ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APROPIACION DE LA VIGENCIA
MES FEBRERO
VIGENCIA FISCAL 2013

OBJETO ORDINAL SUB DESCRIPCION APROPIACION COMPROMISOS COMPROMISOS COMPROMISOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES
SUB
CUENTA
CUENTA
GASTOS ORDINAL VIGENTE ACUM.PER.ANT MES ACUM.PERIODO ACUM.PER.ANT MES

1 2 3 4 5 6
1 0 0 0 0 GASTOS DE PERSONAL 484,393,995.56 97,613,058.02 97,613,058.02 195,226,116.04 97,613,058.02 97,613,058.02
1 0 1 0 0 SERV.PERS.ASOC.NOM. 350,404,161.73 12,429,060.00 12,429,060.00 24,858,120.00 12,429,060.00 12,429,060.00
1 0 1 1 0 SUELDO PERS. NOMINA 273,229,236.00 11,848,545.00 11,848,545.00 23,697,090.00 11,848,545.00 11,848,545.00
1 0 1 1 1 SUELDOS 273,229,236.00 11,848,545.00 11,848,545.00 23,697,090.00 11,848,545.00 11,848,545.00
1 0 1 1 2 SUELDOS DE VACACI.
1 0 1 4 0 PRIMA TECNICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0 1 4 2 PRIMA TECN. NO SALARIAL 0.00
1 0 1 5 0 OTROS 77,174,925.73 580,515.00 580,515.00 1,161,030.00 580,515.00 580,515.00
1 0 1 5 2 BONIF.POR SERV.PRESTA 8,539,871.00 0.00 0.00 0.00
1 0 1 5 5 BONIF.ESPECIAL POR REC. 1,517,940.33 0.00 0.00 0.00
1 0 1 5 12 SUBSIDIO DE ALIMENTAC. 7,020,000.00 580,515.00 580,515.00 1,161,030.00 580,515.00 580,515.00
1 0 1 5 13 AUXILIO DE TRANSPORTE 0.00
1 0 1 5 14 PRIMA DE SERVICIOS 15,946,988.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0 1 5 15 PRIMA DE VACACIONES 12,697,338.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0 1 5 16 PRIMA DE NAVIDAD 26,452,788.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0 1 5 90 OTROS CON.DE SERV.PER 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0 1 9 0 HORAS EXTRAS Y DIAS F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0 1 9 2 RECARGOS NOCT.Y FEST
1 0 1 9 3 INDEMNIZACION POR VACAC.
1 0 2 0 0 SERV.PERS.INDIRECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0 2 12 0 HONORARIOS
1 0 2 14 0 REMUNERACION SER.TEC
HORAS CATEDRA
1 0 5 0 0 CON.INHE.NOM.SEC.PUB.PRI 133,989,833.83 85,183,998.02 85,183,998.02 170,367,996.04 85,183,998.02 85,183,998.02
1 0 5 1 0 ADMIN.POR EL SECT.PRIVA. 12,354,613.34 1,000,092.99 1,000,092.99 2,000,185.98 1,000,092.99 1,000,092.99
1 0 5 2 0 ADMIN.POR EL SECT.PUBL. 106,191,953.82 82,933,788.79 82,933,788.79 165,867,577.59 82,933,788.79 82,933,788.79
1 0 5 6 0 APORTES ICBF 9,265,960.00 750,069.74 750,069.74 1,500,139.48 750,069.74 750,069.74
1 0 5 7 0 APORTES SENA 6,177,306.67 500,046.49 500,046.49 1,000,092.99 500,046.49 500,046.49
2 GASTOS GENERALES 98,390,570.00 5,903,434.00 5,903,434.20 11,806,868.20 4,919,528.00 4,919,528.50
2 0 3 0 0 IMPUESTOS Y MULTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0 3 50 0 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0 4 0 0 ADQUIS.BIENES Y SERVIC. 98,390,570.00 5,903,434.00 5,903,434.20 11,806,868.20 4,919,528.00 4,919,528.50
2 0 4 4 0 MATERIALES Y SUMINISTROS
2 0 4 5 0 MANTENIMIENTO 98,390,570.00 5,903,434.00 5,903,434.20 11,806,868.20 4,919,528.00 4,919,528.50
2 0 4 11 0 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
2 0 4 8 0 SERVICIOS PUBLICOS
3 TRANSFERENCIAS CTE. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 2 TRANSFE.SECTOR PUB. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 2 2 ORDEN DEPARTAMENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 2 2 1 CUOTA AUDI.DEPARTAMENTAL
TOTAL 582,784,565.56 103,516,492.02 103,516,492.22 207,032,984.24 102,532,586.02 102,532,586.52

JEFE DE PRESUPUESTO PAGADORA

AN DE DIOS
ESUPUESTO DE GASTOS
ENCIA
RECURSOS: NACION HOJA 1

OBLIGACIONES PAGOS PAGOS TOTAL PAGOS

ACUM.PERIODO ACUM.PER.ANT MES ACUM.PERIODO

7 8 9
195,226,116.04 0.00 97,613,058.02 97,613,058.02
24,858,120.00 0.00 12,429,060.00 12,429,060.00
23,697,090.00 0.00 11,848,545.00 11,848,545.00
23,697,090.00 0.00 11,848,545.00 11,848,545.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1,161,030.00 0.00 580,515.00 580,515.00

1,161,030.00 0.00 580,515.00 580,515.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

170,367,996.04 0.00 85,183,998.02 85,183,998.02
2,000,185.98 0.00 1,000,092.99 1,000,092.99
165,867,577.59 0.00 82,933,788.79 82,933,788.79
1,500,139.48 0.00 750,069.74 750,069.74
1,000,092.99 0.00 500,046.49 500,046.49
9,839,056.50 2,951,717.00 2,951,717.10 5,903,434.10
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
9,839,056.50 2,951,717.00 2,951,717.10 5,903,434.10

9,839,056.50 2,951,717.00 2,951,717.10 5,903,434.10

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

205,065,172.54 2,951,717.00 100,564,775.12 103,516,492.12

 ENTIDAD EJECUTORA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APROPIACION DE LA VIGENCIA

MES ENERO
VIGENCIA FISCAL 2013

CUENTA SUB OBJETO ORDINAL SUB DESCRIPCION APROPIACION COMPROMISOS COMPROMISOS COMPROMISOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES
CUENTA GASTOS ORDINAL VIGENTE ACUM.PER.ANT MES ACUM.PERIODO ACUM.PER.ANT MES

2 3 4 5 6
1 0 0 0 0 GASTOS DE PERSONAL 212,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0 2 0 0 SERVIC.PERS.INDIREC. 212,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0 2 10 0 JORNALES 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0 2 12 0 HONORARIOS 29,764,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0 2 14 0 REMUNERACION SER.TEC 19,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0 2 16 0 HORAS CATEDRA 156,235,200.00
2 GASTOS GENERALES 163,574,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0 4 0 0 ADQUI. BIENES Y SERV 163,574,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0 4 1 0 COMPRA DE EQUIPO 151,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0 4 2 0 ENSERES Y EQUI. OFICINA 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0 4 4 0 MATERIALES Y SUMINIST. 28,169,000.00
2 0 4 5 0 MANTENIMIENTO 29,000,000.00
2 0 4 6 0 COMUNICACIONES Y TRANS 19,000,000.00
2 0 4 7 0 IMPRESOS Y PUBLICACI. 15,680,000.00
2 0 4 8 0 SERVICIOS PUBLICOS 8,500,000.00
2 0 4 9 0 SEGUROS 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0 4 10 0 ARRENDAMIENTO 14,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0 4 11 0 VIATICOS Y GASTOS DE VIA. 20,074,000.00
2 0 4 21 0 CAPAC.BIENESTAR SOC.Y E 15,000,000.00
2 0 4 22 0 GASTOS FINANCIEROS 3,500,000.00
3 TRANSFERENCIAS CTES 47,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 5 TRANS.PREVIS.SEG.SOCIAL 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 5 3 OTRAS TRANS.PREVIS.SEG.SOCIAL 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 5 3 9 BIENESTAR UNIVERSIT.LEY30/1992 40,000,000.00
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIAC 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIAC 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 GASTOS DE COMER.Y PR 32,826,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 1 COMERCIAL 32,826,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 1 1 COMPRA BIENES Y SERVIC 32,826,000.00
TOTAL 455,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE PRESUUESTO
RA
RESUPUESTO DE GASTOS
GENCIA

RECURSOS ADMINISTRADOS HOJA 1

OBLIGACIONES PAGOS PAGOS TOTAL PAGOS

ACUM.PERIODO ACUM.PER.ANT MES ACUM.PERIODO

7 8 9
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

PAGADORA
 ENTIDAD EJECUTORA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES
APROPIACION DE LA VIGENCIA

MES ENERO
VIGENCIA FISCAL 2013

CUENTA SUB OBJETO ORDINAL SUB DESCRIPCION APROPIACION COMPROMISOS COMPROMISOS COMPROMISOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES
CUENTA GASTOS ORDINAL VIGENTE ACUM.PER.ANT MES ACUM.PERIODO ACUM.PER.ANT MES

2 3 4 5 6
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTURCTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROPIA DEL SECTOR 0.00 0.00
113 705 21 EDUCACION SUPERIOR 0.00 0.00
211 ADQUISICION Y O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMINSTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 0.00 0.00
211 705 21 EDUCACION SUPERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00
211 ADQUISICION Y O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMINSTROS Y SERVICIOS. PROPIOS DEL SECTOR 0.00 0.00
211 705 20 EDUCACION SUPERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 ADQUISICION Y O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMINSTROS Y SERVICIOS. PROPIOS DEL SECTOR 0.00 0.00
211 705 10 EDUCACION SUPERIOR 0.00 0.00
221 ADQUISICION Y O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMINSTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00
221 705 21 EDUCACION SUPERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE PRESUPUESTO
 HOJA 1
RECURSOS ADMINISTRADOS

OBLIGACIONES PAGOS PAGOS TOTAL PAGOS

ACUM.PERIODO ACUM.PER.ANT MES ACUM.PERIODO

7 8 9
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

PAGADORA
 ENTIDAD EJECUTORA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
APROPIACION DE LA VIGENCIA
MES
VIGENCIA FISCAL

NUMERAL AFORO DERECHOS POR DERECHOS POR RECAUDO RECAUDO RECAUDO

VIGENTE COBRAR COBRAR EFECTIVO EFECTIVO EFECTIVO
ACUMULADOS ANTERIOR MES ACUMULADO
1 2 3 4 5 6

3000 I- INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 484,393,995.57 363,295,496.67 121,098,498.90 48,439,399.56 72,659,099.34 121,098,498.90

3100 A- INGRESOS CORRIENTE 484,393,995.57 363,295,496.67 121,098,498.90 48,439,399.56 72,659,099.34 121,098,498.90

3120 NO TRIBUTARIOS 484,393,995.57 363,295,496.67 121,098,498.90 48,439,399.56 72,659,099.34 121,098,498.90

3121 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 479,893,995.57 359,920,496.67 119,973,498.90 47,989,399.56 71,984,099.34 119,973,498.90

3123 OPERACIÓNES COMERCIALES 0.00

3128 OTROS INGRESOS 4,500,000.00 3,375,000.00 1,125,000.00 450,000.00 675,000.00 1,125,000.00

3200 B. RECURSOS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3250 RECURSOS DEL BALANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4000 II- APORTES DE LA NACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4100 FUNCIONAMIENTO 0.00

TOTAL 484,393,995.57 363,295,496.67 121,098,498.90 48,439,399.56 72,659,099.34 121,098,498.90

JEFE DE PRESUPUESTO PAGADORA

STO DE INGRESOS

FEBRERO
2013

RECAUDO EN RECAUDO EN PENDIENTE

PAPELES PAPELES DE
MES ACUMULADO COBRO
7 8 9

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

CUENTA NOMBRE CUSALDO ANTERIODEBITO CREDITO SALDO FINAL
1110 BANCOS 45,487,682.46 72,659,099.34 100,564,775.12 17,582,006.67
4312 INGRESOS -47,989,399.56 71,984,099.34 -119,973,498.89
4312 OTROS -450,000.00 675,000.00 -1,125,000.00
5101 SUELDO 11,848,545.00 11,848,545.00 23,697,090.00
5101 AUX ALIMEN 580,515.00 580,515.00 1,161,030.00
5101 CONFAMI 1,000,092.99 1,000,092.99 2,000,185.98
5101 SEC PUBLIC 82,933,788.79 82,933,788.79 165,867,577.59
5101 ICBF 750,069.74 750,069.74 1,500,139.48
5101 SENA 500,046.49 500,046.49 1,000,092.99
SUELDO -11,848,545.00 11,848,545.00 11,848,545.00 -11,848,545.00
} AUX ALIMEN -580,515.00 580,515.00 580,515.00 -580,515.00
CONFAMI -1,000,092.99 1,000,092.99 1,000,092.99 -1,000,092.99
SEC PUBLIC -82,933,788.79 82,933,788.79 82,933,788.79 -82,933,788.79
ICBF -750,069.74 750,069.74 750,069.74 -750,069.74
SENA -500,046.49 500,046.49 500,046.49 -500,046.49
5111 MANTE 4,919,528.50 4,919,528.50 9,839,057.00
2401 -1,967,811.40 2,951,717.10 4,919,528.50 -3,935,622.80
0.00
275,756,460.98 275,756,460.98 0.00