GUSTAVO GARCIA ROMAN

FECHA CONCEPTO DEBE

apertura
bancos $ 1,048,000.00
capital social
p/r asiento de apertura
dia 1
ppe-muebles de oficina $ 13,000.00
iva pagado $ 1,560.00
Ret.Fte 1,75%
bancos
p/r compra de muebls de oficina se paga con cheque
dia 2
cxc $ 110,250.00
ret.fte. 1,75% $ 1,750.00
ventas
iva cobrado
p/r se cobro consultoria
dia 3
ppe-equipo de computacion $ 19,000.00
iva pagado $ 2,280.00
rete.fte. 1,75%
bancos
p/r compra de equipo decuentas por pagar
computacion se paga con cheque y a
credito
dia 3
gastos administrativo-legales $ 12,700.00
iva pagado $ 1,524.00
ret.fte 10%
bancos
cuentas
p/r gastos administrativos por pagar
se cancela con cheque 55% y a credito
30 dias
dia 4
cxc $ 1,975,680.00
bancos $ 846,720.00
ret.fte 1,75% $ 44,800.00
ventas
iva cobrado
p/r ventas pendiente de cobro
dia 6
PPE-terremo $ 64,000.00
ppe-edificio $ 120,000.00
iva pagado $ 22,080.00
Ret.Fte 1,75%
bancos
 documento por pagar
p/r compra de terreno pago 55% en chque y el resto en pagare
dia 7
gastos de mantenimineto $ 450.00
iva pagado $ 54.00
ret. Fte 2%
cuentas por pagar
p/r compra de maquinaria queda pendiente de pago
dia 15
ppe- maquinaria $ 567,000.00
iva pagado $ 68,040.00
ret.fte 1,75%
bancos
documentos
p/r compra de maquinaria pagan 45%poren
pagar
cheque y el resto en
pagare
dia 20
ppe-vehiculo $ 25,000.00
iva pagado $ 3,000.00
banco
documentos por pagar
p/r compra de vehiculo cuentas
pago 25%por pagar
por cheque, 15% con
documento y diferencia a credito
dia 26
gastos de administracion-hornorario profesionales $ 45,000.00
iva pagado $ 5,400.00
ret.fte 10%
efectivo
p/r cancela servicios profesionales
dia 27
bancos $ 56,000.00
cuentas por cobrar
p/r cobrbo por servicios profesionales atravez de transferencia
dia 28 gastos generales-servicios basicos $ 339.29
iva pagado $ 40.71
bancos
p/r pago gastos basicos
dia 29
bancos $ 4,410.00
ret.fet.1,75% $ 70.00
ventas
iva cobrado
p/r ventas en cheque por servicios de consultoria y tributaria
dia 30
gastos administrativo-sueldo $ 2,600.00
bancos
p/r pago de sueldos de cheque
dia 30
gastos administativo-aporte de iess 9,45% $ 245.70
cuentas por pagar
p/r aporte al iess 9,45% por pagar
TOTAL $ 5,060,993.70
 HABER

$ 1,048,000.00

$ 227.50
$ 14,332.50

$ 100,000.00
$ 12,000.00

$ 332.50
$ 7,331.63
$ 13,615.88

$ 1,270.00
$ 7,124.70
$ 5,829.30

$ 2,560,000.00
$ 307,200.00

$ 3,220.00
$ 111,573.00
$ 91,287.00

$ 9.00
$ 495.00

$ 9,922.50
$ 281,302.88
$ 343,814.63

$ 7,000.00
$ 3,150.00
$ 17,850.00

$ 4,500.00
$ 45,900.00

$ 56,000.00

$ 380.00

$ 4,000.00
$ 480.00

$ 2,600.00
$ 245.70

$ 5,060,993.70