SUB DIARIO: CLASIFICADOR DE INFORMACION REGISTRADA EN EL SISTEMA

CONTABILIDAD: CLASIFICA LA INFORMACION CONTABLE EN ARCHIVADORES

ARCHIVADOR DE VENTA MAR2020

ARCHIVADOR DE COMPRAS MAR2020
ARCHIVADOR DE ACTIVO FIJO MAR2020
ARCHIVADOR DE IMPORTACIONES MAR2020

CONFIGURACION DE TABLA 02 SUB DIARIOS

IMPRIMIR EL ASIENTO CONTABLE
CONSUMO DE MATERIALES

EMPRESA INDUSTRIAL
EMPRESA SERVICIOS
EMPRESA CONSTRUCTORA
EMPRESA INMOBILIARIA
EMPRESA ONG

AREA FUNCIONAL
CONSOLIDACION

PROCESO DE MAYORIZACION, EL CUAL SIRVE PARA GENERAR REPORTES: BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESU

TIPO DE CONSOLIDACION:
PREVIO: EL USUAURIO SI PUEDE MODIFICAR, AGREGAR, ELIMINAR COMPROBANTES

DEFINITIVA: EL USUAURIO NO PUEDE MODIFICAR, AGREGAR, ELIMINAR COMPROBANTES

CE GENERAL, ESTADO DE RESULTADO, LIBRO DIARIO Y LAS DEMAS OPCIONES DE REPORTES DEL CONCAR

OMPROBANTES

AR COMPROBANTES
S DEL CONCAR
REAPERURTA MES CONTABLE

ESTE PROCESO SE EJECUTA CUANDO EL USUARIO REALIZA UNA CONSOLIDACION DEFINITIVA

CONSOLIDACION \ REAPERTURA MES CONTABLE

INGRESA UNA NUEVA FECHA DE CONSOLIDACION:

INDICAR LA FECHA QUE DESEO REGISTRAR COMPROBANTES AL CONCAR; POR EJEMPLO 25-01-15
EN EL CONCAR INDICAR 1 DIA ANTES: 24-01-15
DEFINITIVA

EJEMPLO 25-01-15
REPORTE DE CENTRO DE COSTOS

REPORTE \ COSTOS \ CENTRO DE COSTOS \ RESUMEN CENTRO COSTOS RUBRO

 CON ESTE REPORTE PUEDO ELABORAR: EL ASIENTO CONTABLE DE COSTO DE PRODUCCI
CON ESTE REPORTE PUEDO ELABORAR: EL ASIENTO CONTABLE DE COSTO DE LA OBRA
CON ESTE REPORTE PUEDO ELABORAR: EL ASIENTO CONTABLE DE COSTO DEL SERVICIO
CON ESTE REPORTE PUEDO ELABORAR: EL ASIENTO CONTABLE DE COSTO DEL PROYECT

REPORTE \ COSTOS \ REPORTES ANUALES \ COMPARATIVO C.COSTO RUBRO CUENTA

CONCAR CB AVANZADO SAC

COMPARATIVO CENTRO COSTOS POR CUENTA DE 2015
CTCOST30

* SOLES *

ENERO FEBRERO
101 MOLIENDA
61 VARIACION DE EXISTENCIAS

612102 MATERIAS PRIMAS PARA PROD. MAN 35,500.00 5,500.00

613102 MATERIALES AUXILIARES (CONSUMO 900.00 900.00
TOTAL CUENTA 61 36,400.00 6,400.00

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GE

621101 SUELDOS 9,500.00 8,500.00

627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SAL 855.00 765.00
TOTAL CUENTA 62 10,355.00 9,265.00

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR T

636101 ENERGIA ELECTRICA 400.00 0.00

636401 TELEFONO 3,000.00 0.00
TOTAL CUENTA 63 3,400.00 0.00
 68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y

681421 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQU 11,600.00 0.00

681441 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 1,700.00 0.00
TOTAL CUENTA 68 13,300.00 0.00

TOTAL C.COSTO 101 63,455.00 15,665.00

102 SECADO
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GE

621101 SUELDOS 8,200.00 7,200.00

627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SAL 738.00 648.00
TOTAL CUENTA 62 8,938.00 7,848.00

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR T

636101 ENERGIA ELECTRICA 300.00 0.00

636401 TELEFONO 3,200.00 0.00
TOTAL CUENTA 63 3,500.00 0.00

68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y

681421 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQU 9,000.00 0.00

681441 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 960.00 0.00
TOTAL CUENTA 68 9,960.00 0.00

TOTAL C.COSTO 102 22,398.00 7,848.00

TOTAL GENERAL 85,853.00 23,513.00

REPORTE DE CUENTAS CONTABLE CON CENTRO DE COSTOS

NO HAGA EL REPORTE DEL LIBRO MAYOR: ESTARA EL MOVIMIENTO CON TODO LOS CENTRO DE COSTO
NO HAGA EL REPORTE DE ANALISIS DE CUENTA: ESTARA EL MOVIMIENTO CON TODO LOS CENTRO DE COSTO

REPORTE \ COSTOS \ REPORTE ESPECIALES \ COSTOS POR CUENTA ANALITICO

101 MOLIENDA

681421 DEPRECIACION 11,600.00

CONCAR CB AVANZADO SAC
CTCOST43
MOVIMIENTO POR CENTRO DE COSTO DEL 101 AL 101
DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015
CUENTAS DEL 681421 AL 681421
COMPROBAN FECHA. DOCUMENTO
SD NUMERO COMPROB. CUENTA TD
101 MOLIENDA
681421 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
30 010001 31/01/2015 681421 VR

34 010001 31/01/2015 681421 VR

NTABLE DE COSTO DE PRODUCCION INFORMACION ADICIONAL DEL AREA DE PRODUCCION: UNID
NTABLE DE COSTO DE LA OBRA INFORMACION ADICIONAL DEL AREA DE SUPERVICION DE OB
NTABLE DE COSTO DEL SERVICIO INFORMACION ADICIONAL DEL AREA DE OPERACIONES: CUA
NTABLE DE COSTO DEL PROYECTO INFORMACION ADICIONAL DEL AREA DE OPERACIONES: CUA

UENTA DE 2015
26/01/2021

MARZO ABRIL TOTAL

0.00 0.00 41,000.00

0.00 0.00 1,800.00
0.00 0.00 42,800.00

0.00 0.00 18,000.00

0.00 0.00 1,620.00
0.00 0.00 19,620.00

0.00 0.00 400.00

0.00 0.00 3,000.00
0.00 0.00 3,400.00
 0.00 0.00 11,600.00
0.00 0.00 1,700.00
0.00 0.00 13,300.00

0.00 0.00 79,120.00

0.00 0.00 15,400.00

0.00 0.00 1,386.00
0.00 0.00 16,786.00

0.00 0.00 300.00

0.00 0.00 3,200.00
0.00 0.00 3,500.00

0.00 0.00 9,000.00

0.00 0.00 960.00
0.00 0.00 9,960.00

0.00 0.00 30,246.00

0.00 0.00 109,366.00

LOS CENTRO DE COSTO

TODO LOS CENTRO DE COSTO
 26/01/2021
E COSTO DEL 101 AL 101
AL 31/01/2015
1421 AL 681421
DOCUMENTO FECHA
DOCUMEN M.NACION
NUMERO GLOSA DOLARES
TO AL

01-2015 31/01/2015 DEPRECIACION ACTIVO FI 1,896.66 5,800.00

DEPRECIACION ACTIVO FIJO ENE20
01-2015 31/01/2015 DEPRECIACION ACTIVO FI 1,897.91 5,800.00
DEPRECIACION ACTIVO FIJO ENE20
TOTAL CUENTA 3,794.57 11,600.00

TOTAL CENTRO COSTO 3,794.57 11,600.00

DEL AREA DE PRODUCCION: UNIDADES PRODUCIDAS
DEL AREA DE SUPERVICION DE OBRA: CUANTAS OBRAS
DEL AREA DE OPERACIONES: CUANTOS SERVICIOS
DEL AREA DE OPERACIONES: CUANTOS PROYECTOS
ELIMINACION DE ASIENTOS CONTABLES

30 010001

COMPROBANTE \ ELIMINACION DE COMPROBANTES

REGISTRO DEL COSTO DE PRODUCCION

PASO PREVIO: REPORTE DE COSTOS

INFORMACION ADICIONAL; AREA PRODUCCION: CUANTAS UNIDADES DE PRODUCCION DEL MES

UNIDADES VALORIZACION
TERMINADAS 15000 68,500.00 4.57
EN PROCESO 6250 5,723.00 0.92

74,223.00

QUE PASA SI NO REALIZO EL ASIENTO DE COSTO DE PRODCCION

BALANCE DESCUADRADO

205,907.75
280,130.75
-74,223.00 SI EL USUARIO NO REGISTRA EL COS
SI EL USUARIO NO REGISTRA EL COS
SI EL USUARIO NO REGISTRA EL COS
ON DEL MES
IO NO REGISTRA EL COSTO DE PRODUCCION
IO NO REGISTRA EL COSTO DE SERVICIO
IO NO REGISTRA EL COSTO DE OBRA
COSTO DE VENTAS
INFORMACION ADICIONAL DEL KARDEX
BALANCE GENERAL

ANALISIS DEL BALANCE GENERAL

REPORTES \ BALANCE \ BALANCE GENERAL \ GENERAL ANALITICO

CONCAR CB AVANZADO SAC

R.U.C. 20211683199
 BALANCE GENERAL ANALITICO AL 31 DE ENERO DE 2015
* SOLES *

CUENTA DESCRIPCION
1000 ACTIVO
1100 ACTIVO CORRIENTE
1101 Caja y Bancos
101101 CAJA M.N.
104101 BANCO DE CREDITO M.N.
104102 BANCO CREDITO ME
104104 BANCO CONTINENTAL ME
104201 BANCO NACION 000-0004515

1102 Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros

121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDA
121202 FACTURAS POR COBRAR EMITIDA

1109 Mercaderias
201111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

1110 Productos Terminados

211101 PRODUCTOS TERMINADOS MANUFA

1112 Productos en Proceso

231101 PRODUCTOS EN PROCESO DE MAN

1114 Materias Primas y Auxiliares

241101 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUC
251101 MATERIALES AUXILIARES

1199 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1300 ACTIVO FIJO NETO

1302 Inmuebles, Maquinaria y Equipo
335111 COSTO MUEBLES
336111 COSTO EQUIPO COMPUTO

1304 Depreciaci¢n, Amortizacion Acumulados

391311 DEPRECIACION EDIFICACIONES
391321 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y

1399 ACTIVO FIJO NETO

1999 TOTAL ACTIVO

2000 PASIVO
2100 PASIVO CORRIENTE
2102 Tributos por Pagar
401111 IGV - CUENTA PROPIA
401721 RENTA DE CUARTA CATEGORIA
401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA
 403101 ESSALUD
407101 ADMINISTRADORAS DE FONDOS D

2103 Remuneraciones por Pagar

411101 SUELDOS

2104 Cuentas por Pagar Comerciales

421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR
421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR
421203 DETRACCIONES POR PAGAR MN
424101 HONORARIOS POR PAGAR M.N.
431211 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR

2199 TOTAL PASIVO CORRIENTE

2200 PASIVO NO CORRIENTE

3000 PATRIMONIO
3101 Capital
501101 ACCIONES

3104 Otras Reservas

584101 RESERVA ESTATUTARIAS
585101 RESERVA FACULTATIVAS

3105 Resultados Acumulados

591101 UTILIDADES ACUMULADAS

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

3899 TOTAL PATRIMONIO

3999 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ANALISIS DEL BALANCE GENERAL

REPORTES \ BALANCE \ BALANCE GENERAL \ ANALISIS DEL BALANCE GENERAL

CONCAR CB AVANZADO SAC

R.U.C. 20211683199
ANALISIS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2015
* SOLES *
No Incluye Cuentas Ajuste A.C.M
SALDO
CUENTA DESCRIPCION
ANTERIORR
1000 ACTIVO

1100 ACTIVO CORRIENTE

1101 Caja y Bancos

 101101 CAJA M.N. 100
104101 BANCO DE CREDITO M.N. 3,000.00
104102 BANCO CREDITO ME 6,409.07
104104 BANCO CONTINENTAL ME 1,058.55
104201 BANCO NACION 000-0004515 2,950.75
13,518.37
1102 Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros

121201 FACTURAS POR COBRAR EMITID 3,540.00

121202 FACTURAS POR COBRAR EMITID 0
3,540.00
1109 Mercaderias

201111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 16,500.00

16,500.00
1110 Productos Terminados

211101 PRODUCTOS TERMINADOS MANU 4,256.00

4,256.00
1112 Productos en Proceso

231101 PRODUCTOS EN PROCESO DE M 0

0
1114 Materias Primas y Auxiliares

241101 MATERIAS PRIMAS PARA PRODU 0

251101 MATERIALES AUXILIARES 2,850.00
2,850.00
1199 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 40,664.37

1300 ACTIVO FIJO NETO

1302 Inmuebles, Maquinaria y Equipo

335111 COSTO MUEBLES 21,500.00

336111 COSTO EQUIPO COMPUTO 7,690.00
29,190.00
1304 Depreciaci¢n, Amortizacion Acumulados

391311 DEPRECIACION EDIFICACIONES C -8,500.00

391321 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y -1,500.00
-10,000.00
1399 ACTIVO FIJO NETO 19,190.00

1999 TOTAL ACTIVO 59,854.37

2000 PASIVO

2100 PASIVO CORRIENTE

2102 Tributos por Pagar

 401111 IGV - CUENTA PROPIA -12,217.42
401721 RENTA DE CUARTA CATEGORIA -285
401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 0
403101 ESSALUD 0
407101 ADMINISTRADORAS DE FONDOS 0
-12,502.42
2103 Remuneraciones por Pagar

411101 SUELDOS -5,400.00

-5,400.00
2104 Cuentas por Pagar Comerciales

421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 7,014.53

421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR -4,499.31
421203 DETRACCIONES POR PAGAR MN -245
424101 HONORARIOS POR PAGAR M.N. -1,500.00
431211 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR -1,190.00
-419.78
2199 TOTAL PASIVO CORRIENTE -18,322.20

2200 PASIVO NO CORRIENTE

2299 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

3000 PATRIMONIO

3101 Capital

501101 ACCIONES -6,184.57

-6,184.57
3104 Otras Reservas

584101 RESERVA ESTATUTARIAS -2,950.75

585101 RESERVA FACULTATIVAS -7,000.00
-9,950.75
3105 Resultados Acumulados

591101 UTILIDADES ACUMULADAS -25,396.85

-25,396.85
3899 TOTAL PATRIMONIO -41,532.17

3999 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -59,854.37

 LA TABLA 10 FORMATO DEL BALANCE; PUEDE AGREGAR o Q

26/01/2021
ENERO DE 2015

********* SALDO ACTUAL ********

DEUDOR ACREEDOR

100.00
782.60
6,203.45
1,058.55
2,950.75
11,095.35

126,246.40
15,015.00
141,261.40

13,000.00
13,000.00

28,957.00
28,957.00

5,723.00
5,723.00

14,500.00
1,950.00
16,450.00
216,486.75

21,500.00
7,690.00
29,190.00

11,045.00
11,800.00
22,845.00
6,345.00

222,831.75

17,959.18
1,330.00
3,950.00
 1,044.00
4,700.00
28,983.18

30,150.00
30,150.00

72,172.47
14,561.30
354.00
5,190.00
1,190.00
93,467.77
152,600.95

6,184.57
6,184.57

2,950.75
7,000.00
9,950.75

25,396.85
25,396.85

28,698.63
28,698.63
70,230.80

222,831.75

26/01/2021
E ENERO DE 2015

C.M
MOVIMIENTO DEL MES SALDO
DEBE HABER ACTUAL
 0 0 100
5,677.60 7,895.00 782.6
0 205.62 6,203.45
0 0 1,058.55
0 0 2,950.75
5,677.60 8,100.62 11,095.35

128,384.00 5,677.60 126,246.40

15,015.00 0 15,015.00
143,399.00 5,677.60 ###

10,000.00 13,500.00 13,000.00

10,000.00 13,500.00 13,000.00

68,500.00 43,799.00 28,957.00

68,500.00 43,799.00 28,957.00

5,723.00 0 5,723.00
5,723.00 0 5,723.00

50,000.00 35,500.00 14,500.00

0 900 1,950.00
50,000.00 36,400.00 16,450.00
283,299.60 107,477.22 ###

0 0 21,500.00
0 0 7,690.00
0 0 29,190.00

0 2,545.00 -11,045.00
0 10,300.00 -11,800.00
0 12,845.00 -22,845.00
0 12,845.00 6,345.00

283,299.60 120,322.22 ###

 13,842.24 19,584.00 -17,959.18
0 1,045.00 -1,330.00
0 3,950.00 -3,950.00
0 1,044.00 -1,044.00
0 4,700.00 -4,700.00
13,842.24 30,323.00 -28,983.18

0 24,750.00 -30,150.00
0 24,750.00 -30,150.00

1,289.00 80,476.00 -72,172.47

205.62 10,267.61 -14,561.30
0 109 -354
6,715.00 10,405.00 -5,190.00
0 0 -1,190.00
8,209.62 101,257.61 -93,467.77
22,051.86 156,330.61 ###

0 0 0

0 0 -6,184.57
0 0 -6,184.57

0 0 -2,950.75
0 0 -7,000.00
0 0 -9,950.75

0 0 -25,396.85
0 0 -25,396.85
0 0 -41,532.17

22,051.86 156,330.61 ###

CE; PUEDE AGREGAR o QUITAR RUUBROS
TABLA 10 FORMATO BALANCE GENERAL

EL CONCAR REALIZA UNA RECLASIFICACION DE RUBROS:

SI LA CUENTA 10 TIENE SALDO DEUDOR; COLOCA EL IMPORTE AL RUBRO 1101
SI LA CUENTA 10 TIENE SALDO ACREEDOR; COLOCA EL IMPORTE AL RUBRO 2101

SI LA CUENTA 42 TIENE SALDO ACREEDOR; COLOCA EL IMPORTE AL RUBRO 2104

SI LA CUENTA 42 TIENE SALDO DEUDOR; COLOCA EL IMPORTE AL RUBRO 1107

EJEMPLO
SI LA CUENTA 12 TIENE SALDO DEUDOR; COLOCA EL IMPORTE AL RUBRO 1102
SI LA CUENTA 12 TIENE SALDO ANTICIPO; COLOCA EL IMPORTE AL RUBRO 2107
UBRO 2101

UBRO 2104
UBRO 2107
TABLA 20 FORMATO BALANCE ALTERNO

EMPRESA EMITE ESTADOS FINANCIEROS AL EXTERIOR

PERU: FORMATO ESTANDAR

EXTERIOR: FORMATO ALTERNO

POSTERIORMENTE INGRESAR A LA CUENTA CONTABLE DEL ELEMENTO 1 HASTA ELEMENTO 5

O 1 HASTA ELEMENTO 5
REGULARIZACION DIFERENCIA DE CAMBIO

LIMPIA EL SALDO DE LA CUENTA CONTABLE OPUESTA A LA MONEDA ORIGINAL

TIPO DE IMPORTE
MONEDA TIPO DE IMPORTE
OPERACIÓ EN
ORIGINAL CAMBIO EN SOLES
N DOLARES
VENTA DOLARES 3.498 4,550.30 15,916.95
COBRANZA DOLARES 3.515 4,550.30 15,994.30

SALDO DOLARES 0.00 -77.36 REGULARIZACION DIFERENCIA DE CAMBIO EN SOLES

SALDO DOLARES 0.00 0.00 FINALIDAD: BALANCE y CUENTAS COBRAR

TIPO DE IMPORTE
MONEDA TIPO DE IMPORTE
OPERACIÓ EN
ORIGINAL CAMBIO EN SOLES
N DOLARES
COMPRA SOLES 3.498 1,881.16 6,580.30
PAGOS SOLES 3.515 1,872.06 6,580.30

SALDO SOLES 9.10 0.00 REGULARIZACION DIFERENCIA DE CAMBIO EN DOLAR

SALDO SOLES 0.00 0.00 FINALIDAD: BALANCE y CUENTAS PAGAR

CUENTAS CONTABLES A CONFIGURAR

ACTIVO: 12,13,14,16
PASIVO: 41,42,43,44,45,46

CONFIGURACION CUENTAS CONTABLES

ARCHIVO \ MANTENIMIENTO CUENTA REGULARIZACION DIFERENCIA DE CAMBIO

PROCESO
1.- CONSOLIDAR EL MES CONTABLE

2.- GENERA LA DIFERENCIA

3.- GENERA EL ASIENTO CONTABLE

4.- CONSULTA EL ASIENTO CONTABLE

FINALIDAD: SALDO CERO EN DOLARES y SOLES

ANALISIS DE CUENTA UN REPORTE DE DOCUMENTOS PENDIENTES POR REGULARIZAR

1.- ANALISIS DE CUENTA \ GENERACION ARCHIVO SALDO DOCUMENTO

INDICAR FECHA LIMITE: LA FECHA DEL REPORTE DE PENDIENTES:
2.- ANALISIS DE CUENTA \ DOCUMENTOS PENDIENTES \ POR ANEXO DOCUMENTO ANALITICO

MARCAR: PENDIENTE POR REGULARIZAR

RENCIA DE CAMBIO EN SOLES

CUENTAS COBRAR

RENCIA DE CAMBIO EN DOLARES

CUENTAS PAGAR
LIMPIA EL SALDO: REGULARIZACION
O ANALITICO
AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52

ACTUALIZA EL SALDO DE LA CUENTA CONTABLE EN MONEDA ORIGINAL AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DE MES
TC COMPRA ===> ACTIVO 3.525
TC VENTA ===> PASIVO 3.535

TIPO DE IMPORTE
MONEDA TIPO DE IMPORTE
OPERACIÓ EN
ORIGINAL CAMBIO EN SOLES
N DOLARES
VENTA DOLARES 3.498 4,550.30 15,916.95
COBRANZA DOLARES 3.515 4,004.26 14,074.99

SALDO DOLARES 546.04 1,841.96

TC COMPRA ===> ACTIVO 3.525 1,924.78

-82.82 AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 EN SO

SALDO DOLARES 546.04 1,924.78 FINALIDAD: BALANCE y CUENTAS COBRAR

TIPO DE IMPORTE
MONEDA TIPO DE IMPORTE
OPERACIÓ EN
ORIGINAL CAMBIO EN SOLES
N DOLARES
COMPRA SOLES 3.498 1,881.16 6,580.30
PAGOS SOLES 3.515 1,647.42 5,790.66

SALDO SOLES 233.75 789.64

TC VENTA ===> PASIVO 3.535 223.38

10.37 AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 EN DO

SALDO SOLES 223.38 789.64 FINALIDAD: BALANCE y CUENTAS PAGAR

CUENTAS CONTABLES A CONFIGURAR

ACTIVO: 10,12,13,14,16, EFECTO EN TU ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
EFECTO EN TU FLUJO DE CAJA
PASIVO: 41,42,43,44,45,46

CONFIGURACION CUENTAS CONTABLES

ARCHIVO \ MANTENIMIENTO CUENTA AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52

REGISTRO DEL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DE MES / AÑO; CON LA MONEDA UZ TIPO DE CAMBIO CIERRE

ARCHIVO \ TIPO DE CAMBIO \ MANTENIMIENTO TIPO DE CAMBIO

SELECCIONAR UZ TIPO DE CAMBIO

DIGITAR EL AÑO: 15
DIGITAR EL MES: 01
DIGITAR EL DIA: 31
PROCESO
1.- CONSOLIDAR EL MES CONTABLE

2.- CALCULA LA DIFERENCIA DE DÓLAR y SOLES

3.- GENERA EL ASIENTO CONTABLE

4.- CONSULTA EL ASIENTO CONTABLE

FINALIDAD: SALDO DE LA CUENTA CONTABLE EN MONEDA ORIGINAL y EQUIVALENTE DEL SALDO AL TIPO DE C

ANALISIS DE CUENTA UN REPORTE DE DOCUMENTOS PENDIENTES POR REGULARIZAR

70.80 3.525 20.09

56,640.00 3.525 16,068.09
5,000.00 3.525 17,625.00
MBIO DE CIERRE DE MES / AÑO

CAMBIO FASB52 EN SOLES

CUENTAS COBRAR

CAMBIO FASB52 EN DOLARES

CUENTAS PAGAR
E CAMBIO CIERRE
 LIMPIA EL SALDO: REGULARIZACION

ACTUALIZA EL SALDO: FASB52

DEL SALDO AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE

PRESUPUESTOS

EL USUARIO INGRESA EL IMPORTE DE CADA CUENTA CONTABLE DEL PRESUPUESTO PARA LUEGO COMPARARLO

GENERAR PRESUPUESTO POR CENTRO DE COSTOS

GENERAR PRESUPUESTO POR ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS FUNCION ESTANDAR
GENERAR PRESUPUESTO POR ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS FUNCION ALTERNO
GENERAR PRESUPUESTO POR ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA ESTANDAR
GENERAR PRESUPUESTO POR ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS NATURALEZA ALTERNO

EN QUE MONEDA VA REGISTRA EL PRESUPUESTO: SOLES o DOLARES

CAMBIO MONEDA DEL REGISTRO DEL PRESUPUESTO

UTILITARIOS \ PARAMETRIZACION GENERAL DEL SISTEMA

PRESUPUESTO CENTRO COSTO: MOLIENDA
REGISTRO DEL PRESUPUESTO DESDE PLANTILLA DEL EXCEL

EXPORTAR CON EL BOTON "E" LA PLANTILLA DEL EXCEL

LUEGO EL USUARIO RELLENA LA PLANTILLA DEL EXCEL

IMPORTAR CON EL BOTON "I" EL CONTENIDO DE PLANTILLA DEL EXCEL

COMPARACION DEL PRESUPUESTO CON EL REGISTRO CONTABLE

PRESUPUESTO \ REPORTE EJECUCION PRESUPUESTO

CONCAR CB AVANZADO SAC PRESUPUESTO POR CENTR

ALARTI02 AL MES DE MARZO DE 2015

****************** MES EN CURSO ********

Presupuestado Ejecutado

101 MOLIENDA
612102 MATERIAS PRIMAS PARA PROD. MANUF 0.00 0.00
613102 MATERIALES AUXILIARES (CONSUMO) 0.00 0.00
621101 SUELDOS 5,500.00 0.00
621102 SALARIOS 6,500.00 0.00
627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 850.00 0.00
627401 SEGURO DE VIDA 125.00 0.00
636101 ENERGIA ELECTRICA 1,050.00 0.00
636301 AGUA 185.00 0.00
636401 TELEFONO 350.00 0.00
681421 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIP 0.00 0.00
681441 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES C 0.00 0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO 14,560.00 0.00
TOTAL GENERAL 14,560.00 0.00
ARA LUEGO COMPARARLO CON EL REGISTRO CONTABLE

DOLARES
CAMBIO DE MONEDA DE PRESUPUESTO
RESUPUESTO POR CENTRO DE COSTO
MARZO DE 2015
* SOLES *

MES EN CURSO ********************

************* ACUMULADO A LA FECHA ***********
Variación % Vari. Presupuestado Ejecutado Variación % Vari.

0.00 0.00 41,000.00 -41,000.00

0.00 0.00 1,800.00 -1,800.00
5,500.00 0.00 16,500.00 18,000.00 -1,500.00 109.09
6,500.00 0.00 19,500.00 0.00 19,500.00 0.00
850.00 0.00 2,550.00 1,620.00 930.00 63.53
125.00 0.00 375.00 0.00 375.00 0.00
1,050.00 0.00 3,150.00 400.00 2,750.00 12.70
185.00 0.00 555.00 0.00 555.00 0.00
350.00 0.00 1,050.00 3,000.00 -1,950.00 285.71
0.00 0.00 5,800.00 -5,800.00
0.00 0.00 850.00 -850.00
14,560.00 0.00 43,680.00 72,470.00 -28,790.00 165.91
14,560.00 0.00 43,680.00 72,470.00 -28,790.00 165.91