CONTPAQ i boutique ropa moda casual para dama Hoja: 1

Balanza de comprobación al 31/Mar/2023 Fecha: 06/Nov/2023

Cuenta Nombre SaldosIniciales SaldosActuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
100-000-000 ACTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00
101-000-000 ACTIVO CIRCULANTE 272,857.32 59,752.49 46,604.75 286,005.06
101-001-000 CAJA 23,057.00 36,934.40 6,169.33 53,822.07
101-001-001 EFECTIVO 23,057.00 36,934.40 6,169.33 53,822.07
101-002-000 BANCOS 243,234.55 0.00 25,637.33 217,597.22
101-002-001 BANCOMER 243,234.55 0.00 25,637.33 217,597.22
101-004-000 ALMACEN 5,695.00 18,875.00 10,855.00 13,715.00
101-004-001 VESTIDO FRESH 750.00 3,500.00 2,500.00 1,750.00
101-004-002 FALDA CAPRICORNIO 480.00 2,800.00 2,000.00 1,280.00
101-004-003 BLUSA COLIBRI 715.00 2,925.00 2,015.00 1,625.00
101-004-004 VESTIDO ZARA 1,540.00 4,950.00 1,650.00 4,840.00
101-004-005 FALDA FASHION 630.00 2,250.00 1,710.00 1,170.00
101-004-006 BLUSA VALERINA 1,580.00 2,450.00 980.00 3,050.00
101-005-000 IVA ACREDITABLE 0.00 3,943.09 3,943.09 0.00
101-005-001 IVA ACREDITABLE PAGADO 0.00 3,943.09 3,943.09 0.00
101-006-000 IVA POR ACREDITAR 0.00 0.00 0.00 0.00
101-006-001 IVA POR ACREDITAR 0.00 0.00 0.00 0.00
101-007-000 IVA POR RECUPERAR 870.77 0.00 0.00 870.77
102-000-000 ACTIVO FIJO 27,950.00 475.00 0.00 28,425.00
102-001-000 EQUIPO DE COMPUTO 15,750.00 375.00 0.00 16,125.00
102-001-001 COMPUTADORA 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
102-001-002 DEPRECIACION DE EQUIP.. 750.00 375.00 0.00 1,125.00
102-003-000 MOB Y EQUIPO OFICINA 12,200.00 100.00 0.00 12,300.00
102-003-001 VITRINAS EXHIBICION 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
102-003-002 DEPRECIACION DE VITRIN.. 200.00 100.00 0.00 300.00
120-000-000 ACTIVO DIFERIDO 0.00 0.00 0.00 0.00
120-001-000 RENTAS PAGADA POR AN.. 0.00 0.00 0.00 0.00
200-000-000 PASIVO CIRCULANTE 4,384.49 0.00 1,151.31 5,535.80
201-001-001 IVA POR PAGAR 4,384.49 0.00 1,151.31 5,535.80
201-000-000 A CORTO PLAZO 443.01 0.00 295.34 738.35
201-002-000 RETENCIONES 443.01 0.00 295.34 738.35
201-002-001 IMSS 239.97 0.00 159.98 399.95
201-002-002 ISR 203.04 0.00 135.36 338.40
201-001-000 PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00
201-003-000 IVA TRASLADADO 0.00 5,094.40 5,094.40 0.00
201-003-001 IVA COBRADO 0.00 5,094.40 5,094.40 0.00
201-004-000 IVA POR TRASLADAR 0.00 0.00 0.00 0.00
201-004-001 IVA NO COBRADO 0.00 0.00 0.00 0.00
300-000-000 CAPITAL 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00
301-000-000 CAPITAL SOCIAL 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00
301-001-001 PATRIMONIO 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00
301-001-002 CAPITAL VARIABLE 0.00 0.00 0.00 0.00
301-002-000 RESULTADO DEL EJERCIC.. 0.00 0.00 0.00 0.00
301-002-001 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
301-002-002 PERDIDA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
301-003-000 RESULTADO DE EJERCICI.. 0.00 0.00 0.00 0.00
301-003-001 UTILIDAD DE EJERCICIOS .. 0.00 0.00 0.00 0.00
301-003-002 PERDIDA DE EJERCICIOS .. 0.00 0.00 0.00 0.00
400-000-000 INGRESOS 106,594.70 0.00 31,840.00 138,434.70
400-001-000 VENTAS DE CONTADO 106,594.70 0.00 31,840.00 138,434.70
400-001-002 VENTAS TASA 16% 106,594.70 0.00 31,840.00 138,434.70
500-000-000 COSTOS 37,580.00 10,855.00 0.00 48,435.00
501-001-000 COSTO DE VENTAS 37,580.00 10,855.00 0.00 48,435.00
501-001-001 COSTO DE VENTAS 37,580.00 10,855.00 0.00 48,435.00
501-002-000 COMPRAS DE CONTADO 0.00 0.00 0.00 0.00
501-002-002 COMPRAS TASA 16% 0.00 0.00 0.00 0.00
600-000-000 GASTOS 23,034.88 8,808.91 0.00 31,843.79
601-001-000 GASTOS DE ADMINISTRA.. 23,034.88 8,808.91 0.00 31,843.79
601-001-001 SUELDOS 6,000.00 3,000.00 0.00 9,000.00
601-001-002 RENTA 10,775.86 4,310.34 0.00 15,086.20
601-001-003 ENERGIA ELECTRICA 498.44 0.00 0.00 498.44
601-001-005 MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00
601-001-006 INTERNET 986.16 326.16 0.00 1,312.32
601-001-007 PAPELERIA 900.00 450.00 0.00 1,350.00
601-001-008 PRODUCTO DE LIMPIEZA 900.00 300.00 0.00 1,200.00
601-001-009 IMSS 0.00 0.00 0.00 0.00
601-001-010 ISR 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTPAQ i boutique ropa moda casual para dama Hoja: 2
Balanza de comprobación al 31/Mar/2023 Fecha: 06/Nov/2023
Cuenta Nombre SaldosIniciales SaldosActuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
601-001-011 PUBLICIDAD 510.63 258.62 0.00 769.25
601-001-012 IMPUESTO PREDIAL 2,300.00 0.00 0.00 2,300.00
601-001-013 AGUA POTABLE 163.79 163.79 0.00 327.58

Total cuentas no impresas 0 0 0 0

0 0

Sumas Iguales: 361,422.20 84,985.80 84,985.80 394,708.85

361,422.20 394,708.85