OPERACIONES FINANCIERAS EN CAJA

PRÁCTICA FINAL

Registre las siguientes operaciones en SIAF:

TIPO DE CAMBIO

COMPRA DE ME S/ 3.00

VENTA DE ME S/ 4.00

● Caso N° 1: Usted es promotor de servicios del banco Certus, el supervisor de oficina le entrega
su lata de seguridad con el fondo de caja para iniciar su día con el siguiente detalle:

MONEDA NACIONAL S/ MONEDA EXTRANJERA $

Denominaciones N° de Billetes Denominacione N° de Billetes

s

200 1 200 -----

100 5 100 4

50 6 50 2

20 5 20 5

10 12 10 2

Total: S/ 1,220 Total: $ 620

● Caso N° 2: Cliente solicita depositar en cuenta corriente 999-9234218-0-33 la cantidad de S/

3900, para ello cobrará el cheque N° 002347 de la cta. cte. 999-3423123-1-23 por la cantidad
de $ 3200. Con la diferencia hace un prepago al capital de su crédito hipotecario 101-215-
000000-224 que está en moneda extranjera.

● Caso N° 3: La Sra. Sofía Manrique Núñez cliente del banco Certus le solicita que retiren de su
cuenta de ahorros soles N° 999-67951861-0-38 la cantidad de S/ 2400 soles y realice un
depósito del contra valor a favor de la Srta. Fanny Montes Gracias, al número de cuenta de
ahorros dólares N° 999-80554750-1-62 que mantiene en nuestro banco.

● Caso N° 4 El representante legal de la empresa LACTEOS BELEN, solicita el cobro del cheque N°
000872 de la cuenta corriente N° 999-4019479-0-86 por la cantidad de S/ 4,380 soles, con ese
dinero desea realizar los siguientes pagos de servicio: Servicio de luz por S/ 320 soles (N° de
recibo 309890); Servicio de Internet por $ 60 dólares (N° de 000299); Pensión de Certus S/ 480
soles (Cód. De estudiante 007460); Servicio de telefonía móvil $ 90 dólares (N° de recibo 988-
799-123). La diferencia se abona a la cuenta de ahorros N° 999-67951861-0-38 de su hija Sofía
Manrique Núñez.

● Caso N° 5: Un compañero le solicita dos fajos de S/ 100 soles y uno de S/ 50 soles, debido a que
se ha quedado sin efectivo para pagarle a un cliente.
5.5 DINERO RECIBIDO
● Caso N° 6: Cliente retira de su cuenta de ahorros N° 918-23433228-0-45 la cantidad de S/4560 y
los deposita en la cuenta corriente N° 999-3423123-1-23 la cantidad de $600, la diferencia los
abona en la cuenta de ahorros N° 823-239844567-1-90.

● Caso N° 7: Realizar el cuadre de caja y enviarle su reporte diario al docente, para verificar el
cuadre realizado.