TALLER DE CAJA

EVALUACIÓN 2

Registre las siguientes operaciones en SIAF:

Provisión Inicial de Caja:
MONEDA NACIONAL S/ MONEDA EXTRANJERA $
Denominaciones N° de Billetes Denominacione N° de Billetes
s
200 3 200 -----
100 4 100 5
50 10 50 2
20 0 20 0
10 10 10 0
Total: S/ 1,600 Total: $ 600

Operaciones combinadas:

1. Cliente Deposita en cuenta de ahorros, 192-25635685-0-52, S/. 1,020

2. Cliente Retira en cuenta de ahorros 193-25854574-1-58, US$ 200.
3. Cliente Paga de Telefonía fija, recibo 1234486, por S/. 250.
4. Cliente Deposita en cuenta de ahorros, 192-69854785-1-52, US$. 380
5. Cliente Deposita en cuenta de ahorros 193-56965696-1-85, US$ 10.
6. Cliente Retira en cuenta de ahorros 192-85965985-0-55, S/. 800
7. Cliente Retira en cuenta de ahorros 192-55998841-1-85, US$ 400.
8. Cliente Retira en cuenta de ahorros 193-55698985-0-55, S/. 900
9. Cliente retira de ahorro 193-52458596-0-25, S/. 600.00 y deposita en Cta. Cte.
193-2547854-0-52, S/. 200.00 y la diferencia la lleva en dólares.
10. Cliente deposita US$. 100.00 a Cta. Ahorros 193-56859659-1-52.
11. Cliente paga Servicio de luz código 56986926, US$. 30 y pide le retiren el monto
de su cuenta de ahorros MN, 192-56985478-0-55.
12. Cliente deposita S/. 2,100 en cuenta de ahorros 192-85454585-0-52.
13. Cliente compra US$. 80.00
14. Cliente retira de Cuenta ahorros en soles 192-36526985-0-52, S/. 300 y del
mismo efectivo paga servicio de luz por US$. 50.00, la diferencia la lleva en
efectivo.
15. Cliente retira S/. 1,900 de cuenta ahorros 192-96589658-0-96.
16. Cliente paga servicios de luz por US$. 20.00, cable por US$. 30.00 y Teléfono
fijo US$. 10.00, pide le retiren todo de su cuenta ahorros en MN 193-52589658-
0-58.
17. Cliente Deposita en Cuenta ahorros MN 193-25859654-0-25, S/ 300.00; Pago de Agua
por S/ 50.00; Retiro en cuenta 192-58965852-0-25, por S/ 70.00.
18. Cliente retira S/. 900.00 de su cuenta de ahorros 193-25854585-0-25, y pide que todo
lo depositen en Cta. Cte. 193-2569859-0-25.
19. Cliente deposita S/. 1,600.00, a cuenta de ahorros 193-25788566-0-52.
20. Cliente deposita US$ 600.00 a su cuenta de ahorros 193-52639852-1-96.
21. Cliente retira S/. 620.00 de cuenta ahorros 193-52639696-0-36.
22. Cliente paga servicio de luz por S/. 60.00, retirando de su cuenta ahorros
dólares 192-25698452-1-52.
23. Cliente vende US$ 80.00
24. Cliente deposita a cuenta de ahorros 193-65965896-0-25 MN S/ 90.00, deposita a
cuenta ahorros 193-25415241-1-25 ME US$ 30.00 y paga servicios de cable por S/.
80.00
25. Cliente compra US$ 30.00
26. Cliente vende US$ 40.00
27. Cliente retira S/. 240.00 de cuenta ahorros 192-58478547-0-25 y pide depositar todo el
importe en cuenta ahorros ME 192-85968596-1-85.
28. Cliente deposita S/. 2,400.00 a cuenta de ahorros 192-96965214-0-25 y pide que le
retiren el monto de su cuenta de ahorros en dólares 193-52636987-1-52.
29. Cliente paga luz por S/. 30.00, cable por S/. 60.00 y agua por US$ 40.00, pide que le
retiren todo de su cuenta de ahorros dólares 193-52632541-1-52.
30. Cliente quiere depositar en su cuenta de ahorros dólares 192-63658965-1-20 US$
20.00 pero trae S/. 80.00.
31. Cliente retira de cuenta ahorros soles 192-63636985-0-20 S/. 120.00 y desea
cambiarlo a US$ 30.00.
32. Cliente retira de cuenta ahorros dólares 193-52587485-1-10 US$ 30.00 y desea
cambiarlo a S/. 90.00.
33. Cliente deposita en cuenta ahorros soles 192-63541254-0-52, S/. 60.00 pero trae US$
20.00.

Cuadre de caja final:

MONEDA NACIONAL S/ MONEDA EXTRANJERA $

Denominaciones N° de Billetes Denominacione N° de Billetes
s
200 ---- 200 ----
100 100
50 50
20 20
10 10
Total: Total: