CUENTA SALDO INICIAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

90806007 90 DEPRECIACION IME COSTO EQUIPOS DIVERSOS 0.00 0.00
90806009 90 DEPRECIACION PPE COSTO - MAQUINARIAS Y EQUIPO D 0.00 0.00
 SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTE INVENTARIO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO

142.10 0.00 142.10 0.00 0.00 0.00 0.00
550.65 0.00 550.65 0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN:
0
0
INVENTARIO NATURALEZA FUNCIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO
PÉRDIDAS N GANANCIAS N PÉRDIDAS GANANCIAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 1,302,061.88
0 0 0 1,302,061.88 1,302,061.88
 Tipo Cafe Sacos 69KG KG KG Netos Costeo del producto
COCO 2 0 157.00 10.88 1,707.78
EXPORTABLE 279 0 19,251.00 30.48 586,823.25
MENUDO 1 0 69.00 10.88 750.56
SEGUNDA 10 0 666.00 10.88 7,244.49
ESCOJO 5 0 362.00 10.88 3,937.69
PIEDRAS 0 0 4.00 - -
CASCARAS E IMPUREZAS 70 0 4,842.75 - -
Totales:
25,351.75 600,463.77

Tipo Cafe Sacos 69KG KG KG Netos Costeo del producto

COCO 63 0 4,334.00 10.81 46,861.85
EXPORTABLE 138 0 9,551.00 32.79 313,213.05
MENUDO 5 0 351.00 10.81 3,795.23
SEGUNDA 24 0 1,636.00 10.81 17,689.43
ESCOJO 6 0 437.00 10.81 4,725.11
PIEDRAS 0 0 24.00 - -
CASCARAS E IMPUREZAS 67 0 4,609.00 - -
Totales:
20,942.00 386,284.66

986,748.43
 Cuenta Debe Cuenta Haber
21321001 23110001 1,707.78
21321001 23110001 441,810.45 145,012.80
21321001 23110001 750.56
21321001 23110001 7,244.49
21321001 23110001 3,937.69
21321001 23110001
21321001 23110001

Cuenta Debe Cuenta Haber

21321001 23110001 46,861.85
21321001 23110001 219,195.45 94,017.60
21321001 23110001 3,795.23
21321001 23110001 17,689.43
21321001 23110001 4,725.11
21321001 23110001
21321001 23110001

747,718.03 239,030.40 0.32

 CUENTA SALDOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR

90003002 900 TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA DE ALMACEN CENTRAL JAEN A PLANTA- 1,383.93
90003005 900 SERVICIO DE ESTIBA - JAEN 1,602.04
90003006 900 SERVICIO DE MOVIMIENTO INTERNO DE CAFÉ 996.00
90003007 900 SERVICIO DE SECADO ALMCAE CENTRAL 38.50
90003008 900 HONORARIOS DE ANALISTA DE CAFE JAEN 1,550.00
90006002 900 SUELDOS -
90006003 900 GRATIFICACIONES -
90006004 900 VACACIONES 72.91
90006006 900 HORAS EXTRAS -
90006007 900 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD -
90006008 900 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO EMPLEADOS 145.83
90006013 900 SEGURO DE VIDA LEY -
90008015 900 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO EXPLOTAC.ALMACEN JAEN 329.27
90008016 900 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES ALMACEN JAEN 3.17
90008017 900 DEPRECIACION I.M.E. EQUIPOS DIVERSOS ALMACEN JAEN 748.20
90106002 901 SERVICIOS TERCEROS - VARIOS 216.00
90106004 901 ENERGÍA ELÉCTRICA 734.50
90106008 901 DEPRECIACIÓN DE P.P.E COSTO EDIFICACION CHIRINOS 7,520.69
90106012 901 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS - CHIRINOS 418.92
90203005 902 SERVICIO DE ESTIBA 1,290.00
90207002 902 ENERGÍA ELÉCTRICA 314.00
90207003 902 AGUA 24.20
90207005 902 DEPRECIACIÓN DE P.P.E. COSTO EDIFICACIONES C.A. BAGUA 273.83
90207010 902 DEPRECIACION DE PPE COSTO - EQUIPOS DIVERSOS - BAGUA 170.30
90207012 902 SERVICIOS TERCEROS VARIOS 13.90
90207013 902 ENVIOS ENCOMIENDAS BAGUA 56.00
90207014 902 PASAJES LOCALES - MOVILIDAD C.A. BAGUA 14.00
90207023 902 OTROS GASTOS DE GESTION-BAGUA 31.10
90303001 903 TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA DE CENTRO ACOPIO SAN IGNACIO APLANTA CFC 8,816.15
90303004 903 SERVICIO DE ESTIBA 204.70
90306002 903 SUELDOS SAN IGNACIO -
90306003 903 GRATIFICACIONES -
90306004 903 VACACIONES -
90306005 903 ASIGNACIO FAMILIAR -
90306006 903 HORAS EXTRAS -
90306007 903 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD -
90306008 903 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO EMPLEADOS -
90306013 903 SEGURO DE VIDA LEY -
90307004 903 ENERGÍA ELÉCTRICA 587.00
90307006 903 COMBUSTIBLE 40.00
90307009 903 SERVICIO DE VIGILANCIA SAN IGNACIO 3,000.00
90307011 903 DEPRECIACION IME COSTO MUEBLES Y ENSERES 20.33
90307012 903 DEPRECIACION DE PPE COSTO - EQUIPOS DIVERSOS- SAN IGNACIO 179.36
90307017 903 PASAJES LOCALES C.A. SAN IGNACIO 42.00
90307024 903 OTROS GASTOS DE GESTION 16.00
90307028 903 UTILES DE OFICINA-ACOP.SAN IG 36.00
90403002 904 TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA DE CENTRO ACOPIO S.JOSE LOURDES A PLANTA CF 2,173.30
90407002 904 ENERGÍA ELÉCTRICA 437.00
90407005 904 DEPRECIACIÓN PPE COSTO EDIFICACIONES SJL 260.24
90407006 904 SERVICIO DE VIGILANCIA SAN JOSE DE LOURDES 3,000.00
90407008 904 DEPRECIACION IME COSTO MUEBLES Y ENSERES 18.00
90407009 904 DEPRECIACION DE PPE COSTO - EQUIPOS DIVERSOS - S.J.L 229.55
90502002 905 TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA DE CENTROS ACOPIO PALLAPEÑA A PLANTA CFC 1,893.08
90502006 905 SERVICIOS - HONORARIOS DE ESTIBA 980.00
90505002 905 SUELDOS PALLAPEÑA -
90505003 905 GRATIFICACIONES 0.02
90505004 905 VACACIONES -
90505007 905 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD -
90505008 905 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO EMPLEADOS -
90505009 905 BONO DE PRODUCTIVIDAD -
90505013 905 SEGURO VIDA LEY - PALLAPEÑA -
90506001 905 ENERGÍA ELÉCTRICA 657.00
90506007 905 SERVICIO DE VIGILANCIA PALLA PEÑA 2,400.00
90506009 905 DEPRECIACION IME COSTO MUEBLES Y ENSERES C.A. PALLAPEÑA 5.83
90506010 905 DEPRECIACION PPE COSTO - EQUIPOS DIVERSOS - PALLA PEÑA 266.40
90506013 905 ENVIOS Y ENCOMIENDAS PALLAPEÑA 50.00
90506024 905 OTROS GASTOS GESTION C.A. PALLAPE 348.50
90607009 906 DEPRECIACION DE PPE COSTO - EQUIPOS DIVERSOS - A.SHUMBA 97.19
90702006 907 SERVICIOS - HONORARIOS DE ESTIBA 196.30
90706001 907 ENERGÍA ELÉCTRICA 293.50
90706005 907 DEPRECIACIÓN DE P.P.E. COSTO EDIFICACIONES CHURUYACU 204.17
90706007 907 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS CHURUYACU 1,500.00
90706009 907 DEPRECIACION DE PPE COSTO - EQUIPOS DIVERSOS - CHURUYACU 75.93
90806007 908 DEPRECIACION IME COSTO EQUIPOS DIVERSOS 142.10
90806009 908 DEPRECIACION PPE COSTO - MAQUINARIAS Y EQUIPO DE EXPLOTACION - CAFES ESP 550.65
91001001 910 SUELDOS -
91001002 910 GRATIFICACIONES 176.23
91001003 910 VACACIONES 2,638.61
91001004 910 ASIGNACION FAMILIAR -
91001006 910 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 237.48
91001007 910 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 689.31
91001012 910 SEGURO DE VIDA LEY -
91005001 910 SUELDOS 1,226.67
91005002 910 GRATIFICACIONES 375.33
91005003 910 VACACIONES 1,218.89
91005004 910 ASIGNACION FAMILIAR -
91005006 910 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 220.10
91005007 910 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 561.68
MOVILIDAD SUPEDITADA A ASISTENCIA
91005010 910 -
MOVILIDAD SUPEDITADA A ASISTENCIA
91005012 910 SEGURO DE VIDA 6.72
91006004 910 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS - CONTROL DE CALIDAD 1,200.00
91006009 910 DEPRECIACION P.P.E COSTO EQUIPOS DIVERSOS 53.34
91006010 910 DEPRECIACION P.P.E. COSTO MUEBLES Y ENSERES C.CALIDAD Y LABORATORIO 4.17
91006016 910 DEPRECIACION MAQUINARIA CONTROL DE CALIDAD Y LABORATORIO 1,508.35
92001001 920 SUELDOS 10,808.33
92001002 920 GRATIFICACIONES 4,092.14
92001003 920 VACACIONES 1,947.43
92001004 920 ASIGNACION FAMILIAR 410.00
92001006 920 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 1,113.69
92001007 920 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO EMPLEADOS 1,495.05
92001012 920 SEGURO DE VIDA LEY 61.95
92002002 920 SERVICIOS - HONORARIOS DE ESTIBA 6,044.05
92002003 920 SERVICIO DE TRASCEGADO DE CAFÉ 991.00
92002004 920 SERVICIO DE PESAJE Y TRILLADO 2,335.20
92002005 920 SERVICIOS DE MOVIMIENTO INTERNO DE CAFE 324.00
92002013 920 DEPRECIACI. IME COSTO PLANTA PRODUCTORA 34,749.53
92002015 920 DEPRECIACION IME COSTO MAQUINARIA Y EQUIPOS EXPLOTAC PLANTA CFC 42,092.91
92002017 920 DEPRECIACION IME COSTO EQUIPOS DIVERSOS 1,850.88
92004003 920 SACOS DE POLIPROPILENO - MATERIALES DIRECTOS 263.26
92004005 920 SACOS DE YUTE - MATERIALES DIRECTOS 1,472.74
92005001 920 SUELDOS 1,300.00
92005002 920 GRATIFICACIONES 254.79
92005003 920 VACACIONES 758.33
92005004 920 ASIGNACION FAMILIAR 102.50
92005006 920 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 194.48
92005007 920 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 259.13
92005012 920 SEGURO DE VIDA LEY 5.46
92007009 920 ENERGÍA ELÉCTRICA 29,504.00
92007012 920 TELÉFONO 67.62
92007018 920 COMBUSTIBLE MONTACARGA 3,159.04
92007021 920 GASTOS VARIOS 3,250.00
92007024 920 DEPRECIACION INTERES FINANCIACION PLANTA PRODUCTORA 19,502.73
92007027 920 DEPRECIACION IME COSTO MUEBLES Y ENSERES 163.52
92007029 920 MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS - PLANTA 490.00
92403001 924 SERVICIO DE TRASCEGADO DE CAFÉ 447.00
92403002 924 SERVICIO DE MARCADO DE SACOS 1,150.00
92403004 924 SERVICIOS - HONORARIOS DE ESTIBA 2,544.80
92403005 924 SERVICIO DE MOVIMIENTO INTERNO DE CAFÉ 88.00
98000001 980 COSTO DE MATERIA PRIMA CAFE PERGAMINO PLANTA CFC 520,768.09
98000002 980 COSTO ZARANDA 182,568.68
98100001 981 COSTO POR DIFERENCIA DE SECADO 7,906.70
98100002 981 REGULARIZACION DE PRECIOS CAFE PERGAMINO 46,119.69
987,441.19
283,411.67
 CENTRO ALMACEN IMPORTE
1,167.21 216.72 900 ALMACEN CENTRAL - JAEN 5,794.06
1,351.17 250.87 901 C. ACOPIO CHIRINOS -
840.03 155.97 902 C. ACOPIO BAGUA -
32.47 6.03 903 C. ACOPIO SAN INGANCIO -
1,307.28 242.72 904 C. ACOPIO SAN JOSE DE LOURDES -
- - 905 C. ACOPIO PALLAPEÑA -
- - 906 C. ACOPIO SHUMBA - UÑA DE GATO -
61.49 11.42 907 C. ACOPIO CHURUYACU -
- - 908 CAFES ESPECIALES 692.75
- - 910 CALIDAD Y LABORATORIO -
122.99 22.84 920 PLANTA CFC -
- - 924 COSTOS DE PRODUCCION ENCARGADA A TERCERO -
277.71 51.56 981 COSTO POR DIFERENCIA DE SECADO - PLANTA -
2.67 0.50 239,723.15
631.03 117.17
182.18 33.82
619.48 115.02
6,342.98 1,177.71
353.32 65.60
1,087.99 202.01
264.83 49.17
20.41 3.79
230.95 42.88
143.63 26.67
11.72 2.18
47.23 8.77
11.81 2.19
26.23 4.87
7,435.57 1,380.58
172.64 32.06
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
495.08 91.92
33.74 6.26
2,530.21 469.79
 17.15 3.18
151.27 28.09
35.42 6.58
13.49 2.51
30.36 5.64
1,832.97 340.33
368.57 68.43
219.49 40.75
2,530.21 469.79
15.18 2.82
193.60 35.95
1,596.63 296.45
826.54 153.46
- -
0.02 0.00
- -
- -
- -
- -
- -
554.12 102.88
2,024.17 375.83
4.92 0.91
224.68 41.72
42.17 7.83
293.93 54.57
81.97 15.22
165.56 30.74
247.54 45.96
172.20 31.97
1,265.11 234.89
64.04 11.89
142.10 -
550.65 -
- -
148.63 27.60
2,225.41 413.20
- -
200.29 37.19
581.37 107.94
- -
1,034.58 192.09
316.55 58.78
1,028.02 190.87
 - -
185.63 34.47
473.72 87.96
- -
5.67 1.05
1,012.08 187.92
44.99 8.35
3.52 0.65
1,272.15 236.20
9,115.78 1,692.55
3,451.33 640.81
1,642.47 304.96
345.80 64.20
939.29 174.40
1,260.93 234.12
52.25 9.70
5,097.57 946.48
835.81 155.19
1,969.52 365.68
273.26 50.74
29,307.88 5,441.65
35,501.31 6,591.60
1,561.04 289.84
222.03 41.23
1,242.11 230.63
1,096.42 203.58
214.89 39.90
639.58 118.75
86.45 16.05
164.03 30.45
218.55 40.58
4.60 0.86
24,883.78 4,620.22
57.03 10.59
2,664.35 494.69
2,741.06 508.94
16,448.67 3,054.06
137.91 25.61
413.27 76.73
377.00 70.00
969.91 180.09
2,146.29 398.51
74.22 13.78
 6,668.54 1,238.16
38,897.51 7,222.18
239,030.40 44,381.27
0.84
CTA CTBLE CREAR CUENTAS PARA INOPERATIVIDAD DE PLANTA
94460001 GASTO INOPERATIVIDAD PLANTA - ALMACEN JAEN
94460002 GASTO INOPERATIVIDAD PLANTA - A. CHIRINOS
94460003 GASTO INOPERATIVIDAD PLANTA - A. BAGUA
94460004 GASTO INOPERATIVIDAD PLANTA - A. SAN IGNACIO
94460005 GASTO INOPERATIVIDAD PLANTA - A. SJL
94460006 GASTO INOPERATIVIDAD PLANTA - A. PALLAPEÑA
94460007 GASTO INOPERATIVIDAD PLANTA - A. UÑA DE GATO
94460008 GASTO INOPERATIVIDAD PLANTA - A. CHURUYACU
94460009 GASTO INOPERATIVIDAD PLANTA - CAFES ESPECIALES
94460010 GASTO INOPERATIVIDAD PLANTA - C. CALIDAD Y LABORATORIO
94460011 GASTO INOPERATIVIDAD PLANTA - PLANTA PROCESOS CFC
94460011 GASTO INOPERATIVIDAD PLANTA - PLANTA PROCESOS CFC
94460011 GASTO INOPERATIVIDAD PLANTA - PLANTA PROCESOS CFC
 CUENTA SALDOS

CÓDIGO DETALLE DEBE

94460001 GASTO INOPERATIVIDAD PLANTA - ALMACEN JAEN 5,794.06
94460002 GASTO INOPERATIVIDAD PLANTA - A. CHIRINOS 7,497.95
94460003 GASTO INOPERATIVIDAD PLANTA - A. BAGUA 1,844.80
94460004 GASTO INOPERATIVIDAD PLANTA - A. SAN IGNACIO 10,914.94
94460005 GASTO INOPERATIVIDAD PLANTA - A. SJL 5,160.02
94460006 GASTO INOPERATIVIDAD PLANTA - A. PALLAPEÑA 5,567.16
94460007 GASTO INOPERATIVIDAD PLANTA - A. UÑA DE GATO 81.97
94460008 GASTO INOPERATIVIDAD PLANTA - A. CHURUYACU 1,914.44
94460009 GASTO INOPERATIVIDAD PLANTA - CAFES ESPECIALES 692.75
94460010 GASTO INOPERATIVIDAD PLANTA - C. CALIDAD Y LABORATORIO 8,532.61
94460011 GASTO INOPERATIVIDAD PLANTA - PLANTA PROCESOS CFC 142,588.97
94460011 GASTO INOPERATIVIDAD PLANTA - PLANTA PROCESOS CFC 3,567.43
94460011 GASTO INOPERATIVIDAD PLANTA - PLANTA PROCESOS CFC 45,566.05
90003002 TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA DE ALMACEN CENTRAL JAEN A PLANTA-
90003005 SERVICIO DE ESTIBA - JAEN
90003006 SERVICIO DE MOVIMIENTO INTERNO DE CAFÉ
90003007 SERVICIO DE SECADO ALMCAE CENTRAL
90003008 HONORARIOS DE ANALISTA DE CAFE JAEN
90006004 VACACIONES
90006008 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO EMPLEADOS
90008015 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO EXPLOTAC.ALMACEN JAEN
90008016 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES ALMACEN JAEN
90008017 DEPRECIACION I.M.E. EQUIPOS DIVERSOS ALMACEN JAEN
90106002 SERVICIOS TERCEROS - VARIOS
90106004 ENERGÍA ELÉCTRICA
90106008 DEPRECIACIÓN DE P.P.E COSTO EDIFICACION CHIRINOS
90106012 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS - CHIRINOS
90203005 SERVICIO DE ESTIBA
90207002 ENERGÍA ELÉCTRICA
90207003 AGUA
90207005 DEPRECIACIÓN DE P.P.E. COSTO EDIFICACIONES C.A. BAGUA
90207010 DEPRECIACION DE PPE COSTO - EQUIPOS DIVERSOS - BAGUA
90207012 SERVICIOS TERCEROS VARIOS
90207013 ENVIOS ENCOMIENDAS BAGUA
90207014 PASAJES LOCALES - MOVILIDAD C.A. BAGUA
90207023 OTROS GASTOS DE GESTION-BAGUA
90303001 TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA DE CENTRO ACOPIO SAN IGNACIO APLANTA CFC
90303004 SERVICIO DE ESTIBA
90307004 ENERGÍA ELÉCTRICA
90307006 COMBUSTIBLE
90307009 SERVICIO DE VIGILANCIA SAN IGNACIO
90307011 DEPRECIACION IME COSTO MUEBLES Y ENSERES
90307012 DEPRECIACION DE PPE COSTO - EQUIPOS DIVERSOS- SAN IGNACIO
90307017 PASAJES LOCALES C.A. SAN IGNACIO
90307024 OTROS GASTOS DE GESTION
90307028 UTILES DE OFICINA-ACOP.SAN IG
90403002 TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA DE CENTRO ACOPIO S.JOSE LOURDES A PLANTA CFC
90407002 ENERGÍA ELÉCTRICA
90407005 DEPRECIACIÓN PPE COSTO EDIFICACIONES SJL
90407006 SERVICIO DE VIGILANCIA SAN JOSE DE LOURDES
90407008 DEPRECIACION IME COSTO MUEBLES Y ENSERES
90407009 DEPRECIACION DE PPE COSTO - EQUIPOS DIVERSOS - S.J.L
90502002 TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA DE CENTROS ACOPIO PALLAPEÑA A PLANTA CFC
90502006 SERVICIOS - HONORARIOS DE ESTIBA
90505003 GRATIFICACIONES
90506001 ENERGÍA ELÉCTRICA
90506007 SERVICIO DE VIGILANCIA PALLA PEÑA
90506009 DEPRECIACION IME COSTO MUEBLES Y ENSERES C.A. PALLAPEÑA
90506010 DEPRECIACION PPE COSTO - EQUIPOS DIVERSOS - PALLA PEÑA
90506013 ENVIOS Y ENCOMIENDAS PALLAPEÑA
90506024 OTROS GASTOS GESTION C.A. PALLAPE
90607009 DEPRECIACION DE PPE COSTO - EQUIPOS DIVERSOS - A.SHUMBA
90702006 SERVICIOS - HONORARIOS DE ESTIBA
90706001 ENERGÍA ELÉCTRICA
90706005 DEPRECIACIÓN DE P.P.E. COSTO EDIFICACIONES CHURUYACU
90706007 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS CHURUYACU
90706009 DEPRECIACION DE PPE COSTO - EQUIPOS DIVERSOS - CHURUYACU
90806007 DEPRECIACION IME COSTO EQUIPOS DIVERSOS
90806009 DEPRECIACION PPE COSTO - MAQUINARIAS Y EQUIPO DE EXPLOTACION - CAFES ESPECIALES
91001002 GRATIFICACIONES
91001003 VACACIONES
91001006 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
91001007 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO
91005001 SUELDOS
91005002 GRATIFICACIONES
91005003 VACACIONES
91005006 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
91005007 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
91005012 SEGURO DE VIDA
91006004 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS - CONTROL DE CALIDAD
91006009 DEPRECIACION P.P.E COSTO EQUIPOS DIVERSOS
91006010 DEPRECIACION P.P.E. COSTO MUEBLES Y ENSERES C.CALIDAD Y LABORATORIO
91006016 DEPRECIACION MAQUINARIA CONTROL DE CALIDAD Y LABORATORIO
92001001 SUELDOS
92001002 GRATIFICACIONES
92001003 VACACIONES
92001004 ASIGNACION FAMILIAR
92001006 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
92001007 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO EMPLEADOS
92001012 SEGURO DE VIDA LEY
92002002 SERVICIOS - HONORARIOS DE ESTIBA
92002003 SERVICIO DE TRASCEGADO DE CAFÉ
92002004 SERVICIO DE PESAJE Y TRILLADO
92002005 SERVICIOS DE MOVIMIENTO INTERNO DE CAFE
92002013 DEPRECIACI. IME COSTO PLANTA PRODUCTORA
92002015 DEPRECIACION IME COSTO MAQUINARIA Y EQUIPOS EXPLOTAC PLANTA CFC
92002017 DEPRECIACION IME COSTO EQUIPOS DIVERSOS
92004003 SACOS DE POLIPROPILENO - MATERIALES DIRECTOS
92004005 SACOS DE YUTE - MATERIALES DIRECTOS
92005001 SUELDOS
92005002 GRATIFICACIONES
92005003 VACACIONES
92005004 ASIGNACION FAMILIAR
92005006 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
92005007 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO
92005012 SEGURO DE VIDA LEY
92007009 ENERGÍA ELÉCTRICA
92007012 TELÉFONO
92007018 COMBUSTIBLE MONTACARGA
92007021 GASTOS VARIOS
92007024 DEPRECIACION INTERES FINANCIACION PLANTA PRODUCTORA
92007027 DEPRECIACION IME COSTO MUEBLES Y ENSERES
92007029 MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS - PLANTA
92403001 SERVICIO DE TRASCEGADO DE CAFÉ
92403002 SERVICIO DE MARCADO DE SACOS
92403004 SERVICIOS - HONORARIOS DE ESTIBA
92403005 SERVICIO DE MOVIMIENTO INTERNO DE CAFÉ
98100001 COSTO POR DIFERENCIA DE SECADO
98100002 REGULARIZACION DE PRECIOS CAFE PERGAMINO
239,723.15
SALDOS

HABER

1,167.21
1,351.17
840.03
32.47
1,307.28
61.49
122.99
277.71
2.67
631.03
182.18
619.48
6,342.98
353.32
1,087.99
264.83
20.41
230.95
143.63
11.72
47.23
11.81
26.23
7,435.57
172.64
495.08
33.74
2,530.21
17.15
151.27
35.42
13.49
 30.36
1,832.97
368.57
219.49
2,530.21
15.18
193.60
1,596.63
826.54
0.02
554.12
2,024.17
4.92
224.68
42.17
293.93
81.97
165.56
247.54
172.20
1,265.11
64.04
142.10
550.65
148.63
2,225.41
200.29
581.37
1,034.58
316.55
1,028.02
185.63
473.72
5.67
1,012.08
44.99
3.52
1,272.15
9,115.78
3,451.33
1,642.47
345.80
939.29
1,260.93
52.25
5,097.57
835.81
 1,969.52
273.26
29,307.88
35,501.31
1,561.04
222.03
1,242.11
1,096.42
214.89
639.58
86.45
164.03
218.55
4.60
24,883.78
57.03
2,664.35
2,741.06
16,448.67
137.91
413.27
377.00
969.91
2,146.29
74.22
6,668.54
38,897.51
239,723.15