EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO - EPMMQ

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DESDE: 01 DE ENERO DE 2021

HASTA: 31 DE ENERO DE 2021

ASIGNACIÓN PRE SALDO POR SALDO POR SALDO POR % % %

PARTIDA DESCRIPCIÓN REFORMAS CODIFICADO COMPROMISO DEVENGADO EJECUTADO
INICIAL COMPROMISO COMPROM. DEVENGAR EJECUTAR COMPROM. DEVENGADO EJECUTADO
REMUNERACIONES
710105 2.354.176,00 - 2.354.176,00 - 2.126.330,99 172.979,66 121.935,66 227.845,01 2.181.196,34 2.232.240,34 90,32 7,35 5,18
UNIFICADAS

710106 SALARIOS UNIFICADOS 55.110,00 - 55.110,00 - 55.110,00 13.480,00 9.502,23 - 41.630,00 45.607,77 100,00 24,46 17,24

710203 DÉCIMO TERCER SUELDO 254.141,33 14.000,00 268.141,33 - 4.359,70 4.359,70 3.073,21 263.781,63 263.781,63 265.068,12 1,63 1,63 1,15

710204 DÉCIMO CUARTO SUELDO 47.933,31 3.100,00 51.033,31 - 628,86 628,86 443,29 50.404,45 50.404,45 50.590,02 1,23 1,23 0,87

REMUNERACIÓN UNIFICADA
710502 7.999,80 - 7.999,80 - 737,76 57,78 40,73 7.262,04 7.942,02 7.959,07 9,22 0,72 0,51
PARA PASANTES
HORAS EXTRAORDINARIAS Y
710509 10.000,00 - 10.000,00 - 6.000,00 354,23 249,70 4.000,00 9.645,77 9.750,30 60,00 3,54 2,50
SUPLEMENTARIAS
SERVICIOS PERSONALES POR
710510 637.410,00 188.000,00 825.410,00 - 393.787,33 27.574,99 19.437,97 431.622,67 797.835,01 805.972,03 47,71 3,34 2,35
CONTRATO

710512 SUBROGACIÓN 15.000,00 - 15.000,00 - - - - 15.000,00 15.000,00 15.000,00 - - -

710513 ENCARGOS 22.800,00 - 22.800,00 - 2.886,67 2.886,67 2.034,85 19.913,33 19.913,33 20.765,15 12,66 12,66 8,92

710601 APORTE PATRONAL 364.207,93 19.000,00 383.207,93 - 300.924,56 25.340,36 17.862,75 82.283,37 357.867,57 365.345,18 78,53 6,61 4,66

710602 FONDO DE RESERVA 257.188,51 4.500,00 261.688,51 - 192.871,46 14.490,58 10.214,60 68.817,05 247.197,93 251.473,91 73,70 5,54 3,90

710702 SUPRESIÓN DE PUESTO 100.000,00 - 100.000,00 - - - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00 - - -

710703 DESPIDO INTEMPESTIVO 100.000,00 - 100.000,00 - - - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00 - - -

COMPENSACIÓN POR
710704 100.000,00 - 100.000,00 - - - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00 - - -
DESAHUCIO
VACACIONES NO GOZADAS
710707 POR CESACIÓN DE 100.000,00 - 100.000,00 - - - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00 - - -
FUNCIONES

730101 AGUA POTABLE 5.000,00 - 5.000,00 4.742,88 257,12 257,12 243,20 - 4.742,88 4.756,80 100,00 5,14 4,86

730104 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.574.000,00 744.508,38 2.318.508,38 1.568.880,95 5.119,05 5.119,05 4.841,94 744.508,38 2.313.389,33 2.313.666,44 67,89 0,22 0,21

730105 TELECOMUNICACIONES 7.084.366,03 - 7.084.366,03 44.008,46 3.084,19 3.084,19 2.917,23 7.037.273,38 7.081.281,84 7.081.448,80 0,66 0,04 0,04

730106 SERVICIO DE CORREO 560,00 - 560,00 - - - - 560,00 560,00 560,00 - - -

730201 TRANSPORTE DE PERSONAL 39.983,36 - 39.983,36 36.193,08 3.290,28 3.290,28 3.112,16 500,00 36.693,08 36.871,20 98,75 8,23 7,78

EDICIÓN, IMPRESIÓN,
PUBLICACIONES,
730204 79.744,00 - 79.744,00 51.544,06 4.455,94 4.455,94 4.214,72 23.744,00 75.288,06 75.529,28 70,22 5,59 5,29
SUSCRIPCIONES,
TRADUCCIÓN
ESPECTÁCULOS CULTURALES
730205 485.800,00 - 485.800,00 30.800,00 - - - 455.000,00 485.800,00 485.800,00 6,34 - -
Y SOCIALES

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DESDE: 01 DE ENERO DE 2021

HASTA: 31 DE ENERO DE 2021

ASIGNACIÓN PRE SALDO POR SALDO POR SALDO POR % % %

PARTIDA DESCRIPCIÓN REFORMAS CODIFICADO COMPROMISO DEVENGADO EJECUTADO
INICIAL COMPROMISO COMPROM. DEVENGAR EJECUTAR COMPROM. DEVENGADO EJECUTADO
DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y
730207 2.039.670,05 (247.912,72) 1.791.757,33 671.757,33 - - - 1.120.000,00 1.791.757,33 1.791.757,33 37,49 - -
PUBLICIDAD
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
730208 73.804,40 39.312,00 113.116,40 14.061,12 4.226,79 4.226,79 3.997,98 94.828,49 108.889,61 109.118,42 16,17 3,74 3,53
VIGILANCIA
SERVICIOS DE ASEO,
730209 FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN 68.489,36 - 68.489,36 39.544,19 5.649,17 5.649,17 5.343,36 23.296,00 62.840,19 63.146,00 65,99 8,25 7,80
Y LIMPIEZA
SERVICIOS MÉDICOS
730226 HOSPITALARIOS Y 16.800,00 - 16.800,00 - - - - 16.800,00 16.800,00 16.800,00 - - -
COMPLEMENTARIOS
PROVISIÓN DISPOSITIVOS
730228 ELECTRÓNICOS REGISTRO 896,00 - 896,00 - 30,24 30,24 28,60 865,76 865,76 867,40 3,38 3,38 3,19
FIRMA DIGITAL

730235 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3.360,00 - 3.360,00 - - - - 3.360,00 3.360,00 3.360,00 - - -

730239 MEMBRECÍAS 5.600,00 - 5.600,00 - - - - 5.600,00 5.600,00 5.600,00 - - -

SERVICIO DE
730242 ALMACENAMIENTO, CONTROL, 8.960,00 - 8.960,00 3.482,92 688,27 688,27 651,01 4.788,81 8.271,73 8.308,99 46,55 7,68 7,27
CUSTODIA Y DISPENSACIÓN

730301 PASAJES AL INTERIOR 1.680,00 - 1.680,00 - - - - 1.680,00 1.680,00 1.680,00 - - -

730302 PASAJES AL EXTERIOR 14.000,00 - 14.000,00 - - - - 14.000,00 14.000,00 14.000,00 - - -

VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
730303 3.500,00 - 3.500,00 - - - - 3.500,00 3.500,00 3.500,00 - - -
EN EL INTERIOR
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
730304 24.500,00 - 24.500,00 - - - - 24.500,00 24.500,00 24.500,00 - - -
EN EL EXTERIOR
MANTENIMIENTO EDIFICIOS,
730402 LOCALES Y CABLEADO 22.400,00 - 22.400,00 - - - - 22.400,00 22.400,00 22.400,00 - - -
ESTRUCTURADO
MOBILIARIOS (INSTALACIÓN,
730403 MANTENIMIENTO Y 3.360,00 - 3.360,00 - - - - 3.360,00 3.360,00 3.360,00 - - -
REPARACIÓN)
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
730404 (INSTALACIÓN, MANTENIMIEN. 10.080,00 80,64 10.160,64 80,64 - - - 10.080,00 10.160,64 10.160,64 0,79 - -
Y REPARAC.)
VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO
730405 14.056,00 - 14.056,00 13.694,58 305,42 305,42 288,89 56,00 13.750,58 13.767,11 99,60 2,17 2,06
Y REPARACIÓN)
CONSULTORÍA, ASESORÍA E
730601 INVESTIGACIÓN 1.122.464,00 128.240,00 1.250.704,00 52.080,00 - - - 1.198.624,00 1.250.704,00 1.250.704,00 4,16 - -
ESPECIALIZADA

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DESDE: 01 DE ENERO DE 2021

HASTA: 31 DE ENERO DE 2021

ASIGNACIÓN PRE SALDO POR SALDO POR SALDO POR % % %

PARTIDA DESCRIPCIÓN REFORMAS CODIFICADO COMPROMISO DEVENGADO EJECUTADO
INICIAL COMPROMISO COMPROM. DEVENGAR EJECUTAR COMPROM. DEVENGADO EJECUTADO

730602 SERVICIO DE AUDITORÍA 212.800,00 13.316,80 226.116,80 - 13.316,80 13.316,80 12.595,91 212.800,00 212.800,00 213.520,89 5,89 5,89 5,57

HONORARIOS POR
730606 CONTRATOS CIVILES DE - 4.256,00 4.256,00 4.256,00 - - - - 4.256,00 4.256,00 100,00 - -
SERVICIOS
SERVICIOS TÉCNICOS
730607 429.702,98 - 429.702,98 429.702,98 - - - - 429.702,98 429.702,98 100,00 - -
ESPECIALIZADOS
CAPACITACIÓN A SERVIDORES
730612 17.920,00 - 17.920,00 - - - - 17.920,00 17.920,00 17.920,00 - - -
PÚBLICOS
DESARROLLO,
730701 ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA 58.128,00 896,00 59.024,00 49.487,96 1.008,00 1.008,00 953,43 8.528,04 58.016,00 58.070,57 85,55 1,71 1,62
TÉCNICA SISTEMAS INF.
ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS
730702 DE USO DE PAQUETES 239.270,84 - 239.270,84 56.573,48 1.960,00 1.960,00 1.853,90 180.737,36 237.310,84 237.416,94 24,46 0,82 0,77
INFORMÁTICOS
MANTENIMIENTO,
730704 REPARACIÓN DE EQUIPOS Y 5.278,56 - 5.278,56 5.278,56 - - - - 5.278,56 5.278,56 100,00 - -
SISTEMAS INFORMÁTICOS

730801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.680,00 - 1.680,00 - - - - 1.680,00 1.680,00 1.680,00 - - -

VESTUARIO, LENCERÍA Y
730802 22.400,00 - 22.400,00 - - - - 22.400,00 22.400,00 22.400,00 - - -
PRENDAS DE PROTECCIÓN
COMBUSTIBLES Y
730803 6.720,00 - 6.720,00 - - - - 6.720,00 6.720,00 6.720,00 - - -
LUBRICANTES

730804 MATERIALES DE OFICINA 9.520,00 - 9.520,00 - - - - 9.520,00 9.520,00 9.520,00 - - -

730805 MATERIALES DE ASEO 336,00 - 336,00 - - - - 336,00 336,00 336,00 - - -

MAT. CONSTRUCCIÓN,
730811 ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, 2.079,28 - 2.079,28 - - - - 2.079,28 2.079,28 2.079,28 - - -
SEÑALIZACIÓN VIAL

730812 MATERIALES DIDÁCTICOS 176.512,00 - 176.512,00 37.600,00 - - - 138.912,00 176.512,00 176.512,00 21,30 - -

730813 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.480,00 - 4.480,00 - - - - 4.480,00 4.480,00 4.480,00 - - -

MENAJE Y ACCESORIOS
730820 560,00 - 560,00 - - - - 560,00 560,00 560,00 - - -
DESCARTABLES

MOBILIARIOS (BIENES
731403 4.480,00 - 4.480,00 - - - - 4.480,00 4.480,00 4.480,00 - - -
MUEBLES NO DEPRECIABLES)

MAQUINARIAS Y EQUIPOS
731404 (BIENES MUEBLES NO 5.600,00 - 5.600,00 - - - - 5.600,00 5.600,00 5.600,00 - - -
DEPRECIABLES)

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DESDE: 01 DE ENERO DE 2021

HASTA: 31 DE ENERO DE 2021

ASIGNACIÓN PRE SALDO POR SALDO POR SALDO POR % % %

PARTIDA DESCRIPCIÓN REFORMAS CODIFICADO COMPROMISO DEVENGADO EJECUTADO
INICIAL COMPROMISO COMPROM. DEVENGAR EJECUTAR COMPROM. DEVENGADO EJECUTADO

TASAS, IMP,
770102 CONTRIBUCIONES, PERMISOS, 4.600,00 - 4.600,00 - - - - 4.600,00 4.600,00 4.600,00 - - -
LICENCIAS Y PATENTES

770201 SEGUROS 11.200,00 - 11.200,00 - - - - 11.200,00 11.200,00 11.200,00 - - -

770203 COMISIONES BANCARIAS 1.000,00 - 1.000,00 791,14 8,86 8,86 8,86 200,00 991,14 991,14 80,00 0,89 0,89

A ENTIDADES DEL
780101 PRESUPUESTO GENERAL DEL 2.498.801,64 - 2.498.801,64 2.498.801,64 - - - - 2.498.801,64 2.498.801,64 100,00 - -
ESTADO
MOBILIARIOS (BIENES DE
840103 16.800,00 - 16.800,00 - - - - 16.800,00 16.800,00 16.800,00 - - -
LARGA DURACIÓN)

MAQUINARIAS Y EQUIPOS
840104 7.840,00 - 7.840,00 - - - - 7.840,00 7.840,00 7.840,00 - - -
(BIENES DE LARGA DURACIÓN)

EQUIPOS Y SISTEMAS
840107 INFORMÁTICOS (BIENES DE 345.000,00 - 345.000,00 - - - - 345.000,00 345.000,00 345.000,00 - - -
LARGA DURACIÓN)
BIENES ARTÍSTICOS Y
840108 CULTURALES (BIENES DE 95.200,00 - 95.200,00 - - - - 95.200,00 95.200,00 95.200,00 - - -
LARGA DURACIÓN)

840301 TERRENOS (EXPROPIACIÓN) 500.000,00 - 500.000,00 250.057,11 - - - 249.942,89 500.000,00 500.000,00 50,01 - -

TOTAL: 21.806.949,38 911.297,10 22.718.246,48 5.863.419,08 3.127.037,46 305.552,96 225.846,18 13.727.789,94 22.412.693,52 22.492.400,30 39,57 1,34 0,99

FECHA DE ELABORACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2021

Firmado electrónicamente por:

ANGELA MARIA Firmado electrónicamente por:

Firmado electrónicamente por:
MALDONADO EVELIN SOLANGE
OCAMPO AGUILAR JIMENEZ DIANA VANESSA
ERAS HERRERA

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Angela María Maldonado Ocampo Evelin Solange Aguilar Jiménez Diana Vanessa Eras Herrera
Profesional 3 de Presupuesto Profesional 5 Financiero Gerente Financiera Administrativa

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