N Cargo N.

De documento
1 Administrador 76307332
2 Operario 10547808
3 Operario 10516932
4 Operario 34532270
5 Recepcionista 76323459
6 Recepcionista 34531725
7 Personal de aseo 76305729
8 Personal de aseo 42870562
9 Celador 75076432
10 Personal de Alimentos 10537683

N Cargo N. De documento
1 Administrador 76307332
2 Operario 10547808
3 Operario 10516932
4 Operario 34532270
5 Recepcionista 76323459
6 Recepcionista 34531725
7 Personal de aseo 76305729
8 Personal de aseo 42870562
9 Celador 75076432
10 Personal de Alimentos 10537683
Primer nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido
Hugo Adrián Álvarez Hoyos
Martín David Andrade Hurtado
Lucas Mario Benítez Leon
Mateo Enzo Castillo Jurado
Leo Diego Castro Muñoz
Daniel Marcos Contreras Mendez
 Alejandro Izan Guzman Merlado
Pablo Javier Díaz Ortega
Manuel Marco Abella Moreno
Lucía Álex Rodriguez Mosquera

Primer nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Hugo Adrián Álvarez Hoyos
Martín David Andrade Hurtado
Lucas Mario Benítez Leon
Mateo Enzo Castillo Jurado
Leo Diego Castro Muñoz
Daniel Marcos Contreras Mendez
 Alejandro Izan Guzman Merlado
Pablo Javier Díaz Ortega
Manuel Marco Abella Moreno
Lucía Álex Rodriguez Mosquera
 Auxilio de trasporte vigente $ 117,172

Salario Basico Dias trabajados Valor de comisión Bonifcación actual

$ 6,500,000 30 $ 132,000 $ 140,000
$ 1,500,000 24 $ 80,000 $ -
$ 1,500,000 30 $ 75,250 $ 74,820
$ 1,500,000 25 $ 150,000 $ -
$ 1,300,000 26 $ - $ 58,250
$ 1,300,000 30 $ 65,000
$ 1,250,000 15 $ 175,120 $ 75,180
$ 1,250,000 10 $ - $ 65,820
$ 1,150,000 27 $ 78,410 $ -
$ 1,150,000 20 $ 55,200 $ 96,000

Salario Basico Dias trabajados Valor de comisión Bonifcación actual

$ 6,500,000 30 $ 100,000 $ 50,000
$ 2,000,000 30 $ 150,000 $ -
$ 1,800,000 30 $ 100,000 $ 50,000
$ 2,000,000 25 $ 150,000 $ 70,000.00
$ 3,000,000 30 $ - $ 58,250
$ 1,500,000 30
$ 1,350,000 25 $ 75,180
$ 1,350,000 20 $ - $ 65,820
$ 1,800,000 30 $ 50,000 $ -
$ 1,150,000 28 $ 55,200 $ 96,000
 Horas extras Auxilio de trasporte Basico Total De Devengado
$ 14,520 $ - $ 6,500,000 $ 6,786,520
$ 98,650 $ 93,738 $ 1,200,000 $ 1,472,388
$ 49,560 $ 117,172 $ 1,500,000 $ 1,816,802
$ 56,350 $ 97,643 $ 1,250,000 $ 1,553,993
$ 74,820 $ 101,549 $ 1,126,667 $ 1,361,286
$ 98,640 $ 117,172 $ 1,300,000 $ 1,580,812
$ 46,350 $ 58,586 $ 625,000 $ 980,236
$ 35,700 $ 39,057 $ 416,667 $ 557,244
$ 98,645 $ 105,455 $ 1,035,000 $ 1,317,510
$ 110,875 $ 78,115 $ 766,667 $ 1,106,856

Horas extras Auxilio de trasporte Basico Total De Devengado

$ 14,520 $ 117,172 $ 6,500,000 $ 6,781,692
$ 98,650 $ 117,172 $ 2,000,000 $ 2,365,822
$ 49,560 $ 117,172 $ 1,800,000 $ 2,116,732
$ 56,350 $ 97,643 $ 1,666,667 $ 2,040,660
$ 74,820 $ 117,172 $ 3,000,000 $ 3,250,242
$ 98,640 $ 117,172 $ 1,500,000 $ 1,715,812
$ 46,350 $ 97,643 $ 1,125,000 $ 1,344,173
$ 35,700 $ 78,115 $ 900,000 $ 1,079,635
$ 98,645 $ 117,172 $ 1,800,000 $ 2,065,817
$ 110,875 $ 109,361 $ 1,073,333 $ 1,444,769
 IBC Salud Pensión Fondo de solidaridad
$ 6,786,520 $ 271,461 $ 271,461 $ 67,865
$ 1,378,650 $ 55,146 $ 55,146 $ -
$ 1,699,630 $ 67,985 $ 67,985 $ -
$ 1,456,350 $ 58,254 $ 58,254 $ -
$ 1,259,737 $ 50,389 $ 50,389 $ -
$ 1,463,640 $ 58,546 $ 58,546 $ -
$ 921,650 $ 36,866 $ 36,866 $ -
$ 518,187 $ 20,727 $ 20,727 $ -
$ 1,212,055 $ 48,482 $ 48,482 $ -
$ 1,028,742 $ 41,150 $ 41,150 $ -

IBC Salud Pensión Fondo de solidaridad

$ 6,664,520 $ 266,581 $ 266,581 $ 66,645
$ 2,248,650 $ 89,946 $ 89,946 $ -
$ 1,999,560 $ 79,982 $ 79,982 $ -
$ 1,943,017 $ 77,721 $ 77,721 $ -
$ 3,133,070 $ 125,323 $ 125,323
$ 1,598,640 $ 63,946 $ 63,946 $ -
$ 1,246,530 $ 49,861 $ 49,861 $ -
$ 1,001,520 $ 40,061 $ 40,061 $ -
$ 1,948,645 $ 77,946 $ 77,946 $ -
$ 1,335,408 $ 53,416 $ 53,416 $ -
 RTT Por Salarios Otras deduciones Total Deducido Neto a pagar
$ 194,070 $ 1,300,000 $ 2,104,857 $ 4,681,663
$ - $ - $ 110,292 $ 1,362,096
$ - $ - $ 135,970 $ 1,680,832
$ - $ - $ 116,508 $ 1,437,485
$ - $ - $ 100,779 $ 1,260,507
$ - $ - $ 117,091 $ 1,463,721
$ - $ - $ 73,732 $ 906,504
$ - $ - $ 41,455 $ 515,789
$ - $ - $ 96,964 $ 1,220,545
$ - $ - $ 82,299 $ 1,024,557

RTT Por Salarios Otras deduciones Total Deducido Neto a pagar

$ 178,249 $ - $ 778,056 $ 6,003,636
$ - $ 400,000 $ 579,892 $ 1,785,930
$ - $ - $ 159,965 $ 1,956,767
$ - $ - $ 155,441 $ 1,885,219
$ - $ 600,000 $ 850,646 $ 2,399,596
$ - $ - $ 127,891 $ 1,587,921
$ - $ - $ 99,722 $ 1,244,451
$ - $ - $ 80,122 $ 999,513
$ - $ - $ 155,892 $ 1,909,925
$ - $ - $ 106,833 $ 1,337,936
 Nomre y appellidos
Hugo Adrian Alvarez Hoyos
Martin David Andrade Hurtado
Lucas Mario Benitez Leon
Mateo Enzo Castillo Jurado
Leo Diego Castro Muñoz
Daniel Marcos Contreras Mendez
Alejandro Izan Guzman Merlado
Pablo Javier Diaz Ortega
Manuel Marco Abella Moreno
Lucia Alex Rodriguez Mosquera
Nomre y appellidos
Hugo Adrian Alvarez Hoyos
Martin David Andrade Hurtado
Lucas Mario Benitez Leon
Mateo Enzo Castillo Jurado
Leo Diego Castro Muñoz
Daniel Marcos Contreras Mendez
Alejandro Izan Guzman Merlado
Pablo Javier Diaz Ortega
Manuel Marco Abella Moreno
Lucia Alex Rodriguez Mosquera
Ingreso base de cotización
$ 6,786,520
$ 1,378,650
$ 1,699,630
$ 1,456,350
$ 1,259,737
$ 1,463,640
$ 921,650
$ 518,187
$ 1,212,055
$ 1,028,742
Ingreso base de cotización
$ 6,664,520
$ 2,248,650
$ 1,999,560
$ 1,943,017
$ 3,133,070
$ 1,598,640
$ 1,246,530
$ 1,001,520
$ 1,948,645
$ 1,335,408
 Ingresos no contituyen a la renta
Salud 4% Pension %4
$ 271,461 $
$ 55,146 $
$ 67,985 $
$ 58,254 $
$ 50,389 $
$ 58,546 $
$ 36,866 $
$ 20,727 $
$ 48,482 $
$ 41,150 $
Ingresos no contituyen a la renta
Salud 4% Pension %4
$ 266,581 $
$ 89,946 $
$ 79,982 $
$ 77,721 $
$ 125,323 $
$ 63,946 $
$ 49,861 $
$ 40,061 $
$ 77,946 $
$ 53,416 $
Fondo de solidaridad Dependientes Max 32 UVT
271,461 $ 67,865 $ -
55,146 $ - $ -
67,985 $ - $ -
58,254 $ - $ -
50,389 $ - $ -
58,546 $ - $ -
36,866 $ - $ -
20,727 $ - $ -
48,482 $ - $ -
41,150 $ - $ -
Fondo de solidaridad Dependientes Max 32 UVT
266,581 $ 66,645 $ -
89,946 $ - $ -
79,982 $ - $ -
77,721 $ - $ -
125,323 $ - $ -
63,946 $ - $ -
49,861 $ - $ -
40,061 $ - $ -
77,946 $ - $ -
53,416 $ - $ -
 Deducciones
Interes vivienda o lesafing habitacional Max 100 UVT mensual Prepagada MAX 16 UVT
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Deducciones
Interes vivienda o lesafing habitacional Max 100 UVT mensual Prepagada MAX 16 UVT
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
 Total de aportes Salario Gravado 75% Convertir en uvt Aplicar formula-Valor en UVT
$ 6,175,733 $ 4,631,800 $ 122 $ 5.11
$ 1,268,358 $ 951,269 $ 25 $ -
$ 1,563,660 $ 1,172,745 $ 31 $ -
$ 1,339,842 $ 1,004,882 $ 26 $ -
$ 1,158,958 $ 869,218 $ 23 $ -
$ 1,346,549 $ 1,009,912 $ 27 $ -
$ 847,918 $ 635,939 $ 17 $ -
$ 476,732 $ 357,549 $ 9 $ -
$ 1,115,091 $ 836,318 $ 22 $ -
$ 946,442 $ 709,832 $ 19 $ -

Total de aportes Salario Gravado 75% Convertir en uvt Aplicar formula-Valor en UVT
$ 6,064,713 $ 4,548,535 $ 120 $ 4.69
$ 2,068,758 $ 1,551,569 $ 20 $ -
$ 1,839,595 $ 1,379,696 $ 25 $ -
$ 1,787,575 $ 1,340,682 $ 20 $ -
$ 2,882,424 $ 2,161,818 $ 18 $ -
$ 1,470,749 $ 1,103,062 $ 21 $ -
$ 1,146,808 $ 860,106 $ 10 $ -
$ 921,398 $ 691,049 $ 7 $ -
$ 1,792,753 $ 1,344,565 $ 19 $ -
$ 1,228,576 $ 921,432 $ 13 $ -
Valor en pesos
$ 194,070
$ -
$ -
$ - 194070
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

Valor en pesos
$ 178,249
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 Cargo Primer nombre

Administrador Hugo
Operario Martín
Operario Lucas
Operario Mateo
Recepcionista Leo
Recepcionista Daniel
Personal de aseo  Alejandro
Personal de aseo Pablo
Personal de Alimentos Manuel
Personal de Alimentos Lucía

Cargo Primer nombre

Administrador Hugo
Operario Martín
Operario Lucas
Operario Mateo
Recepcionista Leo
Recepcionista Daniel
Personal de aseo  Alejandro
Personal de aseo Pablo
Personal de Alimentos Manuel
Personal de Alimentos Lucía
 Intereses sobre
Segundo nombre Primer apellido Segundo apellido Cesantias
cesantias
Adrián Álvarez Hoyos $ 565,543 $ 67,865
David Andrade Hurtado $ 98,159 $ 11,779
Mario Benítez Leon $ 151,400 $ 18,168
Enzo Castillo Jurado $ 107,916 $ 12,950
Diego Castro Muñoz $ 98,315 $ 11,798
Marcos Contreras Mendez $ 131,734 $ 15,808
Izan Guzman Merlado $ 40,843 $ 4,901
Javier Díaz Ortega $ 15,479 $ 1,857
Marco Abella Moreno $ 98,813 $ 11,858
Álex Rodriguez Mosquera $ 61,492 $ 7,379

Intereses sobre
Segundo nombre Primer apellido Segundo apellido Cesantias
cesantias
Adrián Álvarez Hoyos $ 565,141 $ 67,817
David Andrade Hurtado $ 197,152 $ 23,658
Mario Benítez Leon $ 176,394 $ 21,167
Enzo Castillo Jurado $ 141,713 $ 17,006
Diego Castro Muñoz $ 270,854 $ 32,502
Marcos Contreras Mendez $ 142,984 $ 17,158
Izan Guzman Merlado $ 93,345 $ 11,201
Javier Díaz Ortega $ 59,980 $ 7,198
Marco Abella Moreno $ 172,151 $ 20,658
Álex Rodriguez Mosquera $ 112,371 $ 13,485
$ 1,932,085 $ 231,850
 Total de
Primas de servicios Vacaciones
prestaciones
$ 565,543 $ 282,772 $ 282,772
$ 98,159 $ 45,955 $ 45,955
$ 151,400 $ 70,818 $ 70,818
$ 107,916 $ 50,568 $ 50,568
$ 98,315 $ 45,490 $ 45,490
$ 131,734 $ 60,985 $ 60,985
$ 40,843 $ 19,201 $ 19,201
$ 15,479 $ 7,197 $ 7,197
$ 98,813 $ 45,452 $ 45,452
$ 61,492 $ 28,576 $ 28,576

Total de
Primas de servicios Vacaciones
prestaciones
$ 565,141 $ 277,688 $ 277,688
$ 197,152 $ 93,694 $ 93,694
$ 176,394 $ 83,315 $ 83,315
$ 141,713 $ 67,466 $ 67,466
$ 270,854 $ 130,545 $ 130,545
$ 142,984 $ 66,610 $ 66,610
$ 93,345 $ 43,282 $ 43,282
$ 59,980 $ 27,820 $ 27,820
$ 172,151 $ 81,194 $ 81,194
$ 112,371 $ 51,933 $ 51,933
$ 1,932,085 $ 923,546
 Arl de Trabajdores

Primer nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Hugo Adrián Álvarez Hoyos
Martín David Andrade Hurtado
Lucas Mario Benítez Leon
Mateo Enzo Castillo Jurado
Leo Diego Castro Muñoz
Daniel Marcos Contreras Mendez
 Alejandro Izan Guzman Merlado
Pablo Javier Díaz Ortega
Manuel Marco Abella Moreno
Lucía Álex Rodriguez Mosquera

Arl de Trabajdores Segundo mes

Primer nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Hugo Adrián Álvarez Hoyos
Martín David Andrade Hurtado
Lucas Mario Benítez Leon
Mateo Enzo Castillo Jurado
Leo Diego Castro Muñoz
Daniel Marcos Contreras Mendez
 Alejandro Izan Guzman Merlado
Pablo Javier Díaz Ortega
Manuel Marco Abella Moreno
Lucía Álex Rodriguez Mosquera
 IBC Porcentaje Arl
$ 6,786,520 0.52% $ 35,426
$ 1,378,650 0.52% $ 7,197
$ 1,699,630 0.52% $ 8,872
$ 1,456,350 0.52% $ 7,602
$ 1,259,737 0.52% $ 6,576
$ 1,463,640 0.52% $ 7,640
$ 921,650 0.52% $ 4,811
$ 518,187 0.52% $ 2,705
$ 1,212,055 0.52% $ 6,327
$ 1,028,742 0.52% $ 5,370

mes

IBC Porcentaje Arl

$ 6,664,520 0.52% $ 34,789
$ 2,248,650 0.52% $ 11,738
$ 1,999,560 0.52% $ 10,438
$ 1,943,017 0.52% $ 10,143
$ 3,133,070 0.52% $ 16,355
$ 1,598,640 0.52% $ 8,345
$ 1,246,530 0.52% $ 6,507
$ 1,001,520 0.52% $ 5,228
$ 1,948,645 0.52% $ 10,172
$ 1,335,408 0.52% $ 6,971
Primer nombre
Hugo
Martín
Lucas
Mateo
Leo
Daniel
 Alejandro
Pablo
Manuel
Lucía

Primer nombre
Hugo
Martín
Lucas
Mateo
Leo
Daniel
 Alejandro
Pablo
Manuel
Lucía
 Caja de compensacpión

Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido IBC Porcentaje

Adrián Álvarez Hoyos $ 6,786,520 4%
David Andrade Hurtado $ 1,378,650 4%
Mario Benítez Leon $ 1,699,630 4%
Enzo Castillo Jurado $ 1,456,350 4%
Diego Castro Muñoz $ 1,259,737 4%
Marcos Contreras Mendez $ 1,463,640 4%
Izan Guzman Merlado $ 921,650 4%
Javier Díaz Ortega $ 518,187 4%
Marco Abella Moreno $ 1,212,055 4%
Álex Rodriguez Mosquera $ 1,028,742 4%

Caja de compensacpión

Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido IBC Porcentaje

Adrián Álvarez Hoyos $ 6,664,520 4%
David Andrade Hurtado $ 2,248,650 4%
Mario Benítez Leon $ 1,999,560 4%
Enzo Castillo Jurado $ 1,943,017 4%
Diego Castro Muñoz $ 3,133,070 4%
Marcos Contreras Mendez $ 1,598,640 4%
Izan Guzman Merlado $ 1,246,530 4%
Javier Díaz Ortega $ 1,001,520 4%
Marco Abella Moreno $ 1,948,645 4%
Álex Rodriguez Mosquera $ 1,335,408 4%
Caja de compensación
$ 271,461
$ 55,146
$ 67,985
$ 58,254
$ 50,389
$ 58,546
$ 36,866
$ 20,727
$ 48,482
$ 41,150

Caja de compensación
$ 266,581
$ 89,946
$ 79,982
$ 77,721
$ 125,323
$ 63,946
$ 49,861
$ 40,061
$ 77,946
$ 53,416
 Pensión por parte de la em

Primer nombre Segundo Nombre Primer Apellido

Hugo Adrián Álvarez
Martín David Andrade
Lucas Mario Benítez
Mateo Enzo Castillo
Leo Diego Castro
Daniel Marcos Contreras
 Alejandro Izan Guzman
Pablo Javier Díaz
Manuel Marco Abella
Lucía Álex Rodriguez

Pensión por parte de la em

Primer nombre Segundo Nombre Primer Apellido

Hugo Adrián Álvarez
Martín David Andrade
Lucas Mario Benítez
Mateo Enzo Castillo
Leo Diego Castro
Daniel Marcos Contreras
 Alejandro Izan Guzman
Pablo Javier Díaz
Manuel Marco Abella
Lucía Álex Rodriguez
Pensión por parte de la empresa

Segundo Apellido IBC Porcentaje Arl

Hoyos $ 6,786,520 12.00% $ 814,382
Hurtado $ 1,378,650 12.00% $ 165,438
Leon $ 1,699,630 12.00% $ 203,956
Jurado $ 1,456,350 12.00% $ 174,762
Muñoz $ 1,259,737 12.00% $ 151,168
Mendez $ 1,463,640 12.00% $ 175,637
Merlado $ 921,650 12.00% $ 110,598
Ortega $ 518,187 12.00% $ 62,182
Moreno $ 1,212,055 12.00% $ 145,447
Mosquera $ 1,028,742 12.00% $ 123,449

Pensión por parte de la empresa

Segundo Apellido IBC Porcentaje Arl

Hoyos $ 6,664,520 12.00% $ 799,742
Hurtado $ 2,248,650 12.00% $ 269,838
Leon $ 1,999,560 12.00% $ 239,947
Jurado $ 1,943,017 12.00% $ 233,162
Muñoz $ 3,133,070 12.00% $ 375,968
Mendez $ 1,598,640 12.00% $ 191,837
Merlado $ 1,246,530 12.00% $ 149,584
Ortega $ 1,001,520 12.00% $ 120,182
Moreno $ 1,948,645 12.00% $ 233,837
Mosquera $ 1,335,408 12.00% $ 160,249
 Comprobante de nomina empresa contabilidad SAS-MEX XX 2022

Codigo Concepto
5105 Gastos De Personal
510506 Sueldos
510515 Horas extras y recargos
510518 Comisiones
510527 Auxilio de trasporte
510548 Bonifcaciones
510503 Salario integral
5205 Gastos De Personal
520506 Sueldos
520515 Horas extras y recargos
520518 Comisiones
520527 Auxilio de trasporte
510548 Bonifcaciones
520503 Salario integral
2365 Retención en la fuente
236505 Salarios y pagos laborales
236515 Honorarios
2370 Retención y aportes de nomina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud Eps
237040 Cooperativas
237095 Otros
27709505 Embargos judiciales
2380 Acreedores Varios
23803005 Aportes al fondo de Pensiones
1635 Cuentas por cobrar a trabajadores
136595 Otros
1110 Bancos
111005 Moneda nacional

Sumas iguales
presa contabilidad SAS-MEX XX 2022 NOMINA Comproba

Parcial Debito Credito Codigo Con

$ 13,690,464 5105 Gastos D
$ 11,770,000 510530 Ces
$ 479,550 510533 Intereses so
$ 505,730 510536 Prima d
$ 499,934 510539 Vaca
$ 435,250 510568 Aportes a adminsitrado
$ - 510569 Aportes a entidades p
$ 4,843,183 510570 Aportes a fondos de
$ 3,950,000 5105 Gastos D
$ 204,560 510572 Aportes cajas de c
$ 305,250 510575 Apor
$ 308,553 510578 S
$ 74,820 5205 Gastos D
$ - 520530 Ces
$ 15,553,699 520533 Intereses so
$ 15,553,699 520536 Prima d
$ - 520539 Vaca
$ 2,009,006 520568 Aportes a adminsitrado
$ 709,006 510569 Aportes a entidades p
$ - 510570 Aportes a fondos de
$ - 5205 Gastos D
$ 1,300,000 520572 Aportes cajas de c
$ 776,872 520575 Apor
$ 776,872 510578 S
$ - 2370 Retenciones y a
$ - 237006 Aportes a adminsitrado
$ 194,070 237005 Aportes a entidades p
$ 194,070 237010 Aportes al ICBF, SENA
23701075 Aport
$ 18,533,647 $ 18,533,647
23701078 Aport
23701072 Aportes cajas
2380 Acreedo
238030 Fondos de desan
2610 Para obligac
261005 Ces
261010 Intereses so
261015 Vaca
261020 Prima d
S
 Comprobante de nomina empresa contabilidad SAS-MEX XX 2022 Parafiscales y prestaciones sociales

Concepto Parcial Debito

Gastos De Personal $ 4,287,298
Cesantias $ 1,012,220
Intereses sobre cesantias $ 121,466
Prima de servicios $ 1,012,220
Vacaciones $ 489,673
Aportes a adminsitrador de riesgos profes de Arp $ 68,855
Aportes a entidades promotoras de salud Eps $ -
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantias $ 1,582,864
Gastos De Personal $ 527,621
Aportes cajas de compesación familiar $ 527,621
Aportes ICBF $ -
Sena $ -
Gastos De Personal $ 1,493,015
Cesantias $ 357,476
Intereses sobre cesantias $ 42,897
Prima de servicios $ 357,476
Vacaciones $ 167,341
Aportes a adminsitrador de riesgos profes de Arp $ 23,671
Aportes a entidades promotoras de salud Eps $ -
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantias $ 544,156
Gastos De Personal $ 181,385
Aportes cajas de compesación familiar $ 181,385
Aportes ICBF $ -
Sena $ -
Retenciones y aportes de Nómina
Aportes a adminsitrador de riesgos profes de Arp $ 92,525
Aportes a entidades promotoras de salud Eps
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
Aportes a ICBF
Aportes SENA
Aportes cajas de compesación $ 709,006
Acreedores Varios
Fondos de desantias y/o pensiones $ 2,127,019
Para obligaciones laborales
Cesantias $ 1,369,696
Intereses sobre cesantias $ 164,363
Vacaciones $ 657,014
Prima de servicios $ 1,369,696
Sumas iguales $ 6,489,320
iones sociales Comprobante de Pago de la empresa

Credito Codigo Concepto

2365 Retefuente
236505 Salarios
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
2370 Retenciones y aportes de nomina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
237095 Otros embarjos judiciales
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
2380 Acredores Varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
2610 Para obligaciones laborales
261005 Cesantias
261010 Intereses sobre cesantias.
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicios
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional

Sumas iguales

$ 801,532

$ 2,127,019

$ 3,560,769
$ 6,489,320
Comprobante de Pago de la empresa contabilidad SAS-MEX XX 2022

Concepto Parcial Debito Credito

Retefuente $ 15,553,699
Salarios $ 15,553,699
Bancos $ 15,553,699
eda Nacional $ 15,553,699
y aportes de nomina $ 2,810,538
s promotoras de salud, EPS $ 709,006
as de riesgos profesionales, ARP $ 92,525
NA y cajas de compensación $ 709,006
mbarjos judiciales $ 1,300,000
Bancos $ 2,810,538
eda Nacional $ 2,810,538
dores Varios $ 2,359,735
santías y/o pensiones $ 2,359,735
Bancos $ 2,359,735
eda Nacional $ 2,359,735
gaciones laborales $ 3,560,769
Cesantias $ 1,369,696
s sobre cesantias. $ 164,363.49
acaciones $ 657,014
a de servicios $ 1,369,696
Bancos $ 3,560,769
eda Nacional $ 3,560,769

Sumas iguales $ 24,284,741 $ 24,284,741

 MOVIMIENTOS
DEBE
1 ACTIVO
1105 Caja $ 357,700,000
1110 Banco
1450  Terrenos $ 50,000,000
1524 Equipo de oficina $ 4,200,000
1528 Equipo de computacion Y comunicación $ 3,700,000
1435 Mercancia no fabricada para la empresa $ 6,200,000
1540 flota y equipo de transporte $ 10,000,000
2 PASIVO
2408 iva $ 6,000,000
2365 Retencion en la fuente $ 15,553,699
2370 Retencion y aportes de nomina $ 2,810,538
2380 Acredores Varios $ 2,359,735
2610 Para obligaciones Laborales $ 3,560,769
3 PATRIMONIO
3115 Aportes sociales
4 INGRESOS
4135  Comercio al por mayor y al por menor
5 GASTOS
5105 Gastos en personal $ 18,505,383
5205 Gastos en personal $ 6,517,583
5115 Impuesto $ 450,000
5195 Diversos $ 450,000
5110  Honorarios $ 350,000
6 COSTOS
6225  Devoluciones en compras 
6120 industria manufactureras $ 15,000,000
Sumas Iguales $ 503,357,708

-$ 544,156
3610 Peridad del ejercicio
3605 Utilidad Del ejercicio
 Hoja De trabajo
Balance De comprobacion del mes de enero 2022
MOVIMIENTOS SALDOS AJUSTE
HABER DEBE HABER DEBE

$ 357,700,000 $ -
$ 71,217,967 $ - $ 71,217,967
$ 50,000,000 $ -
$ 4,200,000 $ - $ 610,000
$ 3,700,000 $ -
$ 6,200,000 $ -
$ 10,000,000 $ -
$ - $ -
$ 6,000,000 $ -
$ 15,708,699 $ - $ 155,000
$ 2,810,538 $ - $ -
$ 2,903,891 $ - $ 544,156
$ 3,560,769 $ - $ -
$ - $ -
$ 200,000,000 $ - $ 200,000,000
$ - $ -
$ 207,700,000 $ - $ 207,700,000
$ - $ -
$ 18,505,383 $ -
$ 6,517,583 $ -
$ 450,000 $ -
$ 450,000 $ -
$ 350,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 15,000,000 $ -
$ 503,901,864 $ 479,072,967 $ 479,617,123 $ 610,000

$ 167,037,033 Sum
$ 173,554,617 Sumas iguales
 COD 4,5,6 Y 7
AJUSTE BALANCE AJUSTADO ESTADO DE PY Y G
HABER DEBE HABER DEBE

$ 357,700,000 $ -
$ - $ 71,217,967
$ 50,000,000 $ -
$ 4,810,000 $ -
$ 3,700,000 $ -
$ 6,200,000 $ -
$ 10,000,000 $ -
$ - $ -
$ 6,000,000 $ -
$ - $ 155,000
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ 200,000,000
$ - $ -
$ - $ 207,700,000
$ - $ -
$ 18,505,383 $ 18,505,383
$ 6,517,583 $ 6,517,583
$ 450,000 $ - $ 450,000
$ 450,000 $ - $ 450,000
$ 350,000 $ - $ 350,000
$ - $ -
$ 610,000 $ - $ 610,000
$ 15,000,000 $ - $ 15,000,000
$ 610,000 $ 479,682,967 $ 479,682,967 $ 34,755,383

Sumas iguales
Sumas iguales $ 173,554,617
 COD 4,5,6 Y 7 COD 1,2 Y 3
ESTADO DE PY Y G ESTADO DE SIT FINANCIERA
HABER DEBE HABER

$ 357,700,000
$ 71,217,967
$ 50,000,000
$ 4,810,000
$ 3,700,000
$ 6,200,000
$ 10,000,000

$ 6,000,000
$ 155,000

$ 200,000,000

$ 207,700,000

$ 610,000

$ 208,310,000 $ 438,410,000 $ 271,372,967

Perdida $ 167,037,033
Ganancia
 Comprobante de nomina empresa contabilidad SAS-MEX XX 2022 NOMINA

Codigo Concepto Parcial

5105 Gastos De Personal
510506 Sueldos $ 15,898,333
510515 Horas extras y recargos $ 479,550
510518 Comisiones $ 205,200
510527 Auxilio de trasporte $ 753,807
510548 Bonifcaciones $ 345,250
510503 Salario integral $ -
5205 Gastos De Personal
520506 Sueldos $ 5,466,667
520515 Horas extras y recargos $ 204,560
520518 Comisiones $ 400,000
520527 Auxilio de trasporte $ 331,987
520548 Bonifcaciones $ 120,000
520503 Salario integral $ -
2365 Retención en la fuente
236505 Salarios y pagos laborales $ 21,110,894
236515 Honorarios $ -
2370 Retención y aportes de nomina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud Eps $ 924,782
237040 Cooperativas $ -
237095 Otros $ -
27709505 Embargos judiciales $ 1,000,000
2380 Acreedores Varios
23803005 Aportes al fondo de Pensiones $ 991,428
1635 Cuentas por cobrar a trabajadores $ -
136595 Otros $ -
1110 Bancos
111005 Moneda nacional $ 178,249

Sumas iguales
SAS-MEX XX 2022 NOMINA Comprobante de nomina empr

Debito Credito Codigo

$ 17,682,140 5105
510530
510533
510536
510539
510568
510569
$ 6,523,214 510570
5105
510572
510575
510578
5205
520530
$ 21,110,894 520533
520536
520539
$ 1,924,782 520568
520569
520570
5205
520572
$ 991,428 520575
520578
2370
237006
$ 178,249 237005
237010
23701075
$ 24,205,354 $ 24,205,354
23701078
23701072
2380
238030
2610
261005
261010
261015
261020
Sumas
Comprobante de nomina empresa contabilidad SAS-MEX XX 2022 Parafiscales y prestaciones sociales

Concepto Parcial Debito

Gastos De Personal $ 5,802,509
Cesantias $ 1,416,826
Intereses sobre cesantias $ 1,416,826
Prima de servicios $ 170,019
Vacaciones $ 679,071
Aportes a adminsitrador de riesgos profes de Arp $ 88,366
Aportes a entidades promotoras de salud Eps $ -
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantias $ 2,031,400
Gastos De Personal $ 677,133
Aportes cajas de compesación familiar $ 677,133
Aportes ICBF $ -
Sena $ -
Gastos De Personal $ 2,112,088
Cesantias $ 515,259
Intereses sobre cesantias $ 61,831
Prima de servicios $ 515,259
Vacaciones $ 244,475
Aportes a adminsitrador de riesgos profes de Arp $ 32,318
Aportes a entidades promotoras de salud Eps $ -
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantias $ 742,947
Gastos De Personal $ 247,649
Aportes cajas de compesación familiar $ 247,649
Aportes ICBF $ -
Sena $ -
Retenciones y aportes de Nómina
Aportes a adminsitrador de riesgos profes de Arp $ 120,684
Aportes a entidades promotoras de salud Eps $ -
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación $ -
Aportes a ICBF $ -
Aportes SENA $ -
Aportes cajas de compesación $ 924,782
Acreedores Varios
Fondos de desantias y/o pensiones $ 2,774,347
Para obligaciones laborales
Cesantias $ 1,932,085
Intereses sobre cesantias $ 231,850
Vacaciones $ 923,546
 Prima de servicios $ 1,932,085
Sumas iguales $ 8,839,380
 Comprobante de Pago de la empresa contabilidad SAS-

Credito Codigo Concepto

2365 Retefuente
236505 Salarios
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
2370 Retenciones y aportes de nomina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
237095 Otros embarjos judiciales
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
2380 Acredores Varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
2610 Para obligaciones laborales
261005 Cesantias
261010 Intereses sobre cesantias.
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicios
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional

Sumas iguales

$ 1,045,467

$ 2,774,347

$ 5,019,566
$ 8,839,380
presa contabilidad SAS-MEX XX 2022

Parcial Debito Credito

$ 21,110,894
$ 21,110,894
$ 21,110,894
$ 21,110,894
$ 23,297,809
$ 23,119,560
$ -
$ -
$ 178,249
$ 23,297,809
$ 23,297,809
$ 3,022,828
$ 3,022,828
$ 3,022,828
$ 3,022,828
$ 5,019,566
$ 1,932,085
$ 231,850.19
$ 923,546
$ 1,932,085
$ 5,019,566
$ 5,019,566

$ 52,451,097 $ 52,451,097
 1
1105
1110
2
2365
2370
2380
2610
4
4135
5
5105
5205
6
6120 
Sumas Iguales

3610
3605
 Hoja De trabajo
Balance De comprobacion del mes de febre
MOVIMIENTOS SALDOS
DEBE HABER DEBE
ACTIVO
Caja $ 283,300,000 $ 24,300,000 $ 259,000,000
Bancos $ 52,629,347 $ -
PASIVO $ -
Retencion en la fuente $ 21,110,894 $ 21,110,894 $ -
Retencion y aportes de nomina $ 23,297,809 $ 2,970,249 $ 20,327,561
Acredores varios $ 3,022,828 $ 3,765,775 $ -
Para obligaciones financieros $ 5,019,566 $ 5,019,566 $ -
INGRESOS $ -
Comercio al por mayor y al por menor $ 283,300,000 $ -
GASTOS $ -
Gastos en personal $ 24,801,782 $ 24,801,782
Gastos en personal $ 8,882,951 $ 8,882,951
COSTOS $ -
Elaboración de alimentos para animales $ 23,660,000 $ 23,660,000
Sumas Iguales $ 393,095,831 $ 393,095,831 $ 336,672,294

Peridad del ejercicio $ 206,370,653

Utilidad Del ejercicio $ 225,955,267
 Hoja De trabajo
mprobacion del mes de febrero 2022
SALDOS AJUSTE BALANCE AJUSTADO
HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ - $ - $ - $ 259,000,000 $ -
$ 52,629,347 $ - $ - $ - $ 52,629,347
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 20,327,561 $ -
$ 742,947 $ - $ - $ - $ 742,947
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 283,300,000 $ - $ - $ - $ 283,300,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 24,801,782 $ -
$ - $ - $ - $ 8,882,951 $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 23,660,000 $ -
$ 336,672,294 $ - $ - $ 336,672,294 $ 336,672,294

Sumas iguales
Sumas iguales
 COD 4,5,6 Y 7 COD 1,2 Y 3
ESTADO DE PY Y G ESTADO DE SIT FINANCIERA
DEBE HABER DEBE HABER

$ 259,000,000
$ 52,629,347

$ 20,327,561

$ 283,300,000

$ 24,801,782
$ 8,882,951

$ 23,660,000
$ 57,344,733 $ 283,300,000 $ 259,000,000 $ 52,629,347

Perdida $ 206,370,653
$ 225,955,267 Ganancia