____________________________________________________________________________________

APÉNDICE

INSTITUCIÓN:

BALANCE GENERAL ANALÍTICO AL ____________________ DE_________

(Cifras en Quetzales)

1 2 3 4 5

1 ACTIVO

101 DISPONIBILIDADES XXX

1011 MONEDA NACIONAL XXX

101101 CAJA XXX

101101.01 Caja Principal XXX
101101.02 Caja Dependencias XXX
101101.03 Dispensadores de Efectivo XXX
101101.04 Caja Chica XXX
101101.05 Remesas en Tránsito XXX

101102 BANCO CENTRAL XXX

101102.01 Depósito Legal XXX
101102.02 Depósitos Especiales XXX

101103 BANCOS DEL PAÍS XXX

101103.01 Depósitos a la Vista XXX
101103.02 Depósitos de Ahorro XXX

101105 CHEQUES A COMPENSAR XXX

101105.01 Acreditados en Cuentas Encajables XXX
101105.02 Recibidos por Otros Conceptos XXX
101105.03 Remesas en Tránsito XXX
101105.0301 Acreditados en Cuentas Encajables XXX
101105.0302 Recibidos por Otros Conceptos XXX

101199 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR XXX

101199.01 Intereses XXX
101199.02 Comisiones XXX

1016 MONEDA EXTRANJERA XXX

101601 CAJA XXX

101601.01 Caja Principal XXX
101601.02 Caja Dependencias XXX
101601.03 Dispensadores de Efectivo XXX
101601.04 Caja Chica XXX
101601.05 Remesas en Tránsito XXX

____________________________________________________________________________________
C-1
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

101602 BANCO CENTRAL XXX

101602.01 Depósito Legal XXX
101602.02 Depósitos Especiales XXX
101602.80 Diferencial Cambiario XXX

101603 BANCOS DEL PAÍS XXX

101603.01 Depósitos a la Vista XXX
101603.02 Depósitos de Ahorro XXX
101603.80 Diferencial Cambiario XXX

101604 BANCOS DEL EXTERIOR XXX

101604.01 Depósitos a la Vista XXX
101604.02 Depósitos Especiales XXX
101604.03 Remesas en Tránsito XXX
101604.04 Depósitos de Ahorro XXX
101604.80 Diferencial Cambiario XXX

101605 CHEQUES Y GIROS A COMPENSAR XXX

101605.01 Acreditados en Cuentas Encajables XXX
101605.02 Recibidos por Otros Conceptos XXX
101605.03 Remesas en Tránsito XXX
101605.0301 Acreditados en Cuentas Encajables XXX
101605.0302 Recibidos por Otros Conceptos XXX
101605.80 Diferencial Cambiario XXX

101606 GIROS SOBRE EL EXTERIOR XXX

101606.01 Giros sobre el Exterior XXX
101606.80 Diferencial Cambiario XXX

101699 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR XXX

101699.01 Intereses XXX
101699.02 Comisiones XXX
101699.80 Diferencial Cambiario XXX

102 INVERSIONES TEMPORALES XXX

1021 MONEDA NACIONAL XXX

102101 TÍTULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES XXX

102101.01 De Gobierno y Entidades Oficiales XXX
102101.0101 Gobierno Central XXX
102101.0102 Banco Central XXX
102101.0103 Otras Entidades del Estado XXX
102101.0104 Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas XXX
102101.02 De Instituciones Financieras XXX
102101.03 De Entidades Privadas no Financieras XXX

____________________________________________________________________________________
C-2
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APÉNDICE

1 2 3 4 5

102102 TÍTULOS-VALORES DE EMISORES EXTRANJEROS XXX

102102.01 De Gobierno y Entidades Oficiales XXX
102102.0101 Gobierno Central XXX
102102.0102 Banco Central XXX
102102.0103 Otras Entidades del Estado XXX
102102.02 De Instituciones Financieras XXX
102102.03 De Entidades Privadas no Financieras XXX

102109 INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES XXX

102109.01 Títulos - Valores de Emisores Nacionales XXX
102109.02 Títulos - Valores de Emisores Extranjeros XXX

SUMA XXX

202101 ESTIMACIONES POR VALUACIÓN (-) XXX

102199 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR XXX

102199.01 Títulos - Valores de Emisores Nacionales XXX
102199.0101 Intereses XXX
102199.0102 Comisiones XXX
102199.0103 Descuentos XXX
102199.0105 Participaciones XXX
102199.02 Títulos - Valores de Emisores Extranjeros XXX
102199.0201 Intereses XXX
102199.0202 Comisiones XXX
102199.0203 Descuentos XXX
102199.0205 Participaciones XXX

1026 MONEDA EXTRANJERA XXX

102601 TÍTULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES XXX

102601.01 De Gobierno y Entidades Oficiales XXX
102601.0101 Gobierno Central XXX
102601.0102 Banco Central XXX
102601.0103 Otras Entidades del Estado XXX
102601.0104 Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas XXX
102601.02 De Instituciones Financieras XXX
102601.03 De Entidades Privadas no Financieras XXX
102601.80 Diferencial Cambiario XXX

102602 TÍTULOS-VALORES DE EMISORES EXTRANJEROS XXX

102602.01 De Gobierno y Entidades Oficiales XXX
102602.0101 Gobierno Central XXX
102602.0102 Banco Central XXX
102602.0103 Otras Entidades del Estado XXX
102602.02 De Instituciones Financieras XXX
102602.03 De Entidades Privadas no Financieras XXX
102602.80 Diferencial Cambiario XXX

____________________________________________________________________________________
C-3
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

102609 INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES XXX

102609.01 Títulos - Valores de Emisores Nacionales XXX
102609.02 Títulos - Valores de Emisores Extranjeros XXX
102609.80 Diferencial Cambiario XXX

SUMA XXX

202601 ESTIMACIONES POR VALUACIÓN (-) XXX

202601.01 Estimaciones por valuación (-) XXX
202601.80 Estimaciones por valuación (-) XXX

102699 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR XXX

102699.01 Títulos - Valores de Emisores Nacionales XXX
102699.0101 Intereses XXX
102699.0102 Comisiones XXX
102699.0103 Descuentos XXX
102699.0105 Participaciones XXX
102699.02 Títulos - Valores de Emisores Extranjeros XXX
102699.0201 Intereses XXX
102699.0202 Comisiones XXX
102699.0203 Descuentos XXX
102699.0205 Participaciones XXX
102699.80 Diferencial Cambiario XXX

103 CARTERA DE CRÉDITOS XXX

1031 MONEDA NACIONAL XXX

103101 VIGENTES AL DÍA XXX

103101.01 Préstamos XXX
103101.0101 Fiduciarios XXX
103101.0102 Prendarios - Fiduciarios XXX
103101.0103 Prendarios XXX
103101.0104 Hipotecarios - Fiduciarios XXX
103101.0105 Hipotecarios - Prendarios XXX
103101.0106 Hipotecarios XXX
103101.0107 Con Bono de Prenda XXX
103101.0108 Hipotecarios – Prendarios - Fiduciarios XXX
103101.0109 Con Garantía de Obligaciones Propias XXX
103101.02 Documentos Descontados XXX
103101.0201 Mercantiles Corrientes XXX
103101.0202 Bonos de Prenda XXX
103101.0203 Aceptaciones Bancarias XXX
103101.03 Documentos por Cobrar XXX
103101.0301 Anticipos sobre Exportaciones XXX
103101.0399 Otros XXX
103101.04 Pagos por Cartas de Crédito XXX
103101.05 Tarjetas de Crédito XXX
103101.06 Factoraje XXX
103101.07 Créditos en Cuentas de Depósitos Monetarios XXX

____________________________________________________________________________________
C-4
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

103101.08 Deudores por Venta de Activos Extraordinarios XXX

103101.09 Deudores por Venta de Inmuebles y Muebles XXX
103101.10 Deudores por Pagos sobre Títulos de Capitalización XXX
103101.99 Otros XXX

103102 VIGENTES EN MORA XXX

103102.01 Préstamos XXX
103102.0101 Fiduciarios XXX
103102.0102 Prendarios - Fiduciarios XXX
103102.0103 Prendarios XXX
103102.0104 Hipotecarios - Fiduciarios XXX
103102.0105 Hipotecarios - Prendarios XXX
103102.0106 Hipotecarios XXX
103102.0107 Con Bono de Prenda XXX
103102.0108 Hipotecarios – Prendarios - Fiduciarios XXX
103102.0109 Con Garantía de Obligaciones Propias XXX
103102.04 Pagos por Cartas de Crédito XXX
103102.05 Tarjetas de Crédito XXX
103102.06 Factoraje XXX
103102.07 Créditos en Cuentas de Depósitos Monetarios XXX
103102.08 Deudores por Venta de Activos Extraordinarios XXX
103102.09 Deudores por Venta de Inmuebles y Muebles XXX
103102.10 Deudores por Pagos sobre Títulos de Capitalización XXX
103102.99 Otros XXX

103103 VENCIDOS EN PROCESO DE PRÓRROGA XXX

103103.01 Préstamos XXX
103103.0101 Fiduciarios XXX
103103.0102 Prendarios – Fiduciarios XXX
103103.0103 Prendarios XXX
103103.0104 Hipotecarios - Fiduciarios XXX
103103.0105 Hipotecarios - Prendarios XXX
103103.0106 Hipotecarios XXX
103103.0107 Con Bono de Prenda XXX
103103.0108 Hipotecarios – Prendarios - Fiduciarios XXX
103103.0109 Con Garantía de Obligaciones Propias XXX
103103.05 Tarjetas de Crédito XXX
103103.06 Factoraje XXX
103103.07 Créditos en Cuentas de Depósitos Monetarios XXX
103103.08 Deudores por Venta de Activos Extraordinarios XXX
103103.09 Deudores por Venta de Inmuebles y Muebles XXX
103103.10 Deudores por Pagos sobre Títulos de Capitalización XXX
103103.99 Otros XXX

103104 VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO XXX

103104.01 Préstamos XXX
103104.0101 Fiduciarios XXX
103104.0102 Prendarios - Fiduciarios XXX
103104.0103 Prendarios XXX
103104.0104 Hipotecarios - Fiduciarios XXX

____________________________________________________________________________________
C-5
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

103104.0105 Hipotecarios - Prendarios XXX

103104.0106 Hipotecarios XXX
103104.0107 Con Bono de Prenda XXX
103104.0108 Hipotecarios – Prendarios - Fiduciarios XXX
103104.0109 Con Garantía de Obligaciones Propias XXX
103104.02 Documentos Descontados XXX
103104.0201 Mercantiles Corrientes XXX
103104.0202 Bonos de Prenda XXX
103104.0203 Aceptaciones Bancarias XXX
103104.03 Documentos por Cobrar XXX
103104.0301 Anticipos Sobre Exportaciones XXX
103104.0399 Otros XXX
103104.04 Pagos por Cartas de Crédito XXX
103104.05 Tarjetas de Crédito XXX
103104.06 Factoraje XXX
103104.07 Créditos en Cuentas de Depósitos Monetarios XXX
103104.08 Deudores por Venta de Activos Extraordinarios XXX
103104.09 Deudores por Venta de Inmuebles y Muebles XXX
103104.10 Deudores por Pagos sobre Títulos de Capitalización XXX
103104.99 Otros XXX

103105 VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL XXX

103105.01 Préstamos XXX
103105.0101 Fiduciarios XXX
103105.0102 Prendarios - Fiduciarios XXX
103105.0103 Prendarios XXX
103105.0104 Hipotecarios - Fiduciarios XXX
103105.0105 Hipotecarios - Prendarios XXX
103105.0106 Hipotecarios XXX
103105.0107 Con Bono de Prenda XXX
103105.0108 Hipotecarios – Prendarios - Fiduciarios XXX
103105.0109 Con Garantía de Obligaciones Propias XXX
103105.02 Documentos Descontados XXX
103105.0201 Mercantiles Corrientes XXX
103105.0202 Bonos de Prenda XXX
103105.0203 Aceptaciones Bancarias XXX
103105.03 Documentos por Cobrar XXX
103105.0301 Anticipos Sobre Exportaciones XXX
103105.0399 Otros XXX
103105.04 Pagos por Cartas de Crédito XXX
103105.05 Tarjetas de Crédito XXX
103105.06 Factoraje XXX
103105.07 Créditos en Cuentas de Depósitos Monetarios XXX
103105.08 Deudores por Venta de Activos Extraordinarios XXX
103105.09 Deudores por Venta de Inmuebles y Muebles XXX
103105.10 Deudores por Pagos sobre Títulos de Capitalización XXX
103105.99 Otros XXX

202102 ESTIMACIONES POR VALUACIÓN (-) XXX

____________________________________________________________________________________
C-6
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

103199 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR XXX

103199.01 Intereses XXX
103199.0101 Préstamos XXX
103199.0102 Documentos Descontados XXX
103199.0103 Documentos por Cobrar XXX
103199.0104 Pagos por Cartas de Crédito XXX
103199.0106 Factoraje XXX
103199.0107 Créditos en Cuentas de Depósitos Monetarios XXX
103199.0108 Deudores XXX
103199.02 Comisiones XXX
103199.0201 Préstamos XXX
103199.0203 Documentos por Cobrar XXX
103199.0204 Pagos por Cartas de Crédito XXX
103199.0206 Factoraje XXX
103199.0207 Créditos en Cuentas de Depósitos Monetarios XXX

1036 MONEDA EXTRANJERA XXX

103601 VIGENTES AL DÍA XXX

103601.01 Préstamos XXX
103601.0101 Fiduciarios XXX
103601.0102 Prendarios - Fiduciarios XXX
103601.0103 Prendarios XXX
103601.0104 Hipotecarios - Fiduciarios XXX
103601.0105 Hipotecarios - Prendarios XXX
103601.0106 Hipotecarios XXX
103601.0107 Con Bono de Prenda XXX
103601.0108 Hipotecarios – Prendarios - Fiduciarios XXX
103601.0109 Con Garantía de Obligaciones Propias XXX
103601.02 Documentos Descontados XXX
103601.0201 Mercantiles Corrientes XXX
103601.0202 Bonos de Prenda XXX
103601.0203 Aceptaciones Bancarias XXX
103601.03 Documentos por Cobrar XXX
103601.0301 Anticipos sobre Exportaciones XXX
103601.0399 Otros XXX
103601.04 Pagos por Cartas de Crédito XXX
103601.05 Tarjetas de Crédito XXX
103601.06 Factoraje XXX
103601.07 Créditos en Cuentas de Depósitos Monetarios XXX
103601.08 Deudores por Venta de Activos Extraordinarios XXX
103601.09 Deudores por Venta de Inmuebles y Muebles XXX
103601.10 Deudores por Pagos sobre Títulos de Capitalización XXX
103601.80 Diferencial Cambiario XXX
103601.99 Otros XXX

103602 VIGENTES EN MORA XXX

103602.01 Préstamos XXX
103602.0101 Fiduciarios XXX
103602.0102 Prendarios - Fiduciarios XXX

____________________________________________________________________________________
C-7
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

103602.0103 Prendarios XXX

103602.0104 Hipotecarios - Fiduciarios XXX
103602.0105 Hipotecarios - Prendarios XXX
103602.0106 Hipotecarios XXX
103602.0107 Con Bono de Prenda XXX
103602.0108 Hipotecarios – Prendarios - Fiduciarios XXX
103602.0109 Con Garantía de Obligaciones Propias XXX
103602.04 Pagos por Cartas de Crédito XXX
103602.05 Tarjetas de Crédito XXX
103602.06 Factoraje XXX
103602.07 Créditos en Cuentas de Depósitos Monetarios XXX
103602.08 Deudores por Venta de Activos Extraordinarios XXX
103602.09 Deudores por Venta de Inmuebles y Muebles XXX
103602.10 Deudores por Pagos sobre Títulos de Capitalización XXX
103602.80 Diferencial Cambiario XXX
103602.99 Otros XXX

103603 VENCIDOS EN PROCESO DE PRÓRROGA XXX

103603.01 Préstamos XXX
103603.0101 Fiduciarios XXX
103603.0102 Prendarios - Fiduciarios XXX
103603.0103 Prendarios XXX
103603.0104 Hipotecarios - Fiduciarios XXX
103603.0105 Hipotecarios - Prendarios XXX
103603.0106 Hipotecarios XXX
103603.0107 Con Bono de Prenda XXX
103603.0108 Hipotecarios – Prendarios - Fiduciarios XXX
103603.0109 Con Garantía de Obligaciones Propias XXX
103603.05 Tarjetas de Crédito XXX
103603.06 Factoraje XXX
103603.07 Créditos en Cuentas de Depósitos Monetarios XXX
103603.08 Deudores por Venta de Activos Extraordinarios XXX
103603.09 Deudores por Venta de Inmuebles y Muebles XXX
103603.10 Deudores por Pagos sobre Títulos de Capitalización XXX
103603.80 Diferencial Cambiario XXX
103603.99 Otros XXX

103604 VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO XXX

103604.01 Préstamos XXX
103604.0101 Fiduciarios XXX
103604.0102 Prendarios - Fiduciarios XXX
103604.0103 Prendarios XXX
103604.0104 Hipotecarios - Fiduciarios XXX
103604.0105 Hipotecarios - Prendarios XXX
103604.0106 Hipotecarios XXX
103604.0107 Con Bono de Prenda XXX
103604.0108 Hipotecarios – Prendarios - Fiduciarios XXX
103604.0109 Con Garantía de Obligaciones Propias XXX
103604.02 Documentos Descontados XXX
103604.0201 Mercantiles Corrientes XXX

____________________________________________________________________________________
C-8
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APÉNDICE

1 2 3 4 5

103604.0202 Bonos de Prenda XXX

103604.0203 Aceptaciones Bancarias XXX
103604.03 Documentos por Cobrar XXX
103604.0301 Anticipos sobre Exportaciones XXX
103604.0399 Otros XXX
103604.04 Pagos por Cartas de Crédito XXX
103604.05 Tarjetas de Crédito XXX
103604.06 Factoraje XXX
103604.07 Créditos en Cuentas de Depósitos Monetarios XXX
103604.08 Deudores por Venta de Activos Extraordinarios XXX
103604.09 Deudores por Venta de Inmuebles y Muebles XXX
103604.10 Deudores por Pagos sobre Títulos de Capitalización XXX
103604.80 Diferencial Cambiario XXX
103604.99 Otros XXX

103605 VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL XXX

103605.01 Préstamos XXX
103605.0101 Fiduciarios XXX
103605.0102 Prendarios - Fiduciarios XXX
103605.0103 Prendarios XXX
103605.0104 Hipotecarios - Fiduciarios XXX
103605.0105 Hipotecarios - Prendarios XXX
103605.0106 Hipotecarios XXX
103605.0107 Con Bono de Prenda XXX
103605.0108 Hipotecarios – Prendarios - Fiduciarios XXX
103605.0109 Con Garantía de Obligaciones Propias XXX
103605.02 Documentos Descontados XXX
103605.0201 Mercantiles Corrientes XXX
103605.0202 Bonos de Prenda XXX
103605.0203 Aceptaciones Bancarias XXX
103605.03 Documentos por Cobrar XXX
103605.0301 Anticipos sobre Exportaciones XXX
103605.0399 Otros XXX
103605.04 Pagos por Cartas de Crédito XXX
103605.05 Tarjetas de Crédito XXX
103605.06 Factoraje XXX
103605.07 Créditos en Cuentas de Depósitos Monetarios XXX
103605.08 Deudores por Venta de Activos Extraordinarios XXX
103605.09 Deudores por Venta de Inmuebles y Muebles XXX
103605.10 Deudores por Pagos sobre Títulos de Capitalización XXX
103605.80 Diferencial Cambiario XXX
103605.99 Otros XXX

202602 ESTIMACIONES POR VALUACIÓN (-) XXX

202602.01 Estimaciones por Valuación (-) XXX
202602.80 Estimaciones por Valuación (-) XXX

____________________________________________________________________________________
C-9
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

103699 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR XXX

103699.01 Intereses XXX
103699.0101 Préstamos XXX
103699.0102 Documentos Descontados XXX
103699.0103 Documentos por Cobrar XXX
103699.0104 Pagos por Cartas de Crédito XXX
103699.0106 Factoraje XXX
103699.0107 Créditos en Cuentas de Depósitos Monetarios XXX
103699.0108 Deudores XXX
103699.02 Comisiones XXX
103699.0201 Préstamos XXX
103699.0203 Documentos por Cobrar XXX
103699.0204 Pagos por Cartas de Crédito XXX
103699.0206 Factoraje XXX
103699.0207 Créditos en Cuentas de Depósitos Monetarios XXX
103699.80 Diferencial Cambiario XXX

104 CUENTAS POR COBRAR XXX

1041 MONEDA NACIONAL XXX

104101 DEUDORES VARIOS XXX

104101.02 Faltantes de Caja y Valores XXX
104101.03 Erogaciones por Bienes Ajenos en Administración XXX
104101.0301 Fideicomisos XXX
104101.04 Saldos Insolutos Adjudicación de Garantías XXX
104101.05 Derechos por Servicios XXX
104101.06 Primas de Seguros XXX
104101.07 Gastos Judiciales XXX
104101.08 Impuestos, Arbitrios y Contribuciones XXX
104101.0801 Propios XXX
104101.0802 De Terceros XXX
104101.09 Anticipos sobre Sueldos XXX
104101.10 Cuentas por Liquidar XXX
104101.11 Depósitos para Impugnaciones XXX
104101.12 Sobregiros en Cuentas de Depósitos XXX
104101.13 Cheques Rechazados XXX
104101.18 Pagos por Cuenta Ajena XXX
104101.99 Otros XXX

202103 ESTIMACIONES POR VALUACIÓN (-) XXX

104199 PRODUCTOS POR COBRAR XXX

104199.01 Intereses XXX
104199.02 Comisiones XXX

____________________________________________________________________________________
C - 10
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

1046 MONEDA EXTRANJERA XXX

104601 DEUDORES VARIOS XXX

104601.02 Faltantes de Caja y Valores XXX
104601.03 Erogaciones por Bienes Ajenos en Administración XXX
104601.0301 Fideicomisos XXX
104601.04 Saldos Insolutos Adjudicación de Garantías XXX
104601.05 Derechos por Servicios XXX
104601.06 Primas de Seguros XXX
104601.07 Gastos Judiciales XXX
104601.08 Impuestos, Arbitrios y Contribuciones XXX
104601.0801 Propios XXX
104601.0802 De Terceros XXX
104601.09 Anticipos sobre Sueldos XXX
104601.10 Cuentas por Liquidar XXX
104601.11 Depósitos para Impugnaciones XXX
104601.12 Sobregiros en Cuentas de Depósitos XXX
104601.13 Cheques y Giros Rechazados XXX
104601.18 Pagos por Cuenta Ajena XXX
104601.80 Diferencial Cambiario XXX
104601.99 Otros XXX

202603 ESTIMACIONES POR VALUACIÓN (-) XXX

202603.01 Estimaciones por valuación (-) XXX
202603.80 Estimaciones por valuación (-) XXX

104699 PRODUCTOS POR COBRAR XXX

104699.01 Intereses XXX
104699.02 Comisiones XXX
104699.80 Diferencial Cambiario XXX

105 GASTOS ANTICIPADOS XXX

1051 MONEDA NACIONAL XXX

105101 MATERIALES Y SUMINISTROS XXX

105101.01 Proveeduría XXX
105101.02 Especies Valorizadas XXX

105102 SERVICIOS XXX

105102.01 Reparaciones y Mantenimiento XXX
105102.02 Informática XXX
105102.03 Mercadeo XXX
105102.04 Intereses y Comisiones XXX
105102.05 Prima de Seguros y Fianzas XXX
105102.06 Seguridad y Vigilancia XXX
105102.07 Sueldos XXX
105102.08 Alquileres XXX
105102.99 Otros XXX

____________________________________________________________________________________
C - 11
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

105103 IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES XXX

105103.01 Impuestos y Arbitrios XXX
105103.02 Contribuciones XXX

1056 MONEDA EXTRANJERA XXX

105601 MATERIALES Y SUMINISTROS XXX

105601.01 Proveeduría XXX
105601.02 Especies Valorizadas XXX
105601.80 Diferencial Cambiario XXX

105602 SERVICIOS XXX

105602.01 Reparaciones y Mantenimiento XXX
105602.02 Informática XXX
105602.03 Mercadeo XXX
105602.04 Intereses y Comisiones XXX
105602.05 Prima de Seguros y Fianzas XXX
105602.06 Seguridad y Vigilancia XXX
105602.07 Sueldos XXX
105602.08 Alquileres XXX
105602.80 Diferencial Cambiario XXX
105602.99 Otros XXX

105603 IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES XXX

105603.01 Impuestos y Arbitrios XXX
105603.02 Contribuciones XXX
105603.80 Diferencial Cambiario XXX

106 ACTIVOS EXTRAORDINARIOS XXX

1061 MONEDA NACIONAL XXX

106101 TÍTULOS-VALORES XXX

106102 INMUEBLES XXX

106103 MUEBLES XXX

106104 EROGACIONES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS XXX

202104 ESTIMACIONES POR VALUACION (-) XXX

1066 MONEDA EXTRANJERA XXX

106601 TÍTULOS-VALORES XXX

106601.01 Títulos - Valores XXX
106601.80 Diferencial Cambiario XXX

____________________________________________________________________________________
C - 12
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

106602 INMUEBLES XXX

106602.01 Inmuebles XXX
106602.80 Diferencial Cambiario XXX

106603 MUEBLES XXX

106603.01 Muebles XXX
106603.80 Diferencial Cambiario XXX

106604 EROGACIONES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS XXX

106604.01 Erogaciones por Activos Extraordinarios XXX
106604.80 Diferencial Cambiario XXX

SUMA XXX

202604 ESTIMACIONES POR VALUACIÓN (-) XXX

202604.01 Estimaciones por Valuación (-) XXX
202604.80 Estimaciones por Valuación (-) XXX

107 INVERSIONES A LARGO PLAZO XXX

1071 MONEDA NACIONAL XXX

107101 TÍTULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES XXX

107101.01 De Gobierno y Entidades Oficiales XXX
107101.0101 Gobierno Central XXX
107101.0102 Banco Central XXX
107101.0103 Otras Entidades del Estado XXX
107101.0104 Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas XXX
107101.02 De Instituciones Financieras XXX
107101.03 De Entidades Privadas no Financieras XXX

107102 TÍTULOS-VALORES DE EMISORES EXTRANJEROS XXX

107102.01 De Gobierno y Entidades Oficiales XXX
107102.0101 Gobierno Central XXX
107102.0102 Banco Central XXX
107102.0103 Otras Entidades del Estado XXX
107102.02 De Instituciones Financieras XXX
107102.03 De Entidades Privadas no Financieras XXX

107109 INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES XXX

107109.01 Títulos - Valores de Emisores Nacionales XXX
107109.02 Títulos - Valores de Emisores Extranjeros XXX

202105 ESTIMACIONES POR VALUACIÓN (-) XXX

107199 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR XXX

107199.01 Títulos - Valores de Emisores Nacionales XXX
107199.0101 Intereses XXX
107199.0102 Comisiones XXX
107199.0103 Descuentos XXX

____________________________________________________________________________________
C - 13
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

107199.0104 Dividendos XXX

107199.0105 Participaciones XXX
107199.02 Títulos - Valores de Emisores Extranjeros XXX
107199.0201 Intereses XXX
107199.0202 Comisiones XXX
107199.0203 Descuentos XXX
107199.0204 Dividendos XXX
107199.0205 Participaciones XXX

1076 MONEDA EXTRANJERA XXX

107601 TÍTULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES XXX

107601.01 De Gobierno y Entidades Oficiales XXX
107601.0101 Gobierno Central XXX
107601.0102 Banco Central XXX
107601.0103 Otras Entidades del Estado XXX
107601.0104 Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas XXX
107601.02 De Instituciones Financieras XXX
107601.03 De Entidades Privadas no Financieras XXX
107601.80 Diferencial Cambiario XXX

107602 TÍTULOS-VALORES DE EMISORES EXTRANJEROS XXX

107602.01 De Gobierno y Entidades Oficiales XXX
107602.0101 Gobierno Central XXX
107602.0102 Banco Central XXX
107602.0103 Otras Entidades del Estado XXX
107602.02 De Instituciones Financieras XXX
107602.03 De Entidades Privadas no Financieras XXX
107602.80 Diferencial Cambiario XXX

107609 INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES XXX

107609.01 Títulos - Valores de Emisores Nacionales XXX
107609.02 Títulos - Valores de Emisores Extranjeros XXX
107609.80 Diferencial Cambiario XXX

202605 ESTIMACIÓN POR VALUACIÓN (-) XXX

202605.01 Estimación por Valuación (-) XXX
202605.80 Estimación por Valuación (-) XXX

107699 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR XXX

107699.01 Títulos - Valores de Emisores Nacionales XXX
107699.0101 Intereses XXX
107699.0102 Comisiones XXX
107699.0103 Descuentos XXX
107699.0104 Dividendos XXX
107699.0105 Participaciones XXX
107699.02 Títulos - Valores de Emisores Extranjeros XXX
107699.0201 Intereses XXX
107699.0202 Comisiones XXX
107699.0203 Descuentos XXX

____________________________________________________________________________________
C - 14
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

107699.0204 Dividendos XXX

107699.0205 Participaciones XXX
107699.80 Diferencial Cambiario XXX

108 OTRAS INVERSIONES XXX

1081 MONEDA NACIONAL XXX

108101 FONDOS DE AMORTIZACIÓN XXX

108101.01 Para Servicio de Títulos Financieros XXX
108101.0101 Efectivo XXX
108101.0102 Depósitos en el Banco Central XXX
108101.0103 Depósitos en Otros Bancos del País XXX
108101.0104 Valores XXX
108101.02 Para Recompra de Títulos Financieros XXX
108101.0201 Efectivo XXX
108101.0202 Depósitos en el Banco Central XXX
108101.0203 Depósitos en Otros Bancos del País XXX
108101.0204 Valores XXX
108101.03 Para Servicio Extraordinario de Títulos Financieros XXX
108101.0301 Efectivo XXX
108101.0302 Depósitos en el Banco Central XXX
108101.0303 Depósitos en Otros Bancos del País XXX
108101.0304 Valores XXX
108101.04 Del Sistema FHA XXX
108101.99 Otros XXX

108102 INVERSIONES DE URBANIZACIÓN Y VIVIENDA XXX

108103 PROMOCIÓN DE EMPRESAS XXX

108199 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR XXX

108199.01 Intereses XXX
108199.02 Comisiones XXX
108199.03 Descuentos XXX
108199.05 Participaciones XXX

1086 MONEDA EXTRANJERA XXX

108601 FONDOS DE AMORTIZACIÓN XXX

108601.01 Para Servicio de Títulos Financieros XXX
108601.0101 Efectivo XXX
108601.0102 Depósitos en el Banco Central XXX
108601.0103 Depósitos en Otros Bancos del País XXX
108601.0104 Valores XXX
108601.02 Para Recompra de Títulos Financieros XXX
108601.0201 Efectivo XXX
108601.0202 Depósitos en el Banco Central XXX
108601.0203 Depósitos en Otros Bancos del País XXX
108601.0204 Valores XXX

____________________________________________________________________________________
C - 15
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

108601.03 Para Servicio Extraordinario de Títulos Financieros XXX

108601.0301 Efectivo XXX
108601.0302 Depósitos en el Banco Central XXX
108601.0303 Depósitos en Otros Bancos del País XXX
108601.0304 Valores XXX
108601.04 Del Sistema FHA XXX
108601.80 Diferencial Cambiario XXX
108601.99 Otros XXX

108602 INVERSIONES DE URBANIZACIÓN Y VIVIENDA XXX

108602.01 Inversión de Urbanización y Vivienda XXX
108602.80 Diferencial Cambiario XXX

108603 PROMOCIÓN DE EMPRESAS XXX

108603.01 Promoción de Empresas XXX
108603.80 Diferencial Cambiario XXX

108699 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR XXX

108699.01 Intereses XXX
108699.02 Comisiones XXX
108699.03 Descuentos XXX
108699.05 Participaciones XXX
108699.80 Diferencial Cambiario XXX

109 SUCURSALES, CASA MATRIZ Y

DEPARTAMENTOS ADSCRITOS XXX

1091 MONEDA NACIONAL XXX

109101 SUCURSALES, CAPITAL ASIGNADO XXX

109102 SUCURSALES, CUENTA CORRIENTE XXX

109103 CASA MATRIZ, CUENTA CORRIENTE XXX

109104 DEPARTAMENTOS ADSCRITOS, CAPITAL

ASIGNADO XXX
109104.01 Almacenes de Depósito XXX
109104.02 Seguros y Previsión XXX
109104.03 Fianzas XXX
109104.04 Nacional de Ahorro del Niño XXX
109104.05 Monte de Piedad XXX

109105 DEPARTAMENTOS ADSCRITOS, CUENTA

CORRIENTE XXX
109105.01 Almacenes de Depósito XXX
109105.02 Seguros y Previsión XXX
109105.03 Fianzas XXX
109105.04 Nacional de Ahorro del Niño XXX
109105.05 Monte de Piedad XXX

____________________________________________________________________________________
C - 16
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

109106 OFICINA CENTRAL, CUENTA CORRIENTE XXX

1096 MONEDA EXTRANJERA XXX

109601 SUCURSALES, CAPITAL ASIGNADO XXX

109601.01 Sucursales, Capital Asignado XXX
109601.80 Diferencial Cambiario XXX

109602 SUCURSALES, CUENTA CORRIENTE XXX

109602.01 Sucursales, Cuenta Corriente XXX
109602.80 Diferencial Cambiario XXX

109603 CASA MATRIZ, CUENTA CORRIENTE XXX

109603.01 Casa Matriz, Cuenta Corriente XXX
109603.80 Diferencial Cambiario XXX

109604 DEPARTAMENTOS ADSCRITOS, CAPITAL

ASIGNADO XXX
109604.01 Almacenes de Depósito XXX
109604.02 Seguros y Previsión XXX
109604.03 Fianzas XXX
109604.04 Nacional de Ahorro del Niño XXX
109604.05 Monte de Piedad XXX
109604.80 Diferencial Cambiario XXX

109605 DEPARTAMENTOS ADSCRITOS, CUENTA

CORRIENTE XXX
109605.01 Almacenes de Depósito XXX
109605.02 Seguros y Previsión XXX
109605.03 Fianzas XXX
109605.04 Nacional de Ahorro del Niño XXX
109605.05 Monte de Piedad XXX
109605.80 Diferencial Cambiario XXX

109606 OFICINA CENTRAL, CUENTA CORRIENTE XXX

109606.01 Oficina Central, Cuenta Corriente XXX
109606.80 Diferencial Cambiario XXX

110 INMUEBLES Y MUEBLES XXX

1101 MONEDA NACIONAL XXX

110101 INMUEBLES XXX

110101.01 Terrenos XXX
110101.0101 Costo XXX
110101.0103 Incremento por Tasación XXX
110101.0104 Costo Reinversión de Utilidades Beneficio Fiscal XXX
110101.02 Edificios XXX
110101.0201 Costo XXX

____________________________________________________________________________________
C - 17
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

110101.0202 Mejoras XXX

110101.0203 Incremento por Tasación XXX
110101.0204 Costo Reinversión Utilidades Beneficio Fiscal XXX

203101 DEPRECIACIONES (-) XXX

203101.01 Depreciaciones (-) XXX
203101.02 Depreciaciones (-) XXX

110102 MUEBLES XXX

110102.01 Mobiliario y Equipo de Oficina XXX
110102.0101 Costo XXX
110102.0103 Incremento por Tasación XXX
110102.02 Sistemas Informáticos XXX
110102.0201 Equipo XXX
110102.0202 Programas XXX
110102.0204 Costo Equipo Reinversión Utilidades Beneficio Fiscal XXX
110102.03 Equipo de Telecomunicaciones XXX
110102.0301 Costo XXX
110102.0303 Incremento por Tasación XXX
110102.04 Maquinaria y Equipo de Construcción XXX
110102.0401 Costo XXX
110102.0403 Incremento por Tasación XXX
110102.05 Vehículos XXX
110102.0501 Costo XXX
110102.0503 Incremento por Tasación XXX
110102.06 Herramientas XXX
110102.0601 Costo XXX
110102.0603 Incremento por Tasación XXX
110102.07 Pinacoteca y Otras Obras de Arte XXX
110102.0701 Costo XXX
110102.0703 Incremento por Tasación XXX
110102.99 Otros XXX

203102 DEPRECIACIONES (-) XXX

203102.01 Depreciaciones (-) XXX
203102.02 Depreciaciones (-) XXX

110103 CONSTRUCCIONES EN PROCESO XXX

110103.01 Anticipos para Construcción XXX
110103.02 Edificaciones XXX

110104 ANTICIPOS XXX

110104.01 Para Adquisición de Activos XXX

110199 PRODUCTOS POR COBRAR XXX

110199.01 Alquileres XXX

____________________________________________________________________________________
C - 18
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

1106 MONEDA EXTRANJERA XXX

110601 INMUEBLES XXX

110601.01 Terrenos XXX
110601.0101 Costo XXX
110601.0103 Incremento por Tasación XXX
110601.0104 Costo Reinversión Utilidades Beneficio Fiscal XXX
110601.02 Edificios XXX
110601.0201 Costo XXX
110601.0202 Mejoras XXX
110601.0203 Incremento por Tasación XXX
110601.0204 Costo Reinversión de Utilidades Beneficio Fiscal XXX
110601.80 Diferencial Cambiario XXX

203601 DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-) XXX

203601.01 Depreciaciones Acumuladas (-) XXX
203601.02 Depreciaciones Acumuladas (-) XXX
203601.80 Depreciaciones Acumuladas (-) XXX

110602 MUEBLES XXX

110602.01 Mobiliario y Equipo de Oficina XXX
110602.0101 Costo XXX
110602.0103 Incremento por Tasación XXX
110602.02 Sistemas Informáticos XXX
110602.0201 Equipo XXX
110602.0202 Programas XXX
110602.0204 Costo Equipo Reinversión de Utilidades Beneficio Fiscal XXX
110602.03 Equipo de Telecomunicaciones XXX
110602.0301 Costo XXX
110602.0303 Incremento por Tasación XXX
110602.04 Maquinaria y Equipo de Construcción XXX
110602.0401 Costo XXX
110602.0403 Incremento por Tasación XXX
110602.05 Vehículos XXX
110602.0501 Costo XXX
110602.0503 Incremento por Tasación XXX
110602.06 Herramientas XXX
110602.0601 Costo XXX
110602.0603 Incremento por Tasación XXX
110602.07 Pinacoteca y Otras Obras de Arte XXX
110602.0701 Costo XXX
110602.0703 Incremento por Tasación XXX
110602.80 Diferencial Cambiario XXX
110602.99 Otros XXX

203602 DEPRECIACIONES (-) XXX

203602.01 Depreciaciones (-) XXX
203602.02 Depreciaciones (-) XXX
203602.80 Depreciaciones (-) XXX

____________________________________________________________________________________
C - 19
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

110603 CONSTRUCCIONES EN PROCESO XXX

110603.01 Anticipos para Construcción XXX
110603.02 Edificaciones XXX
110603.80 Diferencial Cambiario XXX

110604 ANTICIPOS XXX

110604.01 Para Adquisición de Activos XXX
110604.80 Diferencial Cambiario XXX

110699 PRODUCTOS POR COBRAR XXX

110699.01 Alquileres XXX
110699.80 Diferencial Cambiario XXX

111 CARGOS DIFERIDOS XXX

1111 MONEDA NACIONAL XXX

111101 GASTOS POR AMORTIZAR XXX

111101.01 Organización e Instalación XXX
111101.02 Acondicionamiento y Remodelación de Oficinas XXX
111101.03 Mejoras a Propiedades Ajenas XXX
111101.04 Gastos de Fusión XXX

204101 AMORTIZACIONES ACUMULADAS (-) XXX

111102 ACTIVOS INTANGIBLES XXX

111102.01 Derechos de Llave XXX
111102.02 Marcas y Patentes XXX
111102.04 Concesiones XXX
111102.99 Otros XXX

204102 AMORTIZACIONES ACUMULADAS (-) XXX

111103 DESCUENTOS XXX

111103.01 Títulos - Valores Emitidos XXX

204103 AMORTIZACIONES ACUMULADAS (-) XXX

1116 MONEDA EXTRANJERA XXX

111601 GASTOS POR AMORTIZAR XXX

111601.01 Organización e Instalación XXX
111601.02 Acondicionamiento y Remodelación de Oficinas XXX
111601.03 Mejoras a Propiedades Ajenas XXX
111601.04 Gastos por Fusión XXX
111601.80 Diferencial Cambiario XXX

204601 AMORTIZACIONES ACUMULADAS (-) XXX

204601.01 Amortizaciones Acumuladas (-) XXX
204601.80 Amortizaciones Acumuladas (-) XXX

____________________________________________________________________________________
C - 20
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

111602 ACTIVOS INTANGIBLES XXX

111602.01 Derechos de Llave XXX
111602.02 Marcas y Patentes XXX
111602.03 Regalías XXX
111602.04 Concesiones XXX
111602.80 Diferencial Cambiario XXX
111602.99 Otros XXX

204602 AMORTIZACIONES ACUMULADAS (-) XXX

204602.01 Amortizaciones Acumuladas (-) XXX
204602.80 Amortizaciones Acumuladas (-) XXX

111603 DESCUENTOS XXX

111603.01 Títulos - Valores Emitidos XXX
111603.80 Diferencial Cambiario XXX

204603 AMORTIZACIONES ACUMULADAS (-) XXX

204603.01 Amortizaciones Acumuladas (-) XXX
204603.80 Amortizaciones Acumuladas (-) XXX

SUMA DE ACTIVO XXX

3 PASIVO

301 DEPÓSITOS XXX

3011 MONEDA NACIONAL XXX

301101 DEPÓSITOS A LA VISTA XXX

301101.01 Del Público XXX
301101.02 De Instituciones Financieras XXX
301101.03 De Gobierno y Entidades Oficiales XXX

301102 DEPÓSITOS DE AHORRO XXX

301102.01 Ahorro Corriente XXX
301102.0101 Del Público XXX
301102.0102 De Instituciones Financieras XXX
301102.0103 De Gobierno y Entidades Oficiales XXX
301102.02 Ahorro Especial XXX

301103 DEPÓSITOS A PLAZO XXX

301103.01 De Plazo Menor XXX
301103.0101 Del Público XXX
301103.0102 De Instituciones Financieras XXX
301103.0103 De Gobierno y Entidades Oficiales XXX
301103.02 De Plazo Mayor XXX
301103.0201 Del Público XXX
301103.0202 De Instituciones Financieras XXX
301103.0203 Del Gobierno y Entidades Oficiales XXX

____________________________________________________________________________________
C - 21
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

301104 OTROS DEPÓSITOS XXX

301104.01 Depósitos con opción de Inversiones Financieras XXX
301104.02 A la Orden XXX
301104.03 Con Restricciones XXX
301104.0301 Embargados XXX
301104.0302 Congelados XXX

301199 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR XXX

301199.01 Intereses XXX
301199.02 Comisiones XXX
301199.03 Provisión para Beneficios Adicionales XXX
301199.04 Cuota de Formación Fondo para la Protección del Ahorro XXX

3016 MONEDA EXTRANJERA XXX

301601 DEPÓSITOS A LA VISTA XXX

301601.01 Del Público XXX
301601.02 De Instituciones Financieras XXX
301601.03 De Gobierno y Entidades Oficiales XXX
301601.80 Diferencial Cambiario XXX

301602 DEPÓSITOS DE AHORRO XXX

301602.01 Ahorro Corriente XXX
301602.0101 Del Público XXX
301602.0102 De Instituciones Financieras XXX
301602.0103 De Gobierno y Entidades Oficiales XXX
301602.02 Ahorro Especial XXX
301602.80 Diferencial Cambiario XXX

301603 DEPÓSITOS A PLAZO XXX

301603.01 De Plazo Menor XXX
301603.0101 Del Público XXX
301603.0102 De Instituciones Financieras XXX
301603.0103 De Gobierno y Entidades Oficiales XXX
301603.02 De Plazo Mayor XXX
301603.0201 Del Público XXX
301603.0202 De Instituciones Financieras XXX
301603.0203 De Gobierno y Entidades Oficiales XXX
301603.80 Diferencial Cambiario XXX

301604 OTROS DEPÓSITOS XXX

301604.01 Depósitos con Opción de Inversiones Financieras XXX
301604.02 A la orden XXX
301604.03 Con Restricciones XXX
301604.0301 Embargados XXX
301604.0302 Congelados XXX
301604.80 Diferencial Cambiario XXX

____________________________________________________________________________________
C - 22
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

301699 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR XXX

301699.01 Intereses XXX
301699.02 Comisiones XXX
301699.03 Provisión para Beneficios Adicionales XXX
301699.04 Cuota de Formación Fondo para la Protección del Ahorro XXX
301699.80 Diferencial Cambiario XXX

302 CRÉDITOS OBTENIDOS XXX

3021 MONEDA NACIONAL XXX

302101 Del Banco Central XXX

302101.01 Adelantos XXX
302101.02 Descuentos y Redescuentos XXX
302101.03 Sobregiros XXX

302102 INSTITUCIONES FINANCIERAS XXX

302102.01 Anticipos XXX
302102.02 Préstamos XXX
302102.0201 Directos XXX
302102.0202 Descuentos y Redescuentos XXX

302103 ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ENTIDADES XXX

EXTRANJERAS

302199 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR XXX

302199.01 Intereses XXX
302199.02 Comisiones XXX

3026 MONEDA EXTRANJERA XXX

302601 DEL BANCO CENTRAL XXX

302601.01 Adelantos XXX
302601.02 Descuentos y Redescuentos XXX
302601.03 Sobregiros XXX
302601.80 Diferencial Cambiario XXX

302602 INSTITUCIONES FINANCIERAS XXX

302602.01 Anticipos XXX
302602.02 Préstamos XXX
302602.0201 Directos XXX
302602.0202 Descuentos y Redescuentos XXX
302602.80 Diferencial Cambiario XXX

302603 ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ENTIDADES

EXTRANJERAS XXX
302603.01 Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras XXX
302603.80 Diferencial Cambiario XXX

____________________________________________________________________________________
C - 23
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

302604 BANCOS DEL EXTERIOR XXX

302604.01 Bancos del Exterior XXX
302604.80 Diferencial Cambiario XXX

302699 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR XXX

302699.01 Intereses XXX
302699.02 Comisiones XXX
302699.80 Diferencial Cambiario XXX

303 OBLIGACIONES FINANCIERAS XXX

3031 MONEDA NACIONAL XXX

303101 BONOS XXX

303101.01 Con Garantía Específica XXX
303101.0101 Prendaria XXX
303101.0101.01 Con Garantía de Recompra y/o Desinversión Anticipada
303101.0101.02 Sin Garantía de Recompra y/o Desinversión Anticipada
303101.0102 Hipotecaria XXX
303101.0102.01 Con Garantía de Recompra y/o Desinversión Anticipada
303101.0102.02 Sin Garantía de Recompra y/o Desinversión Anticipada
303101.02 Con Garantía General XXX
303101.0201 Con Garantía de Recompra y/o Desinversión Anticipada XXX
303101.0202 Sin Garantía de Recompra y/o Desinversión Anticipada XXX

303102 PAGARÉS FINANCIEROS XXX

303108 OBLIGACIONES SUBORDINADAS XXX

303109 OBLIGACIONES VENCIDAS A LA ORDEN DE

TERCEROS XXX
303109.01 Bonos XXX
303109.02 Pagarés Financieros XXX

303199 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR XXX

303199.01 Intereses XXX
303199.0101 Bonos XXX
303199.0102 Pagarés Financieros XXX

3036 MONEDA EXTRANJERA XXX

303601 BONOS XXX

303601.01 Con Garantía Específica XXX
303601.0101 Prendaria XXX
303601.0101.01 Con Garantía de Recompra y/o Desinversión Anticipada
303601.0101.02 Sin Garantía de Recompra y/o Desinversión Anticipada
303601.0102 Hipotecaria XXX
303601.0102.01 Con Garantía de Recompra y/o Desinversión Anticipada
303601.0102.02 Sin Garantía de Recompra y/o Desinversión Anticipada

____________________________________________________________________________________
C - 24
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

303601.02 Con Garantía General XXX

303601.0201 Con Garantía de Recompra y/o Desinversión Anticipada XXX
303601.0202 Sin Garantía de Recompra y/o Desinversión Anticipada XXX
303601.80 Diferencial Cambiario XXX

303602 PAGARÉS FINANCIEROS XXX

303602.01 Pagarés Financieros XXX
303602.80 Diferencial Cambiario XXX

303608 OBLIGACIONES SUBORDINADAS XXX

303608.01 Obligaciones Subordinadas XXX
303608.80 Diferencial Cambiario XXX

303609 OBLIGACIONES VENCIDAS A LA ORDEN DE

TERCEROS XXX
303609.01 Bonos XXX
303609.02 Pagarés Financieros XXX
303609.80 Diferencial Cambiario XXX

303699 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR XXX

303699.01 Intereses XXX
303699.0101 Bonos XXX
303699.0102 Pagarés Financieros XXX
303699.80 Diferencial Cambiario XXX

304 TÍTULOS DE CAPITALIZACIÓN XXX

3041 MONEDA NACIONAL XXX

304101 RESERVAS TÉCNICAS XXX

304101.01 Para Títulos Vigentes XXX
304101.02 Para Títulos con Pagos Suspendidos XXX
304101.03 Para Sorteos XXX
304101.04 Para Devolución de Primas en Caso de Defunción XXX
304101.99 Otras XXX

304102 OBLIGACIONES DE TÍTULOS DE CAPITALIZACIÓN XXX

304102.01 Títulos de Capitalización Premiados XXX
304102.02 Títulos Capitalizados XXX
304102.03 Títulos de Capital Reducido XXX

304199 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR XXX

304199.01 Intereses XXX

3046 MONEDA EXTRANJERA XXX

304601 RESERVAS TÉCNICAS XXX

304601.01 Para Títulos Vigentes XXX
304601.02 Para Títulos con Pagos Suspendidos XXX
304601.03 Para Sorteos XXX

____________________________________________________________________________________
C - 25
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

304601.04 Para Devolución de Primas en Caso de Defunción XXX

304601.80 Diferencial Cambiario XXX
304601.99 Otras XXX

304602 OBLIGACIONES DE TÍTULOS DE CAPITALIZACIÓN XXX

304602.01 Títulos de Capitalización Premiados XXX
304602.02 Títulos Capitalizados XXX
304602.03 Títulos de Capital Reducido XXX
304602.80 Diferencial Cambiario XXX

304699 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR XXX

304699.01 Intereses XXX
304699.80 Diferencial Cambiario XXX

305 CUENTAS POR PAGAR XXX

3051 MONEDA NACIONAL XXX

305101 OBLIGACIONES INMEDIATAS XXX

305101.01 Acreedores XXX
305101.0101 Establecimientos Afiliados XXX
305101.0102 Tarjetahabientes XXX
305101.02 Gastos por Pagar XXX
305101.03 Sobrantes de Caja y Valores XXX
305101.05 Impuestos, Arbitrios y Contribuciones XXX
305101.0501 Impuestos XXX
305101.0502 Arbitrios XXX
305101.0503 Contribuciones XXX
305101.06 Retenciones XXX
305101.0601 Contribuciones Laborales XXX
305101.0602 Impuesto sobre la Renta XXX
305101.0611 Impuesto sobre Productos Financieros XXX
305101.07 Avalúos e Inspecciones XXX
305101.08 Dividendos por Pagar XXX
305101.09 Cédulas Hipotecarias Bienes Adjudicados XXX
305101.99 Otras XXX

305102 OBLIGACIONES EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y

ÓRDENES DE PAGO XXX
305102.01 Cheques de Caja XXX
305102.02 Cheques Certificados XXX
305102.03 Transferencias XXX
305102.04 Cheques con Provisión Garantizada XXX
305102.07 Caducados XXX
305102.08 Operaciones de Caja XXX

305103 CONVENIOS Y CRÉDITOS RECÍPROCOS XXX

____________________________________________________________________________________
C - 26
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

305104 INGRESOS POR APLICAR XXX

305104.01 Consignaciones para Gastos XXX
305104.02 Cartera de Créditos XXX
305104.99 Otros XXX

305105 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÓN XXX

305105.01 Cobros por Cuenta Ajena XXX
305105.02 Fideicomisos XXX
305105.03 Venta Valores Ajenos XXX
305105.04 Recaudaciones FHA XXX
305105.0401 Investigación del Solicitante XXX
305105.0402 Tramitación Solicitud XXX
305105.0403 Escrituración XXX
305105.0404 Seguros de Hipotecas XXX
305105.0405 Seguro Contra Incendio y Terremoto XXX
305105.0406 Impuestos Fiscales XXX
305105.0407 Arbitrios Municipales XXX
305105.0408 Inversionistas, Préstamos Cedidos XXX
305105.0409 Tenedores de Cédulas Hipotecarias XXX
305105.041 Otras XXX
305105.0411 Intereses Tenedores de Cédulas Hipotecarias XXX
305105.0412 Seguro de Vida FHA XXX
305105.05 Consignaciones para Inversiones Financieras XXX
305105.06 Ingresos por Activos Extraordinarios XXX

305106 DEPÓSITOS EN GARANTÍA XXX

305106.01 Banco Central XXX
305106.02 Cartas de Crédito XXX
305106.03 Remates XXX
305106.99 Otros XXX

305107 IMPUESTO SOBRE LA RENTA XXX

305199 OTRAS XXX

3056 MONEDA EXTRANJERA XXX

305601 OBLIGACIONES INMEDIATAS XXX

305601.01 Acreedores XXX
305601.0101 Establecimientos Afiliados XXX
305601.0102 Tarjetahabientes XXX
305601.02 Gastos por Pagar XXX
305601.03 Sobrantes de Caja y Valores XXX
305601.05 Impuestos, Arbitrios y Contribuciones XXX
305601.0501 Impuestos XXX
305601.0502 Arbitrios XXX
305601.0503 Contribuciones XXX
305601.06 Retenciones XXX
305601.0601 Contribuciones Laborales XXX
305601.0602 Impuesto sobre la Renta XXX

____________________________________________________________________________________
C - 27
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

305601.0611 Impuesto sobre Productos Financieros XXX

305601.07 Avalúos e Inspecciones XXX
305601.09 Cédulas Hipotecarias Bienes Adjudicados XXX
305601.10 Sobregiros en Corresponsales XXX
305601.80 Diferencial Cambiario XXX
305601.99 Otras XXX

305602 OBLIGACIONES EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y

ÓRDENES DE PAGO XXX
305602.01 Cheques de Caja XXX
305602.02 Cheques Certificados XXX
305602.03 Transferencias XXX
305602.04 Cheques con Provisión Garantizada XXX
305602.05 Giros XXX
305602.06 Cheques de Viajero XXX
305602.07 Caducados XXX
305602.08 Operaciones de Caja XXX
305602.80 Diferencial Cambiario XXX

305603 CONVENIOS Y CRÉDITOS RECÍPROCOS XXX

305603.01 Convenios y Créditos Recíprocos XXX
305603.80 Diferencial Cambiario XXX

305604 INGRESOS POR APLICAR XXX

305604.01 Consignaciones para Gastos XXX
305604.02 Cartera de Créditos XXX
305604.80 Diferencial Cambiario XXX
305604.99 Otros XXX

305605 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÓN XXX

305605.01 Cobros por Cuenta Ajena XXX
305605.02 Fideicomisos XXX
305605.03 Venta Valores Ajenos XXX
305605.04 Recaudaciones FHA XXX
305605.0401 Investigación del Solicitante XXX
305605.0402 Tramitación Solicitud XXX
305605.0403 Escrituración XXX
305605.0404 Seguros de Hipotecas XXX
305605.0405 Seguro Contra Incendio y Terremoto XXX
305605.0406 Impuestos Fiscales XXX
305605.0407 Arbitrios Municipales XXX
305605.0408 Inversionistas, Préstamos Cedidos XXX
305605.0409 Tenedores de Cédulas Hipotecarias XXX
305605.041 Otras XXX
305605.0411 Intereses Tenedores de Cédulas Hipotecarias XXX
305605.0412 Seguro de Vida FHA XXX
305605.05 Consignaciones para Inversiones Financieras XXX
305605.06 Ingresos por Activos Extraordinarios XXX
305605.80 Diferencial Cambiario XXX

____________________________________________________________________________________
C - 28
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

305606 DEPÓSITOS EN GARANTÍA XXX

305606.01 Banco Central XXX
305606.02 Cartas de Crédito XXX
305606.03 Remates XXX
305606.80 Diferencial Cambiario XXX
305606.99 Otros XXX

305607 IMPUESTO SOBRE LA RENTA XXX

305607.01 Impuesto sobre la Renta XXX
305607.80 Diferencial Cambiario XXX

305699 OTRAS XXX

305699.01 Otras XXX
305699.80 Diferencial Cambiario XXX

306 PROVISIONES XXX

3061 MONEDA NACIONAL XXX

306101 LABORALES XXX
306101.01 Aguinaldo XXX
306101.02 Bonificaciones XXX
306101.99 Otras XXX

3066 MONEDA EXTRANJERA XXX

306601 LABORALES XXX

306601.01 Aguinaldo XXX
306601.02 Bonificaciones XXX
306601.80 Diferencial Cambiario XXX
306601.99 Otras XXX

307 SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPARTAMENTOS

ADSCRITOS XXX

3071 MONEDA NACIONAL XXX

307101 SUCURSALES, CUENTA CORRIENTE XXX

307102 CASA MATRIZ, CUENTA CORRIENTE XXX

307103 DEPARTAMENTOS ADSCRITOS, CUENTA

CORRIENTE XXX
307103.01 Almacenes de Depósito XXX
307103.02 Seguros y Previsión XXX
307103.03 Fianzas XXX
307103.04 Nacional de Ahorro del Niño XXX
307103.05 Monte de Piedad XXX

307104 OFICINA CENTRAL, CUENTA CORRIENTE XXX

____________________________________________________________________________________
C - 29
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

3076 MONEDA EXTRANJERA XXX

307601 SUCURSALES, CUENTA CORRIENTE XXX
307601.01 Sucursales, Cuenta Corriente XXX
307601.80 Diferencial Cambiario XXX

307602 CASA MATRIZ, CUENTA CORRIENTE XXX

307602.01 Casa Matriz, Cuenta Corriente XXX
307602.80 Diferencial Cambiario XXX

307603 DEPARTAMENTOS ADSCRITOS, CUENTA

CORRIENTE XXX
307603.01 Almacenes de Depósito XXX
307603.02 Seguros y Previsión XXX
307603.03 Fianzas XXX
307603.04 Nacional de Ahorro del Niño XXX
307603.05 Monte de Piedad XXX
307603.80 Diferencial Cambiario XXX

307604 OFICINA CENTRAL, CUENTA CORRIENTE XXX

307604.01 Oficina Central, Cuenta Corriente XXX
307604.80 Diferencial Cambiario XXX

307605 UTILIDADES POR REMESAR XXX

307605.01 Utilidades por Remesar XXX
307605.80 Diferencial Cambiario XXX

308 CRÉDITOS DIFERIDOS XXX

3081 MONEDA NACIONAL XXX

308101 INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS XXX

308101.01 Disponibilidades XXX
308101.02 Inversiones XXX
308101.03 Cartera de Créditos XXX
308101.0301 Préstamos XXX
308101.0302 Documentos Descontados XXX
308101.0309 Deudores XXX

308102 COMISIONES PERCIBIDAS NO DEVENGADAS XXX

308103 PRODUCTOS POR SERVICIOS, PERCIBIDOS NO

DEVENGADOS XXX
308103.01 Arrendamientos XXX
308103.0101 Alquileres XXX

3086 MONEDA EXTRANJERA XXX

308601 INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS XXX

308601.01 Disponibilidades XXX
308601.02 Inversiones XXX

____________________________________________________________________________________
C - 30
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

308601.03 Cartera de Créditos XXX

308601.0301 Préstamos XXX
308601.0302 Documentos Descontados XXX
308601.0309 Deudores XXX
308601.80 Diferencial Cambiario XXX

308602 COMISIONES PERCIBIDAS NO DEVENGADAS XXX

308602.01 Comisiones percibidas no devengadas XXX
308602.80 Diferencial Cambiario XXX

308603 PRODUCTOS POR SERVICIOS, PERCIBIDOS NO

DEVENGADOS XXX
308603.01 Arrendamientos XXX
308603.0101 Alquileres XXX
308603.80 Diferencial Cambiario XXX

SUMA DE PASIVO EXIGIBLE XXX

4 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS

401 UTILIDADES DIFERIDAS XXX

4011 MONEDA NACIONAL XXX

401101 INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS XXX

401101.01 Disponibilidades XXX
401101.02 Inversiones XXX
401101.03 Cartera de Créditos XXX
401101.0301 Préstamos XXX
401101.0302 Documentos Descontados XXX
401101.0303 Documentos por Cobrar XXX
401101.0304 Pagos por Cartas de Crédito XXX
401101.0306 Factoraje XXX
401101.0308 Créditos en Cuentas de Depósitos Monetarios XXX
401101.0309 Deudores XXX

401102 COMISIONES DEVENGADAS NO PERCIBIDAS XXX

401103 PRODUCTOS POR SERVICIOS, DEVENGADOS NO

PERCIBIDOS XXX

401106 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES XXX

401106.01 Dividendos XXX
401106.02 Participaciones XXX

____________________________________________________________________________________
C - 31
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

4016 MONEDA EXTRANJERA XXX

401601 INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS XXX

401601.01 Disponibilidades XXX
401601.02 Inversiones XXX
401601.03 Cartera de Créditos XXX
401601.0301 Préstamos XXX
401601.0302 Documentos Descontados XXX
401601.0303 Documentos por Cobrar XXX
401601.0304 Pagos por Cartas de Crédito XXX
401601.0306 Factoraje XXX
401601.0308 Créditos en Cuentas de Depósitos Monetarios XXX
401601.0309 Deudores XXX
401601.80 Diferencial Cambiario XXX

401602 COMISIONES DEVENGADAS NO PERCIBIDAS XXX

401602.01 Comisiones Devengadas no Percibidas XXX
401602.80 Diferencial Cambiario XXX

401603 PRODUCTOS POR SERVICIOS, DEVENGADOS NO

PERCIBIDOS XXX
401603.01 Productos por Servicios, Devengados no Percibidos XXX
401603.80 Diferencial Cambiario XXX

401606 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES XXX

401606.01 Dividendos XXX
401606.02 Participaciones XXX
401606.80 Diferencial Cambiario XXX

402 PRODUCTOS CAPITALIZADOS XXX

4021 MONEDA NACIONAL XXX

402101 CARTERA DE CRÉDITOS XXX

402102 ACTIVOS EXTRAORDINARIOS XXX

402103 VENTAS A PLAZOS XXX

402103.01 Venta de Inmuebles y Muebles XXX
402103.02 Urbanización y Vivienda XXX

4026 MONEDA EXTRANJERA XXX

402601 CARTERA DE CRÉDITOS XXX

402601.01 Cartera de Créditos XXX
402601.80 Diferencial Cambiario XXX

402602 ACTIVOS EXTRAORDINARIOS XXX

402602.01 Activos Extraordinarios XXX
402602.80 Diferencial Cambiario XXX

____________________________________________________________________________________
C - 32
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

402603 VENTAS A PLAZOS XXX

402603.01 Venta de Inmuebles y Muebles XXX
402603.02 Urbanización y Vivienda XXX
402603.80 Diferencial Cambiario XXX

SUBTOTAL XXX

5 CAPITAL CONTABLE

501 CAPITAL PRIMARIO XXX

501101 CAPITAL PAGADO XXX

501101.01 Capital Autorizado XXX
501101.02 Capital no Pagado (-) XXX
501101.0201 Acciones por Suscribir XXX
501101.0202 Suscriptores de Acciones XXX
501101.0203 Bonos Pendientes de Negociar XXX
501101.0204 Aportes del Estado Pendientes de Recibir XXX
501101.0205 Asignaciones a Liquidar XXX
501101.03 Casa Matriz Capital Asignado XXX
501101.0301 Sucursales XXX
501101.0302 Departamentos Adscritos XXX

501102 APORTES PARA ACCIONES XXX

501103 OTRAS APORTACIONES XXX

501103.01 Primas sobre Acciones XXX
501103.02 Donaciones Recibidas XXX
501103.03 Aportaciones Extraordinarias del Estado XXX

501104 RESERVAS DE CAPITAL XXX

501104.01 Reserva Legal XXX

502 CAPITAL COMPLEMENTARIO XXX

502101 OTRAS RESERVAS DE CAPITAL XXX

502101.01 Reserva para Futuros Dividendos XXX
502101.02 Reserva para Eventualidades XXX
502101.04 Reserva para Reinversión de Utilidades Beneficio Fiscal XXX

502102 RESERVA PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS XXX

502103 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES XXX

502104 OBLIGACIONES SUBORDINADAS XXX

____________________________________________________________________________________
C - 33
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

502105 REVALUACIÓN DE ACTIVOS XXX

502105.01 Revaluación de Inmuebles XXX
502105.0101 Terrenos XXX
502105.0102 Edificios XXX
502105.02 Revaluación de Muebles XXX

502106 GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN XXX

502106.01 Ganancias por Fusión XXX
502106.02 Pérdidas por Fusión XXX

502107 PÉRDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS

ANTERIORES XXX

502108 AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA XXX

502109 GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS

ANTERIORES XXX

502110 VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN

DUDOSA XXX
502110.01 Inversiones XXX
502110.02 Cartera de Créditos XXX
502110.03 Cuentas por Cobrar XXX
502110.04 Activos Extraordinarios XXX

502199 RESULTADOS DEL EJERCICIO XXX

SUMA DEL CAPITAL CONTABLE XXX

TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO XXX

8 CUENTAS DE ORDEN

801 CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS XXX

8011 MONEDA NACIONAL XXX

801101 GARANTÍAS OTORGADAS XXX

801101.01 Aceptaciones XXX
801101.02 Fianzas XXX
801101.03 Avales XXX
801101.04 Endosos XXX
801101.05 Cartas de Crédito Stand By XXX
801101.99 Otras XXX

801102 CRÉDITOS NO FORMALIZADOS XXX

801102.01 Préstamos XXX
801102.02 Líneas de Crédito XXX

____________________________________________________________________________________
C - 34
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

801103 CRÉDITOS CONCEDIDOS POR ENTREGAR XXX

801103.01 Préstamos XXX
801103.0101 En Cuenta Corriente XXX
801103.0102 De Entrega Gradual XXX
801103.0103 Con Seguro FHA XXX
801103.0107 Créditos en Cuentas de Depósitos Monetarios XXX
801103.0199 Otros XXX
801103.02 Cartas de Crédito XXX
801103.0201 Hasta 30 días XXX
801103.0202 A más de 30 días XXX

801106 OPERACIONES DE REPORTO XXX

801106.01 Títulos - Valores Reportados XXX
801106.02 Intereses XXX

801199 OTRAS XXX

8016 MONEDA EXTRANJERA XXX

801601 GARANTÍAS OTORGADAS XXX

801601.01 Aceptaciones XXX
801601.02 Fianzas XXX
801601.03 Avales XXX
801601.04 Endosos XXX
801601.05 Cartas de Crédito Stand By XXX
801601.80 Diferencial Cambiario XXX
801601.99 Otras XXX

801602 CRÉDITOS NO FORMALIZADOS XXX

801602.01 Préstamos XXX
801602.02 Líneas de Crédito XXX
801602.80 Diferencial Cambiario XXX

801603 CRÉDITOS CONCEDIDOS POR ENTREGAR XXX

801603.01 Préstamos XXX
801603.0101 En Cuenta Corriente XXX
801603.0102 De Entrega Gradual XXX
801603.0103 Con Seguro FHA XXX
801603.0107 Créditos en Cuentas de Depósitos Monetarios XXX
801603.0199 Otros XXX
801603.02 Cartas de Crédito XXX
801603.0201 Hasta 30 Días XXX
801603.0202 A más de 30 Días XXX
801603.80 Diferencial Cambiario XXX

801606 OPERACIONES DE REPORTO XXX

801606.01 Títulos - Valores Reportados XXX
801606.02 Intereses XXX
801606.80 Diferencial Cambiario XXX

____________________________________________________________________________________
C - 35
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

801699 OTRAS XXX

801699.01 Otras XXX
801699.80 Diferencial Cambiario XXX

802 VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA XXX

8021 MONEDA NACIONAL XXX

802101 POR CRÉDITOS BANCO CENTRAL XXX

802102 POR CRÉDITOS OBTENIDOS DE OTRAS ENTIDADES XXX

802102.01 Títulos – Valores XXX
802102.02 Cartera de Créditos XXX
802102.03 Inmuebles XXX

8026 MONEDA EXTRANJERA XXX

802601 POR CRÉDITOS BANCO CENTRAL XXX

802601.01 Por Créditos Banco Central XXX
802601.80 Diferencial Cambiario XXX

802602 POR CRÉDITOS OBTENIDOS DE OTRAS ENTIDADES XXX

802602.01 Títulos - Valores XXX
802602.02 Cartera de Créditos XXX
802602.03 Inmuebles XXX
802602.80 Diferencial Cambiario XXX

803 GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS XXX

8031 MONEDA NACIONAL XXX

803101 TÍTULOS-VALORES XXX

803101.01 Títulos XXX
803101.0101 Bonos XXX
803101.0102 Pagarés Financieros XXX
803101.0103 Acciones XXX
803101.0104 Títulos Convertibles en Acciones XXX
803101.0105 Cédulas Hipotecarias XXX
803101.02 Certificados XXX
803101.0201 De Depósito XXX
803101.0202 De Inversión XXX

803102 HIPOTECAS XXX

803103 PRENDAS XXX

803103.01 En Poder del Banco XXX
803103.02 En Poder de Terceros XXX

____________________________________________________________________________________
C - 36
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

803104 GARANTÍAS RECIBIDAS XXX

803104.01 Aceptaciones XXX
803104.02 Fianzas XXX
803104.03 Avales XXX
803104.04 Cartas de Crédito Stand By XXX
803104.99 Otras XXX

8036 MONEDA EXTRANJERA XXX

803601 TÍTULOS-VALORES XXX

803601.01 Títulos XXX
803601.0101 Bonos XXX
803601.0102 Pagarés Financieros XXX
803601.0103 Acciones XXX
803601.0104 Títulos Convertibles en Acciones XXX
803601.0105 Cédulas Hipotecarias XXX
803601.02 Certificados XXX
803601.0201 De Depósito XXX
803601.0202 De Inversión XXX
803601.80 Diferencial Cambiario XXX

803602 HIPOTECAS XXX

803602.01 Hipotecas XXX
803602.80 Diferencial Cambiario XXX

803603 PRENDAS XXX

803603.01 En Poder del Banco XXX
803603.02 En Poder de Terceros XXX
803603.80 Diferencial Cambiario XXX

803604 GARANTÍAS RECIBIDAS XXX

803604.01 Aceptaciones XXX
803604.02 Fianzas XXX
803604.03 Avales XXX
803604.04 Cartas de Crédito Stand By XXX
803604.80 Diferencial Cambiario XXX
803604.99 Otras XXX

804 CLASIFICACIÓN DE INVERSIONES Y CARTERA

DE CRÉDITOS XXX

8041 MONEDA NACIONAL XXX

804102 CARTERA DE CRÉDITOS XXX

804102.01 Categoría A XXX
804102.0101 Préstamos XXX
804102.0102 Documentos Descontados XXX
804102.0103 Documentos por Cobrar XXX
804102.0104 Pagos por Cartas de Crédito XXX
804102.0105 Tarjetas de Crédito XXX

____________________________________________________________________________________
C - 37
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

804102.0106 Factoraje XXX

804102.0107 Créditos en Cuentas de Depósitos Monetarios XXX
804102.0108 Deudores XXX
804102.02 Categoría B XXX
804102.0201 Préstamos XXX
804102.0202 Documentos Descontados XXX
804102.0203 Documentos por Cobrar XXX
804102.0204 Pagos por Cartas de Crédito XXX
804102.0205 Tarjetas de Crédito XXX
804102.0206 Factoraje XXX
804102.0207 Créditos en Cuentas de Depósitos Monetarios XXX
804102.0208 Deudores XXX
804102.03 Categoría C XXX
804102.0301 Préstamos XXX
804102.0302 Documentos Descontados XXX
804102.0303 Documentos por Cobrar XXX
804102.0304 Pagos por Cartas de Crédito XXX
804102.0305 Tarjetas de Crédito XXX
804102.0306 Factoraje XXX
804102.0307 Créditos en Cuentas de Depósitos Monetarios XXX
804102.0308 Deudores XXX
804102.04 Categoría D XXX
804102.0401 Préstamos XXX
804102.0402 Documentos Descontados XXX
804102.0403 Documentos por Cobrar XXX
804102.0404 Pagos por Cartas de Crédito XXX
804102.0405 Tarjetas de Crédito XXX
804102.0406 Factoraje XXX
804102.0407 Créditos en Cuentas de Depósitos Monetarios XXX
804102.0408 Deudores XXX
804102.05 Categoría E XXX
804102.0501 Préstamos XXX
804102.0502 Documentos Descontados XXX
804102.0503 Documentos por Cobrar XXX
804102.0504 Pagos por Cartas de Crédito XXX
804102.0505 Tarjetas de Crédito XXX
804102.0506 Factoraje XXX
804102.0507 Créditos en Cuentas de Depósitos Monetarios XXX
804102.0508 Deudores XXX

804103 OTROS DEUDORES XXX

804103.01 Categoría A XXX
804103.02 Categoría B XXX
804103.03 Categoría C XXX
804103.04 Categoría D XXX
804103.05 Categoría E XXX

____________________________________________________________________________________
C - 38
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

8046 MONEDA EXTRANJERA XXX

804602 CARTERA DE CRÉDITOS XXX

804602.01 Categoría A XXX
804602.0101 Préstamos XXX
804602.0102 Documentos Descontados XXX
804602.0103 Documentos por Cobrar XXX
804602.0104 Pagos por Cartas de Crédito XXX
804602.0105 Tarjetas de Crédito XXX
804602.0106 Factoraje XXX
804602.0107 Créditos en Cuentas de Depósitos Monetarios XXX
804602.0108 Deudores XXX
804602.02 Categoría B XXX
804602.0201 Préstamos XXX
804602.0202 Documentos Descontados XXX
804602.0203 Documentos por Cobrar XXX
804602.0204 Pagos por Cartas de Crédito XXX
804602.0205 Tarjetas de Crédito XXX
804602.0206 Factoraje XXX
804602.0207 Créditos en Cuentas de Depósitos Monetarios XXX
804602.0208 Deudores XXX
804602.03 Categoría C XXX
804602.0301 Préstamos XXX
804602.0302 Documentos Descontados XXX
804602.0303 Documentos por Cobrar XXX
804602.0304 Pagos por Cartas de Crédito XXX
804602.0305 Tarjetas de Crédito XXX
804602.0306 Factoraje XXX
804602.0307 Créditos en Cuentas de Depósitos Monetarios XXX
804602.0308 Deudores XXX
804602.04 Categoría D XXX
804602.0401 Préstamos XXX
804602.0402 Documentos Descontados XXX
804602.0403 Documentos por Cobrar XXX
804602.0404 Pagos por Cartas de Crédito XXX
804602.0405 Tarjetas de Crédito XXX
804602.0406 Factoraje XXX
804602.0407 Créditos en Cuentas de Depósitos Monetarios XXX
804602.0408 Deudores XXX
804602.05 Categoría E XXX
804602.0501 Préstamos XXX
804602.0502 Documentos Descontados XXX
804602.0503 Documentos por Cobrar XXX
804602.0504 Pagos por Cartas de Crédito XXX
804602.0505 Tarjetas de Crédito XXX
804602.0506 Factoraje XXX
804602.0507 Créditos en Cuentas de Depósitos Monetarios XXX
804602.0508 Deudores XXX
804602.80 Diferencial Cambiario XXX

____________________________________________________________________________________
C - 39
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

804603 OTROS DEUDORES XXX

804603.01 Categoría A XXX
804603.02 Categoría B XXX
804603.03 Categoría C XXX
804603.04 Categoría D XXX
804603.05 Categoría E XXX
804603.80 Diferencial Cambiario XXX

805 MÁRGENES POR GIRAR XXX

8051 MONEDA NACIONAL XXX

805101 BANCO CENTRAL XXX

805102 INSTITUCIONES FINANCIERAS XXX

805102.01 Líneas de Crédito XXX
805102.02 Descuentos y Redescuentos XXX

805103 ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ENTIDADES

EXTRANJERAS XXX
805103.01 Líneas de Crédito XXX

8056 MONEDA EXTRANJERA XXX

805601 BANCO CENTRAL XXX

805601.01 Banco Central XXX
805601.80 Diferencial Cambiario XXX

805602 INSTITUCIONES FINANCIERAS XXX

805602.01 Líneas de Crédito XXX
805602.02 Descuentos y Redescuentos XXX
805602.80 Diferencial Cambiario XXX

805603 ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ENTIDADES

EXTRANJERAS XXX
805603.01 Líneas de Crédito XXX
805603.80 Diferencial Cambiario XXX

806 ADMINISTRACIONES AJENAS XXX

8061 MONEDA NACIONAL XXX

806101 DOCUMENTOS Y VALORES XXX

806101.01 En Consignación XXX
806101.0101 Cheques de Viajero XXX
806101.0199 Otros XXX
806101.02 Recibidos para su Cobro XXX
806101.0201 Cobranzas XXX
806101.03 Remitidos para su cobro XXX
806101.0301 A Bancos del País XXX

____________________________________________________________________________________
C - 40
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

806101.0302 A Bancos del Exterior XXX

806101.0303 A Sucursales, Agencias y Departamentos Adscritos XXX
806101.04 Cartas de Crédito Recibidas XXX

806102 ADMINISTRACIÓN CÉDULAS HIPOTECARIAS XXX

806102.01 FHA XXX
806102.99 Otras XXX

806103 ADMINISTRACIÓN TÍTULOS-VALORES AJENOS XXX

806103.01 Bonos XXX
806103.02 Pagarés Financieros XXX
806103.03 Acciones XXX
806103.99 Otros XXX

806104 ADMINISTRACIÓN CARTERA AJENA XXX

806104.01 Cartera de Créditos XXX
806104.99 Otras XXX

806105 FIDEICOMISOS XXX

806105.01 De Administración XXX
806105.02 De Garantía XXX
806105.03 De Inversión XXX
806105.99 Otros XXX

8066 MONEDA EXTRANJERA XXX

806601 DOCUMENTOS Y VALORES XXX

806601.01 En Consignación XXX
806601.0101 Cheques de Viajero XXX
806601.0199 Otros XXX
806601.02 Recibidos para su Cobro XXX
806601.0201 Cobranzas XXX
806601.03 Remitidos para su Cobro XXX
806601.0301 A Bancos del País XXX
806601.0302 A Bancos del Exterior XXX
806601.0303 A Sucursales, Agencias y Departamentos Adscritos XXX
806601.04 Cartas de Crédito Recibidas XXX
806601.80 Diferencial Cambiario XXX

806602 ADMINISTRACIÓN CÉDULAS HIPOTECARIAS XXX

806602.01 FHA XXX
806602.80 Diferencial Cambiario XXX
806602.99 Otras XXX

806603 ADMINISTRACIÓN TÍTULOS-VALORES AJENOS XXX

806603.01 Bonos XXX
806603.02 Pagarés Financieros XXX
806603.03 Acciones XXX
806603.80 Diferencial Cambiario XXX
806603.99 Otros XXX

____________________________________________________________________________________
C - 41
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

806604 ADMINISTRACIÓN CARTERA AJENA XXX

806604.01 Cartera de Créditos XXX
806604.80 Diferencial Cambiario XXX
806604.99 Otras XXX

806605 FIDEICOMISOS XXX

806605.01 De Administración XXX
806605.02 De Garantía XXX
806605.03 De Inversión XXX
806605.80 Diferencial Cambiario XXX
806605.99 Otros

807 DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS XXX

8071 MONEDA NACIONAL XXX

807101 PARA SU COBRO XXX

807101.01 A Departamento Jurídico XXX
807101.02 A Terceros XXX

807102 EN CONSIGNACIÓN XXX

8076 MONEDA EXTRANJERA XXX

807601 PARA SU COBRO XXX

807601.01 A Departamento Jurídico XXX
807601.02 A Terceros XXX
807601.80 Diferencial Cambiario XXX

807602 EN CONSIGNACIÓN XXX

807602.01 En Consignación XXX
807602.80 Diferencial Cambiario XXX

808 EMISIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS XXX

8081 MONEDA NACIONAL XXX

808101 BONOS XXX

808101.01 Emisiones Autorizadas XXX
808101.02 Por Colocar XXX
808101.03 Amortizados XXX

808102 PAGARÉS FINANCIEROS XXX

808102.01 Emisiones Autorizadas XXX
808102.02 Por Colocar XXX
808102.03 Amortizados XXX

____________________________________________________________________________________
C - 42
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

808103 TÍTULOS DE CAPITALIZACIÓN XXX

808103.01 Emisiones Autorizadas XXX
808103.02 Por Colocar XXX
808103.03 Amortizados XXX

808104 CERTIFICADOS PROVISIONALES XXX

808109 CUPONES XXX

808109.01 Anulados XXX
808109.02 Pagados XXX

808199 OTRAS XXX

8086 MONEDA EXTRANJERA XXX

808601 BONOS XXX

808601.01 Emisiones Autorizadas XXX
808601.02 Por Colocar XXX
808601.03 Amortizados XXX
808601.80 Diferencial Cambiario XXX

808602 PAGARÉS FINANCIEROS XXX

808602.01 Emisiones Autorizadas XXX
808602.02 Por Colocar XXX
808602.03 Amortizados XXX
808602.80 Diferencial Cambiario XXX

808603 TÍTULOS DE CAPITALIZACIÓN XXX

808603.01 Emisiones Autorizadas XXX
808603.02 Por Colocar XXX
808603.03 Amortizados XXX
808603.80 Diferencial Cambiario XXX

808604 CERTIFICADOS PROVISIONALES XXX

808604.01 Certificados Provisionales XXX
808604.80 Diferencial Cambiario XXX

808609 CUPONES XXX

808609.01 Anulados XXX
808609.02 Pagados XXX
808609.80 Diferencial Cambiario XXX

808699 OTRAS XXX

808699.01 Otras XXX
808699.80 Diferencial Cambiario XXX

____________________________________________________________________________________
C - 43
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

809 OTRAS CUENTAS DE ORDEN XXX

8091 MONEDA NACIONAL XXX

809101 GASTOS CON DIFERIMENTO FISCAL XXX

809101.01 Gastos de Organización XXX
809101.02 Pérdidas de Capital XXX

809104 DEUDORES POR CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZADAS XXX

809105 INTERESES CESANTES DE LUCRO POR DEUDORES

EN COBRO JUDICIAL XXX

8096 MONEDA EXTRANJERA XXX

809601 GASTOS CON DIFERIMENTO FISCAL XXX

809601.01 Gastos de Organización XXX
809601.02 Pérdidas de Capital XXX
809601.80 Diferencial Cambiario XXX

809604 DEUDORES POR CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZADAS XXX
809604.01 Deudores por Cuentas Incobrables Amortizadas XXX
809604.80 Diferencial Cambiario XXX

809605 INTERESES CESANTES DE LUCRO POR DEUDORES

EN COBRO JUDICIAL XXX
809605.01 Intereses cesantes de lucro por deudores en cobro
judicial XXX
809605.80 Diferencial Cambiario XXX

SUMA CUENTAS DE ORDEN XXX

(Igual a 888888 Contra Cuenta de Orden)

9 CUENTAS DE REGISTRO

9011 MONEDA NACIONAL XXX

901101 DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA XXX

901101.01 Propios XXX
901101.02 Ajenos XXX

901102 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS XXX

901103 FORMAS EN BLANCO XXX

901103.01 Chequeras XXX
901103.02 Cheques de Caja XXX
901103.03 Libretas XXX
901103.04 Títulos XXX

____________________________________________________________________________________
C - 44
____________________________________________________________________________________
APÉNDICE

1 2 3 4 5

901103.05 Tarjetas XXX

901103.15 Certificados de depósito XXX
901103.16 Giros XXX
901103.17 Cheques de Ventanilla XXX
901103.18 Facturas Especiales XXX

SUMA CUENTAS DE REGISTRO XXX

(Igual a 999999 Contra Cuenta de Registro)

Guatemala, de de 2...

Nombre y Firma Nombre y Firma

CONTADOR AUDITOR INTERNO

Nombre y Firma
PRESIDENTE O GERENTE

____________________________________________________________________________________
C - 45