ 25,000,000 $ -
$ 90,700,000 $ -
$ 1,631,447,059 $ -
$ 150,000,000 $ -
$ 99,240,000 $ -
$ 3,750,000 $ -
$ - $ 459,106,195
$ 772,644,686 $ -
$ 141,734,884 $ -
$ 825,000 $ -
$ 3,100,000 $ -

$ 657,748,129
$ 25,805,042
$ 24,342,236
$ 18,287,556
$ 29,572,941
$ 415,096,129

$ 1,050,000,000

$ 285,362,017

$ 285,362,017 $ 2,919,641,628 $ 2,679,958,230

Perdida $ 239,683,399
Ganancia
 CONCEPTO VALOR UNITARIO
Inventario inicial $ 2,000,000
Compra $ 2,000,000
Venta $ 2,000,000
 COMPUTADORES

ENTRADA SALIDA
UNIDAD VALOR UNIDAD VALOR
150 $ 300,000,000
300 $ 600,000,000
$ 300,000,000
SALIDA SALDO
UNIDAD VALOR UNIDAD
$ 300,000,000 $ 150
$ 600,000,000 $ 300
150 $ 300,000,000 $ 150
 TELEVISORES

ENTRADA
CONCEPTO VALOR UNITARIO UNIDAD VALOR UNIDAD
Inventario inicial $ 2,000,000 $ 150 $ 300,000,000
Compra $ 2,083,200 $ 250 $ 520,800,000
Venta $ 2,083,200
SORES

SALIDA SALDO
VALOR UNIDAD VALOR UNIDAD
$ 300,000,000 150
$ 820,800,000 250
100 $ 208,320,000 $ 612,480,000 150
 EMPRESITA LTDA
NIT: 99999999-0
ESTADOS DE RESULTADOS
PERIODO 1/10/2022
Analisis Horizontal

INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Brutas $ 285,362,017
Menos: Devolución en ventas $ -
VENTAS NETAS $ 285,362,017

Menos: COSTO DE VENTAS $ 3,100,000

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 282,262,017

Menos: GASTOS OPERACIONALES

Gastos de personal $ 15,500,200
Impuestos $ 5,018,273
Seguros $ 7,750,000
Servicios $ 7,750,000

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES $ 36,018,473

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL $ 246,243,544

Mas: INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros $ -
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS $ -

Menos: GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos diversos $ -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $ -

UTULIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS $ 246,243,544

Menos: Impuestos de Renta y Complementarios $ 86,185,240
Menos: Sobrestas imporenta 10% $ 8,618,524

UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS $ 151,439,779

Menos: Reserva Legal 10% $ 15,143,978

UTILIDAD DE EJERCICIO POR DISTRIBUIR $ 136,295,801

FIRMAS

Quien lo realiza
Quien lo aprueba

Quien lo revisa
 EMPRESITA LTDA
NIT: 99999999-0
BALANCE GENERAL
PERIODO 1/10/2022
Analisis Horizontal

ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja $ 772,644,686
Bancos $ 459,106,195
TOTAL DISPONIBLE $ 1,231,750,881

INVERSIONES CORTO PLAZO $ -

TOTAL INVERSIONES CORTO PLAZO $ -

DEUDORES
Cuentas por cobrar a trabajadores $ 3,100,000
Clientes $ 141,734,884
TOTAL DEUDORES $ 144,834,884

INVENTARIOS
Inventarios de Mercancias $ 1,631,447,059
TOTAL INVENTARIOS $ 1,631,447,059

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 3,008,032,824

ACTIVO NO CORRENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

NO DEPRECIABLE
Terrenos $ 150,000,000.00

DEPRECIABLE
Equipo de Oficina $ 1,200,000
Flota y Equipo de Transporte $ 25,000,000
Equipo de computación y comunicación $ 90,700,000
Maquinaria y equipos en montaje $ 99,240,000
Proviciones $ 825,000
Armamento de vigilancia $ 3,750,000
Menos: Depreciación Acumulada $ -

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 220,715,000

DIFERIDOS
Gastos Pagados por anticipado $ -
TOTAL DIFERIDOS $ -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 220,715,000

TOTAL ACTIVO $ 3,228,747,824

PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES
Nacionales $ 415,096,129
TOTAL PROVEEDORES $ 415,096,129

CUENTAS POR PAGAR

Cuentas corrientes comerciales $ 657,748,129
Retefuente $ 24,342,236
Impuesto de industria y comercio retenido $ 18,287,556
Impuesto a las ventas retenido $ 29,572,941

TOTAL DE CUENTAS $ 729,950,863

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Impuestos sobre ventas por pagar $ 25,805,042
Impuesto de Renta $ 86,185,240
Sobretasa de Imporenta $ 8,618,524
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR $ 120,608,806

TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 1,265,655,799

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIG. LARGO PLAZO

Bancos $ -
TOTAL OBLIGACIONES PLAZO LARGO $ -

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ -

TOTAL PASIVO $ 1,265,655,799

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL
Capital suscrito y pagado $ 1,050,000,000
TOTAL CAPITAL SOCIAL $ 1,050,000,000

RESERVAS
Reserva Obligatoria $ 15,143,978
TOTAL RESERVAS $ 15,143,978

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Utilidad de Ejercicio $ 136,295,801
Perdida de Ejercicio
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 136,295,801

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Utilidades Acumuladas $ -
TOTAL R. EJERCICIOS ANTERIORES $ -

TOTAL PATRIMONIO $ 1,201,439,779

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 3,229,534,454

FIRMAS

Quien lo realiza

Quien lo aprueba

Quien lo revisa