N Cargo N.

De documento
1 Administrador 76307332
2 Operario 10547808
3 Operario 10516932
4 Operario 34532270
5 Recepcionista 76323459
6 Recepcionista 34531725
7 Personal de aseo 76305729
8 Personal de aseo 42870562
9 Personal de Alimentos 75076432
10 Personal de Alimentos 10537683

N Cargo N. De documento
1 Administrador 76307332
2 Operario 10547808
3 Operario 10516932
4 Operario 34532270
5 Recepcionista 76323459
6 Recepcionista 34531725
7 Personal de aseo 76305729
8 Personal de aseo 42870562
9 Personal de Alimentos 75076432
10 Personal de Alimentos 10537683
Primer nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido
Hugo Adrián Álvarez Hoyos
Martín David Andrade Hurtado
Lucas Mario Benítez Leon
Mateo Enzo Castillo Jurado
Leo Diego Castro Muñoz
Daniel Marcos Contreras Mendez
 Alejandro Izan Guzman Merlado
Pablo Javier Díaz Ortega
Manuel Marco Abella Moreno
Lucía Álex Rodriguez Mosquera

Primer nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Hugo Adrián Álvarez Hoyos
Martín David Andrade Hurtado
Lucas Mario Benítez Leon
Mateo Enzo Castillo Jurado
Leo Diego Castro Muñoz
Daniel Marcos Contreras Mendez
 Alejandro Izan Guzman Merlado
Pablo Javier Díaz Ortega
Manuel Marco Abella Moreno
Lucía Álex Rodriguez Mosquera
 Auxilio de trasporte vigente $ 117,172

Salario Basico Dias trabajados Valor de comisión Bonifcación actual

$ 6,500,000 30 $ 132,000 $ 140,000
$ 1,500,000 24 $ 80,000 $ -
$ 1,500,000 30 $ 75,250 $ 74,820
$ 1,500,000 25 $ 150,000 $ -
$ 1,300,000 26 $ - $ 58,250
$ 1,300,000 30 $ 65,000
$ 1,250,000 15 $ 175,120 $ 75,180
$ 1,250,000 10 $ - $ 65,820
$ 1,150,000 27 $ 78,410 $ -
$ 1,150,000 20 $ 55,200 $ 96,000

Salario Basico Dias trabajados Valor de comisión Bonifcación actual

$ 6,500,000 30 $ 100,000 $ 50,000
$ 2,000,000 30 $ 150,000 $ -
$ 1,800,000 30 $ 100,000 $ 50,000
$ 2,000,000 25 $ 150,000 $ 70,000.00
$ 3,000,000 30 $ - $ 58,250
$ 1,500,000 30
$ 1,350,000 25 $ 75,180
$ 1,350,000 20 $ - $ 65,820
$ 1,800,000 30 $ 50,000 $ -
$ 1,150,000 28 $ 55,200 $ 96,000
 Horas extras Auxilio de trasporte Basico Total De Devengado
$ 135,417 $ - $ 6,500,000 $ 6,907,417
$ 76,563 $ 93,738 $ 1,200,000 $ 1,450,300
$ 87,500 $ 117,172 $ 1,500,000 $ 1,854,742
$ 109,375 $ 97,643 $ 1,250,000 $ 1,607,018
$ 60,938 $ 101,549 $ 1,126,667 $ 1,347,403
$ 74,479 $ 117,172 $ 1,300,000 $ 1,556,651
$ 109,375 $ 58,586 $ 625,000 $ 1,043,261
$ 97,656 $ 39,057 $ 416,667 $ 619,200
$ 67,083 $ 105,455 $ 1,035,000 $ 1,285,948
$ 89,844 $ 78,115 $ 766,667 $ 1,085,825

Horas extras Auxilio de trasporte Basico Total De Devengado

$ 135,417 $ 117,172 $ 6,500,000 $ 6,902,589
$ 102,083 $ 117,172 $ 2,000,000 $ 2,369,255
$ 105,000 $ 117,172 $ 1,800,000 $ 2,172,172
$ 145,833 $ 97,643 $ 1,666,667 $ 2,130,143
$ 140,625 $ 117,172 $ 3,000,000 $ 3,316,047
$ 85,938 $ 117,172 $ 1,500,000 $ 1,703,110
$ 118,125 $ 97,643 $ 1,125,000 $ 1,415,948
$ 105,469 $ 78,115 $ 900,000 $ 1,149,403
$ 105,000 $ 117,172 $ 1,800,000 $ 2,072,172
$ 89,844 $ 109,361 $ 1,073,333 $ 1,423,738
 IBC Salud Pensión Fondo de solidaridad
$ 6,907,417 $ 276,297 $ 276,297 $ 69,074
$ 1,356,563 $ 54,263 $ 54,263 $ -
$ 1,737,570 $ 69,503 $ 69,503 $ -
$ 1,509,375 $ 60,375 $ 60,375 $ -
$ 1,245,854 $ 49,834 $ 49,834 $ -
$ 1,439,479 $ 57,579 $ 57,579 $ -
$ 984,675 $ 39,387 $ 39,387 $ -
$ 580,143 $ 23,206 $ 23,206 $ -
$ 1,180,493 $ 47,220 $ 47,220 $ -
$ 1,007,710 $ 40,308 $ 40,308 $ -

IBC Salud Pensión Fondo de solidaridad

$ 6,785,417 $ 271,417 $ 271,417 $ 67,854
$ 2,252,083 $ 90,083 $ 90,083 $ -
$ 2,055,000 $ 82,200 $ 82,200 $ -
$ 2,032,500 $ 81,300 $ 81,300 $ -
$ 3,198,875 $ 127,955 $ 127,955
$ 1,585,938 $ 63,438 $ 63,438 $ -
$ 1,318,305 $ 52,732 $ 52,732 $ -
$ 1,071,289 $ 42,852 $ 42,852 $ -
$ 1,955,000 $ 78,200 $ 78,200 $ -
$ 1,314,377 $ 52,575 $ 52,575 $ -
 RTT Por Salarios Otras deduciones Total Deducido Neto a pagar
$ 194,070 $ 1,300,000 $ 2,115,738 $ 4,791,679
$ - $ - $ 108,525 $ 1,341,775
$ - $ - $ 139,006 $ 1,715,736
$ - $ - $ 120,750 $ 1,486,268
$ - $ - $ 99,668 $ 1,247,735
$ - $ - $ 115,158 $ 1,441,493
$ - $ - $ 78,774 $ 964,487
$ - $ - $ 46,411 $ 572,789
$ - $ - $ 94,439 $ 1,191,509
$ - $ - $ 80,617 $ 1,005,208

RTT Por Salarios Otras deduciones Total Deducido Neto a pagar

$ 193,927 $ - $ 804,614 $ 6,097,974
$ - $ 400,000 $ 580,167 $ 1,789,089
$ - $ - $ 164,400 $ 2,007,772
$ - $ - $ 162,600 $ 1,967,543
$ - $ 600,000 $ 855,910 $ 2,460,137
$ - $ - $ 126,875 $ 1,576,235
$ - $ - $ 105,464 $ 1,310,484
$ - $ - $ 85,703 $ 1,063,700
$ - $ - $ 156,400 $ 1,915,772
$ - $ - $ 105,150 $ 1,318,587
 Nomre y appellidos
Hugo Adrian Alvarez Hoyos
Martin David Andrade Hurtado
Lucas Mario Benitez Leon
Mateo Enzo Castillo Jurado
Leo Diego Castro Muñoz
Daniel Marcos Contreras Mendez
Alejandro Izan Guzman Merlado
Pablo Javier Diaz Ortega
Manuel Marco Abella Moreno
Lucia Alex Rodriguez Mosquera
Nomre y appellidos
Hugo Adrian Alvarez Hoyos
Martin David Andrade Hurtado
Lucas Mario Benitez Leon
Mateo Enzo Castillo Jurado
Leo Diego Castro Muñoz
Daniel Marcos Contreras Mendez
Alejandro Izan Guzman Merlado
Pablo Javier Diaz Ortega
Manuel Marco Abella Moreno
Lucia Alex Rodriguez Mosquera
Ingreso base de cotización
$ 6,907,417
$ 1,356,563
$ 1,737,570
$ 1,509,375
$ 1,245,854
$ 1,439,479
$ 984,675
$ 580,143
$ 1,180,493
$ 1,007,710
Ingreso base de cotización
$ 6,785,417
$ 2,252,083
$ 2,055,000
$ 2,032,500
$ 3,198,875
$ 1,585,938
$ 1,318,305
$ 1,071,289
$ 1,955,000
$ 1,314,377
 Ingresos no contituyen a la renta
Salud 4% Pension %4
$ 276,297 $
$ 54,263 $
$ 69,503 $
$ 60,375 $
$ 49,834 $
$ 57,579 $
$ 39,387 $
$ 23,206 $
$ 47,220 $
$ 40,308 $
Ingresos no contituyen a la renta
Salud 4% Pension %4
$ 271,417 $
$ 90,083 $
$ 82,200 $
$ 81,300 $
$ 127,955 $
$ 63,438 $
$ 52,732 $
$ 42,852 $
$ 78,200 $
$ 52,575 $
Fondo de solidaridad Dependientes Max 32 UVT
276,297 $ 69,074 $ -
54,263 $ - $ -
69,503 $ - $ -
60,375 $ - $ -
49,834 $ - $ -
57,579 $ - $ -
39,387 $ - $ -
23,206 $ - $ -
47,220 $ - $ -
40,308 $ - $ -
Fondo de solidaridad Dependientes Max 32 UVT
271,417 $ 67,854 $ -
90,083 $ - $ -
82,200 $ - $ -
81,300 $ - $ -
127,955 $ - $ -
63,438 $ - $ -
52,732 $ - $ -
42,852 $ - $ -
78,200 $ - $ -
52,575 $ - $ -
 Deducciones
Interes vivienda o lesafing habitacional Max 100 UVT mensual Prepagada MAX 16 UVT
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Deducciones
Interes vivienda o lesafing habitacional Max 100 UVT mensual Prepagada MAX 16 UVT
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
 Total de aportes Salario Gravado 75% Convertir en uvt Aplicar formula-Valor en UVT
$ 6,285,749 $ 4,714,312 $ 124 $ 5.52
$ 1,248,038 $ 936,028 $ 25 $ -
$ 1,598,564 $ 1,198,923 $ 32 $ -
$ 1,388,625 $ 1,041,469 $ 27 $ -
$ 1,146,186 $ 859,639 $ 23 $ -
$ 1,324,321 $ 993,241 $ 26 $ -
$ 905,901 $ 679,426 $ 18 $ -
$ 533,731 $ 400,299 $ 11 $ -
$ 1,086,054 $ 814,540 $ 21 $ -
$ 927,094 $ 695,320 $ 18 $ -

Total de aportes Salario Gravado 75% Convertir en uvt Aplicar formula-Valor en UVT
$ 6,174,729 $ 4,631,047 $ 122 $ 5.10
$ 2,071,917 $ 1,553,938 $ 20 $ -
$ 1,890,600 $ 1,417,950 $ 25 $ -
$ 1,869,900 $ 1,402,425 $ 20 $ -
$ 2,942,965 $ 2,207,224 $ 18 $ -
$ 1,459,063 $ 1,094,297 $ 21 $ -
$ 1,212,841 $ 909,630 $ 10 $ -
$ 985,586 $ 739,189 $ 7 $ -
$ 1,798,600 $ 1,348,950 $ 19 $ -
$ 1,209,227 $ 906,920 $ 13 $ -
Valor en pesos
$ 209,747
$ -
$ -
$ - 194070
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

Valor en pesos
$ 193,927
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 Cargo Primer nombre

Administrador Hugo
Operario Martín
Operario Lucas
Operario Mateo
Recepcionista Leo
Recepcionista Daniel
Personal de aseo  Alejandro
Personal de aseo Pablo
Personal de Alimentos Manuel
Personal de Alimentos Lucía

Cargo Primer nombre

Administrador Hugo
Operario Martín
Operario Lucas
Operario Mateo
Recepcionista Leo
Recepcionista Daniel
Personal de aseo  Alejandro
Personal de aseo Pablo
Personal de Alimentos Manuel
Personal de Alimentos Lucía
 Intereses sobre
Segundo nombre Primer apellido Segundo apellido Cesantias
cesantias
Adrián Álvarez Hoyos $ 575,618 $ 69,074
David Andrade Hurtado $ 96,687 $ 11,602
Mario Benítez Leon $ 154,562 $ 18,547
Enzo Castillo Jurado $ 111,598 $ 13,392
Diego Castro Muñoz $ 97,312 $ 11,677
Marcos Contreras Mendez $ 129,721 $ 15,567
Izan Guzman Merlado $ 43,469 $ 5,216
Javier Díaz Ortega $ 17,200 $ 2,064
Marco Abella Moreno $ 96,446 $ 11,574
Álex Rodriguez Mosquera $ 60,324 $ 7,239

Intereses sobre
Segundo nombre Primer apellido Segundo apellido Cesantias
cesantias
Adrián Álvarez Hoyos $ 575,216 $ 69,026
David Andrade Hurtado $ 197,438 $ 23,693
Mario Benítez Leon $ 181,014 $ 21,722
Enzo Castillo Jurado $ 147,927 $ 17,751
Diego Castro Muñoz $ 276,337 $ 33,160
Marcos Contreras Mendez $ 141,926 $ 17,031
Izan Guzman Merlado $ 98,330 $ 11,800
Javier Díaz Ortega $ 63,856 $ 7,663
Marco Abella Moreno $ 172,681 $ 20,722
Álex Rodriguez Mosquera $ 110,735 $ 13,288
$ 1,965,459 $ 235,855
 Total de
Primas de servicios Vacaciones
prestaciones
$ 575,618 $ 287,809 $ 287,809
$ 96,687 $ 45,219 $ 45,219
$ 154,562 $ 72,399 $ 72,399
$ 111,598 $ 52,409 $ 52,409
$ 97,312 $ 44,989 $ 44,989
$ 129,721 $ 59,978 $ 59,978
$ 43,469 $ 20,514 $ 20,514
$ 17,200 $ 8,058 $ 8,058
$ 96,446 $ 44,269 $ 44,269
$ 60,324 $ 27,992 $ 27,992

Total de
Primas de servicios Vacaciones
prestaciones
$ 575,216 $ 282,726 $ 282,726
$ 197,438 $ 93,837 $ 93,837
$ 181,014 $ 85,625 $ 85,625
$ 147,927 $ 70,573 $ 70,573
$ 276,337 $ 133,286 $ 133,286
$ 141,926 $ 66,081 $ 66,081
$ 98,330 $ 45,774 $ 45,774
$ 63,856 $ 29,758 $ 29,758
$ 172,681 $ 81,458 $ 81,458
$ 110,735 $ 51,115 $ 51,115
$ 1,965,459 $ 940,233
 Arl de Trabajdores

Primer nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Hugo Adrián Álvarez Hoyos
Martín David Andrade Hurtado
Lucas Mario Benítez Leon
Mateo Enzo Castillo Jurado
Leo Diego Castro Muñoz
Daniel Marcos Contreras Mendez
 Alejandro Izan Guzman Merlado
Pablo Javier Díaz Ortega
Manuel Marco Abella Moreno
Lucía Álex Rodriguez Mosquera

Arl de Trabajdores Segundo mes

Primer nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Hugo Adrián Álvarez Hoyos
Martín David Andrade Hurtado
Lucas Mario Benítez Leon
Mateo Enzo Castillo Jurado
Leo Diego Castro Muñoz
Daniel Marcos Contreras Mendez
 Alejandro Izan Guzman Merlado
Pablo Javier Díaz Ortega
Manuel Marco Abella Moreno
Lucía Álex Rodriguez Mosquera
 IBC Porcentaje Arl
$ 6,907,417 0.52% $ 36,057
$ 1,356,563 0.52% $ 7,081
$ 1,737,570 0.52% $ 9,070
$ 1,509,375 0.52% $ 7,879
$ 1,245,854 0.52% $ 6,503
$ 1,439,479 0.52% $ 7,514
$ 984,675 0.52% $ 5,140
$ 580,143 0.52% $ 3,028
$ 1,180,493 0.52% $ 6,162
$ 1,007,710 0.52% $ 5,260

mes

IBC Porcentaje Arl

$ 6,785,417 0.52% $ 35,420
$ 2,252,083 0.52% $ 11,756
$ 2,055,000 0.52% $ 10,727
$ 2,032,500 0.52% $ 10,610
$ 3,198,875 0.52% $ 16,698
$ 1,585,938 0.52% $ 8,279
$ 1,318,305 0.52% $ 6,882
$ 1,071,289 0.52% $ 5,592
$ 1,955,000 0.52% $ 10,205
$ 1,314,377 0.52% $ 6,861
Primer nombre
Hugo
Martín
Lucas
Mateo
Leo
Daniel
 Alejandro
Pablo
Manuel
Lucía

Primer nombre
Hugo
Martín
Lucas
Mateo
Leo
Daniel
 Alejandro
Pablo
Manuel
Lucía
 Caja de compensacpión

Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido IBC Porcentaje

Adrián Álvarez Hoyos $ 6,907,417 4%
David Andrade Hurtado $ 1,356,563 4%
Mario Benítez Leon $ 1,737,570 4%
Enzo Castillo Jurado $ 1,509,375 4%
Diego Castro Muñoz $ 1,245,854 4%
Marcos Contreras Mendez $ 1,439,479 4%
Izan Guzman Merlado $ 984,675 4%
Javier Díaz Ortega $ 580,143 4%
Marco Abella Moreno $ 1,180,493 4%
Álex Rodriguez Mosquera $ 1,007,710 4%

Caja de compensacpión

Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido IBC Porcentaje

Adrián Álvarez Hoyos $ 6,785,417 4%
David Andrade Hurtado $ 2,252,083 4%
Mario Benítez Leon $ 2,055,000 4%
Enzo Castillo Jurado $ 2,032,500 4%
Diego Castro Muñoz $ 3,198,875 4%
Marcos Contreras Mendez $ 1,585,938 4%
Izan Guzman Merlado $ 1,318,305 4%
Javier Díaz Ortega $ 1,071,289 4%
Marco Abella Moreno $ 1,955,000 4%
Álex Rodriguez Mosquera $ 1,314,377 4%
Caja de compensación
$ 276,297
$ 54,263
$ 69,503
$ 60,375
$ 49,834
$ 57,579
$ 39,387
$ 23,206
$ 47,220
$ 40,308

Caja de compensación
$ 271,417
$ 90,083
$ 82,200
$ 81,300
$ 127,955
$ 63,438
$ 52,732
$ 42,852
$ 78,200
$ 52,575
 Pensión por parte de la em

Primer nombre Segundo Nombre Primer Apellido

Hugo Adrián Álvarez
Martín David Andrade
Lucas Mario Benítez
Mateo Enzo Castillo
Leo Diego Castro
Daniel Marcos Contreras
 Alejandro Izan Guzman
Pablo Javier Díaz
Manuel Marco Abella
Lucía Álex Rodriguez

Pensión por parte de la em

Primer nombre Segundo Nombre Primer Apellido

Hugo Adrián Álvarez
Martín David Andrade
Lucas Mario Benítez
Mateo Enzo Castillo
Leo Diego Castro
Daniel Marcos Contreras
 Alejandro Izan Guzman
Pablo Javier Díaz
Manuel Marco Abella
Lucía Álex Rodriguez
Pensión por parte de la empresa

Segundo Apellido IBC Porcentaje Arl

Hoyos $ 6,907,417 12.00% $ 828,890
Hurtado $ 1,356,563 12.00% $ 162,788
Leon $ 1,737,570 12.00% $ 208,508
Jurado $ 1,509,375 12.00% $ 181,125
Muñoz $ 1,245,854 12.00% $ 149,503
Mendez $ 1,439,479 12.00% $ 172,738
Merlado $ 984,675 12.00% $ 118,161
Ortega $ 580,143 12.00% $ 69,617
Moreno $ 1,180,493 12.00% $ 141,659
Mosquera $ 1,007,710 12.00% $ 120,925

Pensión por parte de la empresa

Segundo Apellido IBC Porcentaje Arl

Hoyos $ 6,785,417 12.00% $ 814,250
Hurtado $ 2,252,083 12.00% $ 270,250
Leon $ 2,055,000 12.00% $ 246,600
Jurado $ 2,032,500 12.00% $ 243,900
Muñoz $ 3,198,875 12.00% $ 383,865
Mendez $ 1,585,938 12.00% $ 190,313
Merlado $ 1,318,305 12.00% $ 158,197
Ortega $ 1,071,289 12.00% $ 128,555
Moreno $ 1,955,000 12.00% $ 234,600
Mosquera $ 1,314,377 12.00% $ 157,725
 Comprobante de nomina empresa contabilidad SAS-MEX XX 2022

Codigo Concepto
5105 Gastos De Personal
510506 Sueldos
510515 Horas extras y recargos
510518 Comisiones
510527 Auxilio de trasporte
510548 Bonifcaciones
510503 Salario integral
2365 Retención en la fuente
236505 Salarios y pagos laborales
236515 Honorarios
2370 Retención y aportes de nomina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud Eps
237040 Cooperativas
237095 Otros
27709505 Embargos judiciales
2380 Acreedores Varios
23803005 Aportes al fondo de Pensiones
1635 Cuentas por cobrar a trabajadores
136595 Otros
1110 Bancos
111005 Moneda nacional

Sumas iguales
presa contabilidad SAS-MEX XX 2022 NOMINA Comproba

Parcial Debito Credito Codigo Con

$ 18,757,766 5105 Gastos D
$ 15,720,000 510530 Ces
$ 908,229 510533 Intereses so
$ 810,980 510536 Prima d
$ 808,487 510539 Vaca
$ 510,070 510568 Aportes a adminsitrado
$ - 510569 Aportes a entidades p
$ 15,758,679 510570 Aportes a fondos de
$ 15,758,679 5105 Gastos D
$ - 510572 Aportes cajas de c
$ 2,017,971 510575 Apor
$ 717,971 510578 S
$ - 2370 Retenciones y a
$ - 237006 Aportes a adminsitrado
$ 1,300,000 237005 Aportes a entidades p
$ 787,045 237010 Aportes al ICBF, SENA
$ 787,045 23701075 Aport
$ - 23701078 Aport
$ - 23701072 Aportes cajas
$ 194,070 2380 Acreedo
$ 194,070 238030 Fondos de desan
2610 Para obligac
$ 18,757,766 $ 18,757,766
261005 Ces
261010 Intereses so
261015 Vaca
261020 Prima d
S
 Comprobante de nomina empresa contabilidad SAS-MEX XX 2022 Parafiscales y prestaciones sociales

Concepto Parcial Debito

Gastos De Personal $ 5,843,071
Cesantias $ 1,382,937
Intereses sobre cesantias $ 165,952
Prima de servicios $ 1,382,937
Vacaciones $ 663,635
Aportes a adminsitrador de riesgos profes de Arp $ 93,695
Aportes a entidades promotoras de salud Eps $ -
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantias $ 2,153,914
Gastos De Personal $ 717,971
Aportes cajas de compesación familiar $ 717,971
Aportes ICBF $ -
Sena $ -
Retenciones y aportes de Nómina
Aportes a adminsitrador de riesgos profes de Arp $ 93,695
Aportes a entidades promotoras de salud Eps
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
Aportes a ICBF
Aportes SENA
Aportes cajas de compesación $ 717,971
Acreedores Varios
Fondos de desantias y/o pensiones $ 2,153,914
Para obligaciones laborales
Cesantias $ 1,382,937
Intereses sobre cesantias $ 165,952
Vacaciones $ 663,635
Prima de servicios $ 1,382,937
Sumas iguales $ 6,561,042
iones sociales Comprobante de Pago de la empresa c

Credito Codigo Concepto

2365 Retefuente
236505 Salarios
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
2370 Retenciones y aportes de nomina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
237095 Otros embarjos judiciales
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
2380 Acredores Varios
$ 811,666 238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
2610 Para obligaciones laborales
261005 Cesantias
261010 Intereses sobre cesantias.
261015 Vacaciones
$ 2,153,914 261020 Prima de servicios
1110 Bancos
$ 3,595,462 111005 Moneda Nacional

Sumas iguales

$ 6,561,042
 Comprobante de Pago de la empresa contabilidad SAS-MEX XX 2022

Concepto Parcial Debito Credito

Retefuente $ 15,758,679
Salarios $ 15,758,679
Bancos $ 15,758,679
eda Nacional $ 15,758,679
y aportes de nomina $ 2,829,638
s promotoras de salud, EPS $ 717,971
as de riesgos profesionales, ARP $ 93,695
NA y cajas de compensación $ 717,971
mbarjos judiciales $ 1,300,000
Bancos $ 2,829,638
eda Nacional $ 2,829,638
dores Varios $ 2,940,959
santías y/o pensiones $ 2,940,959
Bancos $ 2,940,959
eda Nacional $ 2,940,959
gaciones laborales $ 3,595,462
Cesantias $ 1,382,937
s sobre cesantias. $ 165,952.49
acaciones $ 663,635
a de servicios $ 1,382,937
Bancos $ 3,595,462
eda Nacional $ 3,595,462

Sumas iguales $ 25,124,738 $ 25,124,738

 MOVIMIENTOS
DEBE
1 ACTIVO
1105 Caja $ 357,700,000
1110 Banco
1450  Terrenos $ 50,000,000
1524 Equipo de oficina $ 4,200,000
1528 Equipo de computacion Y comunicación $ 3,700,000
1435 Mercancia no fabricada para la empresa $ 6,200,000
1540 flota y equipo de transporte $ 10,000,000
2 PASIVO
2408 iva $ 6,000,000
2365 Retencion en la fuente $ 15,758,679
2370 Retencion y aportes de nomina $ 2,829,638
2380 Acredores Varios $ 2,940,959
2610 Para obligaciones Laborales $ 3,595,462
3 PATRIMONIO
3115 Aportes sociales
4 INGRESOS
4135  Comercio al por mayor y al por menor
5 GASTOS
5105 Gastos en personal $ 25,318,808
5115 Impuesto $ 450,000
5195 Diversos $ 450,000
5110  Honorarios $ 350,000
6 COSTOS
6225  Devoluciones en compras 
6120 industria manufactureras $ 15,000,000
Sumas Iguales $ 504,493,546
?

3610 Peridad del ejercicio

3605 Utilidad Del ejercicio
 Hoja De trabajo
Balance De comprobacion del mes de enero 2022
MOVIMIENTOS SALDOS AJUSTE
HABER DEBE HABER DEBE

$ 357,700,000 $ -
$ 71,513,808 $ - $ 71,513,808
$ 50,000,000 $ -
$ 4,200,000 $ - $ 610,000
$ 3,700,000 $ -
$ 6,200,000 $ -
$ 10,000,000 $ -
$ - $ -
$ 6,000,000 $ -
$ 15,913,679 $ - $ 155,000
$ 2,829,638 $ - $ -
$ 2,940,959 $ - $ -
$ 3,595,462 $ - $ -
$ - $ -
$ 200,000,000 $ - $ 200,000,000
$ - $ -
$ 207,700,000 $ - $ 207,700,000
$ - $ -
$ 25,318,808 $ -
$ 450,000 $ -
$ 450,000 $ -
$ 350,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 15,000,000 $ -
$ 504,493,546 $ 479,368,808 $ 479,368,808 $ 610,000

$ 166,741,192 Sumas iguales

$ 166,741,192 Sumas iguales
 COD 4,5,6 Y 7
AJUSTE BALANCE AJUSTADO ESTADO DE PY Y G
HABER DEBE HABER DEBE

$ 357,700,000 $ -
$ - $ 71,513,808
$ 50,000,000 $ -
$ 4,810,000 $ -
$ 3,700,000 $ -
$ 6,200,000 $ -
$ 10,000,000 $ -
$ - $ -
$ 6,000,000 $ -
$ - $ 155,000
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ 200,000,000
$ - $ -
$ - $ 207,700,000
$ - $ -
$ 25,318,808 $ 25,318,808
$ 450,000 $ - $ 450,000
$ 450,000 $ - $ 450,000
$ 350,000 $ - $ 350,000
$ - $ -
$ 610,000 $ - $ 610,000
$ 15,000,000 $ - $ 15,000,000
$ 610,000 $ 479,978,808 $ 479,978,808 $ 41,568,808

Sumas iguales
Sumas iguales $ 166,741,192
 COD 4,5,6 Y 7 COD 1,2 Y 3
ESTADO DE PY Y G ESTADO DE SIT FINANCIERA
HABER DEBE HABER

$ 357,700,000
$ 71,513,808
$ 50,000,000
$ 4,810,000
$ 3,700,000
$ 6,200,000
$ 10,000,000

$ 6,000,000
$ 155,000

$ 200,000,000

$ 207,700,000

$ 610,000

$ 208,310,000 $ 438,410,000 $ 271,668,808

Perdida $ 166,741,192
Ganancia
 Comprobante de nomina empresa contabilidad SAS-MEX XX 2022 NOMINA

Codigo Concepto Parcial

5105 Gastos De Personal
510506 Sueldos $ 21,365,000
510515 Horas extras y recargos $ 1,133,333
510518 Comisiones $ 605,200
510527 Auxilio de trasporte $ 1,085,794
510548 Bonifcaciones $ 465,250
510503 Salario integral $ -
2365 Retención en la fuente
236505 Salarios y pagos laborales $ 21,507,294
236515 Honorarios $ -
2370 Retención y aportes de nomina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud Eps $ 942,751
237040 Cooperativas $ -
237095 Otros $ -
27709505 Embargos judiciales $ 1,000,000
2380 Acreedores Varios
23803005 Aportes al fondo de Pensiones $ 1,010,606
1635 Cuentas por cobrar a trabajadores $ -
136595 Otros $ -
1110 Bancos
111005 Moneda nacional $ 193,927

Sumas iguales
SAS-MEX XX 2022 NOMINA Comprobante de nomina empr

Debito Credito Codigo

$ 24,654,577 5105
510530
510533
510536
510539
510568
510569
$ 21,507,294 510570
5105
510572
$ 1,942,751 510575
510578
2370
237006
237005
$ 1,010,606 237010
23701075
23701078
23701072
$ 193,927 2380
238030
2610
$ 24,654,577 $ 24,654,577
261005
261010
261015
261020
Sumas
Comprobante de nomina empresa contabilidad SAS-MEX XX 2022 Parafiscales y prestaciones sociales

Concepto Parcial Debito

Gastos De Personal $ 8,058,290
Cesantias $ 1,965,459
Intereses sobre cesantias $ 235,855
Prima de servicios $ 1,965,459
Vacaciones $ 940,233
Aportes a adminsitrador de riesgos profes de Arp $ 123,029
Aportes a entidades promotoras de salud Eps $ -
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantias $ 2,828,254
Gastos De Personal $ 942,751
Aportes cajas de compesación familiar $ 942,751
Aportes ICBF $ -
Sena $ -
Retenciones y aportes de Nómina
Aportes a adminsitrador de riesgos profes de Arp $ 123,029
Aportes a entidades promotoras de salud Eps $ -
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación $ -
Aportes a ICBF $ -
Aportes SENA $ -
Aportes cajas de compesación $ 942,751
Acreedores Varios
Fondos de desantias y/o pensiones $ 2,828,254
Para obligaciones laborales
Cesantias $ 1,965,459
Intereses sobre cesantias $ 235,855
Vacaciones $ 940,233
Prima de servicios $ 1,965,459
Sumas iguales $ 9,001,041
 Comprobante de Pago de la empresa contabilidad SAS-

Credito Codigo Concepto

2365 Retefuente
236505 Salarios
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
2370 Retenciones y aportes de nomina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
237095 Otros embarjos judiciales
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
2380 Acredores Varios
$ 1,065,780 238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
2610 Para obligaciones laborales
261005 Cesantias
261010 Intereses sobre cesantias.
261015 Vacaciones
$ 2,828,254 261020 Prima de servicios
1110 Bancos
$ 5,107,007 111005 Moneda Nacional

Sumas iguales

$ 23,762,710
$ 9,001,041
presa contabilidad SAS-MEX XX 2022

Parcial Debito Credito

$ 21,507,294
$ 21,507,294
$ 21,507,294
$ 21,507,294
$ 23,762,710
$ 23,568,783
$ -
$ -
$ 193,927
$ 23,762,710
$ 23,762,710
$ 3,838,860
$ 3,838,860
$ 3,838,860
$ 3,838,860
$ 5,107,007
$ 1,965,459
$ 235,855.12
$ 940,233
$ 1,965,459
$ 5,107,007
$ 5,107,007

$ 54,215,870 $ 54,215,870
 1
1105
1110
2
2365
2370
2380
2610
4
4135
5
5135
5105
6
6120 
Sumas Iguales

3610
3605
 Hoja De trabajo
Balance De comprobacion del mes de fe
MOVIMIENTOS SALDOS
DEBE HABER DEBE
ACTIVO
Caja $ 283,300,000 $ 24,300,000 $ 259,000,000
Bancos $ 54,409,797 $ -
PASIVO $ -
Retencion en la fuente $ 21,507,294 $ 21,507,294 $ -
Retencion y aportes de nomina $ 23,762,710 $ 3,008,532 $ 20,754,178
Acredores varios $ 3,838,860 $ 3,838,860 $ -
Para obligaciones financieros $ 5,107,007 $ 5,107,007 $ -
INGRESOS $ -
Comercio al por mayor y al por menor $ 283,300,000 $ -
GASTOS $ -
Servicios $ 34,295,618 $ 34,295,618
Gastos en personal $ -
$ -
Elaboración de alimentos para animales $ 23,660,000 $ 23,660,000
Sumas Iguales $ 395,471,488 $ 395,471,488 $ 337,709,797

Peridad del ejercicio $ 204,590,203

Utilidad Del ejercicio $ 225,344,382
 No hubo ajustes en este mes.

Hoja De trabajo
e comprobacion del mes de febrero 2022
SALDOS AJUSTE BALANCE AJUSTADO
HABER DEBE HABER DEBE

$ - $ - $ - $ 259,000,000
$ 54,409,797 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 20,754,178
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 283,300,000 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 34,295,618
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 23,660,000
$ 337,709,797 $ - $ - $ 337,709,797

Sumas iguales
Sumas iguales
 COD 4,5,6 Y 7 COD 1,2 Y 3
BALANCE AJUSTADO ESTADO DE PY Y G ESTADO DE SIT FINANCIERA
HABER DEBE HABER DEBE

$ - $ 259,000,000
$ 54,409,797
$ -
$ -
$ - $ 20,754,178
$ -
$ -
$ -
$ 283,300,000 $ 283,300,000
$ -
$ - $ 34,295,618
$ -
$ -
$ - $ 23,660,000
$ 337,709,797 $ 57,955,618 $ 283,300,000 $ 259,000,000

Perdida
$ 225,344,382 Ganancia
 COD 1,2 Y 3
DO DE SIT FINANCIERA
HABER

$ 54,409,797

$ 54,409,797

$ 204,590,203