CHEQUES AL COBRO Y SU COMPENSACION

Recepcion
101 DISPONIBILIDADES
101105 CHEQUES A COMPENSAR
101105.01 Acreditaren cuentas encajables
101105.2 Recibidos por otros conceptos
101105.3 Remesas en transito 20000
101105.0301 Acreditados en cuentas encajables
101105.0302 Recibidos por otros conceptos
301 OBLIGACIONES DEPOSITARIAS
103 CARTERA DE CREDITOS
305 CUENTAS POR PAGAR 20000

ENVIO REMESAS EN TRANSITO

101 DISPONIBILIDADES
101105 CHEQUES A COMPENSAR
101105 Acreditados en cuentas encajables
101105.02 Recibidos por otros conceptos 20,000.00
101 DISPONIBILIDADES
101105 CHEQUES A COMPENSAR
101105.03 Acreditados en cuentas encajables
101105.0301 Recibidos por otros conceptos
20,000.00

COMPENSACION
101102 BANCO CENTRAL
101102.01 Deposito Legal
301 OBLIGACIONES DEPOSITARIAS 20,000.00
301101 DEPOSITOS MONETARIOS
101105 CHEQUES A COMPENSAR
101105.01 Acreditados en cuentad encajables
101105.02 Recibidos por otros conceptos 20,000.00

301 OBLIGACIONES DEPOSITARIAS 30,000.00

301101 DEPOSITO MONETARIOS
101102 BANCO CENTRAL
101102.01 Deposito Legal
101105 CHEQUES A COMPENSAR
101105.01 Acreditados en cuentas encajables
101105.2 Recibidos por otros conceptos 30,000.00
 20000
20,000 .00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

10,000.00
20,000.00

20,000.00
30,000.00
 DEPOSITOS DE AHORRO CORIENTE

INGRESOSDE LAS LIBRETAS DE AHORRO EN BLANCO

914 CUENTAS DE REGISTRO 100,000.00
914103.03 FORMAS EN BLANCO
libretas
999999 CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO 100,000.00

RECEPCION DE DEPOSITO 40,000.00

101101 CAJA 50,000.00
101105 CHEQUES A COMPENSAR
101105.01 Acreditados en cuentas encanjables
301 OBLIGACIONES DEPOSITARIAS
301102 DEPOSITO DE AHORRO
301102.01 Ahorro corriente 90,000.00

UTILIZACION DE LIBRETAS DE AHORRO

999999 CUENTAS DE ORDENPOR CONTRA 100,000
914 CUENTAS DE REGISTRO
914103 FORMAS EN BLANCO
914103.03 Libretas
10,000.00

PROVISION DE IN TERESES MENSUALES

701 GASTOS FINANCIEROS
701101 INTERESES
701101.01 Obligaciones Depositarias
701101.0102 Depositos de Ahorro 9,000.00
301
301199 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR
301199.01 Intereses
301199.0102 Deposito de Ahorro
9,000.00

CAPITALIZACION DE INTERESES
301 OBLIGACIONES DEPOSITARIAS 4,000.00
30119 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR
301199.01 Intereses
 301199.0102 Depositos de ahorro
301 OBLIGACIONES DEPOSITARIAS 14,000
301102 Depositos de ahorro
301102.01 Ahorro corriente
305 CUENTAS POR PAGAR
305101 OBLIGACIONES INMEDIATAS
305101.06 Retenciones
305101.0603 Impuestos sobre productos financieros
18,000.00

RETIRO DE DEPOSITOS
301 OBLIGACIONES DEPOSITARIAS
301102 DEPOSITOS DE AHORRO 10,000.00
301102.01 Ahorro Corriente
101101 CAJA
10,000.00
100,000.00
100,000.00

90,000.00
90,000.00

10,000.00
10,000.00

9,000.00
9,000.00
18,000.00
18,000.00

10,000.00
10,000.00
 TARJETAS DE CREDITO

INGRESOS DE LOS PLASTICOS PARA TARJETAS DE CREDITO

CUENTAS
FORMAS EN BLANCO 120,000.00
Tarjetas Plasticas 120,000.00
999999 CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO
120,000.00 120,000.00

AUTORIZACION DEL LIMITE DE CREDITO

801 CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
901108 CREDITOS FORMALIZADOS PENDIENTES DE UTILIZAR
801108.02 Tarjetas de cr 120,000.00
888888 CUENTAS POR EL CONTRARIO 120,000.00
120,000.00 120,000.00

CUOTA DE MEMBRESIA
103 CARTERA DE CREDITOS
103101 VIGENTE
103101.05 De consumo
103101.051 Tarjetas de crdito 20,000.00
602 PRODUCTOS POR SERVICIOS
602105 MANEJO DE CUENTA
602105.02 Tarjetas de credito 20,000.00
602105.02 Membresia
20,000.00 20,000.00

USO DE LOS PLASTICOS

999999 CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO 120,000.00
914 CUENTAS DE REGISTRO
914103 FORMAS EN BLANCO
9141030.05 Tarjetas plasticas 120,000.00
120,000.00 120,000.00

BOLETAS DE CONSUMO Y OTROS COMPROBANTES QUE

RECIBA LA ENTIDAD PARA SU PAGO
103 CARTERA DE CREDITOS
 103101 VIGENTE
103101.05 De consumo 170,000.00
103101.051 Tarjetas de credito
305 CUENTAS POR PAGAR
305101 OBLIGACIONES
305101.01 Acreedores 120,000.00
305101.01 Establecimientos afiliados
601 PRODUCTOS FINANACIEROS
601102 COMISIONES
601102.01 cartera de creditos
601102.011 tarjetas de credito 50,000.00
170,000.00 170,000.00

PAGO A ESTABLECIMIENTO AFILIADOS

305 cuentas por pagar
605101 OBLIGACIONES INMEDIATAS
305101.01 Acrededores 80,000.00
305101.01 Establecimiento afiliados
101101 CAJA 80,000.00
80,000.00 80,000.00

RETIROS EN EFECTIVO
103 CARTERA DE CREDITOS
130101 VIGENTE
1031101.03 De consumo
103101.051 Tarjetas de credito
101101 CAJA 95,000.00
601 PRODUCTOS FINANCIEROS 75,000.00
601102 COMISIONES
601102.01 Cartera de creditos
601102.011 Tarjetas de credito 20,000.00
95,000.00 95,000

disminucino del margen de credito

888888 CUENTAS POR EL CONTRARIO 75,000.00
801 CONTIGENCIAS Y COMPROMISOS
801108 CREDITO FORMAL. PENDIENTES UTILIZA
801108.02 Tarjetas de credito 75,000.00
75000 75000
 CAPITALIZACION DE INTERESES
130 CARTERA DE CREDITOS
103101 VIGENTE
103101.05 De consumo
103101.051 Tarjetas de credito 75,000.00
601 PRODUCTOS FONANCIEROS
601101 INTERESES
601101.03 Cartera de creditos
601101.031 Tarjetas de credito 75,000.00
75,000.00 75,000.00

PAGOS EFECTUADOS POR LOS TARJETAHABIENTES

101101 CAJA 16,000.00
103 PRODUCTOS FINANCIEROS
103101 INTERESES
103101.05 Cartera de creditos
103101.051 Tarjetas de credito 16,000.00
16,000.00 16,000.00